WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1516450 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,369 位 · 25.1% トップ
ポジション
105
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.49%
上位25銘柄のウェイト
94.89%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
5.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.59% 推定買付額 $26,590,354 · 推定売付額 $33,025,791

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
33
減少
47
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
1.1%
Technology
0.5%
Financials
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
98.1%

ポートフォリオ全体 105 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $383,574,222 36.40% 1,036,575 $35,298,395 下落 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $174,296,803 16.54% 1,843,045 $1,473,739 上昇 ×1
STIP $95,903,783 9.10% 938,761 $1,002,999 上昇 ×6
CAOS $94,080,090 8.93% 1,041,170 $1,441,481 上昇 ×4
VEU $77,572,974 7.36% 926,244 $6,252,148 下落 ×3
PSLV $19,415,796 1.84% 1,028,924 $-6,436,750 下落 ×6
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $16,200,354 1.54% 375,016 $-1,160,882 下落 ×1
PHYS $13,747,504 1.30% 455,668 $-2,893,667 下落 ×6
ITOT $13,218,152 1.25% 80,466 $3,283,231 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12,892,260 1.22% 266,204 $3,288,747 上昇 ×1
MUB $12,385,503 1.18% 115,086 $1,025,217 上昇 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11,554,731 1.10% 98,380 $71,760 上昇 ×4
SCHP $11,448,520 1.09% 432,020 $2,116 上昇 ×5
IVZ Invesco Ltd Common Stock $11,414,863 1.08% 432,545 $106,775 下落 ×6
SPYM $9,349,026 0.89% 106,384 $1,337,940 上昇 ×1
TFI $7,817,831 0.74% 170,695 $-494,669 下落 ×1
USFR $7,704,909 0.73% 153,027 $-1,599,735 下落 ×1
AGG $4,532,492 0.43% 45,792 $2,922,362 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,545,787 0.34% 37,152 $267,936 下落 ×6
DSI $3,501,228 0.33% 24,589 $569,763 上昇 ×1
XSVN $3,343,454 0.32% 70,731 上昇 ×1
IWV $3,263,239 0.31% 7,653 $136,924 下落 ×1
SPSM $3,205,702 0.30% 55,587 $373,078 下落 ×2
SCHD $3,052,880 0.29% 96,275 $742,093 上昇 ×2
IVV $2,941,134 0.28% 3,927 $345,224 下落 ×2
SPMD $2,655,243 0.25% 39,302 $376,576 上昇 ×4
SUB $2,354,943 0.22% 22,118 $-525,132 下落 ×1
SPTM $2,257,947 0.21% 24,870 $234,485 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,214,014 0.21% 26,964 $11,212 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,204,424 0.21% 7,618 $-84,098 下落 ×2
IWB $1,954,953 0.19% 4,774 $338,310 上昇 ×1
SHM $1,813,559 0.17% 37,810 $-28,755 下落 ×3
DBEF $1,557,533 0.15% 28,511 $115,992 下落 ×2
VEA $1,539,492 0.15% 21,607 $128,058 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,300,907 0.12% 25,899 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,252,082 0.12% 15,219 $-14,582 下落 ×2
DFCF $1,085,937 0.10% 25,727 $203,412 上昇 ×1
CGCP $1,068,226 0.10% 47,924 $60,245 上昇 ×1
MGV $1,046,243 0.10% 6,401 $68,555 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $994,358 0.09% 9,720 $90,458 下落 ×6
VSGX $992,938 0.09% 12,059 $157,068 上昇 ×2
SCHB $896,370 0.09% 30,952 $119,475
SPY SPY $877,455 0.08% 1,175 $113,305
BKLN $846,109 0.08% 41,537 $100,837 上昇 ×4
VOO $826,919 0.08% 1,204 $65,640 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $801,561 0.08% 4,006 $73,615 下落 ×1
BRKB $791,617 0.08% 1,582 $-633,045 下落 ×1
SPDW $788,100 0.07% 15,640 $148,133 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $727,327 0.07% 2,222 $71,644 下落 ×1
GLDM $697,943 0.07% 8,788 $-163,425 下落 ×2
BIL $640,487 0.06% 6,989 $10,233 上昇 ×1
SPIP $638,944 0.06% 24,881 $-261,938 下落 ×3
DFUS $628,808 0.06% 7,674 $134,069 上昇 ×1
USRT $604,828 0.06% 9,102 $184,333 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $587,284 0.06% 4,206 上昇 ×1
SCHF $564,775 0.05% 20,389 $60,147
CGXU $529,236 0.05% 15,287 $37,726 下落 ×3
IJH $526,986 0.05% 6,834 $42,027 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $512,686 0.05% 4,646 $-186
SO Southern Company (The) Common Stock $510,613 0.05% 5,335 $-4,611 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $492,258 0.05% 1,320 $-34,483 下落 ×1
IGE $475,901 0.05% 8,471 $60,370 上昇 ×2
CWI $462,947 0.04% 11,383 $37,552 下落 ×1
HYD $456,958 0.04% 8,871 上昇 ×1
IFRA $445,289 0.04% 7,064 $89,045 上昇 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $444,632 0.04% 5,381 $76,489 下落 ×3
CGDV $441,401 0.04% 8,957 $68,155 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $437,574 0.04% 2,282 $55,615 下落 ×2
IVW $437,345 0.04% 3,180 $77,090 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $435,634 0.04% 1,219 $80,210 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421,471 0.04% 1,414 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $417,721 0.04% 2,309 $37,108 上昇 ×1
DIA $396,494 0.04% 759 $44,933
XSMO $382,479 0.04% 4,085 $76,422 上昇 ×1
MDY $365,033 0.03% 519 $44,935
VIG $364,395 0.03% 1,540 $21,159 下落 ×1
CGGR $363,582 0.03% 7,703 $53,958 下落 ×4
VV $361,106 0.03% 1,050 $47,314
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $356,736 0.03% 10,716 $144,158 上昇 ×1
PVI $349,311 0.03% 14,037 $808 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $334,607 0.03% 358 $-23,797 下落 ×1
IWM $316,975 0.03% 1,055 $43,431 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $311,987 0.03% 1,309 $32,489 下落 ×6
DFAI $310,365 0.03% 7,524 $51,086 上昇 ×1
REMX $306,356 0.03% 3,462 $46,387 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $301,991 0.03% 1,074 $42,611 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $298,051 0.03% 874 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278,359 0.03% 378 $60,185
VB $270,686 0.03% 893 $36,791
EFA $268,322 0.03% 2,583 $2,866 下落 ×2
DFAC $261,325 0.02% 5,891 $-87,090 下落 ×1
PAVE $259,660 0.02% 4,407 $29,389 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242,239 0.02% 417 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $238,538 0.02% 224 上昇 ×1
SCHX $237,677 0.02% 8,076 $-934,763 下落 ×1
IWF $221,023 0.02% 1,780
CLSE $220,717 0.02% 6,466 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $220,469 0.02% 191 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $219,028 0.02% 1,154 $-4,432 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $216,303 0.02% 384 $-8,544 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
STIP $95,903,783 9.10% 6倍増
CAOS $94,080,090 8.93% 4倍増
MUB $12,385,503 1.18% 4倍増
IEI $11,554,731 1.10% 4倍増
SCHP $11,448,520 1.09% 5倍増
SPMD $2,655,243 0.25% 4倍増
BKLN $846,109 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XSVN $3,343,454 70,731 0.32%
VTIP $1,300,907 25,899 0.12%
INTC $587,284 4,206 0.06%
HYD $456,958 8,871 0.04%
TXN $421,471 1,414 0.04%
PANW $298,051 874 0.03%
AMD $242,239 417 0.02%
CAT $238,538 224 0.02%
IWF $221,023 1,780 0.02%
CLSE $220,717 6,466 0.02%
MU $220,469 191 0.02%
IWD $211,399 872 0.02%
VWO $206,408 3,458 0.02%
BUFB $200,481 5,100 0.02%
ETHW $191,343 16,963 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 削減 -49K +$35.3M
PSLV 削減 -31K -$6.4M
VEU 削減 -23K +$6.3M
BNDX 買い増し +66K +$3.3M
ITOT 買い増し +11K +$3.3M
AGG 買い増し +30K +$2.9M
PHYS 削減 -14K -$2.9M
USFR 削減 -32K -$1.6M
IEF 買い増し +32K +$1.5M
CAOS 買い増し +20K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFUS 2025年6月30日 166,619 $10,077,117 追跡終了
DFAI 2025年6月30日 89,338 $2,790,026 追跡終了
XOM 2026年6月30日 14,022 $2,378,994 21.7%
DFCF 2025年3月31日 46,264 $1,909,315 追跡終了
DFAE 2025年6月30日 40,560 $1,050,098 追跡終了
HD 2025年6月30日 2,354 $862,717 -8.5%
JAAA 2025年3月31日 16,247 $823,885 追跡終了
VGIT 2025年3月31日 13,737 $796,746
SCHO 2025年3月31日 32,618 $784,789 追跡終了
VXUS 2025年3月31日 7,937 $467,727
DFAS 2025年6月30日 7,111 $424,859 追跡終了
JEPI 2026年6月30日 7,302 $413,877 追跡終了
FBND 2025年9月30日 7,216 $330,132 追跡終了
GUNR 2025年12月31日 7,106 $311,085 追跡終了
VWO 2026年3月31日 5,774 $310,410 追跡終了
PAVE 2025年6月30日 8,220 $310,141 追跡終了
KMLM 2025年6月30日 10,779 $294,061 追跡終了
GRID 2025年6月30日 2,561 $289,726
UNH 2025年6月30日 537 $281,254 24.2%
AVGO 2026年6月30日 907 $280,726 -1.3%
COWZ 2025年3月31日 4,593 $259,413 追跡終了
DFUV 2025年6月30日 6,053 $249,434 追跡終了
VNQ 2026年6月30日 2,761 $244,863 追跡終了
GOOG 2025年6月30日 1,503 $234,814 91.1%
VONV 2025年3月31日 2,877 $233,756
PG 2025年6月30日 1,297 $220,972 -10.1%
NFLX 2025年9月30日 164 $219,617 -93.4%
IWF 2026年3月31日 445 $210,618 追跡終了
IBM 2025年6月30日 845 $210,075 -20.8%
EFV 2025年9月30日 3,303 $209,674 追跡終了
KMLM 2025年12月31日 7,771 $209,286 追跡終了
V 2025年6月30日 590 $206,771 3.6%
TSLA 2026年3月31日 456 $205,072 -6.2%
ABBV 2025年6月30日 973 $203,863 42.1%
USAS 2026年3月31日 11,251 $57,493 追跡終了