セクター別内訳

04
Technology 1.5%
Healthcare 1.4%
Financials 0.7%
Retail 0.5%
Consumer products 0.4%
Industrials 0.4%
Energy 0.3%
Communication Services 0.2%
その他/マッピングなし 94.5%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,533,966 5.42% 74,351 $2,707,346 上昇 ×1
DON WisdomTree Trust $6,199,914 5.14% 109,694 $1,062,656 上昇 ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST $5,519,566 4.58% 35,075 $867,485 上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $5,134,949 4.26% 89,040 $1,422,149 上昇 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $5,100,818 4.23% 42,817 $1,476,587 上昇 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5,094,660 4.23% 42,816 $1,035,782 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4,887,824 4.05% 61,544 $-2,604,309 下落 ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4,418,501 3.66% 147,234 $220,956 上昇 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $4,327,438 3.59% 129,332 $244,084 上昇 ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $3,938,726 3.27% 175,836 $287,091 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3,906,049 3.24% 5,554 $688,746 上昇 ×1
FIVA Fidelity Covington Trust $3,858,702 3.20% 100,174 $-21,788 下落 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $3,726,515 3.09% 81,543 上昇 ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $3,633,996 3.01% 47,952 $674,411 上昇 ×1
GOVT iShares Trust $3,527,371 2.93% 154,845 $108,736 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3,238,689 2.69% 35,341 $-703,586 下落 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2,772,406 2.30% 105,696 $105,087 上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2,570,009 2.13% 49,633 $-193,622 下落 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $2,501,061 2.07% 96,417 $1,212,094 上昇 ×1
IVV iShares Trust $2,299,841 1.91% 3,071 $73,048 下落 ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2,003,537 1.66% 26,653 $91,544 下落 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2,002,662 1.66% 41,976 $647,723 上昇 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,909,850 1.58% 37,901 $61,004 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,869,160 1.55% 5,074 上昇 ×1
USO United States Oil Fund $1,541,890 1.28% 14,486 $-4,965,294 下落 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,523,505 1.26% 25,062 $107,071 上昇 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,472,267 1.22% 13,828 $132,283 上昇 ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $1,351,814 1.12% 30,892 $672,875 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,246,267 1.03% 4,148 $-114,509 下落 ×1
CAOS EA Series Trust $1,079,621 0.90% 11,948 $-464,842 下落 ×1
IJH iShares Trust $1,076,070 0.89% 13,955 $-124,140 下落 ×1
MUB iShares Trust $1,034,336 0.86% 9,611 $213,372 上昇 ×1
CORN Teucrium Corn Fund ETV $900,765 0.75% 53,777 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889,492 0.74% 3,074 $8,841 下落 ×1
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $886,891 0.74% 27,916 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $786,582 0.65% 7,130 $-363,552 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $755,156 0.63% 14,123 $327,849 上昇 ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $742,805 0.62% 7,332 $-32,130 下落 ×1
IJR iShares Trust $681,633 0.57% 4,596 $-70,318 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $664,153 0.55% 3,486 $200,864
XLU XLU $620,643 0.51% 13,689 $-5,147 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $570,945 0.47% 1,141 $45,263 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $555,318 0.46% 4,903 $-58,109 下落 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $543,873 0.45% 21,064 $128,091 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541,529 0.45% 2,152 $48,045 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $502,564 0.42% 3,427 $12,062 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426,364 0.35% 3,318 $16,055 下落 ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $420,212 0.35% 3,869 上昇 ×1
MUST Columbia ETF Trust I $415,126 0.34% 19,958 $-9,533 下落 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $414,516 0.34% 3,014 $73,603
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $408,430 0.34% 2,987 $-131,237 下落 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $393,302 0.33% 1,948 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $383,649 0.32% 7,585 $-7,488 下落 ×1
ITM VanEck ETF Trust $372,255 0.31% 7,922 $4,437
EPU iShares Trust $360,303 0.30% 4,315 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346,287 0.29% 300 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $339,999 0.28% 2,435 上昇 ×1
EZA iShares MSCI South Africa Index Fund $338,066 0.28% 5,350 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $315,298 0.26% 5,930 $-403 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $313,582 0.26% 958 $-7,935 下落 ×1
GREK Global X Funds $311,664 0.26% 4,128 上昇 ×1
EWO iShares MSCI Austria ETF $303,682 0.25% 7,175 上昇 ×1
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $276,907 0.23% 12,092 $11,004
CSX CSX Corporation - Common Stock $274,248 0.23% 5,770 $40,180 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $264,434 0.22% 4,589 $-645 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $254,530 0.21% 8,649 $33,358 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $253,917 0.21% 5,724 $31,482
COWZ Pacer Funds Trust $251,910 0.21% 4,050 $-1,458
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $241,355 0.20% 1,303 $30,621
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $238,284 0.20% 820 $-44,739
WTPI WisdomTree Trust $236,973 0.20% 7,227 $-10,744 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235,088 0.19% 196 $19,862 下落 ×1
XLY XLY $234,677 0.19% 2,001 $7,236 下落 ×1
LMUB iShares Trust $233,820 0.19% 4,565 $-1,900 下落 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $226,290 0.19% 8,488 $-5,995 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $224,701 0.19% 1,123 $-87,824 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $218,160 0.18% 859 $-17,480 下落 ×1
RIET ETF Series Solutions $111,141 0.09% 11,399 $8,664

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DIVO $3,726,515 81,543 3.09%
GLD $1,869,160 5,074 1.55%
CORN $900,765 53,777 0.75%
SRVR $886,891 27,916 0.74%
EWT $420,212 3,869 0.35%
EWY $393,302 1,948 0.33%
EPU $360,303 4,315 0.30%
MU $346,287 300 0.29%
INTC $339,999 2,435 0.28%
EZA $338,066 5,350 0.28%
GREK $311,664 4,128 0.26%
EWO $303,682 7,175 0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
USO 削減 -37K -$5.0M
SPYM 買い増し +24K +$2.7M
GLDM 削減 -19K -$2.6M
SLYG 買い増し +5K +$1.5M
SPSM 買い増し +12K +$1.4M
CTA 買い増し +54K +$1.2M
DON 買い増し +12K +$1.1M
SPYG 買い増し +1K +$1.0M
SMLV 買い増し +1K +$867K
BIL 削減 -8K -$704K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AGG 2026年6月30日 4,266 $423,486
ISPY 2026年6月30日 9,635 $417,677
LRGE 2026年6月30日 4,966 $373,443
JEPI 2026年6月30日 6,170 $349,716
BSV 2026年6月30日 3,946 $309,406
CVX 2026年6月30日 1,206 $249,445 24.6%
ORCL 2026年6月30日 1,184 $243,220 -2.8%
GOOGL 2026年6月30日 755 $217,108 -3.1%
MSFT 2026年6月30日 562 $208,035 40.8%
QYLD 2026年6月30日 10,253 $175,839