S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +55.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +18.5%

年率換算: +42.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 48.1%
Communication Services 18.2%
Healthcare 8.1%
Financials 5.2%
Retail 4.8%
Industrials 3.5%
Materials 2.6%
Energy 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.3%
その他/マッピングなし 4.4%

ポートフォリオ全体 242 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $127,756,202 9.06% 357,490 $79,791,194 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93,190,926 6.61% 246,700 $54,514,556 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $86,334,714 6.12% 508,210 $54,791,918 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $83,679,816 5.93% 175,220 $55,525,201 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,540,130 4.44% 312,560 $9,801,570 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50,993,190 3.62% 70,530 $37,504,448 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $48,796,440 3.46% 84,000 $42,778,981 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $48,420,294 3.43% 111,740 $35,265,248 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $43,084,466 3.06% 126,340 $30,744,636 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41,367,918 2.93% 110,900 $18,213,784 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31,812,232 2.26% 27,560 $24,589,213 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,608,651 2.24% 132,620 $5,133,369 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30,566,204 2.17% 76,960 $17,592,455 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $28,171,514 2.00% 12,390 $23,914,736 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,146,048 2.00% 97,270 $10,085,083 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25,562,694 1.81% 15,060 $15,093,478 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24,953,747 1.77% 44,300 $1,396,294 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,597,262 1.60% 18,840 $14,218,157 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $22,035,872 1.56% 53,018 $16,756,661 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20,783,948 1.47% 32,540 $16,564,304 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,934,410 1.27% 54,790 $9,875,897 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $16,681,840 1.18% 56,000 $11,135,040
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $15,328,832 1.09% 154,400 $5,208,392 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $13,157,718 0.93% 70,580 $5,009,368 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,987,114 0.92% 82,900 $2,441,192 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12,434,022 0.88% 69,760 $6,446,947 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,308,000 0.80% 88,000 $4,858,050 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9,963,642 0.71% 26,660 $6,234,904 上昇 ×1
EWJ iShares, Inc. $9,015,478 0.64% 96,660 $4,427,853 上昇 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $8,144,564 0.58% 46,738 $3,528,710 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,986,750 0.57% 7,500 $5,330,025 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7,979,958 0.57% 9,300 $2,674,120 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $7,705,192 0.55% 48,690 $5,835,225 上昇 ×2
EWC iShares, Inc. $7,666,120 0.54% 133,000 $4,022,585 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,585,872 0.54% 14,770 $4,010,805 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $7,448,226 0.53% 47,450 $508,970 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,361,524 0.52% 38,800 $3,619,264 上昇 ×5
EWT iShares, Inc. $7,276,870 0.52% 67,000 $4,092,562 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,000,044 0.50% 42,230 $300,622 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,602,766 0.47% 9,170 $6,484,727 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $6,485,696 0.46% 69,440 $2,619,006 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6,391,754 0.45% 82,460 $831,332 上昇 ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $6,333,382 0.45% 85,540 $3,276,278 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $6,327,296 0.45% 473,600 $3,642,980 上昇 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $6,214,080 0.44% 46,020 $1,526,552 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,205,760 0.44% 86,000 $2,968,910 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,190,720 0.44% 22,760 $3,429,704 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,189,562 0.44% 6,437 $-337,564 下落 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,124,272 0.43% 15,400 $2,703,726 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5,811,112 0.41% 324,100 $4,238,198 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,753,140 0.41% 6,150 $2,689,118 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,537,106 0.39% 13,596 $2,645,645 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,458,574 0.39% 21,692 $3,099,677 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,085,394 0.36% 57,940 $2,394,660 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,760,136 0.34% 40,800 $-1,208,088
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4,719,206 0.33% 24,424 $2,005,915 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,682,643 0.33% 4,630 $2,576,128 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,655,052 0.33% 34,380 $1,999,593 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,483,642 0.32% 8,640 $2,416,323 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,482,492 0.32% 62,780 $2,089,319 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,293,363 0.30% 16,905 $-239,777 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4,131,612 0.29% 31,400 $1,137,632 上昇 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,894,108 0.28% 38,230 $-290,635 下落 ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,714,014 0.26% 87,020 $883,361 上昇 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3,497,388 0.25% 39,385 $-91,527 下落 ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $3,483,966 0.25% 426,434 $1,697,208 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,479,332 0.25% 15,780 $1,874,991 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,427,672 0.24% 6,850 $1,855,896 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $3,249,475 0.23% 47,500 $154,420 下落 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $3,073,182 0.22% 24,028 $2,224,684 上昇 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2,943,642 0.21% 101,400 $1,630,512 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,936,026 0.21% 20,022 $1,201,157 上昇 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $2,867,065 0.20% 23,300 $-617,683
SVM CUSIP: 82835P103 $2,770,430 0.20% 274,300 $361,448 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,617,820 0.19% 10,540 $1,146,173 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,564,535 0.18% 8,500 $1,636,917 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,522,833 0.18% 13,620 $433,281 上昇 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,426,778 0.17% 56,980 $1,435,668 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,355,244 0.17% 40,720 $951,134 上昇 ×1
SPY SPY $2,150,698 0.15% 2,880 $277,719
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2,143,448 0.15% 34,050 $-1,633,325 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,136,927 0.15% 23,550 $-895,945 下落 ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,043,818 0.14% 9,356 $189,085
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,970,345 0.14% 3,930 $-30,182 下落 ×3
XLU XLU $1,872,542 0.13% 41,300 $-12,619 上昇 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1,727,000 0.12% 550,000 $121,000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,503,419 0.11% 4,255 $282,830
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,379,712 0.10% 19,200 $-3,345 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,257,043 0.09% 5,640 $-38,973
MXI iShares Trust $1,217,160 0.09% 11,500 $-195,566 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,184,502 0.08% 11,450 $505,803 上昇 ×1
FXI iShares Trust $1,165,671 0.08% 36,900 $-159,039
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,164,057 0.08% 3,010 $-1,868,833 下落 ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,144,698 0.08% 12,650 $176,432 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,134,212 0.08% 27,630 $-457,255 下落 ×2
WIT Wipro Limited Common Stock $1,125,000 0.08% 500,000 $446,600 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,123,696 0.08% 1,078 $66,997
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,112,960 0.08% 74,000 $158,360 上昇 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,101,780 0.08% 9,000 $-1,171,820 下落 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,082,628 0.08% 8,700 $-1,677,569 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AVGO $93,190,926 6.61% 3倍増
AMZN $31,608,651 2.24% 6倍増
MELI $25,562,694 1.81% 4倍増
META $24,953,747 1.77% 3倍増
MRK $11,308,000 0.80% 3倍増
SCCO $8,144,564 0.58% 4倍増
RTX $7,361,524 0.52% 5倍増
NEE $5,085,394 0.36% 3倍増
NFLX $4,482,492 0.32% 6倍増
AWK $4,131,612 0.29% 3倍増
ITUB $3,483,966 0.25% 3倍増
XLI $2,522,833 0.18% 3倍増
ZTS $1,379,712 0.10% 3倍増
POWL $773,172 0.05% 4倍増
APP $695,561 0.05% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RACE $1,023,694 2,770 0.07%
KB $944,640 9,000 0.07%
INTC $823,817 5,900 0.06%
HIMS $762,740 22,000 0.05%
MAR $648,532 1,750 0.05%
TSEM $547,344 2,100 0.04%
NVTS $519,680 29,000 0.04%
TD $202,293 1,670 0.01%
EMXC $194,370 1,900 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $171,283 765 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $169,126 765 0.01%
SBUX $168,614 1,650 0.01%
MICC $146,865 8,460 0.01%
CBOE $145,602 600 0.01%
WOLF $144,750 3,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 買い増し +191K +$79.8M
TSM 買い増し +92K +$55.5M
ANET 買い増し +251K +$54.8M
AVGO 買い増し +122K +$54.5M
AMAT 買い増し +31K +$37.5M
LRCX 買い増し +50K +$35.3M
PANW 買い増し +49K +$30.7M
MU 買い増し +6K +$24.6M
MSFT 買い増し +48K +$18.2M
ADI 買い増し +36K +$17.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 68,900 $11,689,574 20.0%
KKR 2025年12月31日 18,045 $2,344,948 -29.2%
PNC 2025年12月31日 11,240 $2,258,453 5.9%
GOLD 2025年6月30日 79,270 $1,541,009 90.7%
PINS 2026年3月31日 28,000 $724,920 5.0%
CDNS 2025年12月31日 1,350 $474,201 12.4%
EXAS 2026年3月31日 4,250 $431,630 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,530 $345,826 -4.4%
UPS 2025年12月31日 4,120 $344,144 -6.2%
BBD 2025年9月30日 110,000 $339,900 8.0%
TMDX 2026年6月30日 3,100 $308,171 20.1%
IXJ 2026年6月30日 3,200 $299,328 5.6%
PAYX 2025年6月30日 1,900 $293,132 -32.0%
FAST 2025年6月30日 3,700 $286,935 20.8%
SNA 2025年6月30日 840 $283,088 18.5%
WSO 2025年6月30日 515 $261,775 -32.6%
MMM 2025年12月31日 1,625 $252,168 1.1%
PCAR 2025年6月30日 2,530 $246,346 15.4%
IMO 2025年6月30日 3,400 $246,079 追跡終了
PSCH 2025年9月30日 6,100 $244,427
CL 2025年12月31日 3,020 $241,419 6.6%
IYW 2026年3月31日 1,160 $231,629 46.7%
TTD 2025年12月31日 4,700 $230,347 -68.5%
ADP 2026年6月30日 1,100 $223,498 15.1%
APA 2025年6月30日 9,950 $209,149 138.8%
XBI 2025年6月30日 2,550 $206,805 86.2%
XLK 2026年3月31日 1,400 $201,558 50.3%
BBY 2025年6月30日 2,700 $198,747 31.0%
BX 2026年6月30日 1,340 $154,087 -5.0%
HIMS 2026年3月31日 4,400 $142,868 39.7%
RGEN 2026年6月30日 1,200 $141,384 33.2%
EIDO 2025年12月31日 8,000 $140,400
KNSL 2026年6月30日 400 $136,664 0.0%
RSP 2025年6月30日 760 $131,655 16.2%
IHI 2026年3月31日 1,730 $107,520 -3.3%
GM 2025年12月31日 1,620 $98,771 -3.8%
SRPT 2025年9月30日 4,500 $76,950 -9.2%
ENVX 2026年3月31日 8,000 $58,480 -45.9%
PGJ 2026年3月31日 1,000 $28,813
REET 2025年9月30日 800 $19,760
SE 2026年3月31日 150 $19,135 14.9%