SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $298.2M
- Posizioni
- 27
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.186 di 9.443 per valore 13F · top 54.9%
Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 77,44%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,92%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 13,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,09% Acquisti stimati $37.541.355 · vendite $11.598.157
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
5,6%
Technology
5,1%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
83,9%
Portafoglio completo 27 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33.139.604 | 11,11% | 109.328 | $3.980.406 | Giù ×1 | ||
| IWL | $33.089.589 | 11,10% | 178.911 | $3.876.064 | Giù ×1 | ||
| VO | $32.457.217 | 10,89% | 402.845 | $3.283.189 | Su ×6 | ||
| AVDE | $30.464.200 | 10,22% | 341.527 | $1.339.284 | Giù ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21.000.596 | 7,04% | 421.868 | $-770.869 | Giù ×1 | ||
| PPA | $18.518.422 | 6,21% | 104.831 | $975.017 | Giù ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16.240.659 | 5,45% | 45.965 | $2.533.798 | Giù ×4 | ||
| AMLP | $15.974.949 | 5,36% | 308.099 | $-328.360 | Giù ×2 | ||
| VFH | $15.017.089 | 5,04% | 114.112 | $1.211.523 | Giù ×1 | ||
| EZU | $15.003.248 | 5,03% | 215.874 | $1.499.293 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13.573.896 | 4,55% | 46.910 | $1.432.714 | Giù ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13.048.819 | 4,38% | 68.051 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13.018.131 | 4,37% | 54.620 | $1.431.863 | Giù ×3 | ||
| BRKB | $12.138.647 | 4,07% | 24.258 | $682.714 | Su ×4 | ||
| VOO | $8.118.928 | 2,72% | 11.821 | $-5.744.317 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.998.691 | 0,67% | 4.752 | $231.763 | Giù ×2 | ||
| VTI | $1.536.776 | 0,52% | 4.153 | $204.452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805.842 | 0,27% | 4.027 | $103.511 | |||
| ICSH | $684.187 | 0,23% | 13.527 | $-28.911 | Giù ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537.456 | 0,18% | 4.319 | $-322.329 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436.888 | 0,15% | 3.857 | $-41.928 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326.465 | 0,11% | 914 | $63.783 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322.829 | 0,11% | 1.148 | $44.565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267.844 | 0,09% | 337 | $22.555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208.653 | 0,07% | 1.423 | $3.434 | Su ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201.087 | 0,07% | 2.101 | $-10.388 | Giù ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43.906 | 0,01% | 24.124 | $14.621 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VO | $32.457.217 | 10,89% | su ×6 |
| BRKB | $12.138.647 | 4,07% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GRID | $13.048.819 | 68.051 | 4,38% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 31 Marzo 2026 | 228.748 | $27.163.852 | Non più monitorato |
| VIG | 31 Marzo 2025 | 130.921 | $25.638.209 | Non più monitorato |
| SCHX | 30 Giugno 2025 | 1.088.857 | $24.041.963 | Non più monitorato |
| SMLF | 30 Giugno 2025 | 362.787 | $22.550.856 | Non più monitorato |
| COWZ | 31 Marzo 2026 | 237.718 | $14.303.466 | Non più monitorato |
| GCOW | 31 Marzo 2025 | 35.916 | $1.211.818 | Non più monitorato |
| VGT | 30 Settembre 2025 | 404 | $268.076 | Non più monitorato |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 1.627 | $251.558 | 94,1% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.188 | $201.556 | 21,7% |