セクター別内訳

04
Technology 3.4%
Communication Services 2.0%
Financials 0.9%
Healthcare 0.9%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.1%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 90.2%

ポートフォリオ全体 416 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,861,003 4.40% 15,839 $781,992 上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,768,718 4.33% 170,469 $799,788 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5,439,536 4.09% 24,962 $573,091 上昇 ×3
IVV iShares Trust $4,916,846 3.69% 6,566 $379,540 下落 ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,863,595 3.65% 38,065 $545,646 上昇 ×4
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $3,654,233 2.74% 79,962 $142,625 下落 ×2
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,555,933 2.67% 55,570 $357,661 上昇 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,417,390 2.57% 28,589 $876,023 上昇 ×4
SMLF iShares Trust $3,005,091 2.26% 33,709 $425,818 下落 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $2,990,684 2.25% 72,498 $204,949 上昇 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,818,338 2.12% 95,764 $368,735 上昇 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,608,536 1.96% 23,111 $105,915 下落 ×2
SGOV iShares Trust $2,363,208 1.77% 23,476 $164,421 上昇 ×2
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2,286,316 1.72% 29,865 $162,568 下落 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2,241,364 1.68% 6,124 $390,739 上昇 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,182,225 1.64% 11,782 $192,754 下落 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $2,042,841 1.53% 44,705 $-202,758 下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,035,242 1.53% 65,443 $145,034 下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,032,906 1.53% 5,909 $270,531 上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1,860,795 1.40% 6,226 $168,669 上昇 ×3
FLTR VanEck ETF Trust $1,656,388 1.24% 64,674 $-123,780 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,610,026 1.21% 4,505 $314,509
FMDE Fidelity Covington Trust $1,587,157 1.19% 39,110 $241,998 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,553,336 1.17% 5,368 $191,092
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,491,826 1.12% 11,958 $203,517 上昇 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,437,968 1.08% 16,121 $185,178 上昇 ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,396,080 1.05% 3,409 $182,988 上昇 ×4
SOXX iShares Trust $1,391,159 1.04% 2,171 $677,881 上昇 ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,350,284 1.01% 22,397 $89,563 下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1,343,399 1.01% 16,394 $145,110 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,312,531 0.99% 13,367 $68,115 上昇 ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND $1,302,238 0.98% 4,758 $180,124 上昇 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,302,075 0.98% 10,487 $146,925 上昇 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,269,779 0.95% 14,741 $143,531 上昇 ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,083,651 0.81% 28,471 $36,881 下落 ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,033,639 0.78% 20,248 $17,490 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,025,314 0.77% 9,294 $124,050 上昇 ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $951,581 0.71% 3,927 $133,721 上昇 ×4
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $862,001 0.65% 3,455 $385,936 上昇 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $850,335 0.64% 15,738 $104,716 上昇 ×4
COWZ Pacer Funds Trust $840,765 0.63% 13,518 $-62,919 下落 ×3
FELV Fidelity Covington Trust $828,563 0.62% 20,668 $109,597 上昇 ×4
DSI iShares Trust $809,628 0.61% 5,686 $121,798 上昇 ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $780,977 0.59% 10,008 $128,167 上昇 ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $772,650 0.58% 8,576 $128,494 上昇 ×4
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $751,832 0.56% 10,030 $78,918 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $728,618 0.55% 989 $83,078 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661,522 0.50% 1,774 $-50,833 下落 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $611,664 0.46% 4,019 $28,846 上昇 ×4
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $607,886 0.46% 6,719 $23,649 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $600,314 0.45% 3,150 $121,527 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $598,455 0.45% 4,286 $409,314
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $563,396 0.42% 19,454 $67,258 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $562,961 0.42% 1,596 $37,986
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $556,965 0.42% 9,860 $-159,692 下落 ×2
FELC Fidelity Covington Trust $544,050 0.41% 12,981 $74,190 上昇 ×4
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533,065 0.40% 3,164 $209,493 上昇 ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $526,730 0.40% 15,870 $-40,043 下落 ×2
QUAL iShares Trust $518,740 0.39% 2,364 $66,099 上昇 ×1
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $502,387 0.38% 18,965 $-8,456 上昇 ×4
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $496,416 0.37% 6,628 $14,209 上昇 ×4
VPU Vanguard Utilities ETF $484,311 0.36% 2,475 $11,077 上昇 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $425,849 0.32% 1,799 $40,127 上昇 ×4
IJR iShares Trust $409,375 0.31% 2,760 $16,862 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $407,579 0.31% 1,345 $56,123 上昇 ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $406,859 0.31% 1,803 $-15,250 下落 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $404,461 0.30% 2,377 $12,258 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $403,442 0.30% 12,722 $15,559 上昇 ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $400,853 0.30% 2,266 $59,980 上昇 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $391,288 0.29% 7,299 $18,506 下落 ×1
PAVE Global X Funds $388,703 0.29% 6,596 $30,095 下落 ×1
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $370,474 0.28% 4,776 $30,700 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368,788 0.28% 737 $15,617
ESGV VANGUARD WORLD FUND $356,496 0.27% 2,696 $54,473 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $349,507 0.26% 1,438 $38,425 上昇 ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $348,075 0.26% 4,745 $62,448 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $346,810 0.26% 2,218 $13,528 上昇 ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $346,456 0.26% 1,782 $-80,155
VOX Vanguard Communication Services ETF $311,508 0.23% 1,695 $-16,072 下落 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $306,955 0.23% 1,056 $44,376
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $302,952 0.23% 3,041 $40,381 上昇 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $299,280 0.22% 3,187 $3,756 上昇 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $290,257 0.22% 8,338 $37,082 上昇 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $287,234 0.22% 4,031 $30,245 上昇 ×4
FESM Fidelity Covington Trust $285,477 0.21% 5,911 $61,374 上昇 ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $273,004 0.21% 2,550 $-8,758 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270,754 0.20% 1,136 $34,159
VDE Vanguard Energy ETF $270,536 0.20% 1,802 $-39,266 上昇 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $266,810 0.20% 4,066 $77,031
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $258,778 0.19% 1,886 $36,966
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $250,614 0.19% 631 $49,868
SPY SPY $249,600 0.19% 335 $4,690 下落 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $244,561 0.18% 2,211 $-5,637
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $241,325 0.18% 1,564 $35,105 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $240,271 0.18% 200 $56,022
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236,057 0.18% 929 $9,139 上昇 ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $213,878 0.16% 7,022 $23,580 上昇 ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $213,748 0.16% 1,657 $23,590 上昇 ×4
NUSC Nushares ETF Trust $210,264 0.16% 4,034 $28,482
POWR iShares, Inc. $209,871 0.16% 7,506 $12,985

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTV $5,439,536 4.09% 3倍増
RWL $4,863,595 3.65% 4倍増
RSPN $3,555,933 2.67% 4倍増
VGT $3,417,390 2.57% 4倍増
DFAI $2,990,684 2.25% 4倍増
VHT $1,860,795 1.40% 3倍増
FMDE $1,587,157 1.19% 4倍増
AVUV $1,491,826 1.12% 4倍増
AVDE $1,437,968 1.08% 3倍増
IWB $1,396,080 1.05% 4倍増
SOXX $1,391,159 1.04% 4倍増
VYMI $1,312,531 0.99% 3倍増
MGC $1,302,238 0.98% 3倍増
IWF $1,302,075 0.98% 4倍増
IWR $1,025,314 0.77% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPMD $94,922 1,405 0.07%
XLV $72,093 454 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $54,856 245 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $54,165 245 0.04%
VLUE $48,936 245 0.04%
INTF $36,337 887 0.03%
SCHC $6,664 138 0.01%
VTWV $3,127 16 0.00%
JBLU $2,865 500 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,899 14 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VGT 買い増し +25K +$876K
SCHG 削減 -107 +$800K
VTI 買い増し +9 +$782K
SOXX 買い増し +1 +$678K
VTV 買い増し +161 +$573K
RWL 買い増し +487 +$546K
SMLF 削減 -458 +$426K
INTC 価格変動のみ +0 +$409K
VBK 買い増し +5 +$391K
VFMO 買い増し +1K +$386K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NSP 2025年12月31日 2,863 $140,860 22.8%
HON 2026年6月30日 491 $110,981 -4.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 1,300 $77,064 -8.3%
ACN 2026年6月30日 385 $76,342 56.7%
VGIT 2026年3月31日 800 $47,919
IYJ 2026年6月30日 268 $39,537 -6.0%
NFRA 2026年6月30日 596 $38,090
ARCC 2026年3月31日 1,725 $34,897 4.4%
JGRO 2026年3月31日 371 $34,429
GBDC 2026年6月30日 1,599 $20,243 -3.9%
MAIN 2026年6月30日 372 $19,701 6.0%
JTEK 2026年3月31日 214 $19,276
IDV 2026年6月30日 360 $15,322
JAVA 2026年6月30日 187 $13,417
BSV 2026年6月30日 152 $11,918
FDN 2026年3月31日 43 $11,575
LUMN 2025年12月31日 1,637 $10,018 -27.7%
BCSF 2026年3月31日 622 $8,652 -12.1%
BBDC 2026年6月30日 1,000 $8,230 0.4%
SHY 2026年3月31日 97 $8,034
GLAD 2026年3月31日 386 $7,975 10.2%
LYB 2025年9月30日 132 $7,638 20.8%
FEMS 2026年3月31日 176 $7,422
FSK 2026年3月31日 500 $7,405 8.0%
VOD 2026年3月31日 520 $6,869 11.8%
AIA 2026年6月30日 61 $6,469
SAR 2026年3月31日 261 $6,021 -24.1%
OCCI 2026年3月31日 1,239 $5,997 -24.2%
SRLN 2026年3月31日 132 $5,453
UBS 2026年6月30日 133 $5,196 -2.8%
JEPQ 2026年3月31日 88 $5,115
RWAY 2026年3月31日 554 $4,947 -6.3%
PFLT 2026年3月31日 526 $4,876 -15.7%
SCHI 2026年3月31日 194 $4,456 -4.8%
ARTY 2026年3月31日 90 $4,336
FVD 2026年3月31日 89 $4,085
GSBD 2025年12月31日 400 $4,068 -2.5%
SCM 2026年3月31日 300 $3,804 -20.2%
SMBS 2026年3月31日 142 $3,646
BOTZ 2026年3月31日 100 $3,623
PSEC 2025年12月31日 1,275 $3,506 -25.5%
IEP 2026年3月31日 458 $3,458 -11.7%
SCHR 2026年3月31日 136 $3,411 -4.5%
OFS 2026年3月31日 687 $3,270 0.3%
ADTN 2026年3月31日 290 $2,520 -43.2%
DD 2026年6月30日 42 $1,924 -3.6%
SCHH 2026年3月31日 87 $1,817 3.8%
SCHP 2026年3月31日 30 $795 -5.0%
VTEB 2026年6月30日 13 $627
PSIL 2026年3月31日 30 $515 37.3%
ASIX 2026年3月31日 19 $329 -32.5%
MBB 2026年3月31日 3 $286
OP (として提出 OPXXXX) 2025年9月30日 56 $103 追跡終了
CNF 2026年3月31日 15 $91 -51.2%
C 2025年9月30日 1 $87 26.7%
SPIP 2026年3月31日 1 $26 -6.4%
SVRN 2026年3月31日 2 $2 575.9%