Summit Financial Consulting LLC
CIK 2065794 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $147.4M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.450 di 9.443 per valore 13F · top 78.9%
Valore portafoglio QoQ: +5.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,32%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,47%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 13,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,17% Acquisti stimati $24.652.823 · vendite $30.028.911
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 75,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,6%
Retail
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Altro/Non mappato
96,7%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $21.787.347 | 14,78% | 272.444 | $-440.603 | Giù ×1 | ||
| LQD | $21.781.606 | 14,78% | 199.703 | $-484.288 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $14.793.961 | 10,04% | 502.683 | $-3.478.949 | Giù ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8.314.720 | 5,64% | 68.479 | $1.006.617 | Giù ×1 | ||
| EEM | $8.089.688 | 5,49% | 118.253 | $475.853 | Giù ×2 | ||
| IYW | $8.031.255 | 5,45% | 31.841 | $7.704.155 | Su ×1 | ||
| IYZ | $7.728.683 | 5,24% | 182.668 | $-1.020.764 | Giù ×2 | ||
| IYM | $7.632.000 | 5,18% | 42.511 | $3.816.471 | Su ×1 | ||
| IYE | $7.437.907 | 5,05% | 131.435 | ||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6.906.504 | 4,69% | 22.796 | $-93.068 | Giù ×2 | ||
| IVW | $4.892.217 | 3,32% | 35.572 | $-2.007.380 | Giù ×1 | ||
| XLG | $3.975.052 | 2,70% | 64.920 | $524.983 | Su ×5 | ||
| IJS | $3.262.415 | 2,21% | 23.869 | $-4.265.556 | Giù ×1 | ||
| IJK | $3.193.062 | 2,17% | 27.175 | Su ×1 | |||
| XLU XLU | $1.576.336 | 1,07% | 34.767 | $230.612 | Su ×4 | ||
| XLK XLK | $1.509.109 | 1,02% | 7.921 | $169.876 | Giù ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.089.085 | 0,74% | 12.602 | $8.232 | Su ×2 | ||
| AGG | $1.087.739 | 0,74% | 10.989 | $22.731 | Su ×2 | ||
| RVNU | $1.055.123 | 0,72% | 41.688 | $68.832 | Su ×5 | ||
| MUNI | $987.828 | 0,67% | 18.780 | $32.073 | Su ×5 | ||
| FLMI | $960.387 | 0,65% | 38.156 | $33.167 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $822.590 | 0,56% | 2.843 | $9.583 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $818.616 | 0,56% | 2.195 | $10.307 | Su ×1 | ||
| SMMU | $798.304 | 0,54% | 15.808 | $28.841 | Su ×5 | ||
| SPYM | $731.904 | 0,50% | 8.328 | $-268.803 | Giù ×1 | ||
| USRT | $555.123 | 0,38% | 8.354 | $75.447 | Su ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $526.593 | 0,36% | 2.209 | $64.442 | Giù ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $522.517 | 0,35% | 41.208 | $36.523 | Su ×5 | ||
| BRKB | $509.397 | 0,35% | 1.018 | $-2.389 | Giù ×2 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $485.499 | 0,33% | 39.568 | $26.289 | Su ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $406.929 | 0,28% | 435 | $-26.518 | |||
| VGT | $394.097 | 0,27% | 3.297 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $390.584 | 0,26% | 672 | Su ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $383.053 | 0,26% | 31.605 | $19.595 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $371.124 | 0,25% | 2.436 | $15.400 | Su ×4 | ||
| SCHG | $367.198 | 0,25% | 10.851 | $44.904 | Giù ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $361.461 | 0,25% | 9.833 | $-10.620 | |||
| SPGP | $326.908 | 0,22% | 2.673 | $24.267 | Giù ×5 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $298.781 | 0,20% | 5.343 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277.336 | 0,19% | 1.386 | $35.615 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276.395 | 0,19% | 657 | $36.245 | Su ×2 | ||
| XLE XLE | $274.207 | 0,19% | 5.163 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239.768 | 0,16% | 225 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $227.126 | 0,15% | 662 | $27.043 | |||
| DFAC | $225.792 | 0,15% | 5.090 | Su ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219.447 | 0,15% | 298 | Su ×1 | |||
| MUB | $214.810 | 0,15% | 1.996 | $-4.390 | Giù ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186.409 | 0,13% | 13.411 | $32.658 | Su ×2 | ||
| FTMU | $109.648 | 0,07% | 13.827 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| XLG | $3.975.052 | 2,70% | su ×5 |
| XLU | $1.576.336 | 1,07% | su ×4 |
| RVNU | $1.055.123 | 0,72% | su ×5 |
| MUNI | $987.828 | 0,67% | su ×5 |
| FLMI | $960.387 | 0,65% | su ×5 |
| SMMU | $798.304 | 0,54% | su ×5 |
| USRT | $555.123 | 0,38% | su ×5 |
| NZF | $522.517 | 0,35% | su ×5 |
| MIY | $485.499 | 0,33% | su ×5 |
| DTE | $371.124 | 0,25% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IJS | Ridotto | -40K | -$4.3M |
| IYM | Acquistato di più | +21K | +$3.8M |
| SCHX | Ridotto | -210K | -$3.5M |
| IVW | Ridotto | -25K | -$2.0M |
| IYZ | Ridotto | -40K | -$1.0M |
| VTWO | Ridotto | -4K | +$1.0M |
| XLG | Acquistato di più | +2K | +$525K |
| LQD | Ridotto | -5K | -$484K |
| EEM | Ridotto | -16K | +$476K |
| HYG | Ridotto | -7K | -$441K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 Settembre 2025 | 554.550 | $53.109.254 | |
| EFA | 31 Marzo 2026 | 75.995 | $7.297.800 | Non più monitorato |
| IYE | 31 Marzo 2026 | 153.227 | $7.282.879 | Non più monitorato |
| IYH | 31 Marzo 2026 | 109.847 | $7.151.040 | Non più monitorato |
| IDU | 31 Marzo 2026 | 65.479 | $7.095.304 | Non più monitorato |
| IYJ | 30 Giugno 2026 | 47.186 | $6.961.822 | Non più monitorato |
| IYF | 31 Dicembre 2025 | 54.506 | $6.902.640 | Non più monitorato |
| IYC | 30 Settembre 2025 | 58.273 | $5.806.322 | Non più monitorato |
| IVW | 30 Giugno 2025 | 60.236 | $5.591.691 | Non più monitorato |
| SCHX | 30 Giugno 2025 | 251.227 | $5.547.100 | Non più monitorato |
| IJJ | 30 Giugno 2025 | 44.238 | $5.296.616 | Non più monitorato |
| IYW | 30 Giugno 2025 | 36.761 | $5.162.721 | Non più monitorato |
| QQQM | 30 Giugno 2025 | 26.331 | $5.082.410 | |
| IJS | 30 Giugno 2025 | 51.609 | $5.030.845 | Non più monitorato |
| IYY | 30 Settembre 2025 | 16.329 | $2.463.621 | Non più monitorato |
| IVE | 30 Settembre 2025 | 10.962 | $2.142.194 | Non più monitorato |
| IYR | 30 Settembre 2025 | 21.881 | $2.073.662 | Non più monitorato |
| ITB | 30 Giugno 2026 | 6.507 | $589.209 | Non più monitorato |
| PSCC | 31 Marzo 2026 | 11.535 | $358.516 | |
| XLE | 30 Giugno 2025 | 3.787 | $353.895 | Non più monitorato |
| SCHG | 30 Giugno 2025 | 12.954 | $324.374 | Non più monitorato |
| IVOV | 31 Dicembre 2025 | 3.070 | $309.364 | Non più monitorato |
| BIL | 31 Marzo 2026 | 3.182 | $290.771 | Non più monitorato |
| XLE | 31 Marzo 2026 | 6.317 | $282.433 | Non più monitorato |
| SMH | 30 Giugno 2025 | 1.210 | $255.879 | 99,8% |