Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $213.5M
- Posizioni
- 50
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.252 di 9.443 per valore 13F · top 66.2%
Valore portafoglio QoQ: +15.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,28%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 10,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,18% Acquisti stimati $13.803.578 · vendite $356.968
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 21
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,9%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Health Care
0,1%
Altro/Non mappato
96,6%
Portafoglio completo 50 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30.926.840 | 14,49% | 145.353 | $4.798.132 | Su ×6 | ||
| IVV | $30.359.468 | 14,22% | 40.539 | $5.323.266 | Su ×6 | ||
| VEA | $29.939.613 | 14,03% | 420.205 | $4.232.448 | Su ×6 | ||
| BRKB | $29.111.189 | 13,64% | 58.177 | $3.097.338 | Su ×4 | ||
| BSV | $19.162.069 | 8,98% | 245.951 | $169.011 | Su ×3 | ||
| BIV | $11.920.791 | 5,58% | 155.421 | $189.354 | Su ×6 | ||
| IJR | $9.368.013 | 4,39% | 63.165 | $1.967.133 | Su ×6 | ||
| IJH | $8.831.618 | 4,14% | 114.533 | $1.558.518 | Su ×6 | ||
| VWO | $7.497.237 | 3,51% | 125.603 | $1.047.187 | Su ×6 | ||
| TIP | $4.915.046 | 2,30% | 44.915 | $487.470 | Su ×6 | ||
| SPY SPY | $4.850.685 | 2,27% | 6.496 | $720.053 | Su ×1 | ||
| MUB | $2.344.609 | 1,10% | 21.786 | $15.466 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.229.215 | 1,04% | 7.704 | $289.025 | Su ×1 | ||
| ITOT | $2.168.693 | 1,02% | 13.202 | $288.332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2.145.115 | 1,00% | 22.243 | $98.568 | Su ×6 | ||
| JNK | $2.043.815 | 0,96% | 21.208 | $67.963 | Su ×3 | ||
| IWM | $1.549.596 | 0,73% | 5.158 | $223.179 | Giù ×2 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,70% | 2 | $61.420 | |||
| VOO | $1.428.311 | 0,67% | 2.080 | $1.179.364 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81589A874) | $1.072.242 | 0,50% | 42.600 | Su ×1 | |||
| EFA | $973.667 | 0,46% | 9.373 | $-18.807 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766.745 | 0,36% | 3.832 | $98.444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575.214 | 0,27% | 3.386 | $121.787 | Giù ×1 | ||
| EEM | $462.930 | 0,22% | 6.767 | $80.790 | Su ×1 | ||
| GLD | $418.480 | 0,20% | 1.136 | $-93.565 | Giù ×1 | ||
| CGIC | $417.612 | 0,20% | 11.476 | Su ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397.772 | 0,19% | 3.869 | $28.966 | Su ×2 | ||
| VEU | $361.298 | 0,17% | 4.314 | $12.308 | Giù ×1 | ||
| AGG | $338.710 | 0,16% | 3.422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329.217 | 0,15% | 519 | $36.864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324.784 | 0,15% | 921 | $39.684 | Su ×1 | ||
| IWD | $323.992 | 0,15% | 1.336 | $-7.503 | Giù ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310.514 | 0,15% | 918 | $32.837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303.975 | 0,14% | 315 | Su ×1 | |||
| GBTC | $291.328 | 0,14% | 6.400 | $-46.336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282.213 | 0,13% | 679 | ||||
| VB | $274.930 | 0,13% | 907 | $49.941 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268.609 | 0,13% | 1.127 | $33.889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265.534 | 0,12% | 752 | $49.964 | Su ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261.091 | 0,12% | 1.249 | $55.543 | |||
| IWR | $257.928 | 0,12% | 2.338 | $-7.510 | Giù ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257.615 | 0,12% | 500 | Su ×1 | |||
| VUG | $256.869 | 0,12% | 2.982 | $39.784 | Su ×1 | ||
| SCHF | $255.034 | 0,12% | 9.207 | $27.161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240.997 | 0,11% | 857 | $33.269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222.307 | 0,10% | 1.626 | $-53.560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213.830 | 0,10% | 1.290 | $-53.071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211.162 | 0,10% | 559 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206.560 | 0,10% | 578 | Su ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26.800 | 0,01% | 20.000 | $3.000 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| RSP | $30.926.840 | 14,49% | su ×6 |
| IVV | $30.359.468 | 14,22% | su ×6 |
| VEA | $29.939.613 | 14,03% | su ×6 |
| BRKB | $29.111.189 | 13,64% | su ×4 |
| BSV | $19.162.069 | 8,98% | su ×3 |
| BIV | $11.920.791 | 5,58% | su ×6 |
| IJR | $9.368.013 | 4,39% | su ×6 |
| IJH | $8.831.618 | 4,14% | su ×6 |
| VWO | $7.497.237 | 3,51% | su ×6 |
| TIP | $4.915.046 | 2,30% | su ×6 |
| EMB | $2.145.115 | 1,00% | su ×6 |
| JNK | $2.043.815 | 0,96% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +2K | +$5.3M |
| RSP | Acquistato di più | +9K | +$4.8M |
| VEA | Acquistato di più | +19K | +$4.2M |
| BRKB | Acquistato di più | +4K | +$3.1M |
| IJR | Acquistato di più | +4K | +$2.0M |
| IJH | Acquistato di più | +7K | +$1.6M |
| VWO | Acquistato di più | +6K | +$1.0M |
| SPY | Acquistato di più | +145 | +$720K |
| TIP | Acquistato di più | +5K | +$487K |
| AAPL | Acquistato di più | +59 | +$289K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BK | 31 Marzo 2026 | 4.020 | $466.682 | Non più monitorato |
| TSLA | 30 Settembre 2025 | 779 | $247.457 | -22,4% |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 678 | $223.747 | 45,0% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 3.482 | $221.838 | -23,2% |
| FNF | 31 Marzo 2026 | 4.034 | $220.216 | 2,6% |
| VB | 31 Marzo 2025 | 838 | $201.355 | Non più monitorato |
| IBMN | 31 Dicembre 2025 | 7.499 | $200.898 | Non più monitorato |
| FAF | 30 Giugno 2025 | 3.055 | $200.500 | 17,4% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.198 | $200.413 | 45,2% |