Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +23.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +14.6%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 40,0%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,2%
Altro/Non mappato 53,6%

Portafoglio completo 20 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.730.786 23,01% 148.587 $4.471.649 Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19.638.724 15,20% 30.747 $11.964.923 Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15.883.030 12,29% 23.126 $3.219.323 Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.581.193 7,41% 50.290 $2.696.371 Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.205.225 7,12% 12.500 $1.377.310 Giù ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7.299.903 5,65% 75.584 $1.926.223 Su ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7.066.426 5,47% 104.595 $2.742.771 Su ×2
EEM iShares, Inc. $6.947.788 5,38% 101.561 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.941.467 5,37% 40.861 $2.277.914 Su ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6.439.432 4,98% 111.660 $2.869.937 Su ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5.720.312 4,43% 59.358 $-729.936 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.664.493 1,29% 5.752 $197.310 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660.254 0,51% 572 Su ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525.991 0,41% 1.419 $62.685 Su ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524.507 0,41% 1.587 $34.171 Giù ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326.828 0,25% 2.747 $58.202 Su ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313.553 0,24% 3.827 $42.875 Su ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282.035 0,22% 4.639 $20.532 Su ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244.304 0,19% 938 $12.533
SLVP iShares, Inc. $232.828 0,18% 7.552

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
EEM $6.947.788 101.561 5,38%
MU $660.254 572 0,51%
SLVP $232.828 7.552 0,18%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
WDC Acquistato di più +2K +$12.0M
NVDA Acquistato di più +4K +$4.5M
VOO Acquistato di più +2K +$3.2M
SPSM Acquistato di più +38K +$2.9M
SPMD Acquistato di più +32K +$2.7M
XLK Ridotto -2K +$2.7M
ANET Acquistato di più +3K +$2.3M
IEFA Acquistato di più +16K +$1.9M
QQQ Ridotto -1K +$1.4M
JNK Ridotto -8K -$730K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
GFI 31 Marzo 2026 127.584 $5.570.317 -21,5%
KGC 31 Marzo 2026 193.252 $5.441.976 -21,2%
USAU 31 Marzo 2026 265.663 $5.156.519 -4,7%
AU 31 Marzo 2026 49.582 $4.228.353 -2,5%
PLTR 30 Giugno 2026 6.870 $1.004.944 61,8%
HL 31 Marzo 2026 29.546 $566.995 -7,7%
EXK 31 Marzo 2026 42.808 $402.395 -7,6%
AEM 31 Marzo 2026 2.016 $341.772 -9,5%
SLVP 31 Marzo 2026 9.702 $332.483
GDXJ 31 Marzo 2026 2.330 $265.091 0,9%
CDE 31 Marzo 2026 12.766 $227.618 -5,9%