Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000072469 · SEC EDGAR で表示 ↗

$34.37 2026年10月2日現在

▼ -0.05 (-0.15%) 1日の変動

$24.85 – $36.84 52週範囲

-0.01% プレミアム / ディスカウント 2026年10月1日時点のNAV

純フロー（30日）: +$11.2M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト45.44%

実効ポジション数32.9

1%超のポジション19

純資産 $107.9M

保有銘柄 256

時点 2026年9月30日

IBBQ 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -5.32%	▼ -4.69%
3M	▲ +16.27%	▲ +17.32%
6M	▲ +16.27%	▲ +17.32%
年初来	▲ +21.04%	▲ +22.13%
1Y	▲ +37.04%	▲ +38.72%
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2024年2月27日以降	▲ +49.56%	▲ +54.13%

ボラティリティ（1年）27.26%

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*2.12

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） +$0

四半期末 5月 2026 -$7.6M

過去12ヶ月 +$15.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 256保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
Gilead Sciences Inc	GILD	8.24	≈$8.9M	59,068	375558103	0.01923	EQUITY	USD
Amgen Inc	AMGN	7.75	≈$8.4M	20,117	031162100	0.006546	EQUITY	USD
Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX	7.61	≈$8.2M	15,881	92532F100	0.005168	EQUITY	USD
Moderna Inc	MRNA	5.05	≈$5.5M	28,250	60770K107	0.009196	EQUITY	USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc	REGN	4.97	≈$5.4M	7,153	75886F107	0.00233	EQUITY	USD
Revolution Medicines Inc	RVMD	2.95	≈$3.2M	15,163	76155X100	0.00494	EQUITY	USD
Illumina Inc	ILMN	2.69	≈$2.9M	10,685	452327109	0.003478	EQUITY	USD
Biogen Inc	BIIB	2.20	≈$2.4M	10,457	09062X103	0.003404	EQUITY	USD
Alnylam Pharmaceuticals Inc	ALNY	2.07	≈$2.2M	9,468	02043Q107	0.003082	EQUITY	USD
Royalty Pharma PLC	RPRX	1.72	≈$1.9M	31,502	G7709Q104	0.01026	EQUITY	USD
Roivant Sciences Ltd	ROIV	1.72	≈$1.9M	51,097	G76279101	0.01664	EQUITY	USD
Argenx SE	ARGX	1.71	≈$1.8M	1,926	04016X101	0.0006274	ADR	USD
United Therapeutics Corp	UTHR	1.64	≈$1.8M	3,037	91307C102	0.0009893	EQUITY	USD
Incyte Corp	INCY	1.59	≈$1.7M	14,343	45337C102	0.004669	EQUITY	USD
Insmed Inc	INSM	1.59	≈$1.7M	15,452	457669307	0.005034	EQUITY	USD
Guardant Health Inc	GH	1.57	≈$1.7M	9,493	40131M109	0.003091	EQUITY	USD
Viatris Inc	VTRS	1.34	≈$1.4M	81,239	92556V106	0.02646	EQUITY	USD
Medpace Holdings Inc	MEDP	1.11	≈$1.2M	1,969	58506Q109	0.0006414	EQUITY	USD
Jazz Pharmaceuticals PLC	JAZZ	1.01	≈$1.1M	4,592	G50871105	0.001495	EQUITY	USD
Exelixis Inc	EXEL	0.96	≈$1.0M	17,520	30161Q104	0.005708	EQUITY	USD
Neurocrine Biosciences Inc	NBIX	0.96	≈$1.0M	7,190	64125C109	0.002344	EQUITY	USD
Ascendis Pharma A/S	ASND	0.94	≈$1.0M	4,352	K08588103	0.001418	EQUITY	USD
Tempus AI Inc	TEM	0.90	≈$969K	12,405	88023B103	0.00404	EQUITY	USD
Bridgebio Pharma Inc	BBIO	0.90	≈$968K	14,173	10806X102	0.004618	EQUITY	USD
Summit Therapeutics Inc	SMMT	0.89	≈$962K	56,422	86627T108	0.01838	EQUITY	USD
BeOne Medicines Ltd	ONC	0.86	≈$928K	2,534	07725L102	0.0008254	ADR	USD
Twist Bioscience Corp	TWST	0.83	≈$900K	4,688	90184D100	0.001528	EQUITY	USD
Halozyme Therapeutics Inc	HALO	0.81	≈$876K	8,022	40637H109	0.002614	EQUITY	USD
Madrigal Pharmaceuticals Inc	MDGL	0.77	≈$832K	1,631	558868105	0.0005313	EQUITY	USD
BioMarin Pharmaceutical Inc	BMRN	0.76	≈$818K	13,701	09061G101	0.004459	EQUITY	USD
BioNTech SE	BNTX	0.75	≈$811K	8,198	09075V102	0.00267	ADR	USD
10X Genomics Inc	TXG	0.71	≈$771K	8,510	88025U109	0.002772	EQUITY	USD
ImmunityBio Inc	IBRX	0.66	≈$710K	74,882	45256X103	0.02439	EQUITY	USD
Krystal Biotech Inc	KRYS	0.65	≈$697K	2,098	501147102	0.0006834	EQUITY	USD
Axsome Therapeutics Inc	AXSM	0.64	≈$688K	3,702	05464T104	0.001206	EQUITY	USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	ARWR	0.61	≈$662K	10,003	04280A100	0.003258	EQUITY	USD
Kymera Therapeutics Inc	KYMR	0.61	≈$661K	5,875	501575104	0.001915	EQUITY	USD
Cytokinetics Inc	CYTK	0.61	≈$659K	9,831	23282W605	0.003203	EQUITY	USD
Protagonist Therapeutics Inc	PTGX	0.60	≈$651K	4,579	74366E102	0.001491	EQUITY	USD
Sanofi SA	SNY	0.59	≈$634K	15,256	80105N105	0.004966	ADR	USD
Vaxcyte Inc	PCVX	0.56	≈$602K	10,515	92243G108	0.003428	EQUITY	USD
Caris Life Sciences Inc	CAI	0.54	≈$579K	19,982	142152107	0.00651	EQUITY	USD
Praxis Precision Medicines Inc	PRAX	0.53	≈$577K	1,969	74006W207	0.0006414	EQUITY	USD
Spyre Therapeutics Inc	SYRE	0.53	≈$572K	6,226	00773J202	0.002028	EQUITY	USD
Ionis Pharmaceuticals Inc	IONS	0.49	≈$528K	11,744	462222100	0.003828	EQUITY	USD
Amneal Pharmaceuticals Inc	AMRX	0.47	≈$505K	24,624	03168L105	0.008023	EQUITY	USD
Immunovant Inc	IMVT	0.47	≈$502K	14,619	45258J102	0.004758	EQUITY	USD
Alkermes PLC	ALKS	0.46	≈$492K	11,872	G01767105	0.003864	EQUITY	USD
Iovance Biotherapeutics Inc	IOVA	0.43	≈$465K	32,023	462260100	0.01043	EQUITY	USD
Rhythm Pharmaceuticals Inc	RYTM	0.43	≈$465K	4,873	76243J105	0.001586	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Healthcare 99.5%

その他/マッピングなし 0.5%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月30日	削減	2200963D — OmniAb Inc 68218J202	単位/株: 0.00004266 → 0.00004072 (-4.6%)
2026年9月30日	削減	2200964D — OmniAb Inc 68218J301	単位/株: 0.00004266 → 0.00004072 (-4.6%)
2026年9月30日	新規	2298455D — Coherus Oncology Inc 192CVR025	新規ポジション — 0.003563 単位/株
2026年9月30日	削減	2324462D — Cartesian Therapeutics Inc 816212112	単位/株: 0.0008986 → 0.0008577 (-4.6%)
2026年9月30日	削減	2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108	単位/株: 0.001295 → 0.001236 (-4.6%)
2026年9月30日	削減	2645588D — Eli Lilly & Co 152CVR015	単位/株: 0.002165 → 0.002066 (-4.6%)
2026年9月30日	削減	2673120D — Esperion Therapeutics Inc 296CVR020	単位/株: 0.004514 → 0.004308 (-4.6%)
2026年9月30日	増加	AARD — Aardvark Therapeutics Inc 002942100	単位/株: 0.0004962 → 0.0004967 (0.1%)
2026年9月30日	増加	ABSI — Absci Corp 00091E109	単位/株: 0.003953 → 0.003958 (0.1%)
2026年9月30日	削減	ABVX — Abivax SA 00370M103	単位/株: 0.001317 → 0.001315 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	ACIU — AC Immune SA H00263105	単位/株: 0.002344 → 0.00234 (-0.2%)
2026年9月30日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.007675 → 0.01118 (45.6%)
2026年9月30日	増加	ANAB — AnaptysBio Inc 032724106	単位/株: 0.0006843 → 0.000685 (0.1%)
2026年9月30日	削減	ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103	単位/株: 0.0005259 → 0.0005248 (-0.2%)
2026年9月30日	増加	ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc 03969T109	単位/株: 0.0006625 → 0.0006642 (0.3%)
2026年9月30日	削減	ARGX — Argenx SE 04016X101	単位/株: 0.0006287 → 0.0006274 (-0.2%)
2026年9月30日	増加	ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100	単位/株: 0.003254 → 0.003258 (0.1%)
2026年9月30日	増加	AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc 05156V102	単位/株: 0.003065 → 0.003068 (0.1%)
2026年9月30日	削減	AVBP — ArriVent Biopharma Inc 04272N102	単位/株: 0.001134 → 0.001133 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	AVIR — Atea Pharmaceuticals Inc 04683R106	単位/株: 0.001878 → 0.00188 (0.1%)
2026年9月30日	削減	AVXL — Anavex Life Sciences Corp 032797300	単位/株: 0.002135 → 0.002132 (-0.2%)
2026年9月30日	増加	BCYC — Bicycle Therapeutics PLC 088786108	単位/株: 0.001069 → 0.00107 (0.1%)
2026年9月30日	増加	BNTX — BioNTech SE 09075V102	単位/株: 0.002667 → 0.00267 (0.1%)
2026年9月30日	削減	CCCC — C4 Therapeutics Inc 12529R107	単位/株: 0.002834 → 0.002831 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106	単位/株: 0.001482 → 0.001484 (0.1%)
2026年9月30日	増加	CHRS — Coherus Oncology Inc 19249H103	単位/株: 0.003559 → 0.003563 (0.1%)
2026年9月30日	増加	COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104	単位/株: 0.0007556 → 0.0007577 (0.3%)
2026年9月30日	削減	CRSP — CRISPR Therapeutics AG H17182108	単位/株: 0.002227 → 0.002225 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100	単位/株: 0.001956 → 0.001958 (0.1%)
2026年9月30日	削減	CSTL — Castle Biosciences Inc 14843C105	単位/株: 0.0007083 → 0.0007075 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	CTNM — Contineum Therapeutics Inc 21217B100	単位/株: 0.0007618 → 0.0007635 (0.2%)
2026年9月30日	増加	DSGN — Design Therapeutics Inc 25056L103	単位/株: 0.001455 → 0.001457 (0.1%)
2026年9月30日	増加	ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc 29251M106	単位/株: 0.0006724 → 0.0006736 (0.2%)
2026年9月30日	削減	EOLS — Evolus Inc 30052C107	単位/株: 0.001536 → 0.001534 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108	単位/株: 0.0006604 → 0.0006622 (0.3%)
2026年9月30日	削減	EYPT — EyePoint Inc 30233G209	単位/株: 0.001946 → 0.001944 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc 35104E100	単位/株: 0.001253 → 0.001255 (0.2%)
2026年9月30日	増加	FHTX — Foghorn Therapeutics Inc 344174107	単位/株: 0.00137 → 0.001371 (0.1%)
2026年9月30日	増加	FULC — Fulcrum Therapeutics Inc 359616109	単位/株: 0.00176 → 0.001762 (0.1%)
2026年9月30日	増加	GHRS — GH Research PLC G3855L106	単位/株: 0.001581 → 0.001583 (0.1%)
2026年9月30日	削減	GMAB — Genmab A/S 372303206	単位/株: 0.002233 → 0.00223 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	GOSS — Gossamer Bio Inc 38341P201	単位/株: 0.0001386 → 0.0001368 (-1.3%)
2026年9月30日	削減	GRAL — GRAIL Inc 384747101	単位/株: 0.001027 → 0.001026 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104	単位/株: 0.001344 → 0.001342 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	HROW — Harrow Inc 415858109	単位/株: 0.0008655 → 0.0008671 (0.2%)
2026年9月30日	増加	IMCR — Immunocore Holdings PLC 45258D105	単位/株: 0.001069 → 0.00107 (0.1%)
2026年9月30日	削減	INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103	単位/株: 0.0003392 → 0.0003375 (-0.5%)
2026年9月30日	増加	IRON — Disc Medicine Inc 254604101	単位/株: 0.0008873 → 0.0008886 (0.1%)
2026年9月30日	削減	JANX — Janux Therapeutics Inc 47103J105	単位/株: 0.001419 → 0.001417 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	KMDA — Kamada Ltd M6240T109	単位/株: 0.001355 → 0.001357 (0.2%)
2026年9月30日	削減	KNSA — Kiniksa Pharmaceuticals International Plc G52694109	単位/株: 0.001112 → 0.001111 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	KOD — Kodiak Sciences Inc 50015M109	単位/株: 0.001443 → 0.001441 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	KROS — Keros Therapeutics Inc 492327101	単位/株: 0.0004621 → 0.0004638 (0.4%)
2026年9月30日	増加	KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102	単位/株: 0.0006826 → 0.0006834 (0.1%)
2026年9月30日	削減	LENZ — LENZ Therapeutics Inc 52635N103	単位/株: 0.0007102 → 0.0007091 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	LFCR — Lifecore Biomedical Inc 514766104	単位/株: 0.0008631 → 0.0008648 (0.2%)
2026年9月30日	増加	LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504	単位/株: 0.0004614 → 0.0004632 (0.4%)
2026年9月30日	増加	LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV 36315X101	単位/株: 0.0003529 → 0.000355 (0.6%)
2026年9月30日	増加	LXEO — Lexeo Therapeutics Inc 52886X107	単位/株: 0.001858 → 0.00186 (0.1%)
2026年9月30日	削減	LYEL — Lyell Immunopharma Inc 55083R203	単位/株: 0.0005474 → 0.0005453 (-0.4%)
2026年9月30日	削減	MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105	単位/株: 0.0005328 → 0.0005313 (-0.3%)
2026年9月30日	削減	MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109	単位/株: 0.0006433 → 0.0006414 (-0.3%)
2026年9月30日	削減	MENS — Jyong Biotech Ltd G83116106	単位/株: 0.001723 → 0.001721 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	MESO — Mesoblast Ltd 590717401	単位/株: 0.001222 → 0.00122 (-0.2%)
2026年9月30日	削減	MLYS — Mineralys Therapeutics Inc 603170101	単位/株: 0.002036 → 0.002033 (-0.2%)
2026年9月30日	削減	MRVI — Maravai LifeSciences Holdings Inc 56600D107	単位/株: 0.003439 → 0.003435 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	NAMS — Newamsterdam Pharma Co NV N62509109	単位/株: 0.002754 → 0.002758 (0.2%)
2026年9月30日	増加	NBP — NovaBridge Biosciences 44975P103	単位/株: 0.00256 → 0.002564 (0.2%)
2026年9月30日	増加	NGNE — Neurogene Inc 64135M105	単位/株: 0.0004628 → 0.0004645 (0.4%)
2026年9月30日	削減	NTLA — Intellia Therapeutics Inc 45826J105	単位/株: 0.003245 → 0.00324 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	OABI — OmniAb Inc 68218J103	単位/株: 0.003366 → 0.00337 (0.1%)
2026年9月30日	増加	OBIO — Orchestra BioMed Holdings Inc 68572M106	単位/株: 0.001385 → 0.001386 (0.1%)
2026年9月30日	増加	OMER — Omeros Corp 682143102	単位/株: 0.001668 → 0.001671 (0.2%)
2026年9月30日	削減	ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102	単位/株: 0.0008266 → 0.0008254 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108	単位/株: 0.001525 → 0.001523 (-0.2%)
2026年9月30日	増加	PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106	単位/株: 0.000487 → 0.0004876 (0.1%)
2026年9月30日	増加	PBYI — Puma Biotechnology Inc 74587V107	単位/株: 0.001184 → 0.001186 (0.1%)
2026年9月30日	削減	PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100	単位/株: 0.0009165 → 0.000915 (-0.2%)
2026年9月30日	増加	PHAT — Phathom Pharmaceuticals Inc 71722W107	単位/株: 0.001867 → 0.00187 (0.2%)
2026年9月30日	削減	PHVS — Pharvaris NV N69605108	単位/株: 0.001622 → 0.00162 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207	単位/株: 0.0006433 → 0.0006414 (-0.3%)
2026年9月30日	増加	PRTA — Prothena Corp PLC G72800108	単位/株: 0.001183 → 0.001184 (0.1%)
2026年9月30日	増加	PSNL — Personalis Inc 71535D106	単位/株: 0.00246 → 0.002464 (0.2%)
2026年9月30日	削減	PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200	単位/株: 0.001921 → 0.001919 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	PYXS — Pyxis Oncology Inc 747324101	単位/株: 0.001921 → 0.001919 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	RANI — Rani Therapeutics Holdings Inc 753018100	単位/株: 0.002563 → 0.002566 (0.2%)
2026年9月30日	増加	RARE — Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108	単位/株: 0.002262 → 0.002266 (0.2%)
2026年9月30日	削減	RCKT — Rocket Pharmaceuticals Inc 77313F106	単位/株: 0.002529 → 0.002526 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	REPL — Replimune Group Inc 76029N106	単位/株: 0.002171 → 0.002173 (0.1%)
2026年9月30日	削減	RGNX — REGENXBIO Inc 75901B107	単位/株: 0.001521 → 0.001519 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc 766559702	単位/株: 0.0004276 → 0.0004264 (-0.3%)
2026年9月30日	削減	SGMT — Sagimet Biosciences Inc 786700104	単位/株: 0.001427 → 0.001424 (-0.2%)
2026年9月30日	増加	SIGA — SIGA Technologies Inc 826917106	単位/株: 0.001657 → 0.001659 (0.1%)
2026年9月30日	削減	SION — Sionna Therapeutics Inc 829401108	単位/株: 0.001039 → 0.001037 (-0.2%)
2026年9月30日	増加	SLDB — Solid Biosciences Inc 83422E204	単位/株: 0.00247 → 0.002473 (0.1%)
2026年9月30日	削減	SRPT — Sarepta Therapeutics Inc 803607100	単位/株: 0.002433 → 0.00243 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108	単位/株: 0.001337 → 0.001335 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202	単位/株: 0.002031 → 0.002028 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103	単位/株: 0.001061 → 0.001063 (0.2%)
2026年9月30日	削減	TECX — Tectonic Therapeutic Inc 878972108	単位/株: 0.0004379 → 0.0004362 (-0.4%)
2026年9月30日	削減	THRD — Third Harmonic Bio Inc 88427A107	単位/株: 0.0005478 → 0.0005228 (-4.6%)
2026年9月30日	削減	TKNO — Alpha Teknova Inc 02080L102	単位/株: 0.001235 → 0.001233 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102	単位/株: 0.0008218 → 0.0008208 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107	単位/株: 0.002171 → 0.002174 (0.1%)
2026年9月30日	増加	TXG — 10X Genomics Inc 88025U109	単位/株: 0.002769 → 0.002772 (0.1%)
2026年9月30日	増加	UPB — Upstream Bio Inc 91678A107	単位/株: 0.001263 → 0.001265 (0.1%)
2026年9月30日	削減	URGN — UroGen Pharma Ltd M96088105	単位/株: 0.001129 → 0.001128 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.003116 → 0.003007 (-3.5%)
2026年9月30日	増加	UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102	単位/株: 0.0009881 → 0.0009893 (0.1%)
2026年9月30日	増加	VCYT — Veracyte Inc 92337F107	単位/株: 0.001856 → 0.001858 (0.1%)
2026年9月30日	増加	VERA — Vera Therapeutics Inc 92337R101	単位/株: 0.001662 → 0.001664 (0.1%)
2026年9月30日	増加	VOR — Vor BioPharma Inc 929033207	単位/株: 0.001365 → 0.001366 (0.1%)
2026年9月30日	削減	XENE — Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105	単位/株: 0.002231 → 0.002228 (-0.1%)
2026年9月30日	削減	ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104	単位/株: 0.001025 → 0.001024 (-0.1%)
2026年9月30日	増加	ZVRA — Zevra Therapeutics Inc 488445206	単位/株: 0.00137 → 0.001371 (0.1%)
2026年9月30日	削減	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	単位/株: 0.0000003413 → 0.0000003257 (-4.6%)
2026年9月29日	新規	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新規ポジション — 0.007675 単位/株
2026年9月29日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.003317 → 0.003116 (-193.9%)
2026年9月25日	解消	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	ポジション解消 — 0.2121 単位/株でした
2026年9月25日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.003116 → -0.003317 (-206.5%)
2026年9月24日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.2115 → 0.2121 (0.3%)
2026年9月24日	増加	ARGX — Argenx SE 04016X101	単位/株: 0.000627 → 0.0006287 (0.3%)
2026年9月24日	増加	INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103	単位/株: 0.0003358 → 0.0003392 (1.0%)
2026年9月24日	増加	MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105	単位/株: 0.0005307 → 0.0005328 (0.4%)
2026年9月24日	増加	MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109	単位/株: 0.0006406 → 0.0006433 (0.4%)
2026年9月24日	増加	NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109	単位/株: 0.002341 → 0.002344 (0.1%)
2026年9月24日	増加	ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102	単位/株: 0.0008246 → 0.0008266 (0.2%)
2026年9月24日	増加	PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207	単位/株: 0.000641 → 0.0006433 (0.4%)
2026年9月24日	解消	TBPH G8807B106	ポジション解消 — 0.001196 単位/株でした
2026年9月23日	削減	2200963D — OmniAb Inc 68218J202	単位/株: 0.00004496 → 0.00004266 (-5.1%)
2026年9月23日	削減	2200964D — OmniAb Inc 68218J301	単位/株: 0.00004496 → 0.00004266 (-5.1%)
2026年9月23日	削減	2324462D — Cartesian Therapeutics Inc 816212112	単位/株: 0.0009471 → 0.0008986 (-5.1%)
2026年9月23日	削減	2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108	単位/株: 0.001365 → 0.001295 (-5.1%)
2026年9月23日	削減	2645588D — Eli Lilly & Co 152CVR015	単位/株: 0.002282 → 0.002165 (-5.1%)
2026年9月23日	削減	2673120D — Esperion Therapeutics Inc 296CVR020	単位/株: 0.004757 → 0.004514 (-5.1%)
2026年9月23日	増加	AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104	単位/株: 0.001372 → 0.001373 (0.1%)
2026年9月23日	削減	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.2171 → 0.2115 (-2.6%)
2026年9月23日	増加	AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103	単位/株: 0.0009799 → 0.0009809 (0.1%)
2026年9月23日	増加	ANAB — AnaptysBio Inc 032724106	単位/株: 0.0006835 → 0.0006843 (0.1%)
2026年9月23日	削減	ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103	単位/株: 0.0005276 → 0.0005259 (-0.3%)
2026年9月23日	増加	ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc 03969T109	単位/株: 0.0006604 → 0.0006625 (0.3%)
2026年9月23日	削減	ARGX — Argenx SE 04016X101	単位/株: 0.0006284 → 0.000627 (-0.2%)
2026年9月23日	削減	AVBP — ArriVent Biopharma Inc 04272N102	単位/株: 0.001136 → 0.001134 (-0.2%)
2026年9月23日	削減	BCAX — Bicara Therapeutics Inc 055477103	単位/株: 0.001526 → 0.001524 (-0.1%)
2026年9月23日	増加	BCYC — Bicycle Therapeutics PLC 088786108	単位/株: 0.001066 → 0.001069 (0.2%)
2026年9月23日	増加	BIOA — BioAge Labs Inc 09077V100	単位/株: 0.001077 → 0.001078 (0.1%)
2026年9月23日	増加	CADL — Candel Therapeutics Inc 137404109	単位/株: 0.001763 → 0.001765 (0.1%)
2026年9月23日	削減	CGON — CG oncology Inc 156944100	単位/株: 0.002042 → 0.00204 (-0.1%)
2026年9月23日	増加	COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104	単位/株: 0.0007527 → 0.0007556 (0.4%)
2026年9月23日	増加	CRBU — Caribou Biosciences Inc 142038108	単位/株: 0.002262 → 0.002265 (0.1%)
2026年9月23日	増加	CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100	単位/株: 0.001953 → 0.001956 (0.1%)
2026年9月23日	増加	CTNM — Contineum Therapeutics Inc 21217B100	単位/株: 0.0007597 → 0.0007618 (0.3%)
2026年9月23日	増加	DSGN — Design Therapeutics Inc 25056L103	単位/株: 0.001453 → 0.001455 (0.2%)
2026年9月23日	増加	ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc 29251M106	単位/株: 0.0006709 → 0.0006724 (0.2%)
2026年9月23日	削減	EOLS — Evolus Inc 30052C107	単位/株: 0.001538 → 0.001536 (-0.1%)
2026年9月23日	増加	ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108	単位/株: 0.0006583 → 0.0006604 (0.3%)
2026年9月23日	削減	EYPT — EyePoint Inc 30233G209	単位/株: 0.001948 → 0.001946 (-0.1%)
2026年9月23日	増加	FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc 35104E100	単位/株: 0.001251 → 0.001253 (0.2%)
2026年9月23日	増加	FHTX — Foghorn Therapeutics Inc 344174107	単位/株: 0.001368 → 0.00137 (0.1%)
2026年9月23日	増加	FULC — Fulcrum Therapeutics Inc 359616109	単位/株: 0.001758 → 0.00176 (0.1%)
2026年9月23日	増加	GLUE — Monte Rosa Therapeutics Inc 61225M102	単位/株: 0.001961 → 0.001964 (0.1%)
2026年9月23日	削減	GOSS — Gossamer Bio Inc 38341P201	単位/株: 0.0001406 → 0.0001386 (-1.5%)
2026年9月23日	削減	GRAL — GRAIL Inc 384747101	単位/株: 0.001029 → 0.001027 (-0.1%)
2026年9月23日	削減	HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104	単位/株: 0.001346 → 0.001344 (-0.2%)
2026年9月23日	増加	HROW — Harrow Inc 415858109	単位/株: 0.0008637 → 0.0008655 (0.2%)
2026年9月23日	増加	IMCR — Immunocore Holdings PLC 45258D105	単位/株: 0.001067 → 0.001069 (0.2%)
2026年9月23日	削減	INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103	単位/株: 0.0003378 → 0.0003358 (-0.6%)
2026年9月23日	増加	INVA — Innoviva Inc 45781M101	単位/株: 0.001664 → 0.001666 (0.1%)
2026年9月23日	増加	KMDA — Kamada Ltd M6240T109	単位/株: 0.001352 → 0.001355 (0.2%)
2026年9月23日	削減	KOD — Kodiak Sciences Inc 50015M109	単位/株: 0.001445 → 0.001443 (-0.2%)
2026年9月23日	増加	KROS — Keros Therapeutics Inc 492327101	単位/株: 0.0004596 → 0.0004621 (0.5%)
2026年9月23日	増加	KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102	単位/株: 0.0006817 → 0.0006826 (0.1%)
2026年9月23日	増加	KURA — Kura Oncology Inc 50127T109	単位/株: 0.002061 → 0.002063 (0.1%)
2026年9月23日	削減	KYTX — Kyverna Therapeutics Inc 501976104	単位/株: 0.001429 → 0.001428 (-0.1%)
2026年9月23日	増加	LFCR — Lifecore Biomedical Inc 514766104	単位/株: 0.0008612 → 0.0008631 (0.2%)
2026年9月23日	増加	LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504	単位/株: 0.0004594 → 0.0004614 (0.5%)
2026年9月23日	増加	LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV 36315X101	単位/株: 0.0003504 → 0.0003529 (0.7%)
2026年9月23日	増加	LXEO — Lexeo Therapeutics Inc 52886X107	単位/株: 0.001856 → 0.001858 (0.1%)
2026年9月23日	削減	LYEL — Lyell Immunopharma Inc 55083R203	単位/株: 0.00055 → 0.0005474 (-0.5%)
2026年9月23日	増加	MAZE — Maze Therapeutics Inc 578784100	単位/株: 0.001274 → 0.001275 (0.1%)
2026年9月23日	削減	MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105	単位/株: 0.0005324 → 0.0005307 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109	単位/株: 0.0006428 → 0.0006406 (-0.3%)
2026年9月23日	増加	NGNE — Neurogene Inc 64135M105	単位/株: 0.0004608 → 0.0004628 (0.4%)
2026年9月23日	削減	ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102	単位/株: 0.0008259 → 0.0008246 (-0.2%)
2026年9月23日	増加	PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106	単位/株: 0.0004863 → 0.000487 (0.1%)
2026年9月23日	削減	PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207	単位/株: 0.0006432 → 0.000641 (-0.3%)
2026年9月23日	削減	RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc 766559702	単位/株: 0.0004295 → 0.0004276 (-0.4%)
2026年9月23日	増加	SEPN — Septerna Inc 81734D104	単位/株: 0.001075 → 0.001076 (0.1%)
2026年9月23日	増加	SIGA — SIGA Technologies Inc 826917106	単位/株: 0.001655 → 0.001657 (0.1%)
2026年9月23日	削減	SION — Sionna Therapeutics Inc 829401108	単位/株: 0.001041 → 0.001039 (-0.2%)
2026年9月23日	増加	SNDX — Syndax Pharmaceuticals Inc 87164F105	単位/株: 0.002057 → 0.00206 (0.1%)
2026年9月23日	削減	SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108	単位/株: 0.001339 → 0.001337 (-0.1%)
2026年9月23日	増加	TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103	単位/株: 0.001059 → 0.001061 (0.2%)
2026年9月23日	削減	TECX — Tectonic Therapeutic Inc 878972108	単位/株: 0.0004399 → 0.0004379 (-0.5%)
2026年9月23日	削減	THRD — Third Harmonic Bio Inc 88427A107	単位/株: 0.0005773 → 0.0005478 (-5.1%)
2026年9月23日	削減	TKNO — Alpha Teknova Inc 02080L102	単位/株: 0.001237 → 0.001235 (-0.2%)
2026年9月23日	削減	TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102	単位/株: 0.000823 → 0.0008218 (-0.1%)
2026年9月23日	増加	TYRA — Tyra Biosciences Inc 90240B106	単位/株: 0.00137 → 0.001371 (0.1%)
2026年9月23日	増加	UPB — Upstream Bio Inc 91678A107	単位/株: 0.001262 → 0.001263 (0.2%)
2026年9月23日	削減	URGN — UroGen Pharma Ltd M96088105	単位/株: 0.001131 → 0.001129 (-0.2%)

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1.14%TTM利回り

$0.39TTM分配金/株

四半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年9月21日	$0.2300
2026年6月22日	$0.0340
2026年3月23日	$0.0360
2025年12月22日	$0.0910
2025年9月22日	$0.0960
2025年6月23日	$0.0290
2025年3月24日	$0.0400
2024年12月23日	$0.0620
2024年9月23日	$0.0890
2024年6月24日	$0.0510
2024年3月18日	$0.0440
2023年12月18日	$0.0530
2023年9月18日	$0.0410
2023年6月20日	$0.0450
2023年3月20日	$0.0380
2022年12月19日	$0.0420
2022年9月19日	$0.0380
2022年6月21日	$0.0430
2022年3月21日	$0.0380
2021年12月20日	$0.1050
2021年9月20日	$0.0430

機関投資家（13F） 36 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$3,115,135	18.63%	95,381	株式数	2026年6月30日
WMS Group LLC	$1,930,794	11.55%	59,118	株式数	2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$1,678,724	10.04%	51,400	株式数	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$1,631,404	9.76%	49,951	株式数	2026年6月30日
Independent Advisor Alliance	$969,232	5.80%	29,676	株式数	2026年6月30日
KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC	$956,938	5.72%	29,300	株式数	2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC	$710,638	4.25%	21,759	株式数	2026年6月30日
Churchill Financial Advisors, LLC	$663,847	3.97%	20,326	株式数	2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC	$646,333	3.87%	19,790	株式数	2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC	$634,959	3.80%	19,441	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$521,254	3.12%	15,960	株式数	2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC)	$496,236	2.97%	15,194	株式数	2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC	$463,849	2.77%	14,202	株式数	2026年6月30日
Clarius Group, LLC	$407,512	2.44%	19,231	株式数	2025年3月31日
Beckerman Institutional, LLC	$374,138	2.24%	11,456	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$346,564	2.07%	10,611	株式数	2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC	$289,470	1.73%	8,863	株式数	2026年6月30日
Ignite Planners, LLC	$260,267	1.56%	7,954	株式数	2026年6月30日
Breakwater Capital Group	$230,678	1.38%	7,063	株式数	2026年6月30日
Lauer Wealth, LLC	$201,252	1.20%	6,200	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$43,000	0.26%	1,306	株式数	2026年6月30日
ORG Partners LLC	$30,298	0.18%	1,067	株式数	2025年12月31日
Signature Equity Partners, LLC	$21,345	0.13%	654	株式数	2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC	$19,617	0.12%	601	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$18,001	0.11%	551	株式数	2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$16,330	0.10%	500	株式数	2026年6月30日
FMR LLC	$8,590	0.05%	263	株式数	2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$8,197	0.05%	251	株式数	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$7,414	0.04%	227	株式数	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$5,467	0.03%	167	株式数	2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC	$3,218	0.02%	99	株式数	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$2,776	0.02%	85	株式数	2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC.	$2,515	0.02%	77	株式数	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$2,188	0.01%	67	株式数	2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC	$815	0.00%	25	株式数	2026年6月30日
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	$7	0.00%	200	株式数	2026年6月30日

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