Wrenne Financial Planning LLC
CIK 2023054 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $296.1M
- Posizioni
- 60
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.217 di 9.443 per valore 13F · top 55.2%
Valore portafoglio QoQ: +16.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,83%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,58%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 9,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,92% Acquisti stimati $14.696.243 · vendite $2.548.297
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 96,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,1%
Consumer Staples
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
96,0%
Portafoglio completo 60 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $64.096.634 | 21,65% | 173.215 | $9.817.785 | Su ×4 | ||
| VEU | $49.589.115 | 16,75% | 592.109 | $7.093.174 | Su ×6 | ||
| SLYV | $23.129.633 | 7,81% | 211.985 | $3.933.336 | Su ×4 | ||
| VNQ | $21.126.248 | 7,13% | 219.084 | $2.668.781 | Su ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16.451.790 | 5,56% | 224.108 | $1.385.851 | Su ×6 | ||
| VWO | $15.821.614 | 5,34% | 265.063 | $2.353.112 | Su ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14.057.724 | 4,75% | 164.437 | $1.517.713 | Su ×6 | ||
| SCHB | $13.407.617 | 4,53% | 462.970 | $2.479.399 | Su ×6 | ||
| VBR | $10.890.437 | 3,68% | 44.818 | $1.153.080 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $10.757.990 | 3,63% | 213.495 | $217.481 | Giù ×1 | ||
| MUB | $8.880.192 | 3,00% | 82.514 | $689.411 | Su ×4 | ||
| SPEM | $5.931.116 | 2,00% | 114.545 | $419.074 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.506.579 | 1,52% | 15.574 | $653.475 | Su ×2 | ||
| VTEB | $4.124.101 | 1,39% | 81.536 | $-89.382 | Giù ×3 | ||
| SPYG | $3.380.952 | 1,14% | 28.414 | $597.689 | Giù ×4 | ||
| SCHF | $3.258.710 | 1,10% | 117.643 | $466.663 | Su ×2 | ||
| SPYV | $2.554.179 | 0,86% | 42.016 | $160.594 | Giù ×4 | ||
| SCHH | $2.368.935 | 0,80% | 100.039 | $291.658 | Su ×6 | ||
| SPTM | $1.796.371 | 0,61% | 19.786 | $232.090 | |||
| SPAB | $1.612.630 | 0,54% | 63.191 | $621.935 | Su ×2 | ||
| VBK | $1.195.087 | 0,40% | 3.268 | $202.817 | Giù ×5 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1.118.777 | 0,38% | 14.783 | $-869.532 | Giù ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $1.083.519 | 0,37% | 5.544 | $81.537 | Giù ×2 | ||
| VEA | $971.244 | 0,33% | 13.631 | $-77.136 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $899.378 | 0,30% | 2.411 | $60.916 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $864.931 | 0,29% | 4.781 | Su ×1 | |||
| USRT | $728.001 | 0,25% | 10.956 | $117.833 | Su ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $692.430 | 0,23% | 1.833 | $122.301 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $685.771 | 0,23% | 1.941 | $129.010 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $677.488 | 0,23% | 920 | $146.482 | |||
| VOO | $525.410 | 0,18% | 765 | $10.919 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $516.179 | 0,17% | 485 | $172.774 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $466.240 | 0,16% | 915 | Su ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $433.736 | 0,15% | 8.635 | $152.168 | Su ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $382.171 | 0,13% | 6.188 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $368.745 | 0,12% | 1.547 | $85.053 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $368.574 | 0,12% | 1.126 | $37.350 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $364.930 | 0,12% | 5.072 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $360.105 | 0,12% | 482 | $46.512 | |||
| VTV | $358.059 | 0,12% | 1.643 | $35.702 | |||
| SLYG | $356.149 | 0,12% | 2.990 | $67.296 | |||
| IEMG | $355.301 | 0,12% | 4.289 | $54.818 | Giù ×1 | ||
| VIG | $354.693 | 0,12% | 1.499 | $32.318 | |||
| SCHA | $329.036 | 0,11% | 9.107 | $-29.084 | Giù ×4 | ||
| SPYM | $300.462 | 0,10% | 3.419 | $38.772 | |||
| V Visa Inc. | $291.452 | 0,10% | 849 | ||||
| ITOT | $285.501 | 0,10% | 1.738 | $37.958 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $258.955 | 0,09% | 1.128 | $8.805 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $258.520 | 0,09% | 3.411 | $19.136 | |||
| DES | $258.184 | 0,09% | 6.347 | $30.084 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252.784 | 0,09% | 1.849 | $-52.759 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $235.048 | 0,08% | 1.418 | Su ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234.124 | 0,08% | 930 | $31.773 | |||
| IVW | $229.675 | 0,08% | 1.670 | ||||
| IJR | $229.436 | 0,08% | 1.547 | Su ×1 | |||
| SDY | $225.226 | 0,08% | 1.480 | $9.235 | |||
| NOBL | $215.991 | 0,07% | 3.846 | $12.134 | Su ×1 | ||
| BRKB | $213.667 | 0,07% | 427 | Su ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $209.388 | 0,07% | 411 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $207.896 | 0,07% | 1.039 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTI | $64.096.634 | 21,65% | su ×4 |
| VEU | $49.589.115 | 16,75% | su ×6 |
| SLYV | $23.129.633 | 7,81% | su ×4 |
| VNQ | $21.126.248 | 7,13% | su ×6 |
| BND | $16.451.790 | 5,56% | su ×6 |
| VWO | $15.821.614 | 5,34% | su ×6 |
| VXUS | $14.057.724 | 4,75% | su ×6 |
| SCHB | $13.407.617 | 4,53% | su ×6 |
| MUB | $8.880.192 | 3,00% | su ×4 |
| SCHH | $2.368.935 | 0,80% | su ×6 |
| USRT | $728.001 | 0,25% | su ×6 |
| VTIP | $433.736 | 0,15% | su ×3 |
| AMZN | $368.745 | 0,12% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| PM | $864.931 | 4.781 | 0,29% |
| NOC | $466.240 | 915 | 0,16% |
| BTI | $382.171 | 6.188 | 0,13% |
| MO | $364.930 | 5.072 | 0,12% |
| V | $291.452 | 849 | 0,10% |
| CVX | $235.048 | 1.418 | 0,08% |
| IVW | $229.675 | 1.670 | 0,08% |
| IJR | $229.436 | 1.547 | 0,08% |
| BRKB | $213.667 | 427 | 0,07% |
| LMT | $209.388 | 411 | 0,07% |
| NVDA | $207.896 | 1.039 | 0,07% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Acquistato di più | +4K | +$9.8M |
| VEU | Acquistato di più | +26K | +$7.1M |
| SLYV | Acquistato di più | +9K | +$3.9M |
| VNQ | Acquistato di più | +11K | +$2.7M |
| SCHB | Acquistato di più | +28K | +$2.5M |
| VWO | Acquistato di più | +16K | +$2.4M |
| VXUS | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| BND | Acquistato di più | +20K | +$1.4M |
| VBR | Ridotto | -3 | +$1.2M |
| VBIL | Ridotto | -12K | -$870K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ARES | 31 Marzo 2026 | 1.445 | $233.635 | 31,6% |
| ITOT | 31 Marzo 2025 | 1.709 | $219.871 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 1.822 | $216.799 | 55,3% |
| V | 31 Marzo 2026 | 617 | $216.388 | 21,6% |
| HD | 30 Giugno 2025 | 587 | $215.399 | -7,9% |
| IVW | 31 Marzo 2026 | 1.670 | $205.844 | Non più monitorato |