セクター別内訳

04
Financials 9.5%
Real Estate 7.8%
Technology 5.6%
Consumer Discretionary 3.7%
Communication Services 2.0%
Retail 0.9%
Energy 0.8%
その他/マッピングなし 69.6%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $18,557,199 10.84% 450,638 $-98,409 上昇 ×3
EDOG ALPS ETF Trust $13,966,996 8.16% 588,236 $-712,397 上昇 ×4
FDL First Trust Morningstar ETF $11,944,376 6.97% 245,466 $-2,590,723 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $11,709,967 6.84% 171,175 $303,480 下落 ×1
DES WisdomTree Trust $8,552,130 4.99% 210,229 $924,506 下落 ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,310,014 4.85% 130,149 $6,756,844 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7,484,895 4.37% 33,467 $3,712,326 上昇 ×6
SDOG ALPS ETF Trust $7,405,517 4.32% 108,553 $-10,873,752 下落 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $7,062,855 4.12% 212,289 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $6,647,060 3.88% 251,878 $3,084,810 上昇 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $6,328,072 3.70% 455,257 $3,681,477 上昇 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $5,939,074 3.47% 234,283 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,717,441 2.75% 51,160 $469,459 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,466,414 2.02% 17,324 $23,551 下落 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $3,327,916 1.94% 61,605 $-1,723,889 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,917,231 1.70% 10,082 $1,592,532 上昇 ×1
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,608,046 1.52% 17,416 $1,829,079 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,575,893 1.50% 7,290 $1,530,193 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,568,001 1.50% 5,132 上昇 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,284,001 1.33% 37,302 $1,458,714 上昇 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2,277,893 1.33% 16,080 $1,462,179 上昇 ×1
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF $2,251,494 1.31% 35,805 上昇 ×1
WAGN Professionally Managed Portfolios $2,247,214 1.31% 163,315 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,235,505 1.31% 4,681 上昇 ×1
TAN Invesco Solar ETF $2,226,229 1.30% 37,637 $1,424,506 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,216,851 1.29% 10,419 $1,480,262 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,573,606 0.92% 18,268 $239,213 上昇 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,471,683 0.86% 21,430 $-1,929,935 下落 ×3
EFA iShares Trust $1,451,931 0.85% 13,977 $91,431 下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,419,270 0.83% 11,376 $-6,142,070 下落 ×2
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $1,359,486 0.79% 24,320 $-2,374,817 下落 ×2
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $1,294,098 0.76% 8,435 $-5,030,959 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,193,368 0.70% 5,007 $72,042 下落 ×2
GVAL Cambria ETF Trust $1,053,153 0.61% 29,238 $-4,481,461 下落 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $939,710 0.55% 28,852 $-5,270,747 下落 ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $855,760 0.50% 12,298 $-2,229,763 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 14016P206) $791,783 0.46% 18,181 上昇 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $785,330 0.46% 13,148 $529,113 上昇 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $650,420 0.38% 6,745 $52,138
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $614,038 0.36% 18,387 $36,693 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $610,794 0.36% 1,084 $-9,585
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589,426 0.34% 800 $127,442
DISV Dimensional ETF Trust $541,013 0.32% 13,485 $-5,689 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $437,863 0.26% 5,890 $9,189
WMT Walmart Inc. - Common Stock $419,402 0.24% 3,703 $-157,879 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $354,991 0.21% 952 $4,933 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $342,619 0.20% 907 $61,893
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244,653 0.14% 870 $-2,485,870 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226,409 0.13% 3,171 $-123,673 下落 ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $206,529 0.12% 4,843 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IDOG $18,557,199 10.84% 3倍増
EDOG $13,966,996 8.16% 4倍増
SPG $7,484,895 4.37% 6倍増
IVZ $6,647,060 3.88% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BEN $7,062,855 212,289 4.12%
KIM $5,939,074 234,283 3.47%
BRK-B (として提出 BRKB) $2,568,001 5,132 1.50%
GTEK $2,251,494 35,805 1.31%
WAGN $2,247,214 163,315 1.31%
TSM $2,235,505 4,681 1.31%
発行者不明 (CUSIP: 14016P206) $791,783 18,181 0.46%
DFEV $206,529 4,843 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SDOG 削減 -173K -$10.9M
VIOG 削減 -42K -$5.0M
SPG 買い増し +13K +$3.7M
F 買い増し +226K +$3.7M
IVZ 買い増し +105K +$3.1M
FDL 削減 -41K -$2.6M
PIZ 削減 -51K -$2.4M
XSVM 削減 -39K -$2.2M
FEZ 削減 -33K -$1.9M
CSD 買い増し +11K +$1.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRSP 2025年12月31日 62,494 $4,050,236 3.0%
APP 2026年3月31日 5,162 $3,478,259 -30.0%
EIX 2026年6月30日 44,758 $3,275,390 -27.1%
T 2025年12月31日 111,075 $3,136,760 -1.7%
AES 2026年3月31日 211,388 $3,031,304 6.0%
PM 2025年12月31日 18,199 $2,951,878 18.7%
MO 2026年3月31日 49,739 $2,867,951 3.9%
RH 2026年3月31日 14,641 $2,622,935 -16.2%
BABA 2025年12月31日 13,995 $2,501,326 -25.5%
CRMD 2026年3月31日 210,831 $2,451,965 7.2%
REGN 2026年3月31日 2,919 $2,253,089 -4.4%
SPOT 2026年3月31日 3,862 $2,242,702 0.7%
IWC 2025年12月31日 14,619 $2,179,547
ISRG 2026年3月31日 3,804 $2,154,433 -12.2%
UNH 2026年3月31日 6,333 $2,090,587 39.1%
SE 2026年3月31日 16,155 $2,060,893 16.6%
ILCG 2025年12月31日 19,592 $2,043,446 15.9%
MTUM 2025年12月31日 7,663 $1,965,273
IDLV 2025年9月30日 58,781 $1,947,121
QQQM 2026年3月31日 6,843 $1,730,617
BMY 2025年9月30日 36,849 $1,705,740 32.1%
CQQQ 2026年3月31日 17,835 $927,420
UPGD 2026年3月31日 10,937 $809,214
FFTY 2026年6月30日 18,642 $622,829
CRWD 2026年3月31日 935 $438,291 -28.6%
SCHD 2025年6月30日 13,567 $379,333 25.3%
SNOW 2026年3月31日 1,660 $364,138 122.7%
GSEW 2025年6月30日 3,352 $254,886