セクター別内訳

04
Technology 6.8%
Healthcare 4.2%
Communication Services 3.7%
Financials 3.6%
Industrials 3.6%
Retail 2.1%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.4%
Materials 0.4%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 72.0%

ポートフォリオ全体 346 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $556,034,167 27.97% 13,553,115 $75,970,473 下落 ×1
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF $156,616,668 7.88% 4,870,406 $15,939,354 上昇 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $135,638,133 6.82% 197,490 $22,159,926 上昇 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $76,703,291 3.86% 1,076,537 $9,092,327 上昇 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $38,763,282 1.95% 649,410 $3,228,907 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $32,757,831 1.65% 130,177 $3,020,786 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $31,407,334 1.58% 147,612 $5,644,569 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,721,109 1.49% 148,539 $2,920,258 下落 ×2
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $27,682,812 1.39% 664,973 $1,600,593 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $27,401,673 1.38% 125,736 $-7,985,909 下落 ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $24,963,956 1.26% 545,660 $3,548,653 上昇 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $24,580,560 1.24% 156,594 $5,835,991 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,115,152 1.11% 59,287 $-1,370,923 下落 ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $22,111,998 1.11% 486,941 $4,066,133 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21,225,916 1.07% 50,466 $1,543,252 下落 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,328,903 1.02% 67,099 $2,697,610 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,937,112 1.00% 35,394 $1,198,607 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,922,145 1.00% 83,587 $-2,271,019 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,429,436 0.98% 67,146 $823,728 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $17,989,012 0.90% 198,248 $-2,364,649 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,313,210 0.82% 46,170 $-1,195,451 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,268,113 0.82% 45,522 $-2,112,213 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,750,873 0.79% 21,389 $2,751,318 下落 ×1
SPY SPY $15,721,749 0.79% 21,053 $-2,926,070 下落 ×1
IVV iShares Trust $15,668,982 0.79% 20,923 $2,051,097 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,939,141 0.75% 78,412 $4,528,652 上昇 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $13,382,871 0.67% 67,727 $785,963 下落 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $12,689,744 0.64% 52,223 $1,208,503 下落 ×2
GVI iShares Trust $11,553,947 0.58% 108,902 $2,941,351 上昇 ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $11,367,858 0.57% 290,404 $1,043,545 上昇 ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $10,948,802 0.55% 26,737 $1,415,457
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,174,087 0.51% 202,550 $-370,103 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $9,680,914 0.49% 77,965 $1,280,834 上昇 ×1
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF $9,609,651 0.48% 290,146 $636,923 上昇 ×1
V Visa Inc. $9,490,590 0.48% 27,662 $286,652 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,137,753 0.46% 35,774 $4,672,090 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8,416,442 0.42% 34,717 $1,064,485 上昇 ×1
GVAL Cambria ETF Trust $8,313,604 0.42% 230,805 $719,911 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,892,604 0.40% 36,461 $978,899 上昇 ×1
EFA iShares Trust $7,789,785 0.39% 74,988 $736,467 上昇 ×4
DISV Dimensional ETF Trust $7,687,538 0.39% 191,566 $241,377 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $7,151,497 0.36% 29,156 $957,901 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,827,814 0.34% 8,947 $3,366,049 上昇 ×5
GLD SPDR Gold Shares $6,631,208 0.33% 18,001 $-1,147,144 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,473,619 0.33% 90,667 $-2,620,049 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5,882,833 0.30% 77,908 $-947,010 上昇 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $5,820,739 0.29% 60,557 $1,642,550 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,802,408 0.29% 39,593 $-257,074 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,475,267 0.28% 10,942 $-564,091 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,242,322 0.26% 20,642 $-141,958 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,160,938 0.26% 31,135 $-2,058,458 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,152,445 0.26% 12,397 $1,512,276 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,112,646 0.26% 43,527 $857,870 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,047,546 0.25% 5,396 $-994,386 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,943,789 0.25% 16,586 $979,838 下落 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $4,890,890 0.25% 95,806 $2,284,369 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,839,151 0.24% 6,785 $1,405,733 上昇 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,664,767 0.23% 40,855 $-530,433 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,602,327 0.23% 14,630 $297,010 下落 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,582,874 0.23% 67,109 $1,039,042 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,322,302 0.22% 23,892 $349,182 下落 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,283,054 0.22% 8,623 $579,451 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,215,804 0.21% 41,255 $31,887 下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,157,172 0.21% 26,202 $152,089 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,101,534 0.21% 4,266 $-1,252,306 下落 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4,086,405 0.21% 5,810 $503,029
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $3,974,071 0.20% 47,395 $1,061,654 上昇 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $3,922,645 0.20% 20,406 $577,285
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $3,895,950 0.20% 10,906 $706,221 上昇 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,860,623 0.19% 47,916 $499,941 上昇 ×3
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $3,521,311 0.18% 959,485 $276,613 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,495,292 0.18% 11,922 $-283,402 下落 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $3,489,368 0.18% 96,498 $-213,131 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,373,180 0.17% 17,779 $-104,006 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,340,543 0.17% 36,204 $-377,306 下落 ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $3,261,824 0.16% 43,898 $361,402 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,241,033 0.16% 14,837 $273,182 下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,212,340 0.16% 8,681 $503,452 上昇 ×4
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury $3,181,399 0.16% 131,300 $169,610 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,165,423 0.16% 32,888 $-374,568 下落 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3,112,600 0.16% 34,397 $624,360 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $3,099,761 0.16% 37,419 $192,117 下落 ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $3,068,603 0.15% 144,609 $458,411
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,933,816 0.15% 61,083 $96,595 下落 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,754,412 0.14% 4,417 $-144,319 上昇 ×1
EWO iShares MSCI Austria ETF $2,741,662 0.14% 64,776 $477,045 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,737,740 0.14% 5,330 $-186,375 下落 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,732,751 0.14% 12,825 $2,425,028 上昇 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $2,652,453 0.13% 8,370 $169,096 上昇 ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $2,651,682 0.13% 30,232 $329,059 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,631,222 0.13% 45,210 $1,350,777 上昇 ×1
GREK Global X Funds $2,622,058 0.13% 34,729 $400,452 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,606,822 0.13% 11,823 $-350,422 下落 ×3
EAGL 2023 ETF Series Trust $2,529,945 0.13% 78,643 $146,538 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,507,475 0.13% 24,511 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,443,121 0.12% 33,956 $100,917 下落 ×3
IJR iShares Trust $2,438,617 0.12% 16,443 $-1,293,495 下落 ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,434,127 0.12% 87,307 $85,438 上昇 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,417,499 0.12% 15,432 $-761,170 下落 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2,394,866 0.12% 12,318 $-658,920 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
RNIN $156,616,668 7.88% 4倍増
VOO $135,638,133 6.82% 5倍増
VEA $76,703,291 3.86% 6倍増
RSP $31,407,334 1.58% 6倍増
VFLO $24,963,956 1.26% 6倍増
IVV $15,668,982 0.79% 3倍増
HMOP $11,367,858 0.57% 4倍増
EFA $7,789,785 0.39% 4倍増
CRWD $6,827,814 0.34% 5倍増
EG $3,895,950 0.20% 3倍増
VO $3,860,623 0.19% 3倍増
VTI $3,212,340 0.16% 4倍増
PXH $2,434,127 0.12% 6倍増
INTC $2,150,894 0.11% 4倍増
MRVL $1,594,605 0.08% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EMXC $2,507,475 24,511 0.13%
MU $1,088,507 943 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $895,599 5,242 0.05%
MELI $772,312 455 0.04%
HOOD $681,202 6,793 0.03%
HQY $596,654 6,606 0.03%
HLI $456,847 3,406 0.02%
ABCB $441,732 4,894 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $318,386 1,422 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $314,376 1,422 0.02%
EEM $295,964 4,326 0.01%
AIQ $291,768 4,447 0.01%
ORLY $271,481 2,948 0.01%
MTUM $265,350 774 0.01%
WDC $257,404 403 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SMRI 削減 -14K +$76.0M
VOO 買い増し +8K +$22.2M
RNIN 買い増し +30K +$15.9M
VEA 買い増し +21K +$9.1M
VTV 削減 -55K -$8.0M
ACWI 買い増し +21K +$5.8M
RSP 買い増し +13K +$5.6M
GLW 買い増し +3K +$4.7M
XLK 買い増し +79 +$4.5M
EYLD 買い増し +51K +$4.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SMMD 2026年3月31日 67,359 $5,047,886
EWS 2026年3月31日 105,156 $2,892,861 17.9%
EWI 2026年3月31日 50,460 $2,741,515 7.6%
SGOV 2025年9月30日 23,848 $2,401,255 0.0%
FIS 2025年12月31日 34,758 $2,291,943 -49.5%
GDX 2026年6月30日 23,015 $2,112,084 15.9%
UPS 2025年6月30日 15,226 $1,674,708 -7.7%
IWR 2026年6月30日 17,118 $1,664,383 -1.0%
GDXJ 2026年6月30日 13,459 $1,615,613 14.8%
HON 2026年6月30日 6,794 $1,535,726 -4.4%
DEO 2025年12月31日 15,983 $1,525,258 -2.7%
AEM 2026年6月30日 6,928 $1,406,335 18.2%
EWD 2026年3月31日 28,285 $1,392,490
SILJ 2026年6月30日 44,721 $1,329,108
EIRL 2026年3月31日 17,895 $1,315,466
SCHD 2026年6月30日 40,968 $1,256,896 4.7%
AGI 2026年6月30日 28,228 $1,254,179 6.5%
LMT 2026年6月30日 1,902 $1,149,550 -0.6%
EDEN 2026年3月31日 9,544 $1,092,558
PIN 2026年3月31日 44,851 $1,090,336
NEM 2026年6月30日 9,898 $1,071,425 24.0%
COWZ 2025年9月30日 19,066 $1,050,569
AMGN 2026年6月30日 2,841 $999,606 11.3%
SMLF 2025年6月30日 15,441 $959,815
FDN 2026年3月31日 3,554 $956,666
LSGR 2026年6月30日 20,262 $798,120
IJH 2025年6月30日 13,533 $789,651 17.7%
PYPL 2026年6月30日 17,152 $775,802 26.0%
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年3月31日 1 $754,800 追跡終了
CDE 2026年6月30日 36,661 $688,131 4.5%
SO 2026年6月30日 6,762 $652,668 -12.5%
NUEM 2026年3月31日 18,209 $647,876
BR 2026年3月31日 2,903 $647,863 -2.1%
ED 2026年6月30日 5,666 $641,278 -6.6%
TGT 2026年6月30日 5,212 $631,638 17.1%
PEP 2026年6月30日 3,931 $610,445 -7.2%
TQQQ 2025年6月30日 10,496 $601,400
BAH 2026年6月30日 7,683 $599,504 13.1%
AFL 2026年6月30日 5,423 $594,957 -4.2%
ALEX 2026年3月31日 28,422 $586,630 追跡終了
ACN 2026年6月30日 2,847 $564,608 56.7%
DLR 2026年6月30日 3,049 $549,460 0.2%
CEF 2026年6月30日 11,465 $547,110
OKLO 2025年6月30日 25,277 $546,742 -35.8%
FCN 2026年3月31日 3,172 $541,873 -21.9%
PWR 2026年6月30日 975 $535,295 -5.1%
IBB 2026年6月30日 3,040 $513,304 9.3%
NVR 2026年3月31日 66 $481,323 -9.4%
QXO 2025年12月31日 25,200 $480,312 -38.4%
IWR 2025年6月30日 5,626 $478,604 18.7%
VIOV 2025年6月30日 5,614 $471,115 31.3%
EPD 2026年6月30日 11,830 $447,647 0.1%
LSTR 2026年3月31日 3,045 $437,567 6.8%
IWC 2025年6月30日 3,832 $425,018
MAIN 2026年6月30日 8,000 $423,680 6.0%
VOX 2025年12月31日 2,226 $417,887
AEP 2026年6月30日 3,173 $415,917 -12.5%
HAS 2026年3月31日 4,861 $398,602 -1.3%
AL 2026年6月30日 6,095 $395,809 追跡終了
NSIT 2025年12月31日 3,398 $385,367 95.6%
TFX 2026年3月31日 3,104 $378,812 4.7%
CALF 2025年6月30日 10,089 $378,328
LMT 2025年9月30日 808 $374,217 1.5%
ADBE 2025年6月30日 959 $367,805 -38.3%
KMB 2026年6月30日 3,800 $366,586 -13.1%
DFAU 2026年3月31日 7,828 $366,350
MDT 2026年6月30日 4,111 $356,218 12.5%
DOCN 2025年12月31日 10,361 $353,932 185.2%
SCHD 2025年9月30日 13,269 $351,649 21.6%
BSY 2025年12月31日 6,799 $350,013 -8.9%
ADBE 2026年3月31日 975 $341,240 -1.8%
IJJ 2025年6月30日 2,816 $337,204 13.7%
PSN 2025年12月31日 3,926 $325,544 -31.9%
DFCF 2026年3月31日 7,647 $325,456
BRO 2025年9月30日 2,920 $323,740 -35.0%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 5,424 $321,535 -8.3%
SMMD 2025年6月30日 5,065 $316,767
NNN 2026年6月30日 7,473 $314,090 -13.2%
SRLN 2026年6月30日 7,600 $305,064
OKE 2026年6月30日 3,332 $301,152 1.9%
OPEN 2025年9月30日 561,063 $299,047 -71.0%
SKE 2026年6月30日 9,901 $294,258 13.4%
TGT 2025年6月30日 2,780 $290,165 55.1%
BKNG 2026年3月31日 54 $288,952 -6.0%
INTU 2026年6月30日 643 $278,020 9.1%
VZ 2026年3月31日 6,808 $277,290 -8.7%
BBHY 2026年6月30日 6,000 $274,980
WTI 2025年12月31日 150,000 $273,000 120.9%
ORLY 2026年3月31日 2,960 $269,982 -9.1%
BABA 2026年6月30日 2,097 $263,048 15.4%
PGX 2026年6月30日 24,075 $261,936
CMG 2025年9月30日 4,607 $258,706 -21.3%
T 2026年6月30日 8,789 $254,794 17.1%
PPTA 2026年6月30日 9,058 $254,704 -2.1%
COLB 2026年6月30日 9,184 $251,917 -10.0%
IBN 2025年12月31日 8,038 $242,989 -6.9%
ZM 2026年3月31日 2,812 $242,647 16.5%
BLD 2026年6月30日 688 $241,694 追跡終了
CLS 2026年3月31日 814 $240,627 35.9%
BX 2026年3月31日 1,548 $238,609 -2.9%
CHKP 2026年6月30日 1,663 $237,560 -1.4%
AXP 2026年3月31日 637 $235,658 0.5%
ARCC 2026年6月30日 13,000 $234,260 1.6%
PINS 2026年3月31日 9,034 $233,890 9.4%
ES 2026年6月30日 3,361 $232,850 -10.5%
GPC 2026年6月30日 2,200 $232,650 7.0%
OLN 2025年12月31日 9,196 $229,808 -21.9%
NOW 2026年6月30日 2,195 $229,487 37.1%
SQQQ 2025年9月30日 11,540 $225,838
COLM 2026年6月30日 4,120 $225,817 -7.9%
TTE 2026年6月30日 2,467 $224,444 8.5%
NWSA 2026年6月30日 8,754 $218,237 16.6%
RTO 2026年3月31日 7,352 $216,590 -36.4%
PG 2025年6月30日 1,268 $216,042 -8.4%
ZBH 2025年6月30日 1,905 $215,608 0.4%
MELI 2026年3月31日 106 $213,512 7.6%
EDV 2026年6月30日 3,248 $210,947
ALB 2026年3月31日 1,489 $210,604 -41.9%
AIQ 2026年3月31日 4,136 $210,357
HUM 2025年12月31日 801 $208,417 57.8%
FISV 2026年6月30日 3,720 $207,576 -5.9%
KMB 2025年6月30日 1,459 $207,499 -26.0%
CVS 2025年6月30日 3,026 $205,012 26.1%
DUK 2025年12月31日 1,651 $204,311 -2.9%
PANW 2025年12月31日 998 $203,213 120.8%
BIL 2026年6月30日 2,210 $202,563
ENSG 2025年12月31日 1,170 $202,069 -0.8%
ETHA 2026年3月31日 8,986 $201,556
FOXA 2026年3月31日 2,753 $201,214 8.4%
ELV 2026年3月31日 573 $200,865 34.8%
HCA 2026年3月31日 429 $200,283 -8.1%
HDB 2025年12月31日 5,862 $200,246 -39.5%
SMLR 2026年3月31日 11,694 $178,801 追跡終了
NU 2025年6月30日 14,696 $150,487 10.6%
GBDC 2026年6月30日 10,000 $126,600 -3.9%
ASST 2026年6月30日 12,307 $123,316 177.4%
CMP 2025年6月30日 13,024 $120,993 12.8%
MARA 2025年6月30日 10,157 $116,806 -28.8%
UMC 2026年6月30日 11,327 $101,716 -12.1%
SNAP 2025年6月30日 10,000 $87,100 -35.4%
GTM 2026年6月30日 12,629 $75,521 28.0%
SHMD 2026年6月30日 13,992 $74,160 -28.1%
CERT 2026年6月30日 12,208 $69,586 53.7%
LPL 2025年12月31日 10,421 $54,398 -26.4%
OVID 2026年3月31日 10,145 $16,536 5.4%
EAF 2025年9月30日 17,000 $16,534 -31.2%
SKYQ 2025年9月30日 20,918 $12,961 311.7%