セクター別内訳

04
Technology 16.8%
Financials 13.8%
Industrials 7.7%
Healthcare 7.3%
Retail 5.8%
Communication Services 3.9%
Energy 3.4%
Consumer Discretionary 2.7%
Materials 2.0%
Real Estate 1.7%
Consumer Staples 1.7%
Utilities 1.4%
Consumer products 1.3%
その他/マッピングなし 30.6%

ポートフォリオ全体 253 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $74,970 4.71% 838,033 $184 下落 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $39,418 2.48% 273,794 $78 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $36,026 2.26% 306,029 $-944 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,124 2.14% 70,559 $-5,084 下落 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $32,951 2.07% 282,383 $2,227 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32,253 2.03% 100,097 $175 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31,827 2.00% 91,958 $-3,992 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30,696 1.93% 101,011 $-2,948 下落 ×4
GLD SPDR Gold Shares $29,883 1.88% 75,402 $2,421 下落 ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $27,134 1.70% 674,136 $-1,657 下落 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24,192 1.52% 98,278 $17 下落 ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $22,449 1.41% 104,562 $223 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,070 1.39% 106,646 $1,937 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $21,763 1.37% 71,205 $-317 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21,730 1.37% 282,096 $2,077 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,454 1.35% 37,449 $3,242 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $20,177 1.27% 68,116 $567 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,176 1.27% 74,213 $811 下落 ×4
KBE SPDR SERIES TRUST $19,409 1.22% 319,806 $-28 下落 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $19,210 1.21% 108,204 $1,688 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,135 1.20% 61,135 $151 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,644 1.17% 81,596 $-4,543 下落 ×4
XLU XLU $18,186 1.14% 426,002 $-822 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $17,276 1.09% 219,596 $1,313 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16,949 1.06% 19,282 $1,439 下落 ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16,602 1.04% 117,339 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16,600 1.04% 172,804 $-248 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,207 1.02% 145,468 $1,055 下落 ×4
XLY XLY $15,929 1.00% 133,393 $-401 上昇 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $15,907 1.00% 3,001,295 $1,981 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $15,525 0.98% 177,307 $-3,889 下落 ×1
XLRE XLRE $15,488 0.97% 383,844 $-1,116 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $15,106 0.95% 99,113 $-1,982 下落 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,077 0.88% 314,840 $-357 上昇 ×1
V Visa Inc. $14,043 0.88% 40,041 $300 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $13,322 0.84% 12,452 $-1,293 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $13,188 0.83% 156,602 $-810 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,180 0.83% 70,670 $-1,752 下落 ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $13,173 0.83% 278,201 $-117 下落 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $13,052 0.82% 70,509 $-411 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13,047 0.82% 237,215 $679 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,033 0.82% 56,464 $517 下落 ×2
XLP XLP $13,000 0.82% 167,352 $-548 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,696 0.80% 36,896 $-2,655 下落 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $12,685 0.80% 114,939 $265 下落 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $12,461 0.78% 46,445 $3,134 上昇 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12,235 0.77% 76,007 $826 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,157 0.76% 75,792 $-412 下落 ×4
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $12,002 0.75% 408,708 $-486 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,971 0.75% 69,001 $-2,826 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $11,856 0.74% 89,330 $-103 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,694 0.73% 10,881 $3,280 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11,626 0.73% 81,123 $-1,381 下落 ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $11,531 0.72% 172,285 $-2,914 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,286 0.71% 140,582 $378 下落 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11,172 0.70% 21,378 $2,789 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11,053 0.69% 271,379 $-1,484 下落 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10,912 0.69% 202,972 $-87 下落 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10,859 0.68% 43,960 $-2,136 下落 ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10,640 0.67% 17,587 $922 下落 ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $10,545 0.66% 795,876 $-559 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10,519 0.66% 89,746 $-781 下落 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10,431 0.66% 64,384 $-2,666 下落 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $10,280 0.65% 46,865 $-395 下落 ×4
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $10,235 0.64% 21,789 $-4,477 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $10,165 0.64% 57,896 $-2,548 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10,081 0.63% 51,672 $-1,061 下落 ×4
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $10,031 0.63% 249,528 $-868 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,919 0.62% 19,733 $-1,475 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $9,903 0.62% 43,261 $3,565 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,667 0.61% 16,683 $1,495 下落 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $8,898 0.56% 92,531 $-266 下落 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8,843 0.56% 4,390 $-1,510 下落 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8,843 0.56% 10,061 $-971 下落 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,761 0.55% 47,561 $-1,031 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,502 0.53% 19,939 $-1,088 下落 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8,374 0.53% 128,040 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8,344 0.52% 113,557 $45 下落 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,178 0.51% 19,377 $72 下落 ×4
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $8,018 0.50% 107,936 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,882 0.50% 51,454 $-1,733 上昇 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $7,849 0.49% 77,656 $113 下落 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $7,847 0.49% 123,166 $6,039 上昇 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $7,672 0.48% 209,953 $1,516 上昇 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $7,302 0.46% 5,491 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $7,077 0.44% 86,671 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7,046 0.44% 15,542 $895 下落 ×4
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $7,034 0.44% 62,035 $-1,778 下落 ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $6,785 0.43% 287,616 $-3,694 下落 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6,621 0.42% 52,621 $-1,696 下落 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,162 0.39% 17,461 上昇 ×1
SAP SAP SE ADS $5,545 0.35% 22,828 $5,339 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,344 0.34% 44,409 $294 下落 ×1
HDV iShares Trust $5,233 0.33% 43,035 $-105 下落 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $5,173 0.33% 66,218 $-147 下落 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $4,923 0.31% 52,589 $-124 下落 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,919 0.31% 14,054 $-2,567 下落 ×4
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $4,671 0.29% 11,639 $-2,518 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,375 0.27% 4,087 $-393 下落 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $4,199 0.26% 162,189 $-4,578 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BIL $1,024 0.06% 3倍増
VGK $602 0.04% 4倍増
FXI $476 0.03% 4倍増
QXO $408 0.03% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ACWI $16,602 117,339 1.04%
UL $8,374 128,040 0.53%
SWK $8,018 107,936 0.50%
TDG $7,302 5,491 0.46%
Q $7,077 86,671 0.44%
AON $6,162 17,461 0.39%
SDY $3,184 22,883 0.20%
AOK $717 17,865 0.05%
MICC $455 28,724 0.03%
EUFN $438 11,816 0.03%
FTSM $421 7,025 0.03%
AOR $395 6,075 0.02%
DAVE $302 1,362 0.02%
OS $286 15,547 0.02%
ADMA $271 14,832 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NKE 買い増し +97K +$6K
MSFT 削減 -5K -$5K
PINS 削減 -111K -$5K
ABBV 削減 -19K -$5K
SNPS 削減 -8K -$4K
AVGO 削減 -17K -$4K
GLW 削減 -59K -$4K
CPNG 削減 -38K -$4K
DHR 買い増し +11K +$4K
LLY 削減 -147 +$3K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 35,263 $12,385 追跡終了
PAYX 2025年12月31日 80,568 $10,213 -10.3%
NVO 2025年9月30日 143,089 $9,876 -33.3%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 149,710 $8,875 -7.0%
LYB 2025年6月30日 83,765 $5,897 2.0%
EFX 2025年12月31日 2,100 $539 -33.9%
COOP 2025年9月30日 3,603 $538 追跡終了
AL 2025年9月30日 7,949 $465 追跡終了
MPC 2025年6月30日 3,033 $442 160.6%
GTLS 2025年9月30日 2,539 $418 追跡終了
SKX 2025年6月30日 6,416 $364 追跡終了
WH 2025年12月31日 4,076 $326 -3.8%
FISV 2025年12月31日 2,440 $315 -31.2%
CFLT 2025年12月31日 15,432 $306 追跡終了
AMGN 2025年9月30日 1,037 $290 40.7%
SMPL 2025年12月31日 10,102 $251 -50.3%
EWA 2025年12月31日 8,579 $232
T 2025年12月31日 8,204 $232 -3.0%
CRM 2025年9月30日 837 $228 -3.7%
HBAN 2025年9月30日 13,486 $226 -11.1%
TNC 2025年6月30日 2,800 $223 -11.7%
CTVA 2025年12月31日 3,242 $219 -79.4%
TPL 2025年9月30日 204 $216 13.0%
QTRX 2025年9月30日 32,360 $215 -35.7%
DVN 2025年6月30日 5,542 $207 50.5%
CCEP 2025年12月31日 2,260 $204 13.0%
RSG 2025年12月31日 875 $201 1.3%
COLD 2025年9月30日 10,971 $182 16.0%