Scion Asset Management, LLC
CIK 1649339 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.4B
- Posizioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
Valore portafoglio QoQ: +138.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 2,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 48,12% Acquisti stimati $1.372.301.576 · vendite $471.426.040
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 21,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 1
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 10
Esposizione notional put: 79,5% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +41.4% · S&P 500: +18.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 82,8%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 8 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $912.100.000 | 66,04% | 5.000.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $186.580.000 | 13,51% | 1.000.000 | Opzione Put | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $152.880.000 | 11,07% | 6.000.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $61.500.000 | 4,45% | 2.500.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $23.920.000 | 1,73% | 125.000 | ||||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $17.793.000 | 1,29% | 100.000 | $5.914.000 | Su ×1 | ||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $13.287.895 | 0,96% | 480.054 | Su ×1 | |||
| BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | $13.137.181 | 0,95% | 48.334 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LULU | Acquistato di più | +50K | +$5.9M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 Settembre 2025 | 370.000 | $115.428.900 | 13,6% |
| REGN | 30 Settembre 2025 | 215.000 | $112.875.000 | 48,5% |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 900.000 | $97.542.000 | 38,7% |
| META | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $73.809.000 | -25,5% |
| EL | 30 Settembre 2025 | 650.000 | $52.520.000 | 11,4% |
| JD | 30 Settembre 2025 | 1.000.000 | $32.640.000 | -16,7% |
| BABA | 30 Settembre 2025 | 250.000 | $28.352.500 | -29,9% |
| PDD | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $23.670.000 | -15,4% |
| ASML | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $20.034.750 | 81,1% |
| VFC | 30 Settembre 2025 | 1.500.000 | $17.625.000 | -1,9% |
| TCOM | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $12.716.000 | -21,4% |
| BRKR | 30 Settembre 2025 | 250.000 | $10.300.000 | 81,9% |
| BIDU | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $9.203.000 | 9,5% |
| MELI | 30 Settembre 2025 | 3.000 | $7.840.890 | -17,9% |
| MOH | 31 Marzo 2025 | 25.000 | $7.276.250 | -38,9% |
| HCA | 31 Marzo 2025 | 15.000 | $4.502.250 | 18,8% |
| BRKR | 31 Marzo 2025 | 75.000 | $4.396.500 | 41,6% |
| VFC | 31 Marzo 2025 | 200.000 | $4.292.000 | -8,8% |
| MAGN | 31 Marzo 2025 | 200.000 | $3.634.000 | -34,3% |
| OSCR | 31 Marzo 2025 | 200.000 | $2.688.000 | 150,7% |
| ACIC | 31 Marzo 2025 | 146.100 | $1.966.506 | -18,8% |
| GOOS | 31 Marzo 2025 | 24.838 | $249.125 | 8,8% |