WMS Group LLC

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ポートフォリオ評価額
$77.5M
13F価値別で8,643件中 #7,953 位 · 92.0% トップ
ポジション
57
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.05%
上位25銘柄のウェイト
81.48%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
26.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.11% 推定買付額 $8,738,986 · 推定売付額 $3,738,622

新規ポジション
12
増加
14
減少
18
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.5%
Retail
5.6%
Communication Services
5.6%
Industrials
5.0%
Financials
3.9%
Health Care
1.9%
Financial Services
1.8%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
その他/マッピングなし
59.2%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD $6,799,575 8.77% 214,430 $152,416 下落 ×2
JPST $5,135,889 6.62% 101,560 $12,588 上昇 ×1
MTUM $4,721,455 6.09% 13,772 $1,010,490 下落 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $4,467,885 5.76% 99,841 $391,757 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,936,164 5.08% 13,603 $470,154 下落 ×2
JEPI $3,838,324 4.95% 67,959 $488,593 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,563,758 4.60% 57,985 $364,362 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,343,195 4.31% 14,027 $413,877 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,737,788 3.53% 8,364 $160,946 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,589,860 3.34% 7,247 $354,656 下落 ×2
NOBL $2,554,044 3.29% 45,478 $143,483 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,430,354 3.13% 5,089 $647,330 下落 ×2
PICK $2,096,482 2.70% 36,053 $30,211 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,977,752 2.55% 5,302 $8,448 下落 ×1
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $1,930,794 2.49% 59,118 $208,324 下落 ×2
DFAS $1,608,018 2.07% 19,529 $143,238 下落 ×2
AVUV $1,531,304 1.97% 12,274 $194,838 上昇 ×1
DFAI $1,492,260 1.92% 36,176 $17,351 下落 ×2
XLV XLV $1,237,548 1.60% 7,800 $93,990
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,011,855 1.31% 5,057 $125,380 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882,112 1.14% 1,566 $122,895 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876,258 1.13% 2,480 $164,845
GE GE Aerospace Common Stock $814,358 1.05% 2,179 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $802,016 1.03% 793 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $796,364 1.03% 1,106 $163,344 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $791,360 1.02% 1,904 $263,980 下落 ×1
IWF $749,614 0.97% 6,037 $-1,105,652 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $723,440 0.93% 3,813 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $719,677 0.93% 6,303 $-31,899 下落 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $714,630 0.92% 2,658 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $708,480 0.91% 9,651 $-2,220
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $668,744 0.86% 5,038 上昇 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $634,369 0.82% 11,326 $105,246 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $624,063 0.80% 5,510 $-64,075 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $599,778 0.77% 2,064 $-101,222 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $553,210 0.71% 7,000 $-1,680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548,757 0.71% 759 上昇 ×1
VHT $531,341 0.69% 1,777 $55,853 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $407,400 0.53% 7,000 $-2,380
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386,101 0.50% 1,373 上昇 ×1
VTI $370,040 0.48% 1,000 $49,230
SPY SPY $368,904 0.48% 494 $56,741 上昇 ×2
REGL $366,280 0.47% 4,000 $20,640
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $350,801 0.45% 375 $17,993 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $339,111 0.44% 3,528 $83,472
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $338,273 0.44% 681 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $329,279 0.42% 828 上昇 ×1
V Visa Inc. $308,781 0.40% 900 $36,765
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $305,537 0.39% 2,090
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $303,342 0.39% 2,600 $-327,856 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $265,216 0.34% 1,600 $-65,824
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $262,140 0.34% 1,200 $24,252
PMAY $247,800 0.32% 6,000 $8,160
ITOT $246,405 0.32% 1,500 $32,760
XLF XLF $214,440 0.28% 4,000
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $213,060 0.27% 500
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $170,526 0.22% 14,342 $-37,828 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GE $814,358 2,179 1.05%
GS $802,016 793 1.03%
RTX $723,440 3,813 0.93%
HWM $714,630 2,658 0.92%
RMBS $668,744 5,038 0.86%
AMAT $548,757 759 0.71%
IBM $386,101 1,373 0.50%
VRTX $338,273 681 0.44%
ISRG $329,279 828 0.42%
COIN $305,537 2,090 0.39%
XLF $214,440 4,000 0.28%
ETN $213,060 500 0.27%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWF 買い増し +2K -$1.1M
MTUM 削減 -2K +$1.0M
TSM 削減 -187 +$647K
JEPI 買い増し +9K +$489K
AAPL 削減 -54 +$470K
AMZN 削減 -38 +$414K
FTSL 買い増し +9K +$392K
JEPQ 買い増し +359 +$364K
GOOGL 削減 -526 +$355K
PLTR 削減 -2K -$328K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EMXC 2026年3月31日 49,796 $3,619,173
TSLA 2026年3月31日 2,064 $928,222 -9.0%
NFLX 2026年6月30日 7,666 $737,086 11.8%
PG 2026年6月30日 3,662 $528,939 -0.4%
GIS 2026年6月30日 11,722 $436,293 13.0%
JNJ 2026年3月31日 1,907 $394,654 12.7%
ETN 2026年3月31日 1,004 $319,445 16.9%
XLF 2026年3月31日 5,000 $273,850 追跡終了
FAST 2026年3月31日 6,782 $272,162 11.8%
FIGR 2026年6月30日 7,337 $249,091 15.9%
BIIB 2026年6月30日 1,311 $240,346 1.2%
COIN 2026年3月31日 1,006 $227,497 -13.1%
CRWV 2026年3月31日 2,971 $212,753 15.8%
PFFD 2026年3月31日 10,000 $189,100 追跡終了