Whitcomb & Hess, Inc.

CIK 1813577 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$463.0M
13F価値別で9,443件中 #3,975 位 · 42.1% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.67%
上位25銘柄のウェイト
95.20%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
15.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.43% 推定買付額 $9,792,001 · 推定売付額 $1,900,495

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.2% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
34
減少
18
クローズ
2
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セクター別内訳

Healthcare
0.7%
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
98.1%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYV $60,283,363 13.02% 991,666 $5,740,920 上昇 ×6
VEA $56,438,529 12.19% 792,120 $6,510,340 上昇 ×6
SPYG $42,899,218 9.27% 360,528 $8,381,267 上昇 ×2
BOXX $31,971,016 6.91% 273,047 $-657,808 下落 ×1
IJR $26,369,220 5.70% 177,798 $4,663,996 上昇 ×6
IJH $26,035,946 5.62% 337,647 $3,758,320 上昇 ×6
VWO $22,012,358 4.75% 368,778 $2,429,921 上昇 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19,694,612 4.25% 420,735 $589,907 上昇 ×6
FLRN $16,240,123 3.51% 526,422 $437,362 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,993,795 3.45% 274,807 $382,529 上昇 ×6
PGHY $14,531,926 3.14% 737,661 $636,997 上昇 ×6
LIT $13,905,690 3.00% 177,640 $560,133 下落 ×3
EWP $13,135,240 2.84% 221,169 $1,362,972 上昇 ×2
XLE XLE $11,968,487 2.59% 225,353 $-1,608,195 上昇 ×1
GDX GDX $11,759,217 2.54% 155,854 $-2,321,460 上昇 ×1
ECH $11,683,746 2.52% 294,301 $199,373 上昇 ×1
EMLC $10,882,793 2.35% 425,774 $475,425 上昇 ×6
EWM $10,361,534 2.24% 384,472 $-133,708 上昇 ×6
EWZ $9,918,790 2.14% 287,501 $-847,988 上昇 ×1
SCHF $3,139,490 0.68% 113,339 $330,822 下落 ×1
IVW $2,573,322 0.56% 18,711 $482,479 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,530,655 0.55% 42,907 $-2,959 上昇 ×6
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $2,294,390 0.50% 28,777 $1,164,266 下落 ×1
ITOT $2,146,603 0.46% 13,068 $355,342 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,986,194 0.43% 24,189 $-2,445 上昇 ×2
SPSB $1,814,994 0.39% 60,480 $-4,281 下落 ×2
FLBR $1,773,733 0.38% 82,846 $-208,086 下落 ×2
IVE $1,632,065 0.35% 7,188 $138,322 上昇 ×5
HYEM $1,542,759 0.33% 76,716 $15,144 下落 ×1
SCHE $1,154,406 0.25% 31,837 $103,692 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,064,239 0.23% 3,678 $131,227 上昇 ×1
AKRE $856,678 0.19% 16,106 $-62,014 下落 ×2
SPY SPY $753,479 0.16% 1,009 $96,291 下落 ×1
HYLB $736,491 0.16% 20,167 $21,190 上昇 ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $711,005 0.15% 4,192 $215,175
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686,866 0.15% 1,841 $6,891 上昇 ×3
VTI $671,293 0.14% 1,814 $89,308
LEMB $660,168 0.14% 15,559 $25,361
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $638,874 0.14% 7,473 $62,625
VIOO $573,817 0.12% 4,172 $94,746
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478,391 0.10% 1,901 $63,952 下落 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $410,782 0.09% 4,478 $132,623 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $378,418 0.08% 5,155 $-1,186
REMX $372,408 0.08% 4,208 $-54,568 下落 ×1
GVAL $368,305 0.08% 10,225 $15,608 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365,254 0.08% 496 $79,550 上昇 ×1
AIRG Airgain, Inc. - Common Stock $357,248 0.08% 56,706 $127,986 上昇 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $321,426 0.07% 4,193 $-43,815
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308,887 0.07% 944 $32,510 上昇 ×1
DIA $275,727 0.06% 528 $-713 下落 ×1
MUB $266,790 0.06% 2,479 $-13,977 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $259,829 0.06% 1,023 $10,643 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253,651 0.05% 902 $35,015
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $252,923 0.05% 1,968 $17,851 上昇 ×1
IGV $251,416 0.05% 2,775 $-7,786 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $233,648 0.05% 1,410 $-55,627 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222,761 0.05% 2,741 $14,308
PM Philip Morris International Inc Common Stock $214,921 0.05% 1,188
TBLL $212,304 0.05% 2,011 $-79,436 下落 ×1
VUG $211,301 0.05% 2,453
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $209,879 0.05% 499 $2,814 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,632 0.04% 581 上昇 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $180,908 0.04% 19,266 $18,110
EIDO $174,349 0.04% 15,415 $15,028 上昇 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $106,057 0.02% 12,793 $18,862 上昇 ×6
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $49,086 0.01% 13,375 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYV $60,283,363 13.02% 6倍増
VEA $56,438,529 12.19% 6倍増
IJR $26,369,220 5.70% 6倍増
IJH $26,035,946 5.62% 6倍増
VWO $22,012,358 4.75% 6倍増
VMBS $19,694,612 4.25% 6倍増
FLRN $16,240,123 3.51% 6倍増
VGSH $15,993,795 3.45% 6倍増
PGHY $14,531,926 3.14% 6倍増
EMLC $10,882,793 2.35% 6倍増
EWM $10,361,534 2.24% 6倍増
VGIT $2,530,655 0.55% 6倍増
IVE $1,632,065 0.35% 5倍増
HYLB $736,491 0.16% 6倍増
MSFT $686,866 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PM $214,921 1,188 0.05%
VUG $211,301 2,453 0.05%
GOOGL $207,632 581 0.04%
ANGX $49,086 13,375 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 買い増し +8K +$8.4M
VEA 買い増し +13K +$6.5M
SPYV 買い増し +28K +$5.7M
IJR 買い増し +3K +$4.7M
IJH 買い増し +8K +$3.8M
VWO 買い増し +6K +$2.4M
GDX 買い増し +2K -$2.3M
XLE 買い増し +4K -$1.6M
EWP 買い増し +4K +$1.4M
LQDA 削減 -1K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VONG 2025年12月31日 3,119 $375,840
CVX 2025年6月30日 1,346 $225,238 44.6%
TSLA 2025年6月30日 867 $224,692 6.5%
SPLV 2026年3月31日 3,067 $221,157 追跡終了
STK 2025年6月30日 7,775 $217,545 73.3%
PM 2025年9月30日 1,188 $216,370 15.6%
XOM 2026年6月30日 1,236 $209,698 22.8%
PLTR 2026年6月30日 1,401 $204,938 46.6%
VUG 2026年3月31日 409 $200,914 追跡終了
BTBT 2025年3月31日 28,771 $52,674 -37.9%
BITF 2025年3月31日 23,000 $2,875 追跡終了