セクター別内訳

04
Industrials 14.3%
Technology 8.6%
Healthcare 3.3%
Retail 3.0%
Communication Services 2.9%
Financials 2.7%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 61.5%

ポートフォリオ全体 282 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GE GE Aerospace Common Stock $32,838,161 6.42% 87,866 $7,913,537 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $25,060,940 4.90% 21,331 $6,385,244 下落 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12,483,285 2.44% 253,313 $2,007,483 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,833,948 2.31% 59,143 $506,530 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,727,674 2.29% 15,926 $3,508,236 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,449,890 2.24% 495,023 $1,223,923 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,324,032 2.02% 35,679 $1,299,857 上昇 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $9,713,518 1.90% 60,131 $3,556,253 上昇 ×1
SPY SPY $8,864,745 1.73% 11,871 $1,997,172 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8,792,398 1.72% 100,050 $3,613,851 上昇 ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $8,676,295 1.70% 95,564 $1,044,794 下落 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,546,784 1.67% 290,411 $1,457,805 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,039,452 1.57% 21,552 $149,282 上昇 ×2
IVV iShares Trust $7,411,764 1.45% 9,897 $1,740,595 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,096,944 1.39% 16,873 $1,058,839 上昇 ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $6,693,359 1.31% 176,327 $706,158 上昇 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,587,345 1.09% 201,709 $791,257 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5,502,546 1.08% 23,255 $512,092 上昇 ×1
QLTY GMO ETF Trust $5,373,576 1.05% 129,110 $588,555 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,188,874 1.01% 14,520 $1,088,305 上昇 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,152,244 1.01% 165,667 $938,790 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,998,099 0.98% 6,913 $2,622,658 下落 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $4,736,623 0.93% 92,966 $1,389,508 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,686,266 0.92% 19,662 $570,412 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,450,231 0.87% 131,508 $808,020 上昇 ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $4,161,101 0.81% 61,184 $1,194,622 上昇 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4,108,563 0.80% 29,874 $1,452,554 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,854,015 0.75% 83,511 $1,863,612 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,841,308 0.75% 11,735 $439,415 上昇 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $3,406,097 0.67% 13,504 $895,834 下落 ×4
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $3,399,150 0.66% 56,380 $1,773,144 上昇 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3,369,328 0.66% 36,767 $-3,890,600 下落 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,307,017 0.65% 58,552 $940,514 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,275,910 0.64% 8,853 $431,251 下落 ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $3,193,884 0.62% 63,145 $13,936 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,175,476 0.62% 23,831 $1,067,226 上昇 ×4
QLD ProShares Ultra QQQ $3,111,898 0.61% 32,161
SSO ProShares Ultra S&P500 $3,103,119 0.61% 46,054
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,052,170 0.60% 25,985 $1,049,066 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,981,515 0.58% 26,325 $-395,218 下落 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,980,697 0.58% 56,495 $292,452 上昇 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,954,957 0.58% 58,433 $2,746,747 上昇 ×1
IVE iShares Trust $2,848,443 0.56% 12,545 $514,156 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,820,013 0.55% 2,351 $702,606 上昇 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,788,773 0.55% 101,521 $190,771 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,654,032 0.52% 34,871 $1,655,192 上昇 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2,640,501 0.52% 18,640 $1,184,592 上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,638,489 0.52% 8,782 $467,889 上昇 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,605,696 0.51% 25,634 $981,958 上昇 ×4
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2,542,469 0.50% 67,781 $167,862 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,526,560 0.49% 29,236 $-228,465 下落 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $2,431,211 0.48% 95,267 $59,852 上昇 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2,419,383 0.47% 26,852 $719,473 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,407,079 0.47% 4,862 $663,640 上昇 ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $2,395,115 0.47% 82,562 $-31,747 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,314,039 0.45% 24,200 $252,873 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,293,810 0.45% 15,652 $15,295 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,264,104 0.44% 6,252 $132,811 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,245,959 0.44% 61,365 $1,149,606 上昇 ×1
UWM ProShares Ultra Russell2000 $2,235,868 0.44% 33,257 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,229,855 0.44% 3,959 $85,218 上昇 ×6
GOVT iShares Trust $2,201,813 0.43% 96,656 $1,105,614 上昇 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2,175,235 0.43% 43,168 $206,658 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,156,048 0.42% 8,489 $125,896 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,152,322 0.42% 19,505 $-324,536 下落 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,102,421 0.41% 39,879 $859,415 上昇 ×4
DSI iShares Trust $2,096,770 0.41% 14,726 $299,474 下落 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2,082,019 0.41% 46,808 $273,838 下落 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,997,459 0.39% 38,576 $191,054 上昇 ×6
EAGG iShares Trust $1,965,869 0.38% 41,465 $32,250 上昇 ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,954,302 0.38% 70,680 $-921,556 下落 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,948,914 0.38% 30,447 $-218,305
DVY iShares Select Dividend ETF $1,922,431 0.38% 12,300 $-55,334 下落 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,916,899 0.37% 12,653 $-79,287 上昇 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,902,770 0.37% 19,376 $80,833 上昇 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,890,216 0.37% 8,732 $192,291 上昇 ×6
MBB iShares MBS ETF $1,876,954 0.37% 19,858 $541,378 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,843,680 0.36% 1,971 $-141,952 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,818,835 0.36% 31,921 $270,253 上昇 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,732,726 0.34% 5,987 $472,275 上昇 ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,727,544 0.34% 72,954 $215,707 上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1,722,213 0.34% 36,488 $273,059 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,714,222 0.34% 7,691 $-26,679 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,681,853 0.33% 27,365 $260,541 上昇 ×1
IJH iShares Trust $1,659,626 0.32% 21,523 $207,461 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,650,465 0.32% 4,811 $209,928 上昇 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1,649,719 0.32% 38,973 $329,441 下落 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1,641,780 0.32% 6,000 $223,680
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,614,960 0.32% 44,699 $386,198 上昇 ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1,595,241 0.31% 45,268 $153,570 下落 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1,586,066 0.31% 60,468 $39,425 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,575,720 0.31% 4,468 $205,022 上昇 ×3
AOA iShares Trust $1,552,998 0.30% 15,912 $78,408 下落 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,524,400 0.30% 30,264 $947,096 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,522,752 0.30% 54,287 上昇 ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $1,508,905 0.30% 22,081 $81,854 下落 ×4
XTEN BondBloxx ETF Trust $1,504,048 0.29% 32,998 $-42,738 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,476,620 0.29% 9,022 $188,515 下落 ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1,465,204 0.29% 64,689 $-3,727,820 下落 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,413,774 0.28% 17,454 $624,355 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHZ $11,449,890 2.24% 6倍増
SPYM $8,792,398 1.72% 3倍増
SCHX $8,546,784 1.67% 5倍増
TSLA $7,096,944 1.39% 3倍増
CGBL $6,693,359 1.31% 6倍増
GOOGL $5,188,874 1.01% 3倍増
FNDX $5,152,244 1.01% 6倍増
PVAL $4,736,623 0.93% 4倍増
SCHG $4,450,231 0.87% 5倍増
DYNF $4,161,101 0.81% 6倍増
IVW $4,108,563 0.80% 6倍増
IUSB $3,854,015 0.75% 3倍増
AIRR $3,175,476 0.62% 4倍増
FNDF $2,980,697 0.58% 6倍増
IVE $2,848,443 0.56% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QLD $3,111,898 32,161 0.61%
SSO $3,103,119 46,054 0.61%
UWM $2,235,868 33,257 0.44%
IALT $1,522,752 54,287 0.30%
GGOV $1,240,202 24,661 0.24%
SPHY $1,229,147 52,438 0.24%
IUS $952,877 14,530 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $849,924 3,796 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $839,220 3,796 0.16%
JSCP $622,408 13,202 0.12%
TFLR $527,137 10,457 0.10%
MU $461,716 400 0.09%
IDEQ $403,305 11,500 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 88160R901) $386,995 9,600 0.08%
PYLD $371,227 13,998 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GE 買い増し +32 +$7.9M
GEV 削減 -64 +$6.4M
BIL 削減 -42K -$3.9M
IBHF 削減 -162K -$3.7M
SPYM 買い増し +32K +$3.6M
SPMO 買い増し +5K +$3.6M
QQQ 買い増し +2K +$3.5M
PPA 削減 -16K -$2.7M
AMAT 削減 -37 +$2.6M
GMOI 削減 -61K -$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QLD 2026年3月31日 53,301 $3,752,923 63.7%
SSO 2026年3月31日 63,698 $3,689,388 37.9%
PULS 2025年6月30日 36,652 $1,822,704
EFO 2026年3月31日 22,953 $1,465,320
SPHY 2026年3月31日 60,468 $1,431,278
JEPQ 2025年12月31日 21,510 $1,237,255
HON 2026年6月30日 4,969 $1,123,250 -4.4%
RECS 2026年3月31日 27,400 $1,119,016
IYLD 2026年6月30日 49,000 $1,064,770
TFLR 2026年3月31日 19,881 $1,021,967
RCL 2025年9月30日 3,179 $995,472 -15.0%
GPIQ 2026年6月30日 20,000 $989,800
AVDV 2025年12月31日 10,127 $901,597
EET 2025年12月31日 9,235 $709,263
ELV 2025年12月31日 2,049 $662,073 12.5%
GRW 2025年9月30日 18,100 $634,043
FFLC 2025年6月30日 14,021 $609,914
PYPL 2025年12月31日 9,087 $609,374 -6.8%
MOH 2025年12月31日 3,172 $606,994 11.8%
XOVR 2026年3月31日 30,000 $604,200
ICVT 2025年12月31日 5,956 $595,898
HUM 2025年9月30日 2,402 $587,241 55.3%
EXR 2026年6月30日 4,334 $568,317 -8.5%
ICVT 2026年6月30日 5,528 $562,695
OEF 2026年3月31日 1,612 $552,868
HLN 2026年6月30日 54,779 $548,341 -5.5%
JOYT 2026年6月30日 10,000 $531,666 5.5%
ROAM 2026年6月30日 16,500 $511,620
EMXC 2025年6月30日 8,975 $494,439
NE 2025年6月30日 17,853 $423,116 60.3%
PPBI 2025年9月30日 20,000 $421,800 追跡終了
EVH 2025年6月30日 43,192 $409,028 -67.9%
TMDX 2025年6月30日 6,058 $407,582 -38.1%
ETHA 2025年12月31日 12,659 $398,885
DKNG 2026年3月31日 10,733 $369,859 -9.3%
ODD 2025年6月30日 8,533 $369,138 -74.0%
SRPT 2025年9月30日 20,658 $353,252 -9.2%
COHR 2025年6月30日 5,415 $351,650 274.0%
XLE 2025年6月30日 3,737 $349,238 49.6%
RNG 2025年6月30日 13,877 $343,595 178.9%
WTV 2025年6月30日 4,135 $339,773
TBBB 2025年6月30日 12,703 $338,916 94.1%
DD 2026年6月30日 7,190 $329,302 -3.6%
KRYS 2025年9月30日 2,379 $327,017 89.7%
ENPH 2026年3月31日 9,701 $310,917 -11.5%
FOLD 2025年9月30日 53,132 $304,446 追跡終了
TTD 2026年3月31日 7,921 $300,681 -47.2%
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 2025年6月30日 16,657 $297,827 104.1%
CTSH 2026年6月30日 4,847 $297,375 51.5%
DOX 2026年6月30日 4,555 $297,259 15.7%
XAR 2025年9月30日 1,388 $292,785
DKNG 2025年6月30日 8,800 $292,248 -54.3%
STIP 2025年9月30日 2,815 $289,692
DDOG 2025年6月30日 2,904 $288,106 105.8%
VUSB 2026年6月30日 5,700 $283,775
DXCM 2026年3月31日 4,216 $279,816 38.4%
ACVA 2025年6月30日 19,668 $277,122 -35.3%
CFLT 2025年12月31日 13,853 $274,289 追跡終了
SYSB 2026年3月31日 3,044 $273,229
FLUT 2026年3月31日 1,269 $272,886 -25.7%
XBI 2026年3月31日 2,237 $272,792 22.3%
IBHE 2025年12月31日 11,619 $269,798
LEGN 2026年3月31日 12,217 $265,598 3.8%
INSP 2025年12月31日 3,562 $264,300 -23.3%
WFC 2026年3月31日 2,833 $264,036 2.3%
UBER 2026年3月31日 3,169 $258,939 -3.4%
SLV 2026年3月31日 4,011 $258,389 -19.1%
RWR 2025年12月31日 2,574 $258,173 8.2%
FSLR 2025年6月30日 2,026 $256,147 6.4%
DUOL 2026年3月31日 1,445 $253,598 49.2%
FMB 2025年6月30日 4,936 $248,884
SDVY 2025年6月30日 7,178 $240,469
CGXU 2025年9月30日 8,828 $239,502
PTNQ 2025年12月31日 3,076 $238,482
KMI 2025年12月31日 8,391 $237,549 14.3%
SBUX 2025年12月31日 2,798 $236,711 12.1%
RPD 2026年6月30日 42,301 $233,079 52.6%
JKHY 2025年9月30日 1,286 $231,622 -2.6%
CRM 2026年6月30日 1,239 $231,247 46.7%
CGIE 2025年9月30日 6,866 $226,032
DMXF 2025年9月30日 2,965 $220,708 12.5%
EMB 2026年6月30日 2,336 $219,420
PG 2025年12月31日 1,422 $218,528 1.8%
ENB 2025年12月31日 4,314 $217,684 -3.7%
JKHY 2026年3月31日 1,180 $215,359 -8.2%
DIVO 2025年6月30日 5,279 $215,217
CVS 2026年3月31日 2,685 $213,093 21.2%
IJR 2025年12月31日 1,789 $212,543 15.1%
PTLC 2026年3月31日 3,790 $210,648
MJ 2025年12月31日 5,622 $210,150 -18.5%
PANW 2025年12月31日 1,019 $207,489 120.8%
EXR 2025年9月30日 1,372 $202,288 -5.7%
FIW 2026年3月31日 1,851 $201,110
GIS 2026年3月31日 4,320 $200,880 -14.9%
AXP 2026年3月31日 543 $200,863 0.5%
XSD 2025年12月31日 628 $200,407
OSCR 2025年6月30日 14,392 $188,679 51.2%
S 2026年6月30日 12,969 $167,041 49.9%
NIO 2025年6月30日 42,710 $162,725 -0.3%
RXST 2026年6月30日 25,867 $159,341 -1.2%
ALVO 2026年6月30日 44,213 $151,651 65.6%
LSPD 2025年6月30日 13,653 $119,464 -12.8%
EONR 2026年3月31日 12,000 $4,609 追跡終了