High Falls Advisors, Inc

CIK 1569139 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$493.6M
13F価値別で9,443件中 #3,804 位 · 40.3% トップ
ポジション
144
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +1.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.41%
上位25銘柄のウェイト
85.74%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
22.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 6.81% 推定買付額 $33,339,879 · 推定売付額 $34,171,691

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 82.3% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
61
減少
61
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.4%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
91.3%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $44,191,817 8.95% 949,545 $-1,379,904 下落 ×4
IVV $41,526,934 8.41% 60,629 $1,680,947 上昇 ×2
IVE $35,367,321 7.16% 166,772 $11,132,763 上昇 ×4
DYNF $34,529,242 6.99% 567,822 $1,919,437 上昇 ×2
IVW $29,498,672 5.98% 239,321 $678,128 上昇 ×1
IEMG $27,304,915 5.53% 406,202 $5,858,777 上昇 ×4
OEF $25,506,484 5.17% 74,369 $2,200,270 上昇 ×4
EFV $22,962,910 4.65% 321,564 $-2,499,644 下落 ×2
TLH $17,514,462 3.55% 172,268 $86,422 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,858,151 3.01% 54,654 $-124,891 下落 ×1
QUAL $14,583,003 2.95% 73,422 $-11,495,972 下落 ×3
MBB iShares MBS ETF $14,119,862 2.86% 148,287 $523,013 上昇 ×2
THRO $12,971,566 2.63% 336,400 $509,265 上昇 ×3
BAI $12,874,107 2.61% 386,610 $1,312,281 上昇 ×2
MTUM $12,381,196 2.51% 49,463 $4,483,811 上昇 ×1
BINC $10,361,481 2.10% 196,352 $372,925 上昇 ×2
IAU $9,976,136 2.02% 122,904 $881,544 下落 ×1
IAGG $9,418,605 1.91% 188,334 $271,079 上昇 ×2
MUB $7,111,076 1.44% 66,390 $551,136 上昇 ×2
VTEB $6,248,095 1.27% 124,241 $-399,814 下落 ×2
ITA ITA $5,262,911 1.07% 24,514 $872,636 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,057,239 0.82% 6,605 $-1,646,480 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,836,920 0.78% 39,852 $193,492 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,393,028 0.69% 18,193 $-76,227 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,363,749 0.68% 6,955 $-445,433 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,061,236 0.62% 5,344 $512,400 上昇 ×4
SPY SPY $2,984,668 0.60% 4,377 $-630,991 下落 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,632,867 0.53% 17,673 $58,554 下落 ×1
V Visa Inc. $2,331,551 0.47% 6,648 $-5,929 下落 ×1
IYW $1,894,414 0.38% 9,487 $-762,275 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,877,638 0.38% 5,827 $-244,854 下落 ×2
GOVT $1,808,523 0.37% 78,546 $125,485 上昇 ×2
EFG $1,535,972 0.31% 13,483 $-1,817,918 下落 ×4
SDY $1,461,053 0.30% 10,499 $-435,598 下落 ×2
IWF $1,338,263 0.27% 2,828 $12,573 下落 ×1
HIMU $1,252,438 0.25% 25,728 $-209,874 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,224,677 0.25% 4,030 $104,724 上昇 ×2
SYSB $1,217,793 0.25% 13,567 上昇 ×1
MDY $1,147,165 0.23% 1,902 $-45,817 下落 ×1
IVLU $1,102,556 0.22% 28,977 $81,069 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $993,113 0.20% 8,253 $139,462 上昇 ×1
AOA $986,363 0.20% 11,013 $-28,933 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $972,335 0.20% 4,213 $17,417 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $960,260 0.19% 8,619 $71,970
IEV $921,039 0.19% 13,426 $63,895 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $917,642 0.19% 2,651 $-8,465 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $897,983 0.18% 3,146 $371,547
DVY iShares Select Dividend ETF $864,950 0.18% 6,128 $-470,228 下落 ×4
USMV $858,028 0.17% 9,112 $-72,590 下落 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $819,203 0.17% 9,399 $562,192 上昇 ×1
AOR $812,321 0.16% 12,495 $-106,785 下落 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $761,849 0.15% 10,482 $-6,310 下落 ×4
BRKA $754,800 0.15% 1 $600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $689,981 0.14% 3,540 $-285,922 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $606,884 0.12% 565 $139,516 下落 ×1
VGT $603,024 0.12% 800 $-29,372 下落 ×2
GLDM $594,854 0.12% 6,968 $90,207 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $590,274 0.12% 5,400 $-173,772
ICVT $566,460 0.11% 5,751 $137,681 上昇 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $555,429 0.11% 4,951 $-166,104 下落 ×1
CGGR $553,226 0.11% 12,440 $75,401 上昇 ×1
FSEC $543,014 0.11% 12,305 $25,807 上昇 ×2
IGEB $513,317 0.10% 11,242 $31,347 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510,432 0.10% 1,135 $5,675
LQD $509,473 0.10% 4,624 $-124,907 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $506,577 0.10% 5,785 $32,147 上昇 ×4
QLTA $494,449 0.10% 10,282 $-337,155 下落 ×3
IWD $488,194 0.10% 2,321 $34,930 上昇 ×3
CGUS $479,783 0.10% 11,926 $-111,693 下落 ×2
GLD $477,968 0.10% 1,206 $49,333
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $476,707 0.10% 7,101 $11,997 下落 ×2
IGM $474,922 0.10% 3,677 $20,338 上昇 ×1
IJH $459,699 0.09% 6,965 $-70,944 下落 ×1
ITOT $459,601 0.09% 3,091 $36,925 上昇 ×1
DGRO $458,092 0.09% 6,599 $10,477 上昇 ×1
FDEV $456,338 0.09% 13,185 $-44,872 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450,247 0.09% 2,681 $-330,312 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $428,341 0.09% 1,365 $96,094 上昇 ×2
SPYM $415,421 0.08% 5,179 $18,778 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413,373 0.08% 1,321 $92,375 上昇 ×2
DMAX $396,383 0.08% 14,863 $21,212 上昇 ×1
IXN $393,315 0.08% 3,746 $-78,950 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $390,608 0.08% 4,062 $-19,703 下落 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $378,110 0.08% 571 $-11,547
FIVA $375,104 0.08% 10,958 $110,319 上昇 ×1
FDRR $370,802 0.08% 6,077 $112,392 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $368,050 0.07% 7,113 $95,750 上昇 ×1
CGDV $359,257 0.07% 8,232 $13,254
FDMO $356,181 0.07% 4,242 $-49,230 下落 ×1
CGBL $355,561 0.07% 10,064 $21,034 上昇 ×1
IWO $346,065 0.07% 1,071 $-187,215 下落 ×2
IWB $344,701 0.07% 923 $18,312 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $339,596 0.07% 702 $-102,430 下落 ×1
IWP $339,589 0.07% 2,480 $-72,375 下落 ×1
FBND $338,120 0.07% 7,344 $15,442 上昇 ×2
VV $337,780 0.07% 1,073 $7,446
RSP $336,666 0.07% 1,757 $-4,768 下落 ×1
IJR $334,888 0.07% 2,787 $-44,775 下落 ×1
IBHF $333,781 0.07% 14,462 $38,112 上昇 ×3
FCOR $332,919 0.07% 6,960 $14,493 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVE $35,367,321 7.16% 4倍増
IEMG $27,304,915 5.53% 4倍増
OEF $25,506,484 5.17% 4倍増
TLH $17,514,462 3.55% 4倍増
THRO $12,971,566 2.63% 3倍増
CAT $3,061,236 0.62% 4倍増
GLW $506,577 0.10% 4倍増
IWD $488,194 0.10% 3倍増
IBHF $333,781 0.07% 3倍増
HDV $254,917 0.05% 4倍増
STEW $245,477 0.05% 4倍増
WEC $213,263 0.04% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SYSB $1,217,793 13,567 0.25%
SPMO $294,720 2,470 0.06%
IBHG $228,731 10,248 0.05%
JEPQ $219,921 3,784 0.04%
VLUE $207,576 1,518 0.04%
EMLC $203,436 7,879 0.04%
GEV $200,652 307 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QUAL 削減 -61K -$11.5M
IVE 買い増し +49K +$11.1M
IEMG 買い増し +81K +$5.9M
MTUM 買い増し +19K +$4.5M
EFV 削減 -54K -$2.5M
OEF 買い増し +4K +$2.2M
DYNF 買い増し +17K +$1.9M
EFG 削減 -16K -$1.8M
IVV 買い増し +1K +$1.7M
QQQ 削減 -3K -$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年6月30日 9,488 $4,449,157
HEFA 2025年6月30日 92,315 $3,350,120 追跡終了
IFRA 2025年3月31日 56,993 $2,638,226 追跡終了
HON 2025年9月30日 4,007 $933,150 11.5%
HYDB 2025年6月30日 14,754 $694,746 追跡終了
DE 2025年12月31日 1,450 $663,027 29.3%
PNC 2025年6月30日 3,008 $528,717 31.2%
MTB 2025年6月30日 2,505 $447,787 24.6%
GLDM 2025年6月30日 6,010 $371,959 追跡終了
IBHE 2025年12月31日 15,444 $358,621 追跡終了
AMD 2025年3月31日 2,668 $322,268 353.6%
FDG 2025年12月31日 2,655 $319,762 追跡終了
FCPI 2025年9月30日 6,750 $314,887 追跡終了
MRK 2025年12月31日 3,405 $285,743 42.9%
FLRG 2025年12月31日 7,069 $271,792 追跡終了
IBM 2025年12月31日 946 $266,993 -20.3%
PG 2025年12月31日 1,659 $254,858 0.7%
ACWV 2025年12月31日 2,121 $254,341 追跡終了
SUSC 2025年6月30日 10,986 $253,326
HEZU 2025年9月30日 6,122 $251,205 追跡終了
HD 2025年12月31日 590 $239,062 -1.8%
EEM 2025年3月31日 5,508 $230,342 追跡終了
AOM 2025年6月30日 5,138 $225,442 追跡終了
SUSL 2025年3月31日 2,151 $221,617
IYR 2025年3月31日 2,352 $218,876 追跡終了
VYM 2025年3月31日 1,710 $218,195 追跡終了
BRKB 2025年6月30日 407 $216,796 追跡終了
SPSM 2025年3月31日 4,779 $214,673 追跡終了
SCHZ 2025年6月30日 9,210 $213,304 追跡終了
ESGD 2025年9月30日 2,367 $211,186
USXF 2025年3月31日 4,222 $209,913 45.7%
JHMB 2025年9月30日 9,528 $208,347 追跡終了
XLV 2025年9月30日 1,515 $204,207 追跡終了
VZ 2025年6月30日 4,496 $203,939 14.2%
PID 2025年3月31日 11,065 $202,596
BALI 2025年9月30日 6,665 $200,690 追跡終了
VTV 2025年9月30日 1,132 $200,091 追跡終了