Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +16.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -21.0%

Annualizzato: +12.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 92,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 16,3%
Energy 14,6%
Communication Services 13,3%
Consumer Staples 10,1%
Technology 7,8%
Industrials 7,8%
Consumer products 7,7%
Health Care 7,2%
Materials 4,3%
Retail 3,1%
Utilities 1,7%
Altro/Non mappato 6,1%

Portafoglio completo 74 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $650.269.066 8,04% 16.462.508 $-155.803.005 Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $581.217.997 7,19% 1.161.530 $430.279.102 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $398.955.150 4,93% 1.129.129 $75.797.607 Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $378.450.203 4,68% 4.101.552 $11.471.836 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $376.483.118 4,65% 1.009.284 $8.935.402 Su ×2
UHALB CUSIP: 023586506 $357.579.017 4,42% 6.197.210 $87.400.071 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $319.996.359 3,96% 1.259.977 $14.590.823 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $287.925.880 3,56% 1.963.488 $8.993.318 Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280.662.942 3,47% 2.072.843 $-34.260.053 Su ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $264.637.944 3,27% 5.649.828 $-30.944.162 Su ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $260.984.258 3,23% 698.566 $50.329.404 Su ×2
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $187.589.607 2,32% 7.554.958 $3.390.612 Su ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $178.260.959 2,20% 1.014.114 $-20.314.267 Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $172.914.684 2,14% 2.127.657 $13.304.366 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $166.962.359 2,06% 1.606.025 $-41.798.413 Su ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $161.323.925 1,99% 1.243.536 $-15.317.918 Su ×2
STT State Street Corporation Common Stock $155.987.904 1,93% 919.740 $40.920.691 Su ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $153.854.686 1,90% 8.051.004 $17.099.093 Su ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $147.646.033 1,83% 2.578.970 $-13.481.688 Su ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $141.111.419 1,74% 1.262.742 $1.924.181 Giù ×6
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $139.357.146 1,72% 1.471.409 $-22.902.320 Su ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $138.256.748 1,71% 359.800 $23.365.871 Giù ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $132.437.305 1,64% 1.375.972 $2.561.786 Su ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $131.482.399 1,63% 339.985 $33.611.683 Su ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $128.223.558 1,59% 491.278 $125.034.755 Su ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $122.021.382 1,51% 3.150.565 $-62.527.884 Su ×2
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $121.108.116 1,50% 754.944 $-1.163.102 Su ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $120.313.588 1,49% 878.522 Su ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $120.160.127 1,49% 413.504 $-20.617.929 Su ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $112.566.317 1,39% 557.535 $-8.057.904 Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $110.226.256 1,36% 216.359 $-18.888.371 Su ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $108.114.491 1,34% 1.293.545 $20.031.071 Su ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $100.599.421 1,24% 197.521 $-31.873.167 Su ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $100.061.187 1,24% 2.317.304 $-3.544.551 Su ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $83.430.367 1,03% 4.209.403 $-38.231.066 Su ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $77.399.926 0,96% 1.417.062 $-9.416.940 Su ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $72.509.712 0,90% 790.900 $5.229.150 Su ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $71.391.934 0,88% 171.768 $25.808.343 Su ×2
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $68.103.220 0,84% 5.263.000 $44.000.400 Su ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $61.814.242 0,76% 1.185.089 $-7.586.800 Giù ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $52.830.970 0,65% 229.620 $3.818.571 Su ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $47.223.000 0,58% 4.770.000 $10.022.200 Su ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $28.735.775 0,36% 1.170.500 $-4.783.150 Su ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $23.278.736 0,29% 286.085 $8.505.110 Su ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $21.659.389 0,27% 236.353 $2.221.170 Su ×2
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $21.292.605 0,26% 325.376 $5.746.474 Su ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $21.110.925 0,26% 510.913 $-1.978.105 Su ×2
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $19.807.816 0,24% 754.009 $5.390.876 Su ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $14.500.463 0,18% 241.192 $3.100.025 Su ×2
EMBC Embecta Corp. - Common Stock $14.070.004 0,17% 4.315.952 $-18.389.389 Su ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9.312.884 0,12% 64.400 $-33.120.830 Giù ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.660.920 0,11% 104.803 $665.130 Su ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $7.356.260 0,09% 6.157 $783.416
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $6.792.168 0,08% 1.149.267 $-444.709 Su ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6.104.436 0,08% 10.900 $229.227
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.993.712 0,07% 11.670 $162.680
MCO Moody's Corporation Common Stock $5.618.473 0,07% 12.405 $206.792
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5.259.124 0,07% 5.200 $948.805 Su ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4.590.187 0,06% 48.095 $-393.898
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.283.776 0,05% 12.915 $115.072
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3.852.868 0,05% 136.675 $192.734 Su ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $3.804.241 0,05% 21.190 $1.000.685 Su ×1
SPY SPY $2.657.008 0,03% 3.558 $206.527 Giù ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1.800.630 0,02% 2.700 $288.105 Su ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1.651.480 0,02% 9.500 $325.565
PM Philip Morris International Inc Common Stock $904.550 0,01% 5.000 $-70.956 Giù ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $846.800 0,01% 20.000 $-157.200
AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock $815.900 0,01% 205.000 $-494.500 Giù ×2
CRMT America's Car-Mart, Inc. - Common Stock $571.950 0,01% 205.000 $-1.910.400 Su ×4
CATO Cato Corporation (The) Class A Common Stock $341.642 0,00% 105.445 $43.233
RDI Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock $339.200 0,00% 265.000 $39.750
MO Altria Group, Inc. $302.190 0,00% 4.200 $25.032
V Visa Inc. $251.142 0,00% 732 $29.902
NWS News Corporation - Class B Common Stock $228.408 0,00% 8.140 $-3.663

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
LEGH $19.807.816 0,24% su ×3
EMBC $14.070.004 0,17% su ×3
CPRT $3.852.868 0,05% su ×3
CRMT $571.950 0,01% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
BR $120.313.588 878.522 1,49%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
BRK-B (depositato come BRKB) Acquistato di più +847K +$430.3M
CNQ Ridotto -79K -$155.8M
UHALB Acquistato di più +149K +$87.4M
GOOG Acquistato di più +3K +$75.8M
CTSH Acquistato di più +142K -$62.5M
RS Acquistato di più +5K +$50.3M
BRBR Acquistato di più +3.8M +$44.0M
COP Acquistato di più +25K -$41.8M
STT Acquistato di più +11K +$40.9M
OLN Acquistato di più +117K -$38.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
WBD 31 Marzo 2026 1.782.860 $51.382.025 12,7%
ORCL 30 Settembre 2025 105.828 $23.137.176 -48,5%
CSCO 30 Giugno 2026 210.580 $16.338.902 0,4%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 235.669 $13.970.458 -7,0%
BRK-A (depositato come BRKA) 30 Settembre 2025 13 $9.474.400 Non più monitorato
BKNG 30 Settembre 2025 1.115 $6.455.003 -97,1%
HSY 30 Settembre 2025 38.250 $6.347.587 -14,0%
MRSH 30 Giugno 2026 19.380 $3.361.461 3,0%
XOM 30 Settembre 2025 16.400 $1.767.920 45,9%
GOLD 30 Giugno 2025 9.000 $228.330 87,4%
GOLD 30 Giugno 2026 5.000 $200.400 -0,1%