RSPF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -7.94%▼ -7.61%
3M▼ -4.35%▼ -4.01%
6M▲ +8.16%▲ +8.95%
年初来▼ -1.21%▲ +0.05%
1Y▲ +0.22%▲ +1.87%
3Y▲ +54.77%▲ +63.10%
5Y▲ +24.18%▲ +36.49%
最大2006年11月7日以降▲ +126.74%▲ +224.93%
ボラティリティ（1年）15.55%
ボラティリティ 3年17.01%
最大ドローダウン 3年 -18.99% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
ベータ 3年0.82
シャープレシオ 1年*0.09

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$2.5M
四半期末 7月 2026 +$1.3M
過去12ヶ月 -$40.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 78保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Coinbase Global Inc COIN 1.51 ≈$5.6M 29,847 19260Q107 0.006218 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1.42 ≈$5.3M 99,961 70450Y103 0.02083 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 1.41 ≈$5.2M 69,505 026874784 0.01448 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1.40 ≈$5.2M 14,175 G3223R108 0.002953 EQUITY USD
FactSet Research Systems Inc FDS 1.39 ≈$5.2M 18,680 303075105 0.003892 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 1.39 ≈$5.1M 4,864 09290D101 0.001013 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.38 ≈$5.1M 10,292 084670702 0.002144 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1.38 ≈$5.1M 54,498 59156R108 0.01135 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.38 ≈$5.1M 14,215 89417E109 0.002962 EQUITY USD
W R Berkley Corp WRB 1.38 ≈$5.1M 74,596 084423102 0.01554 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1.38 ≈$5.1M 45,737 74251V102 0.009528 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1.37 ≈$5.1M 15,446 H1467J104 0.003218 EQUITY USD
MSCI Inc MSCI 1.37 ≈$5.1M 9,403 55354G100 0.001959 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1.37 ≈$5.1M 48,403 74144T108 0.01008 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1.37 ≈$5.1M 54,257 G0450A105 0.0113 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 1.37 ≈$5.1M 24,199 743315103 0.005041 EQUITY USD
Visa Inc V 1.37 ≈$5.1M 14,194 92826C839 0.002957 EQUITY USD
Marsh & McLennan Cos Inc MRSH 1.37 ≈$5.1M 29,490 571748102 0.006144 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1.36 ≈$5.1M 30,708 37959E102 0.006398 EQUITY USD
Nasdaq Inc NDAQ 1.36 ≈$5.0M 55,349 631103108 0.01153 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1.35 ≈$5.0M 9,189 57636Q104 0.001914 EQUITY USD
Aflac Inc AFL 1.35 ≈$5.0M 45,450 001055102 0.009469 EQUITY USD
Intercontinental Exchange Inc ICE 1.35 ≈$5.0M 33,322 45866F104 0.006942 EQUITY USD
Loews Corp L 1.35 ≈$5.0M 47,984 540424108 0.009997 EQUITY USD
CME Group Inc CME 1.35 ≈$5.0M 18,983 12572Q105 0.003955 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1.35 ≈$5.0M 45,237 770700102 0.009424 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1.35 ≈$5.0M 30,819 172062101 0.006421 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.34 ≈$5.0M 152,842 354613101 0.03184 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1.34 ≈$5.0M 44,349 744320102 0.009239 EQUITY USD
Corpay Inc CPAY 1.34 ≈$5.0M 12,841 219948106 0.002675 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1.33 ≈$4.9M 57,764 45841N107 0.01203 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 1.33 ≈$4.9M 17,867 12503M108 0.003722 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1.33 ≈$4.9M 18,595 04621X108 0.003874 EQUITY USD
Arthur J Gallagher & Co AJG 1.33 ≈$4.9M 21,348 363576109 0.004447 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 1.32 ≈$4.9M 162,510 G491BT108 0.03386 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 1.32 ≈$4.9M 10,988 615369105 0.002289 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.31 ≈$4.9M 14,701 46625H100 0.003063 EQUITY USD
American Express Co AXP 1.31 ≈$4.9M 16,205 025816109 0.003376 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 1.31 ≈$4.9M 96,235 316773100 0.02005 EQUITY USD
Fiserv Inc FISV 1.30 ≈$4.8M 107,194 337738108 0.02233 EQUITY USD
Block Inc XYZ 1.30 ≈$4.8M 65,679 852234103 0.01368 EQUITY USD
Willis Towers Watson PLC WTW 1.30 ≈$4.8M 16,622 G96629103 0.003463 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.30 ≈$4.8M 83,963 902973304 0.01749 EQUITY USD
Brown & Brown Inc BRO 1.30 ≈$4.8M 78,385 115236101 0.01633 EQUITY USD
S&P Global Inc SPGI 1.30 ≈$4.8M 12,465 78409V104 0.002597 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1.29 ≈$4.8M 67,421 87165B103 0.01405 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1.29 ≈$4.8M 38,187 416515104 0.007956 EQUITY USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 1.29 ≈$4.8M 48,948 808513105 0.0102 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1.29 ≈$4.8M 103,987 89832Q109 0.02166 EQUITY USD
Global Payments Inc GPN 1.29 ≈$4.8M 59,928 37940X102 0.01249 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 96.0%
その他/マッピングなし 4.0%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01285 → 0.03767 (193.2%)
2026年9月30日 新規 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新規ポジション — 0.01285 単位/株
2026年9月30日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.01712 単位/株でした
2026年9月29日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.03033 → -0.01712 (-43.6%)
2026年9月28日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.03281 → -0.03033 (-7.5%)
2026年9月25日 解消 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ポジション解消 — 0.2229 単位/株でした
2026年9月25日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.03281 単位/株
2026年9月24日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2215 → 0.2229 (0.6%)
2026年9月24日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.0001868 単位/株でした
2026年9月24日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002079 → 0.0000002092 (0.6%)
2026年9月23日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2172 → 0.2215 (2.0%)
2026年9月23日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: -0.0001865 → -0.0001868 (0.2%)
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2127 → 0.2172 (2.1%)
2026年9月22日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.0001865 単位/株
2026年9月21日 増加 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 単位/株: 0.01095 → 0.0113 (3.2%)
2026年9月21日 増加 AFL — Aflac Inc 001055102 単位/株: 0.00853 → 0.009469 (11.0%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1625 → 0.2127 (30.9%)
2026年9月21日 増加 AIG — American International Group Inc 026874784 単位/株: 0.01335 → 0.01448 (8.5%)
2026年9月21日 削減 AIZ — Assurant Inc 04621X108 単位/株: 0.003887 → 0.003874 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 単位/株: 0.004534 → 0.004447 (-1.9%)
2026年9月21日 削減 ALL — Allstate Corp/The 020002101 単位/株: 0.004483 → 0.004284 (-4.4%)
2026年9月21日 削減 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 単位/株: 0.002215 → 0.001969 (-11.1%)
2026年9月21日 新規 AON — Aon PLC G0403H108 新規ポジション — 0.003566 単位/株
2026年9月21日 増加 APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 単位/株: 0.007626 → 0.008295 (8.8%)
2026年9月21日 増加 ARES — Ares Management Corp 03990B101 単位/株: 0.007795 → 0.008085 (3.7%)
2026年9月21日 増加 AXP — American Express Co 025816109 単位/株: 0.003192 → 0.003376 (5.8%)
2026年9月21日 削減 BAC — Bank of America Corp 060505104 単位/株: 0.01834 → 0.01734 (-5.5%)
2026年9月21日 削減 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 単位/株: 0.03212 → 0.03184 (-0.9%)
2026年9月21日 増加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 単位/株: 0.0009915 → 0.001013 (2.2%)
2026年9月21日 削減 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 単位/株: 0.007166 → 0.006685 (-6.7%)
2026年9月21日 増加 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 単位/株: 0.002074 → 0.002144 (3.4%)
2026年9月21日 削減 BRO — Brown & Brown Inc 115236101 単位/株: 0.01662 → 0.01633 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 BX — Blackstone Inc 09260D107 単位/株: 0.008431 → 0.008417 (-0.2%)
2026年9月21日 増加 C — Citigroup Inc 172967424 単位/株: 0.007498 → 0.007884 (5.1%)
2026年9月21日 増加 CB — Chubb Ltd H1467J104 単位/株: 0.00302 → 0.003218 (6.6%)
2026年9月21日 増加 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 単位/株: 0.003317 → 0.003722 (12.2%)
2026年9月21日 増加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 単位/株: 0.0154 → 0.01566 (1.7%)
2026年9月21日 増加 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 単位/株: 0.006009 → 0.006421 (6.8%)
2026年9月21日 増加 CME — CME Group Inc 12572Q105 単位/株: 0.003791 → 0.003955 (4.3%)
2026年9月21日 削減 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 単位/株: 0.005624 → 0.005152 (-8.4%)
2026年9月21日 削減 COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 単位/株: 0.006496 → 0.006218 (-4.3%)
2026年9月21日 削減 CPAY — Corpay Inc 219948106 単位/株: 0.002873 → 0.002675 (-6.9%)
2026年9月21日 削減 EG — Everest Group Ltd G3223R108 単位/株: 0.002977 → 0.002953 (-0.8%)
2026年9月21日 増加 ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 単位/株: 0.004311 → 0.004456 (3.4%)
2026年9月21日 削減 FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 単位/株: 0.004015 → 0.003892 (-3.1%)
2026年9月21日 増加 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 単位/株: 0.02566 → 0.02854 (11.2%)
2026年9月21日 増加 FISV — Fiserv Inc 337738108 単位/株: 0.01877 → 0.02233 (19.0%)
2026年9月21日 増加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 単位/株: 0.019 → 0.02005 (5.5%)
2026年9月21日 増加 GL — Globe Life Inc 37959E102 単位/株: 0.006164 → 0.006398 (3.8%)
2026年9月21日 削減 GPN — Global Payments Inc 37940X102 単位/株: 0.01601 → 0.01249 (-22.0%)
2026年9月21日 増加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 単位/株: 0.0009987 → 0.001056 (5.7%)
2026年9月21日 増加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 単位/株: 0.05939 → 0.06533 (10.0%)
2026年9月21日 増加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 単位/株: 0.007728 → 0.007956 (2.9%)
2026年9月21日 削減 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 単位/株: 0.01158 → 0.009424 (-18.6%)
2026年9月21日 増加 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 単位/株: 0.01171 → 0.01203 (2.8%)
2026年9月21日 削減 ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 単位/株: 0.007126 → 0.006942 (-2.6%)
2026年9月21日 削減 IVZ — Invesco Ltd G491BT108 単位/株: 0.03642 → 0.03386 (-7.0%)
2026年9月21日 削減 JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 単位/株: 0.007829 → 0.006855 (-12.4%)
2026年9月21日 削減 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 単位/株: 0.003228 → 0.003063 (-5.1%)
2026年9月21日 増加 KEY — KeyCorp 493267108 単位/株: 0.0455 → 0.05 (9.9%)
2026年9月21日 削減 KKR — KKR & Co Inc 48251W104 単位/株: 0.01053 → 0.01044 (-0.8%)
2026年9月21日 増加 L — Loews Corp 540424108 単位/株: 0.009267 → 0.009997 (7.9%)
2026年9月21日 削減 MA — Mastercard Inc 57636Q104 単位/株: 0.002036 → 0.001914 (-6.0%)
2026年9月21日 増加 MCO — Moody's Corp 615369105 単位/株: 0.002215 → 0.002289 (3.4%)
2026年9月21日 削減 MET — MetLife Inc 59156R108 単位/株: 0.01161 → 0.01135 (-2.2%)
2026年9月21日 増加 MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 単位/株: 0.005984 → 0.006144 (2.7%)
2026年9月21日 増加 MS — Morgan Stanley 617446448 単位/株: 0.004831 → 0.005045 (4.4%)
2026年9月21日 増加 MSCI — MSCI Inc 55354G100 単位/株: 0.001634 → 0.001959 (19.9%)
2026年9月21日 増加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 単位/株: 0.004473 → 0.004565 (2.0%)
2026年9月21日 削減 NTRS — Northern Trust Corp 665859104 単位/株: 0.00602 → 0.005883 (-2.3%)
2026年9月21日 増加 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 単位/株: 0.009168 → 0.009528 (3.9%)
2026年9月21日 増加 PGR — Progressive Corp/The 743315103 単位/株: 0.004898 → 0.005041 (2.9%)
2026年9月21日 増加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 単位/株: 0.004299 → 0.004514 (5.0%)
2026年9月21日 削減 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 単位/株: 0.009509 → 0.009239 (-2.8%)
2026年9月21日 削減 PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 単位/株: 0.02457 → 0.02083 (-15.3%)
2026年9月21日 増加 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 単位/株: 0.03499 → 0.03635 (3.9%)
2026年9月21日 削減 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 単位/株: 0.006633 → 0.006191 (-6.7%)
2026年9月21日 削減 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513105 単位/株: 0.0112 → 0.0102 (-9.0%)
2026年9月21日 増加 SPGI — S&P Global Inc 78409V104 単位/株: 0.002462 → 0.002597 (5.5%)
2026年9月21日 削減 STT — State Street Corp 857477103 単位/株: 0.006181 → 0.005662 (-8.4%)
2026年9月21日 削減 SYF — Synchrony Financial 87165B103 単位/株: 0.01438 → 0.01405 (-2.3%)
2026年9月21日 増加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 単位/株: 0.0201 → 0.02166 (7.8%)
2026年9月21日 増加 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 単位/株: 0.009397 → 0.01008 (7.3%)
2026年9月21日 削減 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 単位/株: 0.003297 → 0.002962 (-10.2%)
2026年9月21日 削減 USB — US Bancorp 902973304 単位/株: 0.0176 → 0.01749 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 V — Visa Inc 92826C839 単位/株: 0.003097 → 0.002957 (-4.5%)
2026年9月21日 削減 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 単位/株: 0.0122 → 0.01212 (-0.7%)
2026年9月21日 増加 WRB — W R Berkley Corp 084423102 単位/株: 0.01468 → 0.01554 (5.9%)
2026年9月21日 削減 WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 単位/株: 0.00379 → 0.003463 (-8.6%)
2026年9月21日 削減 XYZ — Block Inc 852234103 単位/株: 0.01501 → 0.01368 (-8.8%)
2026年9月18日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1601 → 0.1625 (1.5%)
2026年9月18日 解消 AON — Aon PLC G0403H108 ポジション解消 — 0.002979 単位/株でした
2026年9月17日 削減 AFL — Aflac Inc 001055102 単位/株: 0.008539 → 0.00853 (-0.1%)
2026年9月17日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.151 → 0.1601 (6.0%)
2026年9月17日 増加 ALL — Allstate Corp/The 020002101 単位/株: 0.004478 → 0.004483 (0.1%)
2026年9月17日 削減 BX — Blackstone Inc 09260D107 単位/株: 0.008441 → 0.008431 (-0.1%)
2026年9月17日 削減 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 単位/株: 0.007737 → 0.007728 (-0.1%)
2026年9月17日 削減 JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 単位/株: 0.007838 → 0.007829 (-0.1%)
2026年9月17日 増加 L — Loews Corp 540424108 単位/株: 0.009257 → 0.009267 (0.1%)
2026年9月17日 増加 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 単位/株: 0.009158 → 0.009168 (0.1%)
2026年9月17日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002169 → 0.0000002079 (-4.2%)
2026年9月16日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1228 → 0.151 (23.0%)
2026年9月16日 削減 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 単位/株: 0.004542 → 0.004534 (-0.2%)
2026年9月16日 削減 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 単位/株: 0.002219 → 0.002215 (-0.2%)
2026年9月16日 増加 AON — Aon PLC G0403H108 単位/株: 0.002974 → 0.002979 (0.2%)
2026年9月16日 増加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 単位/株: 0.0009895 → 0.0009915 (0.2%)
2026年9月16日 増加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 単位/株: 0.007157 → 0.007166 (0.1%)
2026年9月16日 増加 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 単位/株: 0.002068 → 0.002074 (0.3%)
2026年9月16日 削減 CB — Chubb Ltd H1467J104 単位/株: 0.003025 → 0.00302 (-0.2%)
2026年9月16日 削減 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 単位/株: 0.003321 → 0.003317 (-0.1%)
2026年9月16日 削減 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 単位/株: 0.00563 → 0.005624 (-0.1%)
2026年9月16日 増加 CPAY — Corpay Inc 219948106 単位/株: 0.002866 → 0.002873 (0.2%)
2026年9月16日 増加 EG — Everest Group Ltd G3223R108 単位/株: 0.002972 → 0.002977 (0.2%)
2026年9月16日 増加 GL — Globe Life Inc 37959E102 単位/株: 0.006155 → 0.006164 (0.1%)
2026年9月16日 削減 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 単位/株: 0.003235 → 0.003228 (-0.2%)
2026年9月16日 削減 MA — Mastercard Inc 57636Q104 単位/株: 0.002044 → 0.002036 (-0.4%)
2026年9月16日 削減 MCO — Moody's Corp 615369105 単位/株: 0.002219 → 0.002215 (-0.2%)
2026年9月16日 削減 MS — Morgan Stanley 617446448 単位/株: 0.004839 → 0.004831 (-0.2%)
2026年9月16日 削減 MSCI — MSCI Inc 55354G100 単位/株: 0.001643 → 0.001634 (-0.5%)
2026年9月16日 増加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 単位/株: 0.004467 → 0.004473 (0.1%)
2026年9月16日 削減 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 単位/株: 0.006641 → 0.006633 (-0.1%)
2026年9月16日 増加 SPGI — S&P Global Inc 78409V104 単位/株: 0.002453 → 0.002462 (0.4%)
2026年9月16日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.0000000163 単位/株でした
2026年9月16日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002725 → 0.0000002169 (-20.4%)
2026年9月15日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1389 → 0.1228 (-11.6%)
2026年9月15日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: 0.0004717 → -0.0000000163 (-100.0%)
2026年9月14日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1379 → 0.1389 (0.7%)
2026年9月14日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — 0.0004717 単位/株
2026年9月10日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1222 → 0.1379 (12.8%)
2026年9月8日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1151 → 0.1222 (6.2%)
2026年9月4日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1128 → 0.1151 (2.0%)
2026年9月3日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.00000001362 単位/株でした
2026年9月2日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1047 → 0.1128 (7.7%)
2026年9月2日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.00000001362 単位/株
2026年9月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.07562 → 0.1047 (38.5%)
2026年8月31日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.07128 → 0.07562 (6.1%)

配当金 73件の支払い

08
1.61%TTM利回り
$1.25TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.2900
2026年6月22日$0.2900
2026年3月23日$0.3800
2025年12月22日$0.2890
2025年9月22日$0.2970
2025年6月23日$0.2950
2025年3月24日$0.3350
2024年12月23日$0.3170
2024年9月23日$0.2880
2024年6月24日$0.2810
2024年3月18日$0.3100
2023年12月18日$0.3280
2023年9月18日$0.3030
2023年6月20日$0.3180
2023年3月20日$0.3190
2022年12月19日$0.2640
2022年9月19日$0.2820
2022年6月21日$0.2870
2022年3月21日$0.2660
2021年12月20日$0.2730
2021年6月21日$0.2080
2021年3月22日$0.2610
2020年12月21日$0.2420
2020年6月22日$0.3070
2020年3月23日$0.2710
2019年12月23日$0.1970
2019年9月23日$0.2180
2019年6月24日$0.2060
2019年3月18日$0.2470
2018年12月24日$0.2710
2018年9月24日$0.2140
2018年6月15日$0.2050
2018年3月16日$0.2210
2017年12月15日$0.0820
2017年9月15日$0.1470
2017年6月16日$0.1400
2017年3月17日$0.1970
2016年9月16日$0.0077
2016年6月17日$0.0733
2015年12月18日$0.1962
2015年9月18日$0.1683
2015年6月19日$0.1278
2015年3月20日$0.1620
2014年12月19日$0.1390
2014年9月19日$0.1096
2014年6月20日$0.1222
2014年3月21日$0.1313
2013年12月20日$0.0999
2013年9月20日$0.1173
2013年6月21日$0.0719

機関投資家（13F） 108 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19,167,704 14.09% 247,166 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $14,531,895 10.68% 187,386 株式数 2026年6月30日
Joseph Group Capital Management $8,414,040 6.18% 108,498 株式数 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $6,125,797 4.50% 78,992 株式数 2026年6月30日
Davis Investment Partners, LLC $5,174,471 3.80% 66,724 株式数 2026年6月30日
Blue Chip Partners, LLC $5,090,969 3.74% 65,648 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4,972,910 3.66% 63,988 株式数 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $3,942,535 2.90% 50,839 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3,886,651 2.86% 50,118 株式数 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $3,540,080 2.60% 45,649 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3,518,199 2.59% 45,367 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $3,184,746 2.34% 41,067 株式数 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $3,076,221 2.26% 39,668 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,934,492 2.16% 37,840 株式数 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2,819,418 2.07% 36,356 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,515,233 1.85% 32,434 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,366,374 1.74% 30,514 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,010,082 1.48% 25,920 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $1,608,487 1.18% 20,741 株式数 2026年6月30日
Walker Asset Management, LLC $1,553,803 1.14% 21,765 株式数 2026年3月31日
Sunbelt Securities, Inc. $1,487,623 1.09% 20,838 株式数 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $1,456,100 1.07% 18,777 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,440,337 1.06% 18,573 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,412,186 1.04% 18,210 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,367,439 1.01% 17,633 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1,362,764 1.00% 17,573 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1,294,823 0.95% 16,697 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,197,954 0.88% 15,432 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,100,835 0.81% 14,195 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,095,087 0.80% 14,121 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1,092,912 0.80% 14,093 株式数 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $1,085,467 0.80% 13,997 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,056,218 0.78% 13,620 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,013,200 0.74% 13,065 株式数 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1,001,326 0.74% 12,912 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $986,296 0.72% 12,701 株式数 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $970,926 0.71% 12,520 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $947,428 0.70% 12,217 株式数 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $892,807 0.66% 11,513 株式数 2026年6月30日
FRG Family Wealth Advisors LLC $812,061 0.60% 11,375 株式数 2026年3月31日
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $719,018 0.53% 9,272 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $710,847 0.52% 9,166 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $643,587 0.47% 8,299 株式数 2026年6月30日
Friedenthal Financial $594,266 0.44% 7,663 株式数 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $541,687 0.40% 6,985 株式数 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $518,056 0.38% 6,680 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $507,694 0.37% 6,547 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $492,210 0.36% 6,347 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $490,271 0.36% 6,322 株式数 2026年6月30日
Sebold Capital Management, Inc. $446,993 0.33% 5,873 株式数 2025年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $419,226 0.31% 5,406 株式数 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $410,877 0.30% 5,298 株式数 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $406,101 0.30% 4,935 株式数 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $389,689 0.29% 5,025 株式数 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $370,474 0.27% 4,776 株式数 2026年6月30日
One Charles Private Wealth Services, LLC $365,881 0.27% 4,718 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $331,000 0.24% 4,275 株式数 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $309,037 0.23% 3,985 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $287,154 0.21% 3,703 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $252,243 0.19% 3,253 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $245,136 0.18% 3,161 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $243,681 0.18% 3,142 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $240,487 0.18% 3,143 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $231,332 0.17% 2,983 株式数 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $222,801 0.16% 2,873 株式数 2026年6月30日
McAdam, LLC $210,781 0.15% 2,718 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $201,414 0.15% 2,597 株式数 2026年6月30日
Promus Capital, LLC $157,734 0.12% 2,028 株式数 2025年9月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $146,648 0.11% 1,891 株式数 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $139,590 0.10% 1,800 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $131,188 0.10% 1,691 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $126,019 0.09% 1,625 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $93,060 0.07% 1,200 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $93,060 0.07% 1,200 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $90,579 0.07% 1,168 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $90,191 0.07% 1,163 株式数 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $61,885 0.05% 798 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $60,257 0.04% 777 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54,866 0.04% 708 株式数 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $52,781 0.04% 681 株式数 2026年6月30日
Banque Transatlantique SA $44,359 0.03% 572 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $43,738 0.03% 564 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39,098 0.03% 491 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $34,820 0.03% 449 株式数 2026年6月30日
Tidemark, LLC $28,850 0.02% 372 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $28,771 0.02% 371 株式数 2026年6月30日
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $26,677 0.02% 344 株式数 2026年6月30日
MCDONALD PARTNERS LLC $24,351 0.02% 314 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $21,194 0.02% 270 株式数 2025年12月31日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $20,939 0.02% 270 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18,845 0.01% 243 株式数 2026年6月30日
Measured Wealth Private Client Group, LLC $17,992 0.01% 232 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17,371 0.01% 224 株式数 2026年6月30日
Mondrian Investment Partners LTD $13,728 0.01% 177 株式数 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $10,552 0.01% 136 株式数 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $10,159 0.01% 131 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9,694 0.01% 125 株式数 2026年6月30日
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $8,375 0.01% 108 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $4,653 0.00% 60 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $3,800 0.00% 49 株式数 2026年6月30日

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