Wealthcare Capital Partners, LLC

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ポートフォリオ評価額
$242.0M
13F価値別で9,443件中 #5,832 位 · 61.8% トップ
ポジション
179
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.52%
上位25銘柄のウェイト
61.20%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
25.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.24% 推定買付額 $18,147,075 · 推定売付額 $5,095,435

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% はまだ保有

新規ポジション
32
増加
99
減少
35
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.4%
Industrials
2.5%
Financial Services
2.3%
Retail
1.7%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
1.1%
Communication Services
1.0%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
81.3%

ポートフォリオ全体 179 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
USFR $32,596,568 13.47% 647,400 $-189,771 下落 ×2
VTI $25,065,156 10.36% 67,736 $3,030,136 下落 ×2
SPYM $13,205,112 5.46% 150,263 $1,713,014 上昇 ×2
VYM $9,633,983 3.98% 60,963 $1,068,619 上昇 ×6
SCHP $6,809,305 2.81% 256,955 $156,948 上昇 ×1
STIP $6,025,502 2.49% 58,981 $373,851 上昇 ×4
AGG $4,867,836 2.01% 49,180 $414,584 上昇 ×6
VEU $4,188,798 1.73% 50,016 $448,161 上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,953,318 1.63% 41,803 $146,250 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,811,153 1.57% 13,171 $494,638 上昇 ×1
SPSM $3,746,901 1.55% 64,971 $688,260 上昇 ×6
BRKB $3,503,230 1.45% 7,001 $148,351
SPMD $3,376,716 1.40% 49,981 $438,634 上昇 ×6
VIG $2,840,107 1.17% 12,003 $411,391 上昇 ×1
MGV $2,764,796 1.14% 16,915 $284,365 下落 ×2
CGDV $2,527,886 1.04% 51,296 $581,930 上昇 ×5
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $2,400,897 0.99% 29,056 $331,952 下落 ×3
DTH $2,319,804 0.96% 42,872 $40,289 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,238,313 0.92% 11,187 $314,696 上昇 ×1
USRT $2,126,001 0.88% 31,994 $383,507 上昇 ×2
VEA $2,110,781 0.87% 29,625 $186,715 下落 ×3
SPY SPY $2,089,866 0.86% 2,799 $583,661 上昇 ×1
DON $2,004,485 0.83% 35,465 $236,704 上昇 ×6
IGE $1,999,053 0.83% 35,583 $-167,153 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,911,831 0.79% 2,596 $1,400,005 上昇 ×1
CGGR $1,882,147 0.78% 39,876 $549,728 上昇 ×5
DBEF $1,845,292 0.76% 33,778 $176,214 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,753,852 0.72% 14,905 $58,191 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,664,578 0.69% 4,407 $664,437 上昇 ×3
IFRA $1,647,133 0.68% 26,128 $162,936 上昇 ×6
SPDW $1,646,797 0.68% 32,681 $91,235 下落 ×2
SPTM $1,633,403 0.67% 17,991 $196,883 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,631,992 0.67% 15,953 $297,840 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,627,703 0.67% 4,364 $-151,597 下落 ×1
DES $1,538,314 0.64% 37,815 $222,910 上昇 ×6
VFH $1,531,271 0.63% 11,636 $89,770 下落 ×1
VTV $1,492,220 0.62% 6,847 $179,311 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,452,546 0.60% 12,366 $493,161 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,357,346 0.56% 5,695 $136,467 下落 ×2
GLDM $1,326,791 0.55% 16,706 $-182,944 上昇 ×1
PAVE $1,265,051 0.52% 21,471 $165,399 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,244,491 0.51% 2,606 $372,282 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,239,740 0.51% 10,946 $-118,997 上昇 ×2
REMX $1,218,822 0.50% 13,772 $7,414 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,217,787 0.50% 3,720 $126,200 上昇 ×2
MUB $1,198,994 0.50% 11,141 $31,344 上昇 ×4
JEPI $1,116,214 0.46% 19,763 $-1,517,139 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,106,722 0.46% 36,298 $161,956 上昇 ×4
CGXU $1,092,642 0.45% 31,561 $198,476 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,092,207 0.45% 1,080 $164,539 下落 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,087,475 0.45% 9,565 $233,687 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,083,385 0.45% 4,362 $-154,801 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,077,413 0.45% 1,913 $-65,552 下落 ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $1,072,783 0.44% 24,380 $185,194 上昇 ×4
JAAA $1,030,198 0.43% 20,404 $155,724 上昇 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $976,409 0.40% 5,092 $91,570 下落 ×2
CLSE $961,310 0.40% 28,162 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $949,841 0.39% 2,285 $350,464 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $947,668 0.39% 11,519 $56,382 上昇 ×2
HACK $877,184 0.36% 8,360 $268,717 上昇 ×1
SCHX $846,878 0.35% 28,776
GE GE Aerospace Common Stock $832,976 0.34% 2,229 $207,525 上昇 ×6
NOBL $821,758 0.34% 14,632 $47,906 上昇 ×1
CAOS $769,867 0.32% 8,520 $6,575 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769,464 0.32% 2,178 $190,957 上昇 ×4
SUB $753,488 0.31% 7,077 $86,159 上昇 ×4
BKLN $751,694 0.31% 36,902 $75,633 上昇 ×6
IWB $730,138 0.30% 1,783 $245,573 上昇 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $718,287 0.30% 4,343 $463,447 上昇 ×2
CGCP $707,685 0.29% 31,749 $959 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $688,207 0.28% 646 $230,931 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $672,329 0.28% 1,598 $128,273 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $669,619 0.28% 926 $344,264 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $668,645 0.28% 2,633 $26,585 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $659,871 0.27% 1,846 $159,473 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $658,504 0.27% 549 $172,140 上昇 ×1
XLF XLF $644,060 0.27% 12,014 $52,907 上昇 ×1
TFI $643,444 0.27% 14,049 $-1,971 下落 ×5
IWM $642,255 0.27% 2,138 $247,831 上昇 ×4
ITOT $628,826 0.26% 3,828 $139,579 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $627,664 0.26% 642 $54,422 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $623,138 0.26% 530 $180,318 上昇 ×1
IWD $607,805 0.25% 2,507 $72,272 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $602,411 0.25% 7,623 $2,063 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $599,989 0.25% 3,162 $-8,051 上昇 ×3
XLE XLE $582,262 0.24% 10,963 $-76,571 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566,969 0.23% 2,571 $-29,770 上昇 ×3
SDOG $564,316 0.23% 8,272 $26,338
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $561,830 0.23% 30,320 $36,763 上昇 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $559,532 0.23% 704 $47,119
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $553,718 0.23% 4,521 $-15,699 上昇 ×3
SDY $548,506 0.23% 3,604 $23,130 上昇 ×2
TDVG $540,656 0.22% 11,027 $59,368 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $539,630 0.22% 3,255 $-170,331 下落 ×3
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $529,375 0.22% 8,919 $74,884 上昇 ×5
RSP $527,799 0.22% 2,481 $56,715 上昇 ×1
SCHM $521,674 0.22% 14,149 上昇 ×1
FBCG $498,263 0.21% 8,022 $122,683 上昇 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $496,218 0.21% 10,644 $-34,587 下落 ×3
VO $484,123 0.20% 6,009 $56,379 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VYM $9,633,983 3.98% 6倍増
STIP $6,025,502 2.49% 4倍増
AGG $4,867,836 2.01% 6倍増
SPSM $3,746,901 1.55% 6倍増
SPMD $3,376,716 1.40% 6倍増
CGDV $2,527,886 1.04% 5倍増
DTH $2,319,804 0.96% 6倍増
DON $2,004,485 0.83% 6倍増
CGGR $1,882,147 0.78% 5倍増
AVGO $1,664,578 0.69% 3倍増
IFRA $1,647,133 0.68% 6倍増
DES $1,538,314 0.64% 6倍増
VTV $1,492,220 0.62% 3倍増
MUB $1,198,994 0.50% 4倍増
PFF $1,106,722 0.46% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CLSE $961,310 28,162 0.40%
SCHX $846,878 28,776 0.35%
SCHM $521,674 14,149 0.22%
AMD $471,699 812 0.19%
XLK $417,501 2,191 0.17%
CMI $322,822 453 0.13%
MU $320,371 278 0.13%
VTIP $306,202 6,096 0.13%
ISTB $294,663 6,107 0.12%
MRVL $292,721 983 0.12%
PSI $252,595 1,345 0.10%
STLD $236,734 1,032 0.10%
IVV $234,653 313 0.10%
CGDG $233,634 6,229 0.10%
UNP $226,456 833 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 削減 -950 +$3.0M
SPYM 買い増し +118 +$1.7M
JEPI 削減 -27K -$1.5M
QQQ 買い増し +2K +$1.4M
VYM 買い増し +3K +$1.1M
SPSM 買い増し +2K +$688K
AVGO 買い増し +1K +$664K
SPY 買い増し +483 +$584K
CGDV 買い増し +6K +$582K
CGGR 買い増し +7K +$550K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GUNR 2025年12月31日 25,691 $1,124,752 追跡終了
KMLM 2025年12月31日 38,292 $1,031,204 追跡終了
XOM 2025年12月31日 5,115 $576,663 38.3%
BIL 2026年6月30日 5,840 $535,178 追跡終了
BXSL 2025年12月31日 19,273 $502,447 -6.0%
FSK 2025年12月31日 31,620 $472,087 -19.6%
IJH 2025年6月30日 7,540 $439,959 追跡終了
HYD 2025年3月31日 7,976 $414,034 追跡終了
FLRN 2025年3月31日 11,206 $344,360 追跡終了
DFAC 2025年12月31日 7,836 $302,235 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,773 $300,883 21.7%
SGOV 2026年6月30日 2,934 $295,336 0.0%
HD 2026年6月30日 821 $269,953 -4.8%
GLD 2025年6月30日 896 $258,173 追跡終了
VGK 2025年9月30日 3,288 $254,806 追跡終了
LNG 2026年6月30日 881 $250,019 17.0%
GOOGL 2025年3月31日 1,243 $235,254 121.2%
IBM 2025年9月30日 793 $233,619 -17.2%
CMC 2026年3月31日 3,238 $224,126 10.0%
PVI 2025年3月31日 8,994 $222,242 追跡終了
PSX 2025年6月30日 1,784 $220,252 103.7%
VGK 2026年6月30日 2,650 $218,435 追跡終了
SCHX 2025年12月31日 8,099 $213,328 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 2,235 $209,554 -17.2%
QCOM 2026年3月31日 1,222 $209,081 25.0%
CBU 2025年3月31日 3,374 $208,133 11.7%
MDT 2025年12月31日 2,176 $207,259 -4.1%
DIS 2025年12月31日 1,809 $207,106 -5.8%
QCOM 2025年6月30日 1,345 $206,611 1.1%
MDT 2025年6月30日 2,287 $205,485 5.7%
LNG 2025年12月31日 860 $202,075 43.8%
XLV 2025年3月31日 1,467 $201,784 追跡終了
AGL 2026年3月31日 18,349 $12,637 1088.0%
LESL 2025年9月30日 10,592 $4,448 -88.8%
XFORXXXX 2025年6月30日 17,845 $4,219 追跡終了