Foundation Wealth Management, LLC\PA

CIK 2011000 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$331.3M
13F価値別で9,443件中 #4,886 位 · 51.7% トップ
ポジション
105
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.48%
上位25銘柄のウェイト
82.10%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
20.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.88% 推定買付額 $30,281,799 · 推定売付額 $2,695,090

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.1% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
41
減少
28
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
1.8%
Technology
1.4%
Financial Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.3%
Communications
0.2%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
94.6%

ポートフォリオ全体 105 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $42,124,662 12.71% 113,838 $7,843,351 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $31,172,152 9.41% 377,159 $1,511,974 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,593,873 5.91% 247,930 $1,732,932 上昇 ×6
DFSV $19,495,461 5.88% 502,590 $3,256,607 上昇 ×6
IVV $17,833,568 5.38% 23,813 $4,765,794 上昇 ×1
DUHP $17,413,653 5.26% 417,293 $3,477,929 上昇 ×6
DFEM $15,367,678 4.64% 378,142 $3,115,381 上昇 ×6
VEA $13,286,619 4.01% 186,479 $2,565,771 上昇 ×6
DFAC $12,167,595 3.67% 274,292 $1,444,165 下落 ×6
SCHR $11,938,761 3.60% 484,135 $514,435 上昇 ×6
EFA $9,442,675 2.85% 90,900 $1,704,982 上昇 ×1
BSV $7,408,068 2.24% 95,085 $-190,149 下落 ×6
DIHP $6,467,360 1.95% 189,520 $860,820 上昇 ×6
DISV $6,285,425 1.90% 156,627 $599,289 上昇 ×6
IWF $5,832,344 1.76% 46,971 $556,550 上昇 ×1
VEU $4,805,237 1.45% 57,376 $454,473 下落 ×6
IWD $4,458,065 1.35% 18,389 $485,636 下落 ×4
DFIC $4,046,752 1.22% 108,608 $193,226 上昇 ×1
IWN $4,027,861 1.22% 18,209 $546,064 下落 ×4
IWV $3,641,882 1.10% 8,541 $389,165 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,628,568 1.10% 19,136 $-140,503 上昇 ×1
DFUV $2,958,520 0.89% 53,781 $352,269
VWO $2,946,836 0.89% 49,369 $153,424 下落 ×6
IWB $2,857,901 0.86% 6,979 $369,469
DFSU $2,824,183 0.85% 60,566 $336,194 上昇 ×5
IWM $2,628,180 0.79% 8,747 $474,943 上昇 ×1
SPYV $2,565,581 0.77% 42,204 $168,400 下落 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,554,401 0.77% 31,049 $67,863 下落 ×6
IJR $2,493,388 0.75% 16,812 $403,488
SLYV $2,209,587 0.67% 20,251 $90,900 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,166,901 0.65% 7,489 $868,375 上昇 ×1
DFSD $2,156,056 0.65% 45,153 $-5,870
VSS $2,009,900 0.61% 13,027 $-53,110 下落 ×5
VNQ $1,982,517 0.60% 20,559 $-380,814 下落 ×6
IWO $1,885,626 0.57% 4,786 $195,317 下落 ×6
V Visa Inc. $1,755,439 0.53% 5,117 上昇 ×1
EFV $1,587,890 0.48% 20,743 $34,774 下落 ×6
DFAT $1,575,789 0.48% 22,543 $131,994 下落 ×1
DFIV $1,276,584 0.39% 23,632 $29,303
DFAX $1,273,385 0.38% 34,565 $101,515 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,020,406 0.31% 20,315 $5,701 上昇 ×1
VTV $941,022 0.28% 4,318 $88,141 下落 ×1
SCHX $913,341 0.28% 31,034 $187,755 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $891,154 0.27% 4,454 $328,865 上昇 ×1
SPY SPY $868,494 0.26% 1,163 $112,149
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $786,453 0.24% 2,108 $391,018 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $775,116 0.23% 3,052 $41,307 上昇 ×2
AVUV $770,143 0.23% 6,173 $88,212
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $756,447 0.23% 1,820 $257,479 下落 ×1
IWP $734,393 0.22% 5,016 $91,615 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $719,086 0.22% 5,596 $30,185 下落 ×2
IVE $707,065 0.21% 3,114 $49,544
DFAI $701,568 0.21% 17,008 $17,948 下落 ×1
SCHB $686,178 0.21% 23,694 $-17,777 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $679,891 0.21% 2,077 $156,368 上昇 ×2
DFSI $628,613 0.19% 13,938 $39,942 上昇 ×6
SPEM $612,823 0.18% 11,835 $58,168 上昇 ×1
DFLV $574,793 0.17% 14,537 $41,786 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $547,175 0.17% 4,658 $234,784 上昇 ×3
DFGR $507,940 0.15% 17,533 $41,905
AGG $507,767 0.15% 5,130 $155,358 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $497,019 0.15% 2,165 $3,866 下落 ×1
VGT $477,363 0.14% 3,994 $88,733 上昇 ×1
DFAE $475,123 0.14% 11,816 $76,669 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $457,977 0.14% 1,282 $174,591 上昇 ×1
DFEV $430,980 0.13% 10,101 $-104,070 下落 ×6
VOO $412,086 0.12% 600
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $409,365 0.12% 2,792 $20,526 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409,244 0.12% 2,993 $-64,301 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $405,416 0.12% 1,701 $89,679 上昇 ×1
SCHK $404,091 0.12% 11,206 上昇 ×1
SPDW $375,859 0.11% 7,459 $35,356
VO $367,317 0.11% 4,559 $54,298 上昇 ×1
DCOR $366,630 0.11% 4,472 $44,274
VB $365,221 0.11% 1,205 $11,400 下落 ×1
SUB $352,629 0.11% 3,312 $145,060 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $338,740 0.10% 249 上昇 ×1
VOOG $322,631 0.10% 3,905 上昇 ×1
IJH $321,934 0.10% 4,175 上昇 ×1
FSEC $314,947 0.10% 7,184 上昇 ×1
DFSE $314,276 0.09% 6,430 $43,061 上昇 ×5
VBR $307,625 0.09% 1,266 $32,586
VOE $301,142 0.09% 1,524 $20,299
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $297,807 0.09% 258 上昇 ×1
BRKB $287,224 0.09% 574 上昇 ×1
IWS $286,898 0.09% 1,743 $32,873
VUG $279,266 0.08% 3,242 $-47,453 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $275,765 0.08% 1,238 上昇 ×1
BIV $273,664 0.08% 3,568 $-1,713
SLYG $272,569 0.08% 2,288 $51,502
TIP $270,464 0.08% 2,472 $-19,089 下落 ×6
GSY $269,657 0.08% 5,377 $162
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $263,670 0.08% 698 $29,680 下落 ×2
IJS $261,195 0.08% 1,911 $34,837
SCHF $255,805 0.08% 9,235 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $254,722 0.08% 2,249 $14,613 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $245,587 0.07% 908 $5,079 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239,184 0.07% 225 上昇 ×1
MUB $235,207 0.07% 2,186 $3,212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $232,767 0.07% 925 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $42,124,662 12.71% 6倍増
VCIT $31,172,152 9.41% 6倍増
VCSH $19,593,873 5.91% 6倍増
DFSV $19,495,461 5.88% 6倍増
DUHP $17,413,653 5.26% 6倍増
DFEM $15,367,678 4.64% 6倍増
VEA $13,286,619 4.01% 6倍増
SCHR $11,938,761 3.60% 6倍増
DIHP $6,467,360 1.95% 6倍増
DISV $6,285,425 1.90% 6倍増
DFSU $2,824,183 0.85% 5倍増
DFSI $628,613 0.19% 6倍増
CSCO $547,175 0.17% 3倍増
DFAE $475,123 0.14% 6倍増
XOM $409,244 0.12% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
V $1,755,439 5,117 0.53%
VOO $412,086 600 0.12%
SCHK $404,091 11,206 0.12%
GWW $338,740 249 0.10%
VOOG $322,631 3,905 0.10%
IJH $321,934 4,175 0.10%
FSEC $314,947 7,184 0.10%
MU $297,807 258 0.09%
BRKB $287,224 574 0.09%
NUE $275,765 1,238 0.08%
SCHF $255,805 9,235 0.08%
CAT $239,184 225 0.07%
ABBV $232,767 925 0.07%
STX $224,771 233 0.07%
HD $200,253 568 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +7K +$7.8M
IVV 買い増し +4K +$4.8M
DUHP 買い増し +38K +$3.5M
DFSV 買い増し +39K +$3.3M
DFEM 買い増し +24K +$3.1M
VEA 買い増し +19K +$2.6M
VCSH 買い増し +23K +$1.7M
EFA 買い増し +11K +$1.7M
VCIT 買い増し +19K +$1.5M
DFAC 削減 -2K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VOO 2025年6月30日 639 $328,388 追跡終了
DFCF 2025年3月31日 7,532 $310,846 追跡終了
DFAR 2025年9月30日 11,311 $265,348 追跡終了
IAU 2026年6月30日 2,812 $247,906 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,450 $223,503 24.5%
AWI 2025年12月31日 1,134 $222,275 -7.8%
BND 2026年3月31日 2,999 $222,136
AWI 2025年3月31日 1,554 $219,627 25.1%
AVGO 2025年3月31日 910 $210,974 117.5%
SLYG 2025年3月31日 2,311 $208,799 追跡終了
BNDX 2025年12月31日 4,215 $208,474
T 2025年6月30日 7,169 $202,742 -12.8%