PGHY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.91%▼ -2.35%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.55%▼ -2.45%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$6.9M
四半期末 7月 2026 +$15.8M
過去12ヶ月 +$45.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 609保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Samarco Mineracao SA SAMMIN 1.06 ≈$2.4M 2,398,391 ZG6352899 0.2015 OTHER USD
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc BCULC 0.64 ≈$1.4M 1,542,000 ZO5145883 0.1296 OTHER USD
Genmab A/S/Genmab Finance LLC GMABDC 0.55 ≈$1.2M 1,200,000 DA2923849 0.1008 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0.53 ≈$1.2M 1,326,000 ZO4340337 0.1114 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0.53 ≈$1.2M 1,220,000 ZO4339560 0.1025 OTHER USD
Rakuten Group Inc RAKUTN 0.49 ≈$1.1M 1,005,000 ZB1404480 0.08445 OTHER USD
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC DIGDIF 0.47 ≈$1.1M 1,040,000 YM6568278 0.08739 OTHER USD
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC ISATLN 0.46 ≈$1.0M 1,000,000 YV6840552 0.08403 OTHER USD
Vodafone Group PLC VOD 0.46 ≈$1.0M 1,001,000 92857WBQ2 0.08412 OTHER USD
Ardagh Group SA ARGID 0.44 ≈$992K 945,000 DA1101371 0.07941 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0.44 ≈$984K 1,026,401 YK2686490 0.08625 OTHER USD
SoftBank Group Corp SOFTBK 0.42 ≈$940K 950,000 AP1047038 0.07983 OTHER USD
Rakuten Group Inc RAKUTN 0.40 ≈$893K 870,000 ZF5958961 0.07311 OTHER USD
Ecopetrol SA ECOPET 0.39 ≈$879K 830,000 279158AS8 0.06975 OTHER USD
Ardonagh Finco Ltd ARDGRP 0.39 ≈$878K 872,000 ZF8261165 0.07328 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0.39 ≈$876K 800,000 YO2696830 0.06723 OTHER USD
Gol Finance Inc GOLLBZ 0.39 ≈$871K 1,050,000 YO6289681 0.08824 OTHER USD
Latam Airlines Group SA LTMCI 0.38 ≈$860K 830,000 YU2172903 0.06975 OTHER USD
Electricite de France SA EDF 0.38 ≈$853K 770,000 ZK9266931 0.06471 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0.37 ≈$845K 800,000 YO2741032 0.06723 OTHER USD
TPAO Varlik Kiralama ASA TPAOVK 0.37 ≈$839K 900,000 DF8691431 0.07563 OTHER USD
YPF SA YPFDAR 0.37 ≈$838K 830,000 YS5016607 0.06975 OTHER USD
MC Brazil Downstream Trading SARL MCBRAC 0.35 ≈$795K 779,477 BQ5328001 0.0655 OTHER USD
Petroleos Mexicanos PEMEX 0.35 ≈$790K 815,000 71643VAB1 0.06849 OTHER USD
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc AGKLN 0.35 ≈$790K 780,000 YO4788049 0.06555 OTHER USD
ZF North America Capital Inc ZFFNGR 0.35 ≈$785K 800,000 YK1437408 0.06723 OTHER USD
Ardonagh Group Finance Ltd ARDGRP 0.35 ≈$780K 800,000 ZF8261215 0.06723 OTHER USD
Wynn Macau Ltd WYNMAC 0.34 ≈$759K 770,000 ZO0651638 0.06471 OTHER USD
Petroleos Mexicanos PEMEX 0.33 ≈$749K 890,000 71654QDD1 0.07479 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0.33 ≈$735K 777,433 YK2687050 0.06533 OTHER USD
Petroleos del Peru SA PETRPE 0.32 ≈$726K 1,000,000 AN9553354 0.08403 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.32 ≈$716K 716,885 825252885 0.06024 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0.32 ≈$714K 681,000 ZK7185364 0.05723 OTHER USD
VZ Secured Financing BV ZIGGO 0.32 ≈$712K 871,000 BT3408114 0.07319 OTHER USD
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade TELSER 0.31 ≈$692K 700,000 DK3630508 0.05882 OTHER USD
Yinson Bergenia Production BV YPMQBR 0.31 ≈$689K 663,564 YN7849857 0.05576 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0.31 ≈$689K 680,000 YM2362908 0.05714 OTHER USD
Petrobras Global Finance BV PETBRA 0.30 ≈$684K 753,000 71647NAN9 0.06328 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0.30 ≈$672K 670,000 YM2362882 0.0563 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0.30 ≈$668K 657,221 YK2675212 0.05523 OTHER USD
Azule Energy Finance Plc AZURGY 0.29 ≈$658K 650,000 YS6033510 0.05462 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0.29 ≈$652K 700,000 YH2986483 0.05882 OTHER USD
Ecopetrol SA ECOPET 0.28 ≈$643K 631,000 279158AN9 0.05303 OTHER USD
Tullow Holdco 2 Ltd TLWLN 0.28 ≈$633K 644,198 DJ7634293 0.05413 OTHER USD
Cemex SAB de CV CEMEX 0.28 ≈$629K 620,000 YN1351876 0.0521 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0.28 ≈$624K 650,000 DI7970699 0.05462 OTHER USD
Saavi Energia Sarl SAAVIE 0.28 ≈$621K 590,000 YR2537391 0.04958 OTHER USD
OCP SA OCPMR 0.27 ≈$618K 650,000 DI7503706 0.05462 OTHER USD
AES Panama Generation Holdings SRL AES 0.27 ≈$617K 667,423 BK8770863 0.05609 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0.27 ≈$611K 620,000 YL0629177 0.0521 OTHER USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Communication Services 1.4%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.5%
Energy 0.3%
Materials 0.2%
Industrials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Financials 0.1%
その他/マッピングなし 96.8%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1763 → 0.06024 (-65.8%)
2026年10月1日 増加 AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287312 単位/株: 0.02941 → 0.04622 (57.1%)
2026年10月1日 増加 BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC YU2449483 単位/株: 0.03109 → 0.0437 (40.5%)
2026年10月1日 増加 CWCLN — Sable International Finance Ltd YU0318144 単位/株: 0.03958 → 0.04798 (21.2%)
2026年10月1日 増加 EBIDCO — Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 28201XAB1 単位/株: 0.03277 → 0.04538 (38.5%)
2026年10月1日 新規 GLNG — Golar LNG Ltd 38046YAF8 新規ポジション — 0.02202 単位/株
2026年10月1日 増加 LILAPR — LCPR Senior Secured Financing DAC BO7132109 単位/株: 0.03109 → 0.0395 (27.0%)
2026年10月1日 増加 MEDCIJ — Medco Cypress Tree Pte Ltd YO2131929 単位/株: 0.02353 → 0.03193 (35.7%)
2026年10月1日 増加 MGMCHI — MGM China Holdings Ltd YX8092257 単位/株: 0.01681 → 0.02941 (75.0%)
2026年10月1日 増加 MINSUR — Minsur SA BS1363347 単位/株: 0.01681 → 0.02941 (75.0%)
2026年10月1日 増加 RAKUTN — Rakuten Group Inc BP1066276 単位/株: 0.03613 → 0.04454 (23.3%)
2026年10月1日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.06053 → 0.03208 (-47.0%)
2026年10月1日 解消 VAKBN BR3780771 ポジション解消 — 0.01975 単位/株でした
2026年9月30日 新規 AES — AES Espana BV DN7370766 新規ポジション — 0.02521 単位/株
2026年9月30日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.4712 → 0.1763 (-62.6%)
2026年9月30日 増加 ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd ZF8261165 単位/株: 0.05647 → 0.07328 (29.8%)
2026年9月30日 解消 BANBRA BR4230529 ポジション解消 — 0.03025 単位/株でした
2026年9月30日 解消 BCULC BM0431809 ポジション解消 — 0.03252 単位/株でした
2026年9月30日 解消 BCULC YV5650994 ポジション解消 — 0.01891 単位/株でした
2026年9月30日 解消 BCULC YX5951794 ポジション解消 — 0.0479 単位/株でした
2026年9月30日 解消 BCULC ZR5076099 ポジション解消 — 0.06328 単位/株でした
2026年9月30日 増加 BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA ZI7819140 単位/株: 0.0395 → 0.0479 (21.3%)
2026年9月30日 増加 CIACN — Champion Iron Canada Inc YN7417440 単位/株: 0.01765 → 0.02605 (47.6%)
2026年9月30日 増加 CMPCCI — Inversiones CMPC SA YL9099083 単位/株: 0.02101 → 0.03025 (44.0%)
2026年9月30日 新規 COSHSA — Constellation Oil Services Holding SA DN4714321 新規ポジション — 0.02748 単位/株
2026年9月30日 増加 COSICE — Instituto Costarricense de Electricidad EJ6716355 単位/株: 0.01849 → 0.02269 (22.7%)
2026年9月30日 増加 FMCN — First Quantum Minerals Ltd YL0629177 単位/株: 0.03529 → 0.0521 (47.6%)
2026年9月30日 増加 FMGAU — Fortescue Treasury Pty Ltd BO6644393 単位/株: 0.03866 → 0.04706 (21.7%)
2026年9月30日 増加 ILIADH — Iliad Holding SAS BR8159948 単位/株: 0.02941 → 0.03782 (28.6%)
2026年9月30日 新規 ISCTR — Turkiye Is Bankasi AS DN2740351 新規ポジション — 0.02689 単位/株
2026年9月30日 増加 ITAU — Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 46556W2E9 単位/株: 0.03361 → 0.05042 (50.0%)
2026年9月30日 新規 JFSABZ — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL DJ6198704 新規ポジション — 0.04387 単位/株
2026年9月30日 増加 MATHOM — Mattamy Group Corp BG1901829 単位/株: 0.02269 → 0.03109 (37.0%)
2026年9月30日 新規 NESFIR — NES Fircroft Bondco AS DN2678130 新規ポジション — 0.03151 単位/株
2026年9月30日 増加 OMNYAT — Omniyat Sukuk 1 Ltd YP9308733 単位/株: 0.01681 → 0.03361 (100.0%)
2026年9月30日 増加 OPALBD — Opal Bidco SAS YQ7905835 単位/株: 0.04387 → 0.05227 (19.2%)
2026年9月30日 増加 PEMEX — Petroleos Mexicanos 71643VAB1 単位/株: 0.05504 → 0.06849 (24.4%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71645WAQ4 単位/株: 0.02672 → 0.03118 (16.7%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71645WAS0 単位/株: 0.02546 → 0.03042 (19.5%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NAK5 単位/株: 0.03244 → 0.03706 (14.2%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NAN9 単位/株: 0.05521 → 0.06328 (14.6%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBH1 単位/株: 0.03168 → 0.03588 (13.3%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBJ7 単位/株: 0.02109 → 0.02454 (16.3%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBK4 単位/株: 0.03697 → 0.04353 (17.7%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBM0 単位/株: 0.03697 → 0.04353 (17.7%)
2026年9月30日 増加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBN8 単位/株: 0.03782 → 0.04353 (15.1%)
2026年9月30日 増加 RCICN — Rogers Communications Inc 775109DH1 単位/株: 0.0395 → 0.0479 (21.3%)
2026年9月30日 新規 RCICN — Rogers Communications Inc 775109DT5 新規ポジション — 0.02202 単位/株
2026年9月30日 新規 RCICN — Rogers Communications Inc 775109DU2 新規ポジション — 0.02202 単位/株
2026年9月30日 増加 SAMMIN — Samarco Mineracao SA ZG6352899 単位/株: 0.1993 → 0.2015 (1.1%)
2026年9月30日 増加 SESGFP — SES AMERICOM Inc EK1338384 単位/株: 0.01866 → 0.02706 (45.0%)
2026年9月30日 増加 SFRFP — Altice France SA YK2686490 単位/株: 0.07785 → 0.08625 (10.8%)
2026年9月30日 増加 SIMHBZ — Simpar Europe SA BN5372345 単位/株: 0.01933 → 0.02286 (18.3%)
2026年9月30日 新規 SOILCN — Saturn Oil & Gas Inc DN4746869 新規ポジション — 0.02538 単位/株
2026年9月30日 新規 TECPET — Tecpetrol SA YS6313581 新規ポジション — 0.03739 単位/株
2026年9月30日 増加 TELVIS — Grupo Televisa SAB 40049JBA4 単位/株: 0.03151 → 0.03992 (26.7%)
2026年9月30日 増加 TELVIS — Grupo Televisa SAB 40049JBC0 単位/株: 0.03513 → 0.04353 (23.9%)
2026年9月30日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.001578 → 0.06053 (3736.3%)
2026年9月30日 増加 ZFFNGR — ZF North America Capital Inc ZB5038797 単位/株: 0.03067 → 0.04328 (41.1%)
2026年9月30日 増加 ZIGGO — VZ Secured Financing BV BT3408114 単位/株: 0.06479 → 0.07319 (13.0%)
2026年9月30日 増加 ZIGGO — Ziggo Bond Co BV ZP9032365 単位/株: 0.01756 → 0.02597 (47.8%)
2026年9月29日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.002342 → 0.002362 (0.8%)
2026年9月29日 削減 ODLNO — Odfjell Rig III Ltd DA5091230 単位/株: 0.02387 → 0.02304 (-3.5%)
2026年9月29日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.0007516 → 0.001578 (109.9%)
2026年9月28日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.4684 → 0.4712 (0.6%)
2026年9月28日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00197 → 0.0007516 (-61.8%)
2026年9月25日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2687 → 0.4684 (74.3%)
2026年9月25日 解消 PETBRA 71647NAY5 ポジション解消 — 0.04605 単位/株でした
2026年9月25日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.2652 → 0.00197 (-99.3%)
2026年9月24日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.261 → 0.2687 (2.9%)
2026年9月24日 解消 ICBCAS BR4365523 ポジション解消 — 0.2632 単位/株でした
2026年9月24日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.001908 → 0.2652 (13794.7%)
2026年9月23日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2381 → 0.261 (9.6%)
2026年9月23日 解消 MPEL AZ5835659 ポジション解消 — 0.02269 単位/株でした
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2345 → 0.2381 (1.5%)
2026年9月22日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.004861 → 0.001908 (-60.7%)
2026年9月21日 解消 ACCESS BR4466594 ポジション解消 — 0.01957 単位/株でした
2026年9月21日 増加 ADMELE — ADM Elektrik Dagitim AS YI5301209 単位/株: 0.01709 → 0.03361 (96.6%)
2026年9月21日 削減 AEFES — Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS BQ1792028 単位/株: 0.0188 → 0.01849 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AEGEBZ — Aegea Finance Sarl YK4499611 単位/株: 0.03547 → 0.03487 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AEGEBZ — Aegea Finance Sarl ZH1642664 単位/株: 0.03231 → 0.03176 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AERDOS — Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA YW0544265 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV YU8301290 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV YU8301308 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AES — AES Panama Generation Holdings SRL BK8770863 単位/株: 0.05704 → 0.05609 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AES — AES Andes SA YX5679510 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AGKLN — Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc YO4788049 単位/株: 0.06667 → 0.06555 (-1.7%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2003 → 0.2345 (17.1%)
2026年9月21日 削減 AGRO — Adecoagro SA YM6566470 単位/株: 0.0265 → 0.02605 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AICNRA — AI Candelaria -spain- SA BP4790179 単位/株: 0.02521 → 0.02479 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AKBNK — Akbank TAS DL3731965 単位/株: 0.02735 → 0.02689 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AKBNK — Akbank TAS YR8399135 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AKBNK — Akbank TAS YX7312383 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AKTGHL — A&K Travel Group Holdings Ltd DJ7177665 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ALACN — AltaGas Ltd YV8499605 単位/株: 0.03641 → 0.0358 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ALPEKA — Alpek SAB de CV BO1690425 単位/株: 0.02308 → 0.02269 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ALTICE — Altice Financing SA BQ8379779 単位/株: 0.08291 → 0.08151 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ALTICE — Altice Financing SA ZP3771927 単位/株: 0.05214 → 0.05126 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AMAGGI — Amaggi Luxembourg International Sarl BN6930604 単位/株: 0.03077 → 0.03025 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AMXGBT — Gaia Purchaser Inc DM2155594 単位/株: 0.04274 → 0.04202 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp 015857AH8 単位/株: 0.02889 → 0.0284 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ARACEN — Arabian Centres Sukuk IV Ltd DA7753290 単位/株: 0.03573 → 0.03513 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ARACEN — Arabian Centres Sukuk III Ltd ZD3394669 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ARADAD — Arada Sukuk 2 Ltd YX6696901 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ARBANK — Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV YI0299507 単位/株: 0.02479 → 0.02437 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd ZF8261165 単位/株: 0.05744 → 0.05647 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ARDGRP — Ardonagh Group Finance Ltd ZF8261215 単位/株: 0.06838 → 0.06723 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ARGID — Ardagh Group SA DA1101371 単位/株: 0.08077 → 0.07941 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ARGID — Ardagh Group SA DA4785931 単位/株: 0.05049 → 0.04964 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 ASTONM — Aston Martin Capital Holdings Ltd ZD7186467 単位/株: 0.04701 → 0.04622 (-1.7%)
2026年9月21日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: -0.000005038 → -0.000004954 (-1.7%)
2026年9月21日 増加 AVALCB — Grupo Aval Ltd ZP7439786 単位/株: 0.03846 → 0.05462 (42.0%)
2026年9月21日 増加 AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC DM3577200 単位/株: 0.02821 → 0.04454 (57.9%)
2026年9月21日 削減 AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC YI0037873 単位/株: 0.03137 → 0.03084 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC YR1272081 単位/株: 0.04701 → 0.04622 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AY — California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC YU6623299 単位/株: 0.02564 → 0.02521 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AYDEMT — Aydem Yenilenebilir Enerji AS YK2522786 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AZUBBZ — Azul Secured Finance LLP YI4993857 単位/株: 0.05641 → 0.05546 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287312 単位/株: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287395 単位/株: 0.02718 → 0.02672 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 AZURGY — Azule Energy Finance Plc YS6033510 単位/株: 0.05556 → 0.05462 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BANBRA BR4230529 単位/株: 0.03077 → 0.03025 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman BT3700478 単位/株: 0.0359 → 0.03529 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman DI8401934 単位/株: 0.02137 → 0.02101 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman ZD6506764 単位/株: 0.02906 → 0.02857 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman ZK1496189 単位/株: 0.03333 → 0.03277 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BANGUA — Industrial Subordinated Trust 2 0 DC8698789 単位/株: 0.03846 → 0.03782 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BANVOR — Banco Votorantim SA/Luxembourg YQ9289196 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBDBCN — Bombardier Inc DK1798554 単位/株: 0.0247 → 0.02429 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBDBCN — Bombardier Inc ED4258015 単位/株: 0.02641 → 0.02597 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBDBCN — Bombardier Inc YO5194932 単位/株: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBDBCN — Bombardier Inc YX2556307 単位/株: 0.02889 → 0.0284 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBDBCN — Bombardier Inc ZD9697792 単位/株: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBDBCN — Bombardier Inc ZH9846903 単位/株: 0.02889 → 0.0284 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBK — BBK BSC YX3558583 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBLTB — Bangkok Bank PCL/Hong Kong ZR6527587 単位/株: 0.0547 → 0.05378 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BBNIIJ — Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT DI6014333 単位/株: 0.02821 → 0.02773 (-1.7%)
2026年9月21日 増加 BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAP4 単位/株: 0.03855 → 0.0463 (20.1%)
2026年9月21日 削減 BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAQ2 単位/株: 0.05239 → 0.05151 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BCULC BM0431809 単位/株: 0.03308 → 0.03252 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BCULC YV5650994 単位/株: 0.01923 → 0.01891 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BCULC YX5951794 単位/株: 0.04872 → 0.0479 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ZO5145883 単位/株: 0.1318 → 0.1296 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ZQ6200138 単位/株: 0.03137 → 0.03084 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BCULC ZR5076099 単位/株: 0.06436 → 0.06328 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA BO3950298 単位/株: 0.03744 → 0.03681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA DI7959007 単位/株: 0.02564 → 0.02521 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA ZI7819140 単位/株: 0.04017 → 0.0395 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BELRON — Belron UK Finance PLC YU1770590 単位/株: 0.05128 → 0.05042 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed 67778NAA6 単位/株: 0.04872 → 0.0479 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed AV3872620 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd BO8972941 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd YS5962081 単位/株: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd ZK7051020 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BIMCN — Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP AT2732689 単位/株: 0.02214 → 0.02176 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YI7940194 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YK3256319 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YM8093119 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BINHLD — Binghatti Sukuk SPC Ltd ZD1751506 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC YU2449483 単位/株: 0.03162 → 0.03109 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BMAAR — Banco Macro SA YN5184976 単位/株: 0.02308 → 0.02269 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC DL1816453 単位/株: 0.04615 → 0.04538 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC DL1816461 単位/株: 0.03932 → 0.03866 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBA5 単位/株: 0.0188 → 0.01849 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBB3 単位/株: 0.04188 → 0.04118 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBD9 単位/株: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRFSBZ — BRF SA ZO5145958 単位/株: 0.0265 → 0.02605 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRFSBZ — BRF SA ZR7088225 単位/株: 0.0265 → 0.02605 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRITEL — British Telecommunications Ltd BS4753643 単位/株: 0.02137 → 0.02101 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRITEL — British Telecommunications Ltd BS4990492 単位/株: 0.02051 → 0.02017 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC BG0196355 単位/株: 0.01624 → 0.01597 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC ZR5517688 単位/株: 0.02906 → 0.02857 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRSL — Brightstar Lottery PLC BJ9308658 単位/株: 0.02795 → 0.02748 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BRSL — Brightstar Lottery PLC/ Brightstar Global Solutions Corp DC0423673 単位/株: 0.03316 → 0.03261 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BSCOAT — Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 DK2314971 単位/株: 0.03145 → 0.03092 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAK5 単位/株: 0.02308 → 0.02269 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAL3 単位/株: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAM1 単位/株: 0.03137 → 0.03084 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BTHREE — B3 SA - Brasil Bolsa Balcao BR4699608 単位/株: 0.02222 → 0.02185 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BUENAV — Cia de Minas Buenaventura SAA YR1269350 単位/株: 0.03846 → 0.03782 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BURJAE — Burjeel Sukuk Ltd DM3438395 単位/株: 0.02137 → 0.02101 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BVTSJ — Bidvest Group UK PLC/The YL9735405 単位/株: 0.01795 → 0.01765 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CAIXBR — Caixa Economica Federal 12804DAA2 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CALDER — Calderys Financing LLC ZK4876783 単位/株: 0.0265 → 0.02605 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CAMEBO — Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL BT6737410 単位/株: 0.03923 → 0.03857 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC BR7805434 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CANPCK — Canpack Group Inc / CANPACK SA DI7508697 単位/株: 0.02051 → 0.02017 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CAPCOP — Capstone Copper Corp YQ6003707 単位/株: 0.02393 → 0.02353 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CASHLD — Cas Capital No 2 Ltd DC7464159 単位/株: 0.01966 → 0.01933 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CEMEX — Cemex SAB de CV YN1351876 単位/株: 0.05299 → 0.0521 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CGCSA — Cia General de Combustibles SA DA6929578 単位/株: 0.02026 → 0.01992 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CGRNEG — Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers YX3906402 単位/株: 0.03328 → 0.03272 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CHEPRU — Chelyabinsk Pipe Plant Via Chelpipe Finance DAC ZR5942480 単位/株: 0.02564 → 0.02521 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CHJMAO — Franshion Brilliant Ltd AZ6756680 単位/株: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CIACN — Champion Iron Canada Inc YN7417440 単位/株: 0.01795 → 0.01765 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CINDBK — China CITIC Bank International Ltd BV8969263 単位/株: 0.02308 → 0.02269 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CMIENE — Investment Energy Resources Ltd BP1279812 単位/株: 0.03333 → 0.03277 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CMPCCI — Inversiones CMPC SA YL9099083 単位/株: 0.02137 → 0.02101 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CMZB — Dresdner Funding Trust I EC1370955 単位/株: 0.03846 → 0.03782 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 CNGHLD — CNG Holdings Inc 12612DAP1 単位/株: 0.02738 → 0.02692 (-1.7%)

1350件の変更のうち最新200件を表示

配当金 155件の支払い

08
7.31%TTM利回り
$1.39TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1120
2026年8月24日$0.1110
2026年7月20日$0.1140
2026年6月22日$0.1140
2026年5月18日$0.1190
2026年4月20日$0.1130
2026年3月23日$0.1120
2026年2月23日$0.1100
2026年1月20日$0.1180
2025年12月22日$0.1300
2025年11月24日$0.1220
2025年10月20日$0.1160
2025年9月22日$0.1170
2025年8月18日$0.1180
2025年7月21日$0.1170
2025年6月23日$0.1140
2025年5月19日$0.1170
2025年4月21日$0.1180
2025年3月24日$0.1270
2025年2月24日$0.1200
2025年1月21日$0.1270
2024年12月23日$0.1300
2024年11月18日$0.1260
2024年10月21日$0.1190
2024年9月23日$0.1210
2024年8月19日$0.1260
2024年7月22日$0.1220
2024年6月24日$0.1110
2024年5月20日$0.1180
2024年4月22日$0.1280
2024年3月18日$0.1220
2024年2月20日$0.1200
2024年1月22日$0.1300
2023年12月18日$0.1320
2023年11月20日$0.1470
2023年10月23日$0.1460
2023年9月18日$0.1400
2023年8月21日$0.1390
2023年7月24日$0.1460
2023年6月20日$0.1370
2023年5月22日$0.1290
2023年4月24日$0.1170
2023年3月20日$0.1080
2023年2月21日$0.1020
2023年1月23日$0.0930
2022年12月19日$0.0850
2022年11月21日$0.0850
2022年10月24日$0.0800
2022年9月19日$0.0800
2022年8月22日$0.0760

機関投資家（13F） 70 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Sowell Financial Services LLC $17,568,339 12.87% 891,794 株式数 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $16,144,424 11.83% 831,758 株式数 2026年3月31日
Sound Income Strategies, LLC $14,963,794 10.97% 759,583 株式数 2026年6月30日
Whitcomb & Hess, Inc. $14,531,926 10.65% 737,661 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $14,422,115 10.57% 732,043 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7,150,063 5.24% 362,947 株式数 2026年6月30日
Royal Fund Management, LLC $5,370,524 3.94% 272,615 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,152,705 3.78% 261,559 株式数 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $3,844,907 2.82% 195,173 株式数 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $3,484,186 2.55% 176,861 株式数 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $3,280,451 2.40% 165,512 株式数 2025年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3,180,418 2.33% 161,443 株式数 2026年6月30日
Philadelphia Investment Partners, LLC $2,316,295 1.70% 117,578 株式数 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $2,232,501 1.64% 113,325 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,062,314 1.51% 104,474 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1,993,045 1.46% 101,170 株式数 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1,467,236 1.08% 74,479 株式数 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $1,357,285 0.99% 68,897 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1,357,285 0.99% 68,897 株式数 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $1,216,672 0.89% 61,760 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $1,183,891 0.87% 60,096 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,104,244 0.81% 56,053 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1,003,843 0.74% 50,957 株式数 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $935,120 0.69% 47,468 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $781,634 0.57% 39,676 株式数 2026年6月30日
GREENBERG FINANCIAL GROUP $718,707 0.53% 36,125 株式数 2025年12月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $692,108 0.51% 35,132 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $669,729 0.49% 33,996 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $665,357 0.49% 33,774 株式数 2026年6月30日
APS Management Group, Inc. $566,570 0.42% 28,760 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $512,621 0.38% 26,021 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $483,809 0.35% 24,556 株式数 2026年6月30日
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $476,858 0.35% 24,206 株式数 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $425,028 0.31% 21,575 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $402,653 0.30% 20,439 株式数 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $385,312 0.28% 19,559 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $374,122 0.27% 18,828 株式数 2025年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $364,597 0.27% 18,507 株式数 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $281,868 0.21% 14,308 株式数 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $276,252 0.20% 14,023 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $211,480 0.15% 10,735 株式数 2026年6月30日
Murphy & Mullick Capital Management Corp $167,235 0.12% 8,489 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $131,555 0.10% 6,661 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $83,133 0.06% 4,283 株式数 2026年3月31日
Global Retirement Partners, LLC $75,779 0.06% 3,847 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $63,119 0.05% 3,204 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $61,000 0.04% 3,100 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $40,425 0.03% 2,052 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $39,152 0.03% 1,987 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $36,425 0.03% 1,849 株式数 2026年6月30日
SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST $24,133 0.02% 1,225 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22,103 0.02% 1,122 株式数 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $19,700 0.01% 1,000 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18,076 0.01% 918 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $12,746 0.01% 647 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9,850 0.01% 500 株式数 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $9,461 0.01% 480 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9,012 0.01% 457 株式数 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $6,923 0.01% 351 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $6,540 0.00% 332 株式数 2026年6月30日
Virtu Financial LLC $4,973 0.00% 252,438 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3,099 0.00% 156 株式数 2025年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $2,896 0.00% 147 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,257 0.00% 63,803 株式数 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,084 0.00% 55 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $698 0.00% 35 株式数 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $650 0.00% 33 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $642 0.00% 33 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $443 0.00% 22,509 株式数 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $47 0.00% 2,386 株式数 2026年6月30日

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