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CIK 1774086 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$458.8M
13F価値別で8,643件中 #3,693 位 · 42.7% トップ
ポジション
286
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.11%
上位25銘柄のウェイト
47.52%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
74.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.62% 推定買付額 $51,717,633 · 推定売付額 $37,004,037

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% はまだ保有

新規ポジション
31
増加
131
減少
110
クローズ
18

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
21.8%
Communication Services
6.5%
Retail
5.5%
Healthcare
4.8%
Financial Services
3.6%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Communications
1.3%
Energy
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Real Estate
0.8%
Utilities
0.6%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
46.0%

ポートフォリオ全体 286 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,731,944 4.30% 98,615 $4,149,006 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,823,217 3.45% 44,277 $1,714,267 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,119,502 3.30% 40,025 $2,335,970 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,482,666 2.94% 36,145 $1,612,550 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,268,924 2.89% 55,672 $1,758,206 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,104,573 2.86% 17,795 $2,694,869 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,837,901 2.80% 44,367 $1,224,106 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,633,372 2.32% 18,877 $2,564,559 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,818,266 2.14% 29,995 $1,053,836 上昇 ×2
VYM $9,729,888 2.12% 61,570 $620,831 上昇 ×3
V Visa Inc. $9,470,945 2.06% 27,605 $1,996,531 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,623,534 1.66% 3,832 $4,958,099 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,622,941 1.44% 13,868 $1,124,157 下落 ×1
FBND $5,858,593 1.28% 128,789 $536,382 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,535,602 1.21% 4,796 $2,845,251 下落 ×3
PVAL $5,495,018 1.20% 107,851 $881,373 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,417,686 1.18% 4,517 $2,454,531 上昇 ×1
IJH $5,273,018 1.15% 68,383 $728,980 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,271,716 1.15% 31,032 $2,850,863 上昇 ×3
SPYG $5,263,296 1.15% 44,233 $1,032,755 上昇 ×2
RECS $4,696,784 1.02% 108,521 $615,494 上昇 ×3
BRKB $4,649,624 1.01% 9,292 $243,380 上昇 ×2
JEPI $4,451,810 0.97% 78,821 $55,879 上昇 ×1
SPYM $4,443,476 0.97% 50,563 $2,248,232 上昇 ×4
JAAA $4,374,682 0.95% 86,645 $479,092 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,215,804 0.92% 37,222 $-644,691 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,181,970 0.91% 8,419 $974,473 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,042,953 0.88% 4,322 $-428,195 下落 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4,010,328 0.87% 16,350 $892,118 上昇 ×3
BIL $3,739,556 0.82% 40,807 $602,441 上昇 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $3,720,047 0.81% 344,768 $870,338 上昇 ×4
MOAT $3,681,535 0.80% 35,413 $271,603 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,644,741 0.79% 23,219 $508,362 上昇 ×2
IDMO $3,630,260 0.79% 60,213 $518,177 上昇 ×4
XLF XLF $3,389,010 0.74% 63,216 $159,269 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,371,929 0.74% 8,479 $75,390 上昇 ×2
AVUV $3,335,133 0.73% 26,732 $473,086 上昇 ×6
XLK XLK $3,195,973 0.70% 16,775 $755,796 下落 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $3,139,431 0.68% 113,173 $535,747 上昇 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,982,418 0.65% 9,844 $695,657 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,842,303 0.62% 7,605 $673,666 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,794,521 0.61% 60,553 $1,265,817 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,712,860 0.59% 7,678 $362,700 下落 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,675,398 0.58% 6,918 $629,661 下落 ×1
OUNZ $2,638,591 0.58% 68,375 $-219,651 上昇 ×1
VTI $2,623,601 0.57% 7,090 $403,589 上昇 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,602,537 0.57% 141,212 $230,057 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,589,334 0.56% 3,393 $1,189,714 下落 ×1
SCHD $2,494,404 0.54% 78,663 $98,971 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 44053A440) $2,487,888 0.54% 264,528 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,457,957 0.54% 11,028 $447,106 上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,366,415 0.52% 5,461 上昇 ×1
SCHZ $2,230,588 0.49% 96,437 $244,187 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,175,686 0.47% 9,586 $15,207 下落 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $2,076,401 0.45% 79,923 $186,664 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,998,575 0.44% 3,565 $431,469 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,968,770 0.43% 3,833 $52,419 下落 ×1
DYNF $1,935,021 0.42% 28,452 $411,578 上昇 ×1
SCHG $1,921,510 0.42% 56,782 $369,869 上昇 ×1
HDV $1,914,260 0.42% 69,838 $7,258 上昇 ×4
VHT $1,881,670 0.41% 6,293 $164,629 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,854,691 0.40% 12,242 $67,951 上昇 ×2
IJR $1,842,320 0.40% 12,422 $290,672 下落 ×6
DIVO $1,809,669 0.39% 39,599 $-115,466 下落 ×1
EDIV $1,743,420 0.38% 42,567 $136,981 上昇 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,682,733 0.37% 7,703 $188,818 上昇 ×4
VTV $1,681,687 0.37% 7,717 $156,646 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,674,502 0.37% 69,539 $-294,459 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,614,024 0.35% 17,076 $124,164 上昇 ×1
RSP $1,603,009 0.35% 7,534 $-98,554 下落 ×1
VIG $1,581,751 0.34% 6,685 $202,356 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,572,243 0.34% 5,816 上昇 ×1
VEA $1,559,235 0.34% 21,884 $246,492 上昇 ×3
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1,557,997 0.34% 182,009 $4,298 下落 ×1
PYLD $1,520,427 0.33% 57,331 $162,210 上昇 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,506,537 0.33% 1,131 $99,560 下落 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,488,940 0.32% 19,563 $537,207 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,464,448 0.32% 3,283 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,426,455 0.31% 14,368 $154,500 上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,420,018 0.31% 76,633 $45,751 上昇 ×1
BINC $1,393,762 0.30% 26,629 $-489,294 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,355,810 0.30% 5,338 $37,031 下落 ×4
SPHD $1,346,853 0.29% 26,492 $13,733 下落 ×1
GOVT $1,290,988 0.28% 56,672 $176,600 上昇 ×1
SOXX SOXX $1,253,327 0.27% 1,956 $511,213 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,249,707 0.27% 34,145 $240,874 上昇 ×1
STIP $1,249,071 0.27% 12,227 $-80,565 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,230,146 0.27% 3,635 $-37,990 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,228,737 0.27% 889 $-232,731 下落 ×3
AOM $1,213,325 0.26% 24,320 $63,655 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,210,138 0.26% 28,581 $-185,755 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,151,126 0.25% 9,783 $27,695 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,145,112 0.25% 4,387 $-185,128 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,136,041 0.25% 2,701 $648,305 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,076,544 0.23% 13,111 $138,219 上昇 ×5
BAI $1,071,218 0.23% 20,319 $296,003 下落 ×1
XLP XLP $1,066,122 0.23% 12,834 $14,033 上昇 ×1
FPX $1,029,251 0.22% 4,992 $232,501 下落 ×1
SMH SMH $1,024,500 0.22% 1,562 $331,313 下落 ×1
SWAN $1,008,406 0.22% 30,226 $37,332 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $13,482,666 2.94% 6倍増
AMZN $13,268,924 2.89% 6倍増
VYM $9,729,888 2.12% 3倍増
V $9,470,945 2.06% 4倍増
ASML $7,623,534 1.66% 4倍増
FBND $5,858,593 1.28% 6倍増
IJH $5,273,018 1.15% 3倍増
ANET $5,271,716 1.15% 3倍増
RECS $4,696,784 1.02% 3倍増
SPYM $4,443,476 0.97% 4倍増
VRTX $4,181,970 0.91% 4倍増
NET $4,010,328 0.87% 3倍増
DNP $3,720,047 0.81% 4倍増
IDMO $3,630,260 0.79% 4倍増
AVUV $3,335,133 0.73% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 44053A440) $2,487,888 264,528 0.54%
LRCX $2,366,415 5,461 0.52%
MCD $1,572,243 5,816 0.34%
SNPS $1,464,448 3,283 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 09290C590) $912,414 35,616 0.20%
MTUM $866,131 2,526 0.19%
SPHQ $865,771 9,609 0.19%
IALT $856,984 30,552 0.19%
GGOV $783,568 15,581 0.17%
BALI $707,487 20,913 0.15%
SPGI $537,737 1,320 0.12%
AMD $532,694 917 0.12%
AMAT $383,913 531 0.08%
SCHO $318,045 13,175 0.07%
AGG $305,726 3,089 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ASML 買い増し +2K +$5.0M
NVDA 買い増し +9K +$4.1M
ANET 買い増し +11K +$2.9M
MU 削減 -3K +$2.8M
QQQ 削減 -240 +$2.7M
META 買い増し +5K +$2.6M
LLY 買い増し +1K +$2.5M
AVGO 削減 -1K +$2.3M
SPYM 買い増し +22K +$2.2M
V 買い増し +3K +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FISV 2025年9月30日 17,199 $2,965,280 -58.8%
EW 2025年9月30日 33,632 $2,630,359 17.3%
ADBE 2026年6月30日 9,681 $2,353,257 27.7%
AFIF 2026年6月30日 240,619 $2,241,465 追跡終了
TMO 2025年9月30日 4,399 $1,783,574 21.8%
CPRT 2025年9月30日 29,567 $1,450,853 -28.2%
QCOM 2026年6月30日 11,069 $1,425,467 -13.6%
NFLX 2026年3月31日 14,878 $1,394,961 -19.1%
MNST 2025年3月31日 26,320 $1,383,379 -20.2%
ADP 2026年6月30日 6,554 $1,331,711 21.4%
LULU 2026年6月30日 8,341 $1,277,007 3.7%
BKNG 2025年12月31日 236 $1,276,283 -96.1%
BALL 2025年3月31日 19,628 $1,082,110 18.2%
IDXX 2025年3月31日 2,605 $1,077,011 32.5%
EFV 2026年6月30日 11,151 $829,077 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 4,194 $804,451 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 15,982 $793,027 追跡終了
IAGG 2026年6月30日 15,428 $772,017 追跡終了
EFG 2025年9月30日 6,136 $687,232 追跡終了
PAYX 2025年12月31日 4,715 $597,693 8.7%
IYW 2025年9月30日 3,202 $554,811 追跡終了
TMUS 2025年9月30日 2,268 $540,421 -24.2%
EMB 2026年3月31日 5,506 $530,156
EMXC 2025年6月30日 8,597 $473,609
LNT 2026年3月31日 7,187 $467,195 -0.9%
MRSH 2025年9月30日 1,999 $437,043 -7.1%
URTH 2025年12月31日 2,357 $427,937 追跡終了
APAM 2026年6月30日 11,621 $422,901 19.0%
VONE 2025年12月31日 1,361 $411,498
XLC 2025年9月30日 3,640 $395,049 追跡終了
ED 2026年3月31日 3,968 $394,110 -2.9%
CDW 2025年3月31日 2,256 $392,696 -15.7%
IR 2025年3月31日 4,324 $391,152 2.3%
RVTY 2025年12月31日 4,372 $383,180 19.1%
SLGN 2025年12月31日 8,570 $368,576 3.3%
HON 2026年6月30日 1,594 $360,272 2.2%
CMG 2025年9月30日 6,330 $355,430 -14.1%
ETN 2025年6月30日 1,269 $344,952 23.1%
BLK 2026年3月31日 321 $343,773 19.4%
HON 2025年3月31日 1,494 $337,374 14.6%
NI 2026年3月31日 7,977 $333,104 -8.6%
RING 2026年6月30日 4,176 $329,820
IVW 2025年9月30日 2,805 $308,831 追跡終了
KTOS 2026年6月30日 4,053 $285,777 24.1%
TLH 2026年6月30日 2,763 $278,289 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 2,806 $275,195 17.1%
QLTA 2025年12月31日 5,545 $268,767 追跡終了
EME 2025年6月30日 721 $266,623 55.3%
DOW 2025年6月30日 7,558 $263,921 18.1%
IWO 2025年9月30日 883 $252,414 追跡終了
ORI 2026年3月31日 5,390 $246,000 7.4%
FEZ 2025年9月30日 4,110 $245,490 追跡終了
RBLX 2026年3月31日 3,024 $245,035 -32.4%
PSX 2025年6月30日 1,952 $241,021 100.1%
CRM 2025年9月30日 880 $239,892 -16.9%
APO 2025年3月31日 1,450 $239,482 -3.1%
FAST 2025年12月31日 4,855 $238,108 28.3%
NTRS 2026年3月31日 1,738 $237,373 36.2%
ONEY 2025年3月31日 2,176 $236,885 追跡終了
STZ 2025年9月30日 1,451 $236,076 -3.1%
SKYY 2026年3月31日 1,810 $235,445
TLT 2025年6月30日 2,553 $232,400
TLT 2026年3月31日 2,646 $230,625
SCHQ 2026年6月30日 7,234 $227,365 追跡終了
MTUM 2026年3月31日 901 $225,593 追跡終了
PEP 2025年9月30日 1,706 $225,288 -0.3%
BABA 2026年6月30日 1,785 $223,946 32.5%
IVE 2026年6月30日 1,057 $223,186 追跡終了
MAR 2025年6月30日 928 $221,121 31.2%
TPL 2025年6月30日 166 $219,810 3.0%
VO 2025年9月30日 785 $219,727 追跡終了
SYM 2026年3月31日 3,639 $216,521 -24.2%
BABA 2025年6月30日 1,630 $215,535 12.1%
CB 2025年6月30日 713 $215,330 19.9%
CAT 2025年9月30日 555 $215,297 79.5%
PYPL 2026年3月31日 3,620 $211,336 35.5%
DEO 2025年3月31日 1,652 $209,999 -12.2%
PMT 2025年3月31日 16,679 $209,989 -34.6%
APO 2026年3月31日 1,450 $209,902 19.0%
FNF 2026年3月31日 3,845 $209,885 7.0%
ALGN 2025年9月30日 1,108 $209,778 36.8%
BR 2026年3月31日 939 $209,585 4.7%
IOO 2026年3月31日 1,644 $208,293 追跡終了
SKYY 2025年3月31日 1,735 $206,673
CSM 2026年3月31日 2,586 $206,066 追跡終了
APO 2025年9月30日 1,450 $205,712 -0.5%
ABT 2025年9月30日 1,497 $203,660 -15.4%
VBR 2025年3月31日 1,017 $201,549 追跡終了
HSY 2026年6月30日 969 $201,477 3.9%
SEIX 2026年6月30日 8,700 $200,626 追跡終了
GAB 2025年3月31日 21,318 $114,691 5.6%
SNAP 2026年3月31日 13,884 $112,044 14.1%