STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $222.6M
- Posizioni
- 38
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.100 di 9.443 per valore 13F · top 64.6%
Valore portafoglio QoQ: +6.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,07%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 12,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,6% Acquisti stimati $4.193.994 · vendite $3.443.645
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Altro/Non mappato
97,3%
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39.799.742 | 17,88% | 412.090 | $3.242.027 | Su ×1 | ||
| IVV | $28.781.242 | 12,93% | 38.431 | $3.412.075 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $20.835.975 | 9,36% | 251.520 | $2.265.647 | Giù ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18.987.207 | 8,53% | 188.608 | $590.186 | Su ×6 | ||
| VTV | $13.722.678 | 6,16% | 62.968 | $1.449.462 | Su ×3 | ||
| LEMB | $11.973.571 | 5,38% | 282.195 | $706.867 | Su ×4 | ||
| IJH | $9.375.126 | 4,21% | 121.581 | $978.119 | Giù ×2 | ||
| QLTA | $8.579.277 | 3,85% | 180.540 | $366.851 | Su ×3 | ||
| STIP | $8.205.971 | 3,69% | 80.324 | $144.677 | Su ×3 | ||
| TIP | $7.210.183 | 3,24% | 65.888 | $236.662 | Su ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6.993.352 | 3,14% | 144.939 | $132.366 | Su ×3 | ||
| IJR | $5.522.916 | 2,48% | 37.238 | $872.307 | Giù ×4 | ||
| GNR | $5.453.662 | 2,45% | 81.023 | $-454.398 | Su ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5.223.668 | 2,35% | 439.332 | $-1.504.199 | Su ×3 | ||
| IVE | $5.219.330 | 2,34% | 22.986 | $254.828 | Giù ×6 | ||
| HYG | $4.407.740 | 1,98% | 55.117 | $265.554 | Su ×4 | ||
| EFA | $4.397.898 | 1,98% | 42.336 | $318.509 | Su ×1 | ||
| AGG | $4.053.744 | 1,82% | 40.955 | $276.063 | Su ×4 | ||
| IWM | $2.337.195 | 1,05% | 7.778 | $161.423 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.293.165 | 1,03% | 6.070 | $417.524 | Su ×3 | ||
| IVW | $1.175.963 | 0,53% | 8.550 | $99.251 | Giù ×1 | ||
| IYR | $1.112.689 | 0,50% | 10.882 | $107.088 | Su ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1.093.789 | 0,49% | 14.605 | $589.717 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968.368 | 0,43% | 8.549 | $-91.074 | Su ×2 | ||
| IAU | $608.712 | 0,27% | 8.061 | $-101.976 | |||
| VEA | $443.462 | 0,20% | 6.224 | $42.692 | Giù ×1 | ||
| IYW | $435.412 | 0,20% | 1.726 | $90.952 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $430.414 | 0,19% | 2.620 | $53.510 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412.976 | 0,19% | 2.063 | $-25.914 | Giù ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333.319 | 0,15% | 3.492 | $32.352 | Su ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328.761 | 0,15% | 3.570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327.196 | 0,15% | 877 | $-10.388 | Giù ×1 | ||
| HDV | $325.129 | 0,15% | 11.861 | $3.162 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.902 | 0,13% | 514 | $-4.282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281.436 | 0,13% | 2.737 | $22.688 | Su ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243.677 | 0,11% | 1.559 | $7.624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237.335 | 0,11% | 820 | $-1.429 | Giù ×1 | ||
| VWO | $216.645 | 0,10% | 3.629 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18.987.207 | 8,53% | su ×6 |
| VTV | $13.722.678 | 6,16% | su ×3 |
| LEMB | $11.973.571 | 5,38% | su ×4 |
| QLTA | $8.579.277 | 3,85% | su ×3 |
| STIP | $8.205.971 | 3,69% | su ×3 |
| TIP | $7.210.183 | 3,24% | su ×6 |
| ISTB | $6.993.352 | 3,14% | su ×3 |
| ETHA | $5.223.668 | 2,35% | su ×3 |
| HYG | $4.407.740 | 1,98% | su ×4 |
| AGG | $4.053.744 | 1,82% | su ×4 |
| AVGO | $2.293.165 | 1,03% | su ×3 |
| IXUS | $333.319 | 0,15% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VWO | $216.645 | 3.629 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -406 | +$3.4M |
| IEFA | Acquistato di più | +8K | +$3.2M |
| IEMG | Ridotto | -15K | +$2.3M |
| ETHA | Acquistato di più | +14K | -$1.5M |
| VTV | Acquistato di più | +414 | +$1.4M |
| IJH | Ridotto | -3K | +$978K |
| IJR | Ridotto | -173 | +$872K |
| LEMB | Acquistato di più | +6K | +$707K |
| SGOV | Acquistato di più | +6K | +$590K |
| STM | Acquistato di più | +16 | +$590K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30 Giugno 2026 | 3.262 | $377.642 | -7,0% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 1.410 | $291.729 | 24,6% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.607 | $272.644 | 21,7% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 599 | $241.900 | 34,6% |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 1.793 | $233.730 | 47,6% |
| T | 31 Dicembre 2025 | 8.127 | $229.520 | 2,1% |
| ITOT | 31 Marzo 2025 | 1.556 | $200.140 | Non più monitorato |
| UNL | 31 Marzo 2025 | 12.862 | $105.088 | Non più monitorato |