Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000089370 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.66
2026年8月21日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$49.80 – $53.88
52週範囲
- 純資産
- $190.4M
- 保有銘柄
- 524
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.13%
- 実効ポジション数
- 57.8
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
FMUB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.08% | — |
| 3M | ▼ -1.08% | — |
| 6M | ▼ -1.69% | — |
| 年初来 | ▼ -0.49% | — |
| 1Y | ▲ +1.59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月7日以降 | ▲ +3.33% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.66%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.07
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$18.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$36.7M
- 過去12ヶ月
- +$131.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 524保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593M41 | $828K | 0.43 | 865,000 | DBT | US |
| VIRGIN ISLANDS TRANSPORTATION and INFRASTRUCTURE CORP | 927686AC9 | $818K | 0.43 | 800,000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY | 65821FLA2 | $792K | 0.42 | 700,000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445E54 | $792K | 0.42 | 715,000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA HSG DEV AUT | 83756LDX0 | $780K | 0.41 | 690,000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HIGHER ED FACS | 9397816S4 | $769K | 0.40 | 800,000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371516B0 | $767K | 0.40 | 700,000 | DBT | US |
| SOUTH SALT LAKE REDEVELOPMENT AGENCY | 83985AAA0 | $766K | 0.40 | 750,000 | DBT | US |
| PEA RIDGE ARK SCH DIST NO 109 | 704537ZE2 | $741K | 0.39 | 1,115,000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TAU5 | $740K | 0.39 | 1,000,000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 65000BRH3 | $735K | 0.39 | 725,000 | DBT | US |
| IOWA STUDENT LN LIQUIDITY CORP | 462590PR5 | $714K | 0.38 | 670,000 | DBT | US |
| MISSOURI ST DEV FIN BRD SOLID WASTE DISP REV | 60636LAA7 | $711K | 0.37 | 675,000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WR32 | $710K | 0.37 | 650,000 | DBT | US |
| LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV | 547804AQ7 | $706K | 0.37 | 675,000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443JQ0 | $700K | 0.37 | 655,000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HCP6 | $700K | 0.37 | 650,000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAC2 | $698K | 0.37 | 665,000 | DBT | US |
| HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORPUNIV REV | 44237QAH8 | $698K | 0.37 | 725,000 | DBT | US |
| GARDEN CITY KS SALES TAX REV | 36508AAA6 | $697K | 0.37 | 700,000 | DBT | US |
| GARLAND TX WTR and SWR REV | 366168TZ5 | $694K | 0.36 | 645,000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAR9 | $689K | 0.36 | 630,000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505ZS8 | $681K | 0.36 | 650,000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436005M6 | $679K | 0.36 | 600,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TCG0 | $660K | 0.35 | 630,000 | DBT | US |
| TEXAS STATE | 882724EP8 | $646K | 0.34 | 675,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TDU8 | $636K | 0.33 | 600,000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y65 | $629K | 0.33 | 600,000 | DBT | US |
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH | 647201HB1 | $626K | 0.33 | 765,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JGR1 | $612K | 0.32 | 605,000 | DBT | US |
| PENNSLYVANIA DEV FING AUTH REV | 70869PLT2 | $606K | 0.32 | 630,000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L42 | $600K | 0.32 | 630,000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 3730642G8 | $600K | 0.31 | 570,000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L77 | $595K | 0.31 | 660,000 | DBT | US |
| DUBOIS PA HOSP AUTH HOSP REV | 263804BA3 | $586K | 0.31 | 580,000 | DBT | US |
| SALEM ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | 794565BK6 | $578K | 0.30 | 550,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TCR6 | $572K | 0.30 | 545,000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST ED ASSISTANCE AUTH REV | 658262GQ7 | $571K | 0.30 | 550,000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY HEALTH and HOSP | 649674LL0 | $569K | 0.30 | 500,000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514T32 | $567K | 0.30 | 515,000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514T24 | $559K | 0.29 | 510,000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225RH1 | $559K | 0.29 | 500,000 | DBT | US |
| FLORIDA HOUSING FINANCE CORP | 34074NFU8 | $555K | 0.29 | 500,000 | DBT | US |
| NEBRASKA INVT FIN AUTH SINGLE FAMILY HSG REV | 63968XDX0 | $554K | 0.29 | 500,000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L69 | $551K | 0.29 | 600,000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562RY5 | $550K | 0.29 | 490,000 | DBT | US |
| IOWA FIN AUTH REV | 46247SJA3 | $550K | 0.29 | 550,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HSG FIN AGY MUN CTFS | 13033DAE5 | $549K | 0.29 | 551,945 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CGB7 | $548K | 0.29 | 500,000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA ST HLTH and EDL FAC | 83755VW83 | $545K | 0.29 | 500,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 38 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60,411,669 | 47.44% | 1,193,840 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16,486,090 | 12.94% | 320,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14,692,941 | 11.54% | 285,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,744,200 | 5.30% | 131,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,987,815 | 3.13% | 77,577 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3,703,136 | 2.91% | 72,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,582,540 | 2.03% | 50,239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,563,341 | 2.01% | 49,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,789,632 | 1.41% | 34,815 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,600,016 | 1.26% | 31,126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1,454,750 | 1.14% | 28,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1,043,770 | 0.82% | 20,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,017,965 | 0.80% | 19,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931,734 | 0.73% | 18,126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897,795 | 0.70% | 17,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881,640 | 0.69% | 17,151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733,547 | 0.58% | 14,228 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719,664 | 0.57% | 14,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666,060 | 0.52% | 12,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $632,700 | 0.50% | 12,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $534,319 | 0.42% | 10,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $501,657 | 0.39% | 9,759 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467,525 | 0.37% | 9,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381,031 | 0.30% | 7,412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318,658 | 0.25% | 6,199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312,900 | 0.25% | 6,087 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $293,033 | 0.23% | 5,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235,022 | 0.18% | 4,572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $214,614 | 0.17% | 4,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123,100 | 0.10% | 2,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $112,221 | 0.09% | 2,183 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $102,809 | 0.08% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100,819 | 0.08% | 1,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $65,993 | 0.05% | 1,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34,683 | 0.03% | 128,788 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $15,421 | 0.01% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,469 | 0.00% | 28,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |