Marion Wealth Management

CIK 1911097 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +8.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト42.14%

上位25銘柄のウェイト66.22%

1%超のポジション26

実効ポジション数36.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.18% 推定買付額 $31,246,331 · 推定売付額 $10,290,684

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.3% はまだ保有

新規ポジション21

増加70

減少47

クローズ6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $491.5M 13F価値別で9,337件中 #3,885 位 · 41.6% トップ

ポジション 159

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 8.9%

Industrials 3.7%

Communication Services 3.5%

Financials 3.5%

Retail 2.8%

Health Care 2.3%

Energy 1.4%

Utilities 0.9%

Consumer products 0.8%

Consumer Discretionary 0.6%

Consumer Staples 0.5%

Real Estate 0.5%

Materials 0.4%

その他/マッピングなし 70.2%

ポートフォリオ全体 159 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$43,206,411	8.79%	522,764		$3,194,551	上昇 ×4
IEFA iShares Trust	$33,195,342	6.75%	343,708		$2,507,567	上昇 ×1
IEMG iShares, Inc.	$21,639,418	4.40%	261,219		$2,349,345	下落 ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$19,230,285	3.91%	62,783		$3,692,012	上昇 ×3
DON WisdomTree Trust	$17,955,799	3.65%	317,689		$2,195,340	上昇 ×6
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040	$17,233,648	3.51%	598,326		$-253,617	下落 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$17,052,472	3.47%	1,073,833		$-2,169,424	下落 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$13,790,802	2.81%	205,098		$601,364	上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$11,981,160	2.44%	203,139		$1,553,127	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,838,451	2.41%	40,913		$1,862,401	上昇 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$11,801,506	2.40%	32,271		$1,946,989	下落 ×2
IWN iShares Trust	$11,394,329	2.32%	51,511		$1,520,566	下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10,485,768	2.13%	132,681		$-1,815,374	下落 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9,290,221	1.89%	171,946		$1,164,447	上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$9,068,789	1.85%	76,215		$1,602,098	下落 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$8,219,280	1.67%	175,588		$589,209	上昇 ×6
HYLB DBX ETF Trust	$7,181,275	1.46%	196,640		$355,716	上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7,126,898	1.45%	17,944		$959,778	下落 ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND	$7,069,721	1.44%	59,151		$1,755,521	上昇 ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$6,990,309	1.42%	390,957		$284,937	上昇 ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$6,625,821	1.35%	88,051		$244,085	上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,496,586	1.32%	18,179		$869,824	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,340,843	1.29%	16,999		$154,920	上昇 ×3
SGOV iShares Trust	$5,172,266	1.05%	51,378		$276,628	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5,086,664	1.03%	15,540		$614,985	上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$4,919,241	1.00%	84,523		$-713,564	下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,510,699	0.92%	3,761		$1,143,777	上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,319,339	0.88%	7,668		$36,944	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,128,764	0.84%	17,323		$620,456	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,808,774	0.77%	19,035		$299,849	下落 ×2
IBB iShares Trust	$3,748,415	0.76%	19,709		$347,645	下落 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3,522,069	0.72%	22,482		$49,991	上昇 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,355,788	0.68%	21,151		$327,070	上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,332,360	0.68%	6,488		$267,963	上昇 ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,318,426	0.68%	30,976		$-78,246	上昇 ×3
XLY XLY	$3,212,365	0.65%	27,391		$258,212	上昇 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$3,107,786	0.63%	4,316		$482,854	下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3,065,264	0.62%	20,233		$-186,138	下落 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3,049,919	0.62%	14,390		$317,408	上昇 ×4
AKRE Akre Focus ETF	$2,873,909	0.58%	54,031		$-20,051	下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$2,863,115	0.58%	23,008		$-774,118	上昇 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,861,842	0.58%	28,005		$2,652,756	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,780,533	0.57%	7,884		$332,076	上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2,731,733	0.56%	2,841		$127,616	上昇 ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$2,663,509	0.54%	10,976		$-442,521	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,586,622	0.53%	2,765		$-54,738	上昇 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,570,147	0.52%	21,842		$170,850	上昇 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2,551,688	0.52%	3,377		$-143,067	上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2,418,116	0.49%	3,812		$253,681	下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$2,248,759	0.46%	13,302		$-251,631	下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,213,885	0.45%	27,241		$213,922	上昇 ×5
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,188,964	0.45%	11,818		$257,679	下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2,167,289	0.44%	12,921		$-249,063	上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,141,195	0.44%	14,602		$161,176	上昇 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,071,054	0.42%	38,996		$-346,702	下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,989,654	0.40%	15,337		$-215,519	上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,966,836	0.40%	1,847		$660,104	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,902,094	0.39%	5,383		$199,366	下落 ×1
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock	$1,901,102	0.39%	25,525		$367,524	下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,869,447	0.38%	6,873		$221,385	上昇 ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND	$1,851,855	0.38%	8,213		$50,118	上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,819,765	0.37%	4,817		$191,485	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,818,882	0.37%	12,411		$-49,586	下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,806,191	0.37%	17,374		$-495,536	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,790,236	0.36%	20,397		$-117,439	下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,776,070	0.36%	7,213		$250,926	下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,704,858	0.35%	3,285		$74,694	下落 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1,681,587	0.34%	30,475		$56,374	上昇 ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1,635,920	0.33%	5,545		$112,337	下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,606,695	0.33%	14,946		$-153,815	下落 ×1
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$1,606,643	0.33%	76,289		$-276,790	上昇 ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,546,041	0.31%	30,521		$20,296
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1,512,142	0.31%	11,053		$122,889	上昇 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1,490,051	0.30%	2,926		$-451,298	上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1,486,309	0.30%	16,219		$151,297	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$1,434,124	0.29%	1,915		$128,357	下落 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1,410,688	0.29%	1,353		$81,193	下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,364,974	0.28%	15,846		$181,710	上昇 ×1
SPY SPY	$1,327,298	0.27%	1,777		$166,426	下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1,153,657	0.23%	7,053		$-10,403	上昇 ×6
SPY SPY	$1,120,155	0.23%	1,500	プットオプション		上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1,063,449	0.22%	6,260		$268,571	下落 ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,036,626	0.21%	20,326		$184,852	上昇 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1,035,380	0.21%	4,261		$109,678
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$970,884	0.20%	2,847		$524,232	上昇 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$947,612	0.19%	4,178		$475,087	上昇 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$867,872	0.18%	15,366		$-55,332	下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$841,656	0.17%	6,156		$-280,654	下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$834,529	0.17%	1,187		$147,240	上昇 ×4
AOA iShares Trust	$825,078	0.17%	8,454		$109,902	上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$731,266	0.15%	1,011		$397,211	上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$701,123	0.14%	9,551		$31,262	上昇 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$678,903	0.14%	20,290		$23,062	上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$650,245	0.13%	2,618		$-34,942	上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$643,694	0.13%	4,610		$440,255
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$592,028	0.12%	7,348		$64,478	上昇 ×1
HEDJ WisdomTree Trust	$583,224	0.12%	10,232		$48,090
EFA iShares Trust	$546,305	0.11%	5,259		$9,662	下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$538,990	0.11%	11,340		$73,483
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$527,937	0.11%	10,454		$31,477	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VCIT	$43,206,411	8.79%	4倍増
VOT	$19,230,285	3.91%	3倍増
DON	$17,955,799	3.65%	6倍増
VWOB	$13,790,802	2.81%	6倍増
VGIT	$11,981,160	2.44%	6倍増
VMBS	$8,219,280	1.67%	6倍増
HYLB	$7,181,275	1.46%	6倍増
FPE	$6,990,309	1.42%	6倍増
VCLT	$6,625,821	1.35%	6倍増
MSFT	$6,340,843	1.29%	3倍増
JPM	$5,086,664	1.03%	3倍増
LLY	$4,510,699	0.92%	3倍増
META	$4,319,339	0.88%	3倍増
AMZN	$4,128,764	0.84%	3倍増
CRM	$3,522,069	0.72%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPY	$1,120,155	1,500	0.23%
SNOW	$417,889	1,642	0.09%
GEV	$411,397	350	0.08%
AMD	$395,019	680	0.08%
HOOD	$293,219	2,924	0.06%
GD	$285,207	805	0.06%
FTNT	$278,052	1,810	0.06%
QCOM	$277,185	1,500	0.06%
DXCM	$276,000	4,098	0.06%
SUB	$273,202	2,566	0.06%
NTAP	$267,116	1,726	0.05%
NYT	$244,526	3,494	0.05%
QQQ	$243,836	331	0.05%
ETN	$233,088	547	0.05%
MU	$221,624	192	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VOT	買い増し	+2K	+$3.7M
VCIT	買い増し	+39K	+$3.2M
IEFA	買い増し	+5K	+$2.5M
IEMG	削減	-15K	+$2.3M
DON	買い増し	+18K	+$2.2M
PDBC	削減	-36K	-$2.2M
VBK	削減	-333	+$1.9M
AAPL	買い増し	+2K	+$1.9M
VCSH	削減	-22K	-$1.8M
VGT	買い増し	+52K	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UNH	2025年6月30日	5,917	$3,098,878	19.2%
BDX	2025年6月30日	11,459	$2,624,808	30.6%
CMCSA	2025年6月30日	68,413	$2,524,447	-39.6%
PEP	2025年6月30日	10,801	$1,619,509	-4.7%
APD	2025年6月30日	5,288	$1,559,584	-1.6%
BIL	2025年9月30日	9,353	$857,951
USO	2026年6月30日	4,000	$509,000	38.5%
SCHW	2026年6月30日	3,578	$336,279	4.8%
IJS	2025年6月30日	3,449	$336,209	31.1%
SPSM	2025年6月30日	8,019	$326,842
AXON	2026年3月31日	514	$315,154	-2.7%
RCL	2025年9月30日	929	$290,907	-14.2%
TRGP	2026年3月31日	1,345	$257,657	12.4%
QCOM	2026年3月31日	1,567	$244,170	43.6%
FELC	2026年3月31日	6,338	$242,682
ISRG	2025年9月30日	446	$242,361	-12.4%
MRK	2026年6月30日	1,934	$232,657	12.3%
PEP	2026年6月30日	1,464	$227,417	-7.0%
VTI	2025年12月31日	689	$226,109
MRK	2025年6月30日	2,451	$220,018	82.3%
SDY	2026年3月31日	1,499	$219,772
SYK	2026年6月30日	661	$217,236	-12.5%
CMG	2026年3月31日	5,120	$209,254	1.1%
HYLS	2025年6月30日	5,053	$207,375
QQQ	2026年3月31日	331	$206,101	29.0%
BSX	2026年6月30日	3,266	$204,942	-0.2%
ETN	2025年12月31日	547	$204,715	36.9%
FTNT	2026年3月31日	2,486	$202,957	121.4%