CSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.74%▼ -0.74%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -5.02%▼ -5.02%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$23.7M
四半期末 7月 2026 +$73.5M
過去12ヶ月 +$112.6M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 31保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
GE Vernova Inc GEV 7.93 ≈$16.9M 17,161 36828A101 0.01028 EQUITY USD
Qnity Electronics Inc Q 7.82 ≈$16.7M 130,074 74743L100 0.07789 EQUITY USD
Honeywell Aerospace Inc HONA 7.76 ≈$16.6M 107,668 43849R105 0.06447 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 7.74 ≈$16.5M 9,251 80004C200 0.00554 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 7.64 ≈$16.3M 172,301 92338C103 0.1032 EQUITY USD
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 7.50 ≈$16.0M 250,427 36266G107 0.15 EQUITY USD
Ralliant Corp RAL 4.84 ≈$10.3M 146,152 750940108 0.08752 EQUITY USD
Crane Co CR 4.69 ≈$10.0M 48,592 224408104 0.0291 EQUITY USD
Solventum Corp SOLV 4.47 ≈$9.5M 108,766 83444M101 0.06513 EQUITY USD
Solstice Advanced Materials Inc SOLS 4.13 ≈$8.8M 154,793 83443Q103 0.09269 EQUITY USD
Fedex Freight Holding Co Inc FDXF 4.06 ≈$8.7M 78,469 314352105 0.04699 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 3.28 ≈$7.0M 58,605 300426103 0.03509 EQUITY USD
U-Haul Holding Co UHAL/B 2.89 ≈$6.2M 114,558 023586506 0.0686 EQUITY USD
Mobility Global Inc MBGL 2.80 ≈$6.0M 338,202 60744M106 0.2025 EQUITY USD
Liberty Live Holdings Inc LLYVK 2.51 ≈$5.4M 55,719 530909308 0.03336 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2.33 ≈$5.0M 159,190 925283103 0.09532 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 2.09 ≈$4.5M 176,934 601137102 0.1059 OTHER USD
RXO Inc RXO 1.89 ≈$4.0M 189,441 74982T103 0.1134 EQUITY USD
NCR Atleos Corp NATL 1.79 ≈$3.8M 84,752 63001N106 0.05075 EQUITY USD
Versigent PLC VGNT 1.76 ≈$3.8M 81,275 G9600F104 0.04867 EQUITY USD
Curbline Properties Corp CURB 1.60 ≈$3.4M 121,451 23128Q101 0.07273 OTHER USD
Knife River Corp KNF 1.54 ≈$3.3M 65,134 498894104 0.039 EQUITY USD
Amentum Holdings Inc AMTM 1.53 ≈$3.3M 176,802 023939101 0.1059 EQUITY USD
Phinia Inc PHIN 1.18 ≈$2.5M 42,041 71880K101 0.02517 EQUITY USD
Fortrea Holdings Inc FTRE 0.99 ≈$2.1M 109,130 34965K107 0.06535 EQUITY USD
Midera Food Processing Inc MFP 0.93 ≈$2.0M 47,707 59739R104 0.02857 EQUITY USD
Vestis Corp VSTS 0.82 ≈$1.8M 127,351 29430C102 0.07626 EQUITY USD
Masterbrand Inc MBC 0.77 ≈$1.6M 233,501 57638P104 0.1398 EQUITY USD
ADI Global Distribution Inc ADIG 0.67 ≈$1.4M 80,130 001026103 0.04798 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.07 ≈$148K 147,725 825252885 0.08846 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000005988 OTHER USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Industrials 34.9%
Technology 15.6%
Health Care 13.0%
Materials 4.1%
Real Estate 3.7%
Consumer Discretionary 2.9%
Communication Services 2.5%
Financials 1.8%
その他/マッピングなし 21.5%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月29日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.00003851 単位/株でした
2026年9月25日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.08461 → 0.08846 (4.6%)
2026年9月24日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.0009547 → -0.00003851 (-96.0%)
2026年9月23日 増加 ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 単位/株: 0.04792 → 0.04798 (0.1%)
2026年9月23日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2485 → 0.08461 (-65.9%)
2026年9月23日 増加 AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 単位/株: 0.1057 → 0.1059 (0.1%)
2026年9月23日 増加 CR — Crane Co 224408104 単位/株: 0.02906 → 0.0291 (0.1%)
2026年9月23日 増加 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 単位/株: 0.07264 → 0.07273 (0.1%)
2026年9月23日 増加 ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 単位/株: 0.03505 → 0.03509 (0.1%)
2026年9月23日 増加 FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 単位/株: 0.04693 → 0.04699 (0.1%)
2026年9月23日 増加 FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 単位/株: 0.06527 → 0.06535 (0.1%)
2026年9月23日 増加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 単位/株: 0.1498 → 0.15 (0.1%)
2026年9月23日 増加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 単位/株: 0.01026 → 0.01028 (0.1%)
2026年9月23日 増加 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 単位/株: 0.06439 → 0.06447 (0.1%)
2026年9月23日 増加 KNF — Knife River Corp 498894104 単位/株: 0.03895 → 0.039 (0.1%)
2026年9月23日 増加 LLYVK — Liberty Live Holdings Inc 530909308 単位/株: 0.03332 → 0.03336 (0.1%)
2026年9月23日 増加 MBC — Masterbrand Inc 57638P104 単位/株: 0.1396 → 0.1398 (0.1%)
2026年9月23日 増加 MBGL — Mobility Global Inc 60744M106 単位/株: 0.2023 → 0.2025 (0.1%)
2026年9月23日 増加 MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 単位/株: 0.02853 → 0.02857 (0.1%)
2026年9月23日 増加 MRP — Millrose Properties Inc 601137102 単位/株: 0.1058 → 0.1059 (0.1%)
2026年9月23日 増加 NATL — NCR Atleos Corp 63001N106 単位/株: 0.05069 → 0.05075 (0.1%)
2026年9月23日 増加 PHIN — Phinia Inc 71880K101 単位/株: 0.02514 → 0.02517 (0.1%)
2026年9月23日 増加 Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 単位/株: 0.07779 → 0.07789 (0.1%)
2026年9月23日 増加 RAL — Ralliant Corp 750940108 単位/株: 0.08741 → 0.08752 (0.1%)
2026年9月23日 増加 RXO — RXO Inc 74982T103 単位/株: 0.1133 → 0.1134 (0.1%)
2026年9月23日 増加 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 単位/株: 0.005533 → 0.00554 (0.1%)
2026年9月23日 増加 SOLS — Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 単位/株: 0.09258 → 0.09269 (0.1%)
2026年9月23日 増加 SOLV — Solventum Corp 83444M101 単位/株: 0.06505 → 0.06513 (0.1%)
2026年9月23日 増加 UHAL/B — U-Haul Holding Co 023586506 単位/株: 0.06851 → 0.0686 (0.1%)
2026年9月23日 増加 VGNT — Versigent PLC G9600F104 単位/株: 0.04861 → 0.04867 (0.1%)
2026年9月23日 増加 VLTO — Veralto Corp 92338C103 単位/株: 0.103 → 0.1032 (0.1%)
2026年9月23日 増加 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 単位/株: 0.09521 → 0.09532 (0.1%)
2026年9月23日 増加 VSTS — Vestis Corp 29430C102 単位/株: 0.07616 → 0.07626 (0.1%)
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2473 → 0.2485 (0.5%)
2026年9月22日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: -0.00003829 → -0.0009547 (2393.7%)
2026年9月22日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000005952 → 0.0000005988 (0.6%)
2026年9月21日 増加 ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 単位/株: 0.04696 → 0.04792 (2.0%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1168 → 0.2473 (111.7%)
2026年9月21日 削減 AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 単位/株: 0.114 → 0.1057 (-7.2%)
2026年9月21日 増加 CR — Crane Co 224408104 単位/株: 0.0275 → 0.02906 (5.7%)
2026年9月21日 増加 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 単位/株: 0.06082 → 0.07264 (19.4%)
2026年9月21日 削減 ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 単位/株: 0.03816 → 0.03505 (-8.2%)
2026年9月21日 増加 FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 単位/株: 0.04277 → 0.04693 (9.7%)
2026年9月21日 削減 FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 単位/株: 0.06689 → 0.06527 (-2.4%)
2026年9月21日 増加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 単位/株: 0.138 → 0.1498 (8.5%)
2026年9月21日 増加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 単位/株: 0.009826 → 0.01026 (4.4%)
2026年9月21日 増加 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 単位/株: 0.06089 → 0.06439 (5.8%)
2026年9月21日 増加 KNF — Knife River Corp 498894104 単位/株: 0.03361 → 0.03895 (15.9%)
2026年9月21日 増加 LLYVK — Liberty Live Holdings Inc 530909308 単位/株: 0.02966 → 0.03332 (12.4%)
2026年9月21日 削減 MBC — Masterbrand Inc 57638P104 単位/株: 0.1766 → 0.1396 (-20.9%)
2026年9月21日 削減 MBGL — Mobility Global Inc 60744M106 単位/株: 0.2266 → 0.2023 (-10.8%)
2026年9月21日 増加 MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 単位/株: 0.02663 → 0.02853 (7.1%)
2026年9月21日 増加 MRP — Millrose Properties Inc 601137102 単位/株: 0.09823 → 0.1058 (7.7%)
2026年9月21日 削減 NATL — NCR Atleos Corp 63001N106 単位/株: 0.05617 → 0.05069 (-9.8%)
2026年9月21日 増加 PHIN — Phinia Inc 71880K101 単位/株: 0.02415 → 0.02514 (4.1%)
2026年9月21日 増加 Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 単位/株: 0.07191 → 0.07779 (8.2%)
2026年9月21日 増加 RAL — Ralliant Corp 750940108 単位/株: 0.07609 → 0.08741 (14.9%)
2026年9月21日 削減 RXO — RXO Inc 74982T103 単位/株: 0.1177 → 0.1133 (-3.7%)
2026年9月21日 削減 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 単位/株: 0.007601 → 0.005533 (-27.2%)
2026年9月21日 削減 SOLS — Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 単位/株: 0.09483 → 0.09258 (-2.4%)
2026年9月21日 削減 SOLV — Solventum Corp 83444M101 単位/株: 0.07188 → 0.06505 (-9.5%)
2026年9月21日 削減 UHAL/B — U-Haul Holding Co 023586506 単位/株: 0.07654 → 0.06851 (-10.5%)
2026年9月21日 削減 VGNT — Versigent PLC G9600F104 単位/株: 0.05751 → 0.04861 (-15.5%)
2026年9月21日 増加 VLTO — Veralto Corp 92338C103 単位/株: 0.08079 → 0.103 (27.6%)
2026年9月21日 削減 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 単位/株: 0.1073 → 0.09521 (-11.3%)
2026年9月21日 削減 VSTS — Vestis Corp 29430C102 単位/株: 0.09609 → 0.07616 (-20.7%)
2026年9月18日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1019 → 0.1168 (14.6%)
2026年9月16日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1587 → 0.1019 (-35.8%)
2026年9月16日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: 0.001484 → -0.00003829 (-102.6%)
2026年9月15日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.00003829 → 0.001484 (-3977.4%)
2026年9月11日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1582 → 0.1587 (0.3%)
2026年9月11日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: -0.00003806 → -0.00003829 (0.6%)
2026年9月11日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000005917 → 0.0000005952 (0.6%)
2026年9月10日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1369 → 0.1582 (15.5%)
2026年9月10日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.00003806 単位/株
2026年9月10日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000005882 → 0.0000005917 (0.6%)
2026年9月9日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1299 → 0.1369 (5.4%)
2026年9月3日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.00000001765 単位/株でした
2026年9月2日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1296 → 0.1299 (0.2%)
2026年9月2日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.00000001765 単位/株

配当金 19件の支払い

08
0.12%TTM利回り
$0.16TTM分配金/株
年次 （推定）
権利落ち日金額/株
2025年12月22日$0.1580
2024年12月23日$0.1370
2023年12月18日$0.3320
2022年12月19日$0.4500
2021年12月20日$0.4550
2020年12月21日$0.5490
2019年12月23日$0.5470
2018年12月24日$0.4210
2017年12月26日$0.3150
2016年12月23日$0.7020
2015年12月24日$1.0020
2014年12月24日$0.7360
2013年12月24日$0.0850
2012年12月24日$0.0780
2011年12月23日$0.1120
2010年12月27日$0.1070
2009年12月24日$0.3430
2008年12月24日$0.4280
2007年12月26日$0.1850

機関投資家（13F） 54 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $15,974,539 16.82% 106,675 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,283,093 10.83% 68,668 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,824,662 8.24% 52,252 株式数 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $7,739,979 8.15% 56,715 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $6,946,753 7.32% 46,389 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6,831,400 7.20% 45,618 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,473,720 4.71% 29,875 株式数 2026年6月30日
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $3,564,243 3.75% 24,460 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,950,075 3.11% 19,700 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,925,137 3.08% 19,534 株式数 2026年6月30日
Del-Sette Capital Management, LLC $2,608,046 2.75% 17,416 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $2,359,827 2.49% 15,758 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,232,067 2.35% 14,905 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,213,720 2.33% 14,782 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2,105,854 2.22% 14,062 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,608,765 1.69% 11,016 株式数 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $1,497,500 1.58% 10,000 株式数 2026年6月30日
Peak Asset Management, LLC $1,487,180 1.57% 9,931 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,435,953 1.51% 9,589 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1,365,720 1.44% 9,120 株式数 2026年6月30日
Phocas Financial Corp. $1,108,150 1.17% 7,400 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1,086,260 1.14% 7,254 株式数 2026年6月30日
Hikari Tsushin, Inc. $734,224 0.77% 4,903 株式数 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $676,121 0.71% 4,515 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $478,901 0.50% 3,198 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $453,936 0.48% 3,031 株式数 2026年6月30日
Fulcrum Equity Management $348,558 0.37% 2,328 株式数 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $344,425 0.36% 2,300 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $276,289 0.29% 1,845 株式数 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $219,249 0.23% 1,767 株式数 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $201,713 0.21% 1,347 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $118,760 0.13% 815 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $61,429 0.06% 410 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $60,349 0.06% 403 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $59,900 0.06% 400 株式数 2026年6月30日
Costello Asset Management, INC $53,353 0.06% 356 株式数 2026年6月30日
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $45,178 0.05% 453 株式数 2025年12月31日
CITIGROUP INC $36,389 0.04% 243 株式数 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $32,149 0.03% 215 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $28,632 0.03% 191 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16,508 0.02% 110 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $14,975 0.02% 100 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $14,975 0.02% 100 株式数 2026年6月30日
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Farther Finance Advisors, LLC $9,884 0.01% 66 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $7,488 0.01% 50 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $6,290 0.01% 42 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,845 0.00% 19 株式数 2026年6月30日
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