Sterling Manor Financial, LLC
CIK 1842015 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $159.9M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.188 di 9.443 per valore 13F · top 76.1%
Valore portafoglio QoQ: -0.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 16,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 8,44% Acquisti stimati $14.741.989 · vendite $13.502.429
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 88,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,8%
Retail
0,6%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Altro/Non mappato
95,3%
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBO | $19.518.322 | 12,21% | 672.350 | $950.298 | Su ×5 | ||
| JANU | $14.176.582 | 8,87% | 518.639 | $-4.095.958 | Giù ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $11.417.788 | 7,14% | 190.997 | $354.124 | Su ×5 | ||
| IDEV | $11.053.721 | 6,91% | 132.269 | $-1.185.980 | Giù ×1 | ||
| RSP | $10.619.892 | 6,64% | 55.335 | $-2.456.951 | Giù ×2 | ||
| DGRO | $9.928.877 | 6,21% | 141.477 | $-1.312.948 | Giù ×5 | ||
| SPYG | $9.280.584 | 5,80% | 94.787 | $-2.004.743 | Giù ×5 | ||
| YSEP | $8.954.909 | 5,60% | 342.177 | $-1.016.083 | Giù ×1 | ||
| SJNK | $8.638.982 | 5,40% | 345.836 | $281.230 | Su ×3 | ||
| VFVA | $7.957.740 | 4,98% | 59.117 | $-343.002 | Giù ×5 | ||
| SHLD | $7.628.194 | 4,77% | 107.682 | $31.373 | Giù ×1 | ||
| IWP | $7.522.980 | 4,71% | 58.718 | $-409.166 | Su ×2 | ||
| XC | $6.548.192 | 4,10% | 209.878 | Su ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5.204.800 | 3,26% | 63.035 | $-7.974 | Su ×2 | ||
| FSMD | $4.730.661 | 2,96% | 105.784 | $15.459 | Giù ×5 | ||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $4.367.103 | 2,73% | 135.793 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.175.674 | 1,99% | 12.513 | $-213.605 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $1.223.940 | 0,77% | 1.882 | $-77.845 | Giù ×2 | ||
| SDIV | $729.307 | 0,46% | 28.872 | $323.200 | Su ×2 | ||
| OCTU | $708.939 | 0,44% | 25.681 | $228.437 | Su ×2 | ||
| JEPI | $698.865 | 0,44% | 12.330 | $122.573 | Su ×2 | ||
| DOGG | $696.153 | 0,44% | 32.066 | $147.021 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $693.540 | 0,43% | 3.330 | $-75.091 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510.464 | 0,32% | 1.379 | $-345.059 | Giù ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $338.963 | 0,21% | 3.750 | $-116.149 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $337.234 | 0,21% | 2.714 | $34.923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $337.084 | 0,21% | 1.657 | $-17.779 | |||
| LCTU | $279.568 | 0,17% | 3.986 | $-51.767 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $276.058 | 0,17% | 960 | $-24.422 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $275.770 | 0,17% | 12.598 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $256.696 | 0,16% | 1.513 | Su ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $241.839 | 0,15% | 3.180 | $13.234 | Giù ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $238.161 | 0,15% | 2.100 | $-6.888 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $232.487 | 0,15% | 1.195 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $232.133 | 0,15% | 750 | $-27.442 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $222.880 | 0,14% | 315 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $212.384 | 0,13% | 722 | $-84.703 | Giù ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209.182 | 0,13% | 863 | $-46.447 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $208.877 | 0,13% | 1.477 | $-28.448 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPBO | $19.518.322 | 12,21% | su ×5 |
| FTSM | $11.417.788 | 7,14% | su ×5 |
| SJNK | $8.638.982 | 5,40% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| JANU | Ridotto | -131K | -$4.1M |
| RSP | Ridotto | -13K | -$2.5M |
| SPYG | Ridotto | -11K | -$2.0M |
| DGRO | Ridotto | -20K | -$1.3M |
| IDEV | Ridotto | -16K | -$1.2M |
| YSEP | Ridotto | -41K | -$1.0M |
| SPBO | Acquistato di più | +39K | +$950K |
| IWP | Acquistato di più | +794 | -$409K |
| FTSM | Acquistato di più | +6K | +$354K |
| MSFT | Ridotto | -390 | -$345K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FMAR | 31 Marzo 2025 | 185.939 | $8.045.580 | Non più monitorato |
| GE | 31 Marzo 2026 | 2.026 | $624.069 | 24,4% |
| FTQI | 30 Giugno 2025 | 14.854 | $279.998 | |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.050 | $243.432 | 117,5% |
| YMAR | 30 Settembre 2025 | 9.133 | $233.000 | Non più monitorato |
| DSI | 31 Marzo 2026 | 1.613 | $207.803 | Non più monitorato |