Rye Brook Capital LLC

CIK 1844147 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +31.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli68,85%

Peso dei primi 25 titoli95,73%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni15,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,55% Acquisti stimati $32.859 · vendite $8.223

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% ancora detenuto

Nuove posizioni16

Aumentato17

Diminuito5

Chiuso4

Valore del portafoglio $143K #9.283 di 9.337 per valore 13F · top 99.4%

Posizioni 40

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Consumer Discretionary 9,7%

Real Estate 5,5%

Energy 5,1%

Communication Services 3,6%

Industrials 2,8%

Retail 2,6%

Materials 1,5%

Technology 0,3%

Healthcare 0,2%

Altro/Non mappato 68,5%

Portafoglio completo 40 posizioni

					Sequenza
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$22.292	15,63%	30.271	$2.841	Giù ×4
SRUUF CUSIP: 85210A104	$14.520	10,18%	789.235	$-1.290	Su ×1
SMH SMH	$13.846	9,71%	21.110	$4.165	Giù ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8.478	5,95%	45.770	$1.631	Su ×2
PPH VanEck ETF Trust	$7.363	5,16%	67.330		Su ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$7.336	5,14%	781.300	$-1.653	Su ×2
KWEB Krane Shares Trust	$7.165	5,02%	292.791	$158	Su ×3
XLU XLU	$7.122	4,99%	157.085	$662	Su ×6
XLB XLB	$5.512	3,87%	108.440	$510	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$4.548	3,19%	12.346	$-336	Su ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.381	3,07%	81.720
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$4.295	3,01%	68.585	$150	Su ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$4.056	2,84%	13.399	$2.222	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.767	2,64%	15.804		Su ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock	$3.588	2,52%	146.145	$408	Su ×5
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$3.010	2,11%	200.250	$-804	Su ×2
SFTBY CUSIP: 83404D109	$2.474	1,73%	131.450		Su ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock	$2.421	1,70%	75.270		Su ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$2.083	1,46%	20.526	$516	Su ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1.805	1,27%	54.230	$-197	Su ×4
MAGS Listed Funds Trust	$1.784	1,25%	27.750		Su ×1
SPHCF CUSIP: 85210C100	$1.374	0,96%	120.745	$119	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103)	$1.245	0,87%	5.634		Su ×1
SLV iShares Silver Trust	$1.140	0,80%	21.328	$52	Su ×1
LYSDY CUSIP: 551073307	$913	0,64%	72.570		Su ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$767	0,54%	13.698	$222	Su ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares	$755	0,53%	12.000		Su ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$719	0,50%	8.000	$218
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$635	0,45%	23.745		Su ×1
UUUU CUSIP: 292671708	$624	0,44%	43.058	$-16	Su ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$414	0,29%	5.470		Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$357	0,25%	1.000	$69
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$312	0,22%	6.500		Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$297	0,21%	5.100		Su ×1
SPY SPY	$243	0,17%	325		Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$239	0,17%	425		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$226	0,16%	605	$4	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$200	0,14%	1.000
GSOL Grayscale Solana Staking ETF	$158	0,11%	28.650	$-21	Giù ×1
SOLZ Solana ETF	$136	0,10%	18.400	$14	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
KWEB	$7.165	5,02%	su ×3
XLU	$7.122	4,99%	su ×6
FCPT	$3.588	2,52%	su ×5
IBIT	$1.805	1,27%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
PPH	$7.363	67.330	5,16%
XLF	$4.381	81.720	3,07%
AMZN	$3.767	15.804	2,64%
SFTBY	$2.474	131.450	1,73%
SKM	$2.421	75.270	1,70%
MAGS	$1.784	27.750	1,25%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103)	$1.245	5.634	0,87%
LYSDY	$913	72.570	0,64%
AUGO	$755	12.000	0,53%
ERO	$635	23.745	0,45%
VGUS	$414	5.470	0,29%
NVO	$312	6.500	0,22%
VGSH	$297	5.100	0,21%
SPY	$243	325	0,17%
META	$239	425	0,17%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SMH	Ridotto	-4K	+$4K
QQQ	Ridotto	-3K	+$3K
BE	Ridotto	-140	+$2K
NXE	Acquistato di più	+6K	-$2K
XLI	Acquistato di più	+3K	+$2K
SRUUF	Acquistato di più	+7K	-$1K
ETH	Acquistato di più	+8K	-$804
XLU	Acquistato di più	+16K	+$662
SATS	Acquistato di più	+7K	+$516
XLB	Acquistato di più	+8K	+$510

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPY	31 Dicembre 2025	110.400	$73.546	Non più monitorato
KWEB	30 Giugno 2025	174.750	$6.101
RSP	31 Dicembre 2025	22.050	$4.183	10,2%
IBB	31 Dicembre 2025	24.270	$3.504	21,6%
ETHE	31 Marzo 2026	139.300	$3.395	25,5%
XLF	30 Giugno 2025	50.300	$2.505	2,1%
VAL	31 Dicembre 2025	48.800	$2.380	55,5%
AMD	31 Marzo 2026	9.300	$1.992	211,6%
COHR	31 Marzo 2026	8.800	$1.624	41,5%
TSLA	30 Giugno 2026	3.167	$1.177	-11,9%
BLMN	31 Marzo 2026	174.350	$1.076	57,0%
URNM	31 Marzo 2026	14.800	$812	-24,9%
ARM	31 Marzo 2026	6.015	$658	103,3%
PSTG	30 Giugno 2026	10.976	$648	Non più monitorato
ALAB	30 Giugno 2026	5.285	$579	-27,5%
RIOT	30 Giugno 2026	42.680	$528	-27,9%
MUB	31 Marzo 2026	4.400	$471
SHYM	31 Marzo 2026	15.750	$350
NVDA	31 Marzo 2026	1.000	$187	34,1%