CGIB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.91%▼ -0.91%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.42%▼ -1.33%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

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先月（6月 2026） +$18.3M
四半期末 6月 2026 +$59.1M
過去12ヶ月 +$223.7M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 395保有

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名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
CHINA GOVERNMENT BOND · $18.4M 6.68 118,850,000 DBT CN
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $16.5M 5.99 164,982 EC US
U.K. Gilts · $10.5M 3.82 8,809,000 DBT GB
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $10.3M 3.73 8,960,000 DBT DE
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $9.9M 3.60 8,640,000 DBT IT
U.K. Gilts · $9.8M 3.56 7,510,000 DBT GB
Japan Government Thirty Year Bonds · $6.1M 2.21 1,018,250,000 DBT JP
KOREA TREASURY BOND · $5.4M 1.97 8,386,100,000 DBT KR
Japan Government Ten Year Bonds · $5.1M 1.86 872,000,000 DBT JP
CHINA GOVERNMENT BOND · $4.5M 1.62 30,130,000 DBT CN
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $3.9M 1.41 1,308,670,000 DBT HU
Australia Government Bonds · $3.8M 1.40 6,040,000 DBT AU
Japan Government Five Year Bonds · $3.5M 1.28 586,550,000 DBT JP
JAPAN (10 YEAR ISSUE) · $3.4M 1.24 597,500,000 DBT JP
CZECH REPUBLIC · $3.2M 1.18 63,100,000 DBT CZ
Japan Government Thirty Year Bonds · $3.2M 1.18 598,200,000 DBT JP
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $3.2M 1.18 2,802,000 DBT IT
U.K. Gilts · $3.2M 1.17 3,465,000 DBT GB
CZECH REPUBLIC · $3.1M 1.12 70,900,000 DBT CZ
New Zealand Government Bonds · $3.0M 1.10 5,375,000 DBT NZ
LETRA TESOURO NACIONAL · $3.0M 1.08 21,310,000 DBT BR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $2.9M 1.04 2,430,000 DBT IT
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.7M 0.98 16,008,000 DBT BR
New Zealand Government Bonds · $2.5M 0.90 4,870,000 DBT NZ
LETRA TESOURO NACIONAL · $2.4M 0.86 19,377,000 DBT BR
U.K. Gilts · $2.2M 0.81 1,700,000 DBT GB
Australia Government Bonds · $2.0M 0.74 3,418,000 DBT AU
Japan Government Thirty Year Bonds · $1.8M 0.65 316,550,000 DBT JP
CZECH REPUBLIC · $1.8M 0.64 35,750,000 DBT CZ
EUROPEAN UNION · $1.7M 0.63 1,500,000 DBT XX
HELLENIC REPUBLIC · $1.7M 0.61 1,490,000 DBT GR
AMPRION GMBH · $1.6M 0.58 1,400,000 DBT DE
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG · $1.5M 0.56 1,320,000 DBT US
NEW S WALES TREASURY CRP · $1.5M 0.53 2,142,700 DBT AU
BANK OF IRELAND GROUP · $1.4M 0.52 1,180,000 DBT IE
French Republic Government Bonds OAT · $1.4M 0.52 1,335,000 DBT FR
ALPHABET INC · $1.4M 0.50 1,199,000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $1.3M 0.49 1,200,000 DBT FR
French Republic Government Bonds OAT · $1.3M 0.48 1,164,000 DBT FR
MALAYSIA GOVERNMENT · $1.3M 0.48 5,260,000 DBT MY
Japan Government Ten Year Bonds · $1.3M 0.47 240,000,000 DBT JP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · $1.3M 0.47 1,090,000 DBT SE
DEUTSCHE BANK AG · $1.3M 0.45 1,100,000 DBT DE
EUROPEAN UNION · $1.2M 0.45 1,105,000 DBT XX
Bundesschatzanweisungen · $1.2M 0.45 1,100,000 DBT DE
CAIXABANK SA · $1.2M 0.43 1,000,000 DBT ES
TOTALENERGIES SE · $1.2M 0.42 1,020,000 DBT FR
BONOS TESORERIA PESOS · $1.2M 0.42 1,025,000,000 DBT CL
Japan Government Twenty Year Bonds · $1.1M 0.41 210,000,000 DBT JP
NEXTERA ENERGY CAPITAL · $1.1M 0.41 1,000,000 DBT US

配当金 26件の支払い

08
1.37%TTM利回り
$0.34TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月31日$0.0250
2026年7月31日$0.0250
2026年6月29日$0.0250
2026年5月29日$0.0250
2026年4月30日$0.0250
2026年3月30日$0.0250
2026年2月27日$0.0250
2026年1月30日$0.0250
2025年12月24日$0.0930
2025年11月28日$0.0240
2025年10月31日$0.0250
2025年9月29日$0.0250
2025年8月29日$0.0250
2025年7月31日$0.0250
2025年6月27日$0.7370
2025年5月30日$0.0250
2025年4月30日$0.0250
2025年3月28日$0.0250
2025年2月28日$0.0250
2025年1月31日$0.0250
2024年12月24日$0.2480
2024年11月29日$0.0250
2024年10月31日$0.0250
2024年9月27日$0.0250
2024年8月30日$0.0350
2024年7月31日$0.0570

機関投資家（13F） 65 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
WELLS FARGO & COMPANY/MN $72,853,888 28.26% 2,853,658 株式数 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $43,131,533 16.73% 1,689,445 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36,061,937 13.99% 1,412,532 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $22,394,195 8.69% 877,172 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $12,683,800 4.92% 496,819 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $9,540,067 3.70% 373,681 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $8,335,072 3.23% 326,495 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6,544,961 2.54% 256,364 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4,205,046 1.63% 164,710 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,912,464 1.52% 153,226 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3,209,780 1.25% 125,725 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,178,250 1.23% 124,491 株式数 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $2,884,660 1.12% 112,986 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2,792,000 1.08% 109,387 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2,753,722 1.07% 107,862 株式数 2026年6月30日
Capital International Investors $2,321,085 0.90% 90,916 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $1,994,429 0.77% 78,121 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,732,965 0.67% 67,880 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1,618,615 0.63% 63,401 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,606,438 0.62% 62,924 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $933,453 0.36% 36,563 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $806,601 0.31% 31,594 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $776,804 0.30% 30,157 株式数 2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $753,764 0.29% 29,525 株式数 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $699,474 0.27% 27,633 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $659,134 0.26% 25,818 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $653,236 0.25% 25,587 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $589,817 0.23% 23,103 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $579,358 0.22% 22,693 株式数 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $535,619 0.21% 20,980 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $510,906 0.20% 20,012 株式数 2026年6月30日
Security Financial Services, INC. $464,672 0.18% 18,201 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $457,855 0.18% 17,934 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $434,926 0.17% 17,106 株式数 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $426,423 0.17% 16,703 株式数 2026年6月30日
ORG Partners LLC $423,064 0.16% 16,683 株式数 2025年12月31日
PFG Advisors $373,044 0.14% 14,612 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $353,975 0.14% 13,865 株式数 2026年6月30日
Peterson Wealth Advisors, LLC $341,013 0.13% 13,357 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $332,272 0.13% 13,015 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $304,828 0.12% 11,940 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $296,710 0.12% 11,622 株式数 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $274,294 0.11% 10,820 株式数 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $274,294 0.11% 10,820 株式数 2026年6月30日
Marion Wealth Management $272,456 0.11% 10,672 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $272,150 0.11% 10,660 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $234,263 0.09% 9,176 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $222,241 0.09% 8,739 株式数 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $211,753 0.08% 8,294 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $166,405 0.06% 6,518 株式数 2026年6月30日
PROTECTIVE LIFE CORP $161,835 0.06% 6,339 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $57,097 0.02% 2,234 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $48,754 0.02% 1,932 株式数 2026年3月31日
Colonial Trust Co / SC $45,607 0.02% 1,785 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $44,380 0.02% 1,750 株式数 2025年12月31日
Capital Investment Advisory Services, LLC $31,402 0.01% 1,230 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $9,335 0.00% 365,641 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $5,591 0.00% 219 株式数 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $2,145 0.00% 84 株式数 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1,481 0.00% 58 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,156 0.00% 45,289 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $919 0.00% 36 株式数 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $800 0.00% 31,318 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $434 0.00% 17 株式数 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $12 0.00% 483 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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ファンドAUM
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $275.9M
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