セクター別内訳

04
Technology 15.9%
Industrials 6.4%
Financials 5.4%
Healthcare 5.4%
Communication Services 3.7%
Energy 3.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.9%
Real Estate 1.9%
Utilities 1.9%
Materials 1.8%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 1.7%
その他/マッピングなし 44.9%

ポートフォリオ全体 291 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $42,011,358 3.50% 57,049 $9,127,932 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $40,882,146 3.41% 59,524 $5,998,377 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $24,444,118 2.04% 154,465 $3,630,161 下落 ×1
SPY SPY $22,783,239 1.90% 30,509 $16,609,401 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21,441,100 1.79% 49,479 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,441,160 1.70% 102,159 $-248,931 下落 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20,172,758 1.68% 146,678 $3,943,670 上昇 ×3
IJR iShares Trust $18,799,776 1.57% 126,760 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $17,976,737 1.50% 208,015 $575,219 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,971,146 1.41% 51,847 $1,914,728 上昇 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,473,430 1.37% 88,935 $3,194,257 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,376,437 1.36% 43,902 $687,859 上昇 ×3
EEM iShares, Inc. $15,691,817 1.31% 229,379 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $14,947,041 1.24% 125,058 $4,087,002 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,850,565 1.24% 41,555
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $14,585,062 1.21% 33,803 $5,611,411 下落 ×1
MTUM iShares Trust $14,316,477 1.19% 41,759 $4,245,947 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $13,537,873 1.13% 71,353 $351,710 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,288,095 1.11% 45,922 $1,063,263 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,790,575 1.07% 50,828 $2,508,604 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,516,803 1.04% 44,510 $1,986,399 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,472,657 1.04% 33,018 $1,780,411 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $12,287,710 1.02% 122,534 $5,127,473 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11,757,571 0.98% 39,133
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,679,862 0.97% 61,305 $9,732,230 上昇 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $11,630,039 0.97% 90,994 $302,695 下落 ×1
XLB XLB $11,262,505 0.94% 221,572 $-862,600 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11,075,141 0.92% 128,571 $1,877,247 上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $10,535,655 0.88% 35,235 $1,502,325 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,427,784 0.87% 92,069 $-1,117,885 下落 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,310,707 0.86% 304,689 $1,479,000 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,150,584 0.85% 54,930 $3,108,838 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,582,577 0.80% 37,731 $490,663 上昇 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $9,574,834 0.80% 97,325 $960,924 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $9,496,639 0.79% 125,302 $848,783 上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9,226,960 0.77% 104,959 $1,251,632 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,152,490 0.76% 71,225 $876,287 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,793,662 0.73% 11,523 $3,881,130 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $8,596,566 0.72% 33,018 $1,797,943 下落 ×1
INDA iShares Trust $8,276,750 0.69% 167,579 $919,529 上昇 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $8,219,725 0.68% 48,623 $-219,533 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,037,963 0.67% 22,196 $629,303 上昇 ×3
KCE SPDR SERIES TRUST $8,025,509 0.67% 54,508 $776,522 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,854,854 0.65% 147,897 $7,250,058 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,853,419 0.65% 146,491 $822,558 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,839,334 0.65% 13,917 $-96,886 上昇 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,777,371 0.65% 75,179 $1,434,989 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7,776,447 0.65% 70,843 $1,228,530 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,759,397 0.65% 32,556 $896,685 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,696,559 0.64% 18,299 $700,525 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,694,951 0.64% 166,737 $343,157 上昇 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $7,687,666 0.64% 76,608 $84,055 上昇 ×3
MMM 3M Company Common Stock $7,573,899 0.63% 46,778 $1,495,816 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,512,309 0.63% 63,956 $1,813,031 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,494,971 0.62% 103,866 $295,203 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,388,808 0.62% 22,068 $1,467,345 下落 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7,360,345 0.61% 40,986 $-1,396,078 下落 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $7,339,022 0.61% 35,624 $616,444 上昇 ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $7,223,286 0.60% 46,309 $1,376,557 上昇 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,093,489 0.59% 60,282 $1,009,333 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6,987,694 0.58% 29,416 $513,915 上昇 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6,981,143 0.58% 80,298 $153,280 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,911,002 0.58% 67,628 $1,356,515 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $6,562,325 0.55% 70,260 $-609,593 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,463,938 0.54% 29,001 $161,257 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,368,608 0.53% 25,024 $2,944,537 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,306,156 0.53% 23,184 $965,676 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,249,177 0.52% 76,894 $360,100 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,211,992 0.52% 16,863 $-4,333,577 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,204,351 0.52% 42,310 $1,338,768 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,166,270 0.51% 5,141 $1,606,049 上昇 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6,114,205 0.51% 42,711 $581,466 上昇 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $5,736,078 0.48% 35,093
AOM iShares Trust $5,670,514 0.47% 113,660 $436,365 上昇 ×1
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,370,524 0.45% 272,615 $310,383 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,367,401 0.45% 88,864 $799,517 上昇 ×3
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,361,169 0.45% 116,306 $260,024 上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5,342,617 0.44% 79,455 $344,803 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,316,033 0.44% 125,555 $-777,437 上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5,288,560 0.44% 33,695 $911,093 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,282,839 0.44% 19,543 $-584,839 上昇 ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $5,109,014 0.43% 32,207 $842,765 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,039,085 0.42% 39,809 $-31,378 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,949,958 0.41% 42,427 $-1,295,175 下落 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $4,842,091 0.40% 32,252 $-408,147 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,808,342 0.40% 28,142 上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4,607,400 0.38% 70,000
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,586,287 0.38% 32,846
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $4,401,920 0.37% 57,920 $2,836,036 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,364,645 0.36% 38,226 $3,614,254 上昇 ×2
T AT&T Inc. $4,317,476 0.36% 208,573 $-2,553,968 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,311,201 0.36% 11,650 $475,895 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,309,910 0.36% 26,000 $-933,991 上昇 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $4,304,599 0.36% 80,190 $-791,094 上昇 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,275,074 0.36% 18,067 $346,304 下落 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $4,225,435 0.35% 51,143 $588,202 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,216,363 0.35% 2,119 $1,459,312 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $4,180,680 0.35% 42,000 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4,151,700 0.35% 263,600 $266,580 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,080,133 0.34% 48,817 $707,181 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QQQ $42,011,358 3.50% 3倍増
IVW $20,172,758 1.68% 3倍増
JPM $16,971,146 1.41% 3倍増
MSFT $16,376,437 1.36% 3倍増
VGT $14,947,041 1.24% 3倍増
RTX $13,537,873 1.13% 3倍増
ABBV $12,790,575 1.07% 3倍増
IBM $12,516,803 1.04% 4倍増
XLK $11,679,862 0.97% 3倍増
VHT $10,535,655 0.88% 3倍増
MGK $9,226,960 0.77% 3倍増
INDA $8,276,750 0.69% 3倍増
AMGN $8,037,963 0.67% 3倍増
META $7,839,334 0.65% 3倍増
KMB $7,776,447 0.65% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LRCX $21,441,100 49,479 1.79%
IJR $18,799,776 126,760 1.57%
EEM $15,691,817 229,379 1.31%
GOOGL $14,850,565 41,555 1.24%
IWM $11,757,571 39,133 0.98%
MGV $5,736,078 35,093 0.48%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,808,342 28,142 0.40%
CVNA $4,607,400 70,000 0.38%
INTC $4,586,287 32,846 0.38%
CRWV $4,180,680 42,000 0.35%
VDC $3,510,587 15,568 0.29%
CAVA $3,343,248 42,600 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $3,209,362 14,522 0.27%
ADM $3,046,372 39,873 0.25%
XLG $2,431,153 39,705 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +21K +$16.6M
QQQ 買い増し +201 +$9.1M
VOO 買い増し +1K +$6.0M
DELL 削減 -21K +$5.6M
HOOD 買い増し +19K +$5.1M
GLD 削減 -8K -$4.3M
MTUM 削減 -107 +$4.2M
VGT 買い増し +110K +$4.1M
IVW 買い増し +3K +$3.9M
CRWD 削減 -1K +$3.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWM 2026年3月31日 98,936 $24,386,734 13.2%
EFA 2026年6月30日 214,639 $20,847,888
DIA 2025年6月30日 47,670 $20,015,680
SHY 2025年6月30日 234,341 $19,387,031
DDD 2025年12月31日 201,033 $16,459,075 102.3%
XLC 2026年3月31日 129,831 $15,283,729 0.4%
GOOGL 2026年3月31日 46,766 $14,642,106 20.0%
DIA 2026年6月30日 30,705 $14,222,281
IJS 2026年6月30日 113,743 $13,472,884 -4.8%
ITA 2026年6月30日 59,202 $12,950,616 -14.2%
RSP 2025年9月30日 70,006 $12,722,916 11.3%
IGV 2026年3月31日 118,193 $12,491,823 37.2%
XLU 2026年3月31日 271,564 $11,593,077 追跡終了
IWN 2026年6月30日 39,407 $9,804,133 -4.4%
XLV 2025年6月30日 64,954 $9,483,987 23.3%
EFA 2025年9月30日 103,255 $9,229,965
XLY 2025年6月30日 43,121 $8,514,673 追跡終了
XLI 2025年12月31日 51,832 $7,994,071 9.6%
MU 2025年9月30日 60,802 $7,493,857 537.1%
TWLO 2025年9月30日 58,720 $7,302,419 192.4%
IXJ 2025年6月30日 79,721 $7,283,712 17.2%
BABA 2025年6月30日 54,709 $7,174,771 -4.4%
IGV 2025年6月30日 80,488 $7,162,627 0.3%
DELL 2025年6月30日 65,184 $5,919,526 352.6%
XBI 2025年9月30日 67,521 $5,600,239 53.3%
PANW 2025年12月31日 22,705 $5,453,853 119.2%
TER 2026年6月30日 24,800 $4,782,420 -8.3%
MGV 2026年3月31日 30,784 $4,349,662
MDB 2025年9月30日 17,000 $3,569,830 14.0%
CAVA 2026年3月31日 52,541 $3,449,923 -34.7%
VDC 2026年3月31日 15,154 $3,203,967
SYK 2025年12月31日 8,654 $3,199,034 -19.0%
COIN 2025年6月30日 17,903 $3,058,069 -45.5%
ALAB 2025年9月30日 30,858 $2,790,180 79.8%
LEU 2025年6月30日 44,100 $2,768,110 -21.8%
V 2026年3月31日 7,788 $2,731,326 20.8%
MGA 2026年3月31日 51,082 $2,722,683 15.8%
CRDO 2025年9月30日 27,800 $2,574,002 43.4%
WFC 2025年9月30日 31,634 $2,534,540 -2.9%
TMO 2025年6月30日 4,951 $2,463,657 63.1%
TTD 2025年12月31日 47,066 $2,310,262 -68.5%
TXN 2025年12月31日 12,482 $2,293,281 66.6%
CMG 2025年9月30日 38,086 $2,138,520 -21.4%
XME 2026年6月30日 35,762 $1,961,988 0.1%
SG 2025年9月30日 122,442 $1,821,936 15.3%
MAR 2025年9月30日 6,594 $1,801,547 37.1%
VONE 2026年3月31日 5,740 $1,776,491
DD 2026年6月30日 37,948 $1,738,044 -3.3%
CRM 2025年9月30日 6,366 $1,735,987 -2.3%
ADM 2026年3月31日 27,938 $1,606,159 11.5%
APP 2025年9月30日 4,400 $1,540,352 -60.7%
LHX 2026年6月30日 4,422 $1,526,340 -18.6%
HON 2025年9月30日 6,311 $1,469,657 8.1%
CVNA 2025年6月30日 6,800 $1,421,744 -80.9%
XYL 2026年6月30日 11,544 $1,379,595 -14.1%
AFRM 2025年6月30日 29,894 $1,340,910 5.4%
UNH 2025年12月31日 3,824 $1,320,435 12.2%
VOT 2026年3月31日 4,701 $1,317,919
SONY 2026年6月30日 62,997 $1,304,044 17.0%
STX 2025年6月30日 14,100 $1,197,795 520.7%
ACN 2025年9月30日 3,881 $1,159,990 -20.0%
RDDT 2025年9月30日 7,550 $1,136,804 -35.0%
UST 2025年12月31日 23,547 $1,034,752 -13.5%
XYZ 2025年9月30日 15,035 $1,021,327 4.6%
ALB 2025年9月30日 16,000 $1,002,720 29.8%
IBIT 2026年6月30日 37,061 $968,322
ETN 2026年3月31日 3,008 $958,093 22.4%
FBIN 2025年12月31日 17,642 $941,909 -22.7%
NET 2025年6月30日 8,236 $927,871 81.9%
CIFR 2026年6月30日 117,400 $904,023 -38.0%
VST 2025年9月30日 4,600 $891,526 -26.3%
XLG 2025年9月30日 16,151 $842,422
RIVN 2025年6月30日 68,228 $836,293 3.9%
UHS 2025年9月30日 4,588 $831,116 -12.9%
HMC 2026年6月30日 33,528 $815,066 17.9%
FANG 2026年3月31日 5,246 $788,706 -6.3%
RSPT 2025年9月30日 19,176 $782,024 48.9%
GMREXXXX 2025年9月30日 110,805 $767,885 追跡終了
INTC 2026年3月31日 20,046 $743,829 162.8%
ELF 2025年6月30日 10,900 $684,411 -15.5%
UBT 2025年12月31日 38,139 $658,660 -21.1%
IVE 2025年9月30日 3,134 $612,447
PDD 2025年9月30日 5,835 $610,691 -41.7%
MDY 2025年9月30日 1,075 $608,966
WULF 2026年6月30日 41,687 $601,544 -39.7%
DIVI 2025年9月30日 16,083 $573,233
SLB 2025年9月30日 16,771 $566,846 44.2%
VKTX 2025年9月30日 21,376 $566,465 13.1%
JD 2025年12月31日 13,692 $520,786 -8.4%
YUM 2026年3月31日 3,084 $466,548 -12.7%
IVV 2026年3月31日 601 $411,797
IYJ 2025年9月30日 2,875 $409,111 6.7%
RSPS 2025年9月30日 13,557 $406,318 -0.1%
ZS 2025年6月30日 2,000 $397,230 -35.5%
KLAR 2026年6月30日 28,800 $376,992 -35.8%
HON 2026年6月30日 1,644 $371,696 -4.2%
ROKU 2026年6月30日 3,860 $365,233 9.9%
IBIT 2025年6月30日 7,784 $364,369 -20.2%
AMP 2025年9月30日 636 $339,399 -0.2%
IJJ 2026年3月31日 2,574 $338,727 6.0%
TKR 2025年9月30日 4,631 $335,979 59.9%
SO 2025年9月30日 3,640 $334,301 -11.3%
IJJ 2025年9月30日 2,625 $324,465 8.3%
MSTR 2026年3月31日 2,077 $315,600 31.3%
SLV 2025年9月30日 9,578 $314,255 30.5%
IDU 2025年9月30日 2,990 $312,518 -8.8%
AXP 2025年9月30日 967 $308,431 -9.1%
MDB 2026年3月31日 721 $302,596 44.6%
PEP 2026年3月31日 2,089 $299,814 -19.8%
MPWR 2025年9月30日 402 $294,014 57.5%
ALAB 2026年6月30日 3,900 $292,931 -27.1%
IWD 2026年6月30日 898 $279,880
MSI 2025年12月31日 600 $274,374 17.8%
NOW 2025年9月30日 248 $254,965 -26.1%
ENPH 2026年3月31日 7,822 $250,695 -12.3%
GBTC 2025年9月30日 2,880 $240,974 -25.4%
ALL 2025年9月30日 1,142 $229,954 2.7%
DFUV 2026年6月30日 4,703 $227,907
INTU 2026年3月31日 341 $225,738 -33.5%
ELV 2025年9月30日 578 $224,819 19.4%
ETSY 2025年9月30日 4,410 $221,206 8.2%
IHDG 2026年3月31日 4,444 $216,280
LIN 2025年9月30日 446 $209,302 1.2%
DIS 2025年12月31日 1,804 $206,444 -10.1%
TMO 2025年12月31日 423 $205,162 14.1%
CLSK 2025年9月30日 15,900 $175,377 -14.8%
BMNR 2026年6月30日 10,100 $132,308 102.0%
VYX 2025年6月30日 10,913 $106,402 -40.8%
JPC 2026年6月30日 14,034 $105,818 -13.8%
WRN 2025年6月30日 38,312 $43,484 追跡終了
WOLF 2025年6月30日 12,430 $38,036
REI 2025年9月30日 30,000 $23,820 追跡終了