セクター別内訳

04
Technology 25.8%
Financials 10.8%
Industrials 9.1%
Healthcare 6.7%
Communication Services 5.5%
Retail 2.6%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer products 1.2%
Energy 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.6%
Materials 0.5%
Real Estate 0.4%
その他/マッピングなし 33.0%

ポートフォリオ全体 877 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,029,610 8.67% 80,112 $2,113,885 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,246,508 8.25% 52,690 $835,845 下落 ×5
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $10,506,631 5.68% 403,194 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,463,118 3.50% 17,326 $53,111 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,309,638 2.87% 10,611 $223,409 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,909,596 2.12% 11,065 $268,769 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,685,060 1.99% 11,258 $344,895 下落 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $3,359,220 1.82% 36,762 $110,822 下落 ×2
IWS iShares Trust $3,252,990 1.76% 19,763 $-4,736 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,058,792 1.65% 20,872 $-111,723 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,909,366 1.57% 8,141 $424,280 下落 ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,896,984 1.57% 19,055 $96,825 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,441,411 1.32% 9,613 $-64,097 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,221,329 1.20% 9,320 $145,918 下落 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,100,450 1.14% 7,911 $93,612 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,967,711 1.06% 2,865 $247,962 下落 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,891,293 1.02% 43,478 $-158,806 下落 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $1,811,693 0.98% 14,734 $622,663 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,801,790 0.97% 6,407 $210,030 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,661,211 0.90% 1,385 $589,679 上昇 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,560,008 0.84% 2,218 $-112,645 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,482,820 0.80% 15,100 $-281,824 下落 ×1
SPY SPY $1,474,871 0.80% 1,975 $259,386 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,380,599 0.75% 5,405 $647,313 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,358,117 0.73% 10,569 $-276,143 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,283,015 0.69% 3,433 $-215,574 下落 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,235,784 0.67% 7,625 $736,651
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,208,192 0.65% 11,823 $142,519 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,205,962 0.65% 10,267 $412,604 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,180,278 0.64% 37,221 $46,867 上昇 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,136,583 0.61% 2,267 $-338,990 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,048,214 0.57% 3,332 $93,365 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $998,534 0.54% 22,510 $87,556 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $993,932 0.54% 846 $-153,932 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $993,046 0.54% 6,772 $-9,656 下落 ×1
IWM iShares Trust $992,987 0.54% 3,305 $137,883 下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $944,942 0.51% 30,384 $-213,367 下落 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $922,421 0.50% 5,837 $54,555 下落 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $895,596 0.48% 2,388 $-37,411 下落 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $847,526 0.46% 6,409 $59,503 下落 ×1
V Visa Inc. $847,432 0.46% 2,470 $112,687 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $839,827 0.45% 5,187 $87,536 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $792,336 0.43% 3,218 $128,529 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $792,182 0.43% 2,342 $83,774
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $782,260 0.42% 1,638 $244,244 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $771,448 0.42% 1,328 $510,040 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $747,337 0.40% 5,352 $513,701 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $692,248 0.37% 740 $-232,439 下落 ×1
IWF iShares Trust $687,902 0.37% 5,540 $97,338 上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $630,653 0.34% 10,139 $-115,600 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $628,597 0.34% 2,498 $-41,925 下落 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $616,079 0.33% 11,677 $9,494 下落 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $610,822 0.33% 13,328 $58,776
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585,162 0.32% 4,280 $-220,384 下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $579,306 0.31% 2,723 $55,138 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $564,193 0.31% 1,792 $-24,640
CVX Chevron Corporation Common Stock $559,187 0.30% 3,373 $-310,103 下落 ×1
CWS AdvisorShares Trust $533,109 0.29% 7,818 $9,641 下落 ×3
CALF Pacer Funds Trust $524,445 0.28% 10,362 $-127,621 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $507,971 0.27% 4,485 $-122,253 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $507,387 0.27% 2,266 $-249,789 下落 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $499,504 0.27% 6,093 $75,169 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $496,019 0.27% 1,835 $19,889 上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $490,894 0.27% 3,094 $37,283
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $486,576 0.26% 12,263 $-314,282 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $486,145 0.26% 3,102 $12,314
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $474,614 0.26% 5,976 $-220,468 下落 ×1
IJH iShares Trust $457,185 0.25% 5,929 $30,666 下落 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $454,856 0.25% 23,802 $23,046 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $448,996 0.24% 3,073 $230 下落 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $445,555 0.24% 1,883 $40,597
T AT&T Inc. $440,827 0.24% 21,296 $-246,062 下落 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $437,358 0.24% 11,738 $12,844 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $436,084 0.24% 5,101 $-325,146 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $433,029 0.23% 3,025 $40,624 上昇 ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $419,846 0.23% 14,904 $-101,022 下落 ×1
XLY XLY $418,690 0.23% 3,570 $365,508 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $410,906 0.22% 6,884 $43,582 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $410,176 0.22% 1,508 $28,049 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $409,047 0.22% 9,661 $-122,069 下落 ×4
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $393,825 0.21% 13,350 $56,470
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $390,952 0.21% 4,823 $-84,209 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $389,413 0.21% 546 $97,268 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $387,264 0.21% 2,472 $-73,438 上昇 ×1
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $382,338 0.21% 4,314 $72,861 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $376,517 0.20% 948 $48,515 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $376,289 0.20% 1,242 $84,967 上昇 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $376,264 0.20% 883 $44,704 下落 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $375,300 0.20% 7,500 $102,150
IEFA iShares Trust $363,624 0.20% 3,765 $22,145 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $357,110 0.19% 695 $31,698 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $353,980 0.19% 350 $68,881 上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $340,877 0.18% 990 $24,494 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $338,013 0.18% 3,924 $-79,121 上昇 ×3
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $333,059 0.18% 4,065 $35,621 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322,205 0.17% 1,099 $-24,931 下落 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $321,913 0.17% 1,062 $-103,445 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320,039 0.17% 4,091 $-75,778 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $317,787 0.17% 2,347 $-471,706 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $316,376 0.17% 1,775 $17,443 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CSCO $1,205,962 0.65% 3倍増
SCHD $1,180,278 0.64% 5倍増
VWO $410,906 0.22% 3倍増
QQQM $376,289 0.20% 6倍増
VUG $338,013 0.18% 3倍増
UNH $308,813 0.17% 3倍増
VTI $286,572 0.16% 3倍増
KO $230,969 0.12% 6倍増
DIVO $161,035 0.09% 6倍増
DFGR $40,600 0.02% 3倍増
DISV $30,599 0.02% 3倍増
DEHP $18,568 0.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BLDX $10,506,631 403,194 5.68%
SPHY $193,849 8,270 0.10%
PNFP $60,427 599 0.03%
JEPQ $54,761 891 0.03%
DOV $45,977 205 0.02%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $40,791 1,428 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $32,595 216 0.02%
FSUN $30,248 780 0.02%
LVHI $29,789 734 0.02%
ASML $27,852 14 0.02%
RAL $25,844 351 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $22,390 100 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $21,870 128 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $21,445 97 0.01%
AZN $20,289 107 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +320 +$2.1M
AAPL 削減 -4K +$836K
FLEX 価格変動のみ +0 +$737K
GLW 買い増し +12 +$647K
PWRD 買い増し +3K +$623K
LLY 買い増し +220 +$590K
INTC 買い増し +58 +$514K
AMD 買い増し +43 +$510K
PEP 削減 -3K -$472K
GOOGL 削減 -501 +$424K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WRN 2026年3月31日 258,926 $691,332 追跡終了
SCHP 2026年3月31日 17,753 $470,277 -5.0%
DIVP 2026年3月31日 7,484 $189,957
FLSW 2026年6月30日 3,960 $160,626
CHGX (として提出 CHGXXXXX) 2025年6月30日 3,021 $111,254
SCHX 2025年6月30日 4,200 $92,736 24.3%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 1,481 $87,794 -8.7%
SIVR 2026年6月30日 1,214 $86,935
MCY 2026年3月31日 900 $84,654 16.0%
IYK 2025年12月31日 1,105 $75,571 7.2%
MCHI 2026年6月30日 1,250 $70,225
DFS 2025年6月30日 400 $68,280 追跡終了
VHT 2025年9月30日 265 $65,810
OBDC 2025年12月31日 5,000 $63,850 -17.1%
FTGC 2025年6月30日 2,460 $62,779
SNV 2026年3月31日 1,145 $57,307 追跡終了
VFLO 2026年6月30日 1,178 $46,507
HON 2026年6月30日 196 $44,302 -4.4%
ANSS 2025年9月30日 125 $43,903 追跡終了
JSI 2026年6月30日 773 $39,848
CCL 2026年6月30日 1,371 $35,475 -9.8%
HES 2025年9月30日 245 $33,942 追跡終了
OXY 2026年6月30日 522 $33,930 19.6%
SLV 2025年9月30日 885 $29,037 29.2%
FFWM 2026年6月30日 4,854 $28,639 追跡終了
YUM 2025年6月30日 179 $28,167 -8.1%
AEE 2026年6月30日 250 $27,480 -11.6%
DLTR 2026年3月31日 200 $24,602 2.4%
EXAS 2026年3月31日 228 $23,156 追跡終了
CWB 2026年3月31日 230 $20,516
DAR 2026年3月31日 535 $19,260 1.8%
DNP 2026年3月31日 1,850 $18,482 -7.1%
MVIS 2025年6月30日 13,400 $16,616 29.8%
INVH 2025年9月30日 501 $16,433 -11.2%
OGE 2026年6月30日 333 $15,971 -6.8%
USHY 2025年6月30日 408 $15,016
PARA 2025年9月30日 1,099 $14,177
YUMC 2025年6月30日 240 $12,494 -10.6%
ALEX 2026年3月31日 532 $10,980 追跡終了
TYG 2025年12月31日 241 $10,385 -6.8%
CTRE 2025年9月30日 333 $10,190 4.7%
CLVT 2025年12月31日 2,643 $10,123 -55.7%
TECH 2025年12月31日 180 $10,013 23.1%
CABO 2025年6月30日 37 $9,833 -91.0%
BFAM 2025年6月30日 74 $9,401 -48.0%
IPG 2025年12月31日 330 $9,210 追跡終了
PKST 2026年6月30日 421 $8,795 追跡終了
HSIC 2025年6月30日 121 $8,287 16.2%
AQN 2025年12月31日 1,530 $8,216 -17.1%
AA 2025年9月30日 266 $7,850 27.5%
FTS 2025年6月30日 168 $7,657 10.8%
SIGI 2025年6月30日 83 $7,598 -1.2%
MGM 2026年6月30日 200 $7,402 -36.2%
INSW 2025年9月30日 200 $7,296 151.3%
FVD 2026年3月31日 150 $6,912
AVTR 2025年12月31日 552 $6,889 33.9%
CHY 2026年3月31日 600 $6,786 7.6%
PBH 2025年12月31日 108 $6,739 -26.6%
HI 2026年3月31日 196 $6,217 追跡終了
GPK 2025年12月31日 300 $5,871 -41.7%
GMED 2025年6月30日 80 $5,856 28.1%
SMMV 2025年12月31日 136 $5,855
HLI 2025年6月30日 36 $5,814 -29.8%
EXLS 2025年6月30日 121 $5,712 -18.4%
TECH 2025年6月30日 97 $5,687 40.7%
IEX 2025年6月30日 31 $5,610 32.7%
GOLF 2025年6月30日 80 $5,493 14.9%
NOG 2026年3月31日 250 $5,368 -18.5%
JEF 2025年6月30日 100 $5,357 -15.9%
BAH 2025年12月31日 52 $5,197 -20.2%
ATR 2025年6月30日 35 $5,193 -23.3%
HLNE 2025年12月31日 38 $5,122 -35.2%
APA 2026年3月31日 205 $5,014 2.9%
ENR 2026年3月31日 244 $4,853 34.7%
CRAI 2025年6月30日 28 $4,850 -9.1%
CNS 2025年6月30日 60 $4,815 -3.1%
CODI 2026年3月31日 1,000 $4,800 39.1%
MLAB 2025年6月30日 40 $4,746 40.7%
SSD 2025年6月30日 30 $4,712 11.8%
LW 2026年3月31日 112 $4,692 3.2%
NCNO 2025年6月30日 168 $4,615 -33.2%
ASH 2025年12月31日 96 $4,599 18.5%
WSM 2025年6月30日 29 $4,585 42.2%
FROG 2025年6月30日 143 $4,576 117.6%
IPAR 2025年6月30日 40 $4,555 -13.2%
XBI 2025年6月30日 55 $4,461 86.2%
ONTO 2025年6月30日 36 $4,368 224.7%
MANH 2025年6月30日 25 $4,326 3.4%
HAL 2025年6月30日 165 $4,186 56.3%
VRSK 2025年6月30日 14 $4,167 -47.4%
GWW 2025年6月30日 4 $3,951 23.1%
MIR 2025年6月30日 268 $3,886 -32.2%
AZN 2026年3月31日 42 $3,861 -20.4%
GPK 2025年6月30日 146 $3,790 -58.3%
PBD 2026年3月31日 235 $3,779
SOL 2025年12月31日 1,940 $3,667 追跡終了
ASH 2025年6月30日 61 $3,617 38.3%
MURA 2025年12月31日 1,730 $3,581 追跡終了
LFUS 2025年6月30日 18 $3,541 101.4%
MKC 2025年6月30日 43 $3,539 -41.1%
SHOP 2025年6月30日 36 $3,480 31.2%
NVAX 2025年12月31日 400 $3,468 55.7%
ASML 2025年6月30日 5 $3,313 133.0%
FSV 2025年6月30日 19 $3,153 -26.1%
NET 2026年6月30日 15 $3,095 42.3%
ROST 2026年6月30日 14 $3,033 7.4%
SPIR 2026年6月30日 219 $2,755 -40.3%
DOC 2026年3月31日 170 $2,734 18.6%
CGGR 2026年6月30日 68 $2,733
ENVA 2026年6月30日 20 $2,717 -28.2%
ADSK 2025年6月30日 10 $2,618 -31.5%
CMG 2025年6月30日 52 $2,611 -42.4%
ICE 2025年6月30日 14 $2,415 -18.2%
PNFP 2026年3月31日 25 $2,385 11.6%
CPRX 2026年6月30日 90 $2,228 追跡終了
DAVA 2025年6月30日 113 $2,205 -87.5%
CSGS 2026年6月30日 26 $2,078 追跡終了
EWBC 2025年6月30日 23 $2,064 25.0%
BLFS 2025年6月30日 89 $2,033 73.2%
PII 2025年9月30日 50 $2,033 -7.6%
SNDR 2026年6月30日 77 $2,030 -10.0%
SEE 2026年6月30日 47 $1,976 追跡終了
JHS 2025年9月30日 175 $1,974 -11.5%
MELI 2025年6月30日 1 $1,951 -35.1%
JHS 2026年6月30日 175 $1,915 -6.3%
DIA 2026年6月30日 4 $1,853
ORA 2025年6月30日 26 $1,840 10.9%
RAL 2026年3月31日 35 $1,782 76.0%
LULU 2025年6月30日 6 $1,698 -60.2%
SCHZ 2026年3月31日 72 $1,683 -4.2%
CARR 2025年6月30日 26 $1,648 -24.7%
BXP 2026年6月30日 31 $1,609 -8.8%
FSLR 2025年6月30日 12 $1,517 5.5%
CMG 2026年6月30日 47 $1,504 -4.8%
CNC 2026年6月30日 41 $1,342 -1.9%
WBA 2025年9月30日 113 $1,297 追跡終了
BBWI 2026年6月30日 63 $1,176 -30.6%
NLY 2026年3月31日 50 $1,118 -12.5%
BITU 2026年6月30日 95 $1,106
AVAV 2026年6月30日 6 $1,098 -14.7%
BRBR 2026年3月31日 41 $1,096 -53.8%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 500 $1,055 -82.6%
HUM 2026年6月30日 6 $1,040 -2.2%
DNB 2025年9月30日 100 $909 追跡終了
AIG 2025年9月30日 10 $856 -4.6%
ARE 2026年6月30日 18 $836 -10.4%
VITL 2025年6月30日 27 $823 -76.5%
CAVA 2025年6月30日 9 $778 -35.4%
ISTB 2026年6月30日 16 $775
BLNK 2026年6月30日 1,250 $709 -12.4%
BR 2026年6月30日 4 $650 14.6%
TPST 2025年6月30日 800 $590 -88.1%
HDRO 2025年6月30日 20 $546 追跡終了
LESL 2025年9月30日 1,172 $492 -97.4%
LCID 2026年6月30日 50 $477 -38.3%
XSW 2026年6月30日 3 $427
VTS 2025年6月30日 11 $270 -23.6%
POWR 2026年3月31日 11 $259
SPYU 2025年6月30日 7 $245 60.5%
NBIS 2026年6月30日 2 $208 -12.1%
CRWV 2026年6月30日 2 $155 -10.0%
ZIMV 2025年12月31日 8 $152 追跡終了
SPB 2025年6月30日 2 $143 47.8%
APLD 2026年6月30日 4 $95 -32.0%
LAZRQ 2025年6月30日 16 $86 追跡終了
CSGP 2025年9月30日 1 $80 -67.5%
PSEC 2025年12月31日 15 $41 -22.8%
TPICQ 2025年12月31日 673 $21 追跡終了
GHI 2025年6月30日 1 $12 -51.1%
MAXN 2026年6月30日 8 $12 追跡終了