Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +19.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -17.4%

Annualizzato: +15.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 35,9%
Financials 27,4%
Industrials 26,9%
Health Care 5,3%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,1%
Energy 0,6%
Retail 0,6%
Communication Services 0,5%

Portafoglio completo 23 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21.519.840 13,83% 41.900 $584.086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.515.624 13,18% 70.900 $2.521.913
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19.441.080 12,49% 27.000 $4.617.540
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17.377.316 11,16% 46.300 $4.511.935
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.456.057 6,08% 25.350 $72.247
V Visa Inc. $9.160.503 5,89% 26.700 $1.090.695
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $9.015.067 5,79% 470.515 $1.265.685
MCK McKesson Corporation Common Stock $7.253.760 4,66% 9.600 $-1.053.696
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.049.160 4,53% 6.000 $1.811.760
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6.691.050 4,30% 15.000 $743.850
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4.762.240 3,06% 28.000 $26.320
QXO QXO, Inc. Common Stock $4.433.668 2,85% 256.578 $-549.077
GE GE Aerospace Common Stock $4.111.030 2,64% 11.000 $989.560
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.022.684 1,94% 7.422 $-134.189
HSY The Hershey Company Common Stock $2.351.030 1,51% 13.400 $-434.696
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1.911.648 1,23% 1.600 $203.584
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.738.590 1,12% 7.000 $-216.160
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.069.020 0,69% 4.500 $118.125
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.057.920 0,68% 6.000 $299.820
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $978.120 0,63% 1.000 $82.880
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $956.040 0,61% 4.000 $-179.000
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $948.300 0,61% 30.000 Su ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $830.580 0,53% 2.000 $-37.360

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
TSCO $948.300 30.000 0,61%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PWR Solo movimento di prezzo +0 +$4.6M
CDNS Solo movimento di prezzo +0 +$4.5M
AAPL Solo movimento di prezzo +0 +$2.5M
GEV Solo movimento di prezzo +0 +$1.8M
WHG Solo movimento di prezzo +0 +$1.3M
V Solo movimento di prezzo +0 +$1.1M
MCK Solo movimento di prezzo +0 -$1.1M
GE Solo movimento di prezzo +0 +$990K
SNPS Solo movimento di prezzo +0 +$744K
MA Solo movimento di prezzo +0 +$584K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
KNSL 30 Giugno 2025 5.000 $2.433.550 -31,9%
FISV 31 Marzo 2026 36.000 $2.418.120 -20,5%
TYL 31 Marzo 2026 5.125 $2.326.494 -5,7%
VRSK 31 Marzo 2026 9.150 $2.046.764 -13,6%
NVO 31 Dicembre 2025 30.000 $1.664.700 -26,7%
CSCO 30 Giugno 2026 20.000 $1.551.800 -4,5%
ADBE 31 Marzo 2026 4.200 $1.469.958 -2,2%
AMAT 30 Giugno 2025 10.000 $1.451.200 195,0%
CLH 30 Giugno 2026 5.000 $1.433.650 6,6%
HWM 30 Giugno 2025 11.000 $1.427.030 24,3%
WST 30 Giugno 2025 6.100 $1.365.668 66,8%
POOL 31 Marzo 2026 5.775 $1.321.031 -20,2%
SMH 30 Giugno 2026 2.000 $766.800 -3,9%
HWM 30 Giugno 2026 3.000 $691.380 -14,0%