Allen Capital Group, LLC

CIK 1601384 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト37.30%

上位25銘柄のウェイト57.64%

1%超のポジション23

実効ポジション数48.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.91% 推定買付額 $93,768,496 · 推定売付額 $45,575,736

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.9% はまだ保有

新規ポジション44

増加159

減少92

クローズ9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $1.2B 13F価値別で9,337件中 #2,201 位 · 23.6% トップ

ポジション 319

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 12.0%

Financials 7.8%

Retail 4.0%

Industrials 4.0%

Communication Services 3.4%

Energy 2.4%

Healthcare 2.4%

Consumer Discretionary 1.6%

Utilities 1.0%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Real Estate 0.2%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 59.5%

ポートフォリオ全体 319 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$79,382,577	6.50%	903,307	$11,706,748	上昇 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$72,013,296	5.90%	1,534,156	$2,772,955	上昇 ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$55,612,312	4.55%	1,187,333	$3,238,140	上昇 ×6
IQLT iShares Trust	$52,199,185	4.27%	1,053,465	$5,199,663	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$44,629,784	3.65%	89,190	$1,708,715	下落 ×5
DSTL ETF Series Solutions	$34,325,222	2.81%	573,042	$2,227,114	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$32,942,734	2.70%	113,847	$4,345,413	上昇 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$30,684,144	2.51%	1,157,019	$2,140,030	上昇 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$29,495,844	2.42%	421,972	$3,354,354	上昇 ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$24,279,110	1.99%	421,001	$4,649,796	上昇 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$22,363,669	1.83%	431,898	$2,862,789	上昇 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21,520,554	1.76%	223,034	$3,770,475	上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$20,422,803	1.67%	42,764	$5,401,324	下落 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$20,357,606	1.67%	444,975	$3,418,830	上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19,413,824	1.59%	54,324	$3,680,960	下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$17,330,222	1.42%	57,440	$8,102,629	上昇 ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16,775,149	1.37%	633,025	$-87,701	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16,496,501	1.35%	82,445	$2,410,192	上昇 ×6
BOXX EA Series Trust	$15,904,686	1.30%	135,833	$562,197	上昇 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15,610,551	1.28%	530,430	$2,738,122	上昇 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$14,594,351	1.19%	324,391	$925,142	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12,640,362	1.03%	53,035	$1,735,519	上昇 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$12,237,207	1.00%	216,664	$-1,638,722	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11,653,300	0.95%	31,240	$-150,222	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11,072,240	0.91%	33,826	$-2,998,504	下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$10,627,719	0.87%	115,181	$44,493	上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9,663,362	0.79%	27,400	$819,960	上昇 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$9,640,635	0.79%	121,388	$9,418,642	上昇 ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF	$9,408,719	0.77%	372,475	$-2,740,725	下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$9,353,723	0.77%	292,578	$-273,996	上昇 ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$9,280,894	0.76%	184,328	$-2,710,792	下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$9,264,582	0.76%	14,605	$1,059,383	上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$8,772,700	0.72%	74,553	$523,387	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$8,754,128	0.72%	9,358	$461,838	上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8,719,968	0.71%	15,480	$-358,112	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8,653,355	0.71%	52,204	$-1,903,389	上昇 ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$8,388,732	0.69%	219,428	$-12,279,163	下落 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,976,600	0.65%	287,964	$1,834,803	上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$7,904,045	0.65%	3,973	$2,627,367	下落 ×1
IVV iShares Trust	$7,802,226	0.64%	10,418	$1,047,815	上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,687,723	0.63%	242,438	$673,503	上昇 ×5
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$7,371,862	0.60%	62,484	$1,064,932	上昇 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7,110,578	0.58%	44,995	$541,734	上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7,083,480	0.58%	40,174	$2,069,786	上昇 ×4
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6,360,717	0.52%	138,398	$13,890	下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6,322,157	0.52%	46,692	$-731,979	上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6,125,467	0.50%	144,673	$-959,885	上昇 ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$5,964,348	0.49%	57,372	$263,345	下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$5,910,254	0.48%	23,223	$2,441,971	上昇 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$5,635,888	0.46%	41,195	$361,753	上昇 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$5,583,344	0.46%	92,870	$586,562	上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$5,266,965	0.43%	218,728	$-674,290	上昇 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5,241,950	0.43%	7	$214,970
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4,989,996	0.41%	4,323	$3,468,365	下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4,931,324	0.40%	108,405	$-72,973	下落 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,680,956	0.38%	134,472	$1,116,190	上昇 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$4,558,230	0.37%	90,048	$476,829	上昇 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$4,296,766	0.35%	45,652	$1,153,995	上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,277,255	0.35%	4,017	$1,429,187	下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$4,239,708	0.35%	48,766	$-84,250	上昇 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$4,187,190	0.34%	14,144		上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,112,541	0.34%	121,529	$1,165,284	上昇 ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4,056,405	0.33%	62,890	$1,186,197	下落 ×6
NOBL ProShares Trust	$4,015,647	0.33%	71,504	$154,481	上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$3,979,799	0.33%	76,756	$42,801	上昇 ×6
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,942,535	0.32%	50,839	$295,461	下落 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3,928,651	0.32%	42,661	$1,613,055	上昇 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$3,849,703	0.32%	52,808	$836,903	下落 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,803,407	0.31%	95,852	$130,868	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3,718,882	0.30%	25,376	$2,993,226	上昇 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$3,668,872	0.30%	76,530	$942,357	上昇 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$3,606,653	0.30%	50,190	$-1,133,923	上昇 ×6
ZHDG Tidal Trust I	$3,587,795	0.29%	152,460	$14,878	下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,572,382	0.29%	9,457	$772,555	上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,507,553	0.29%	48,608		上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,493,948	0.29%	96,705	$1,065,153	上昇 ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$3,422,487	0.28%	7,589	$-521,426	上昇 ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$3,389,540	0.28%	33,841	$-609,548	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,383,849	0.28%	24,750	$-963,191	下落 ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	$3,233,789	0.26%	63,808	$-55,405	下落 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3,164,385	0.26%	25,429
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3,120,893	0.26%	22,789	$-333,847	上昇 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$3,110,468	0.25%	17,451	$176,858	上昇 ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,103,871	0.25%	85,600	$702,826	上昇 ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$3,064,207	0.25%	176,408	$217,280	上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,050,640	0.25%	12,012	$-3,716,624	下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$3,006,402	0.25%	95,109	$-1,069,472	上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2,982,881	0.24%	41,865	$398,855	上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,975,745	0.24%	7,075	$450,447	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,966,356	0.24%	8,395	$640,688	上昇 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$2,853,008	0.23%	16,076	$-195,994	下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$2,786,319	0.23%	23,551	$204,929	上昇 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2,646,101	0.22%	50,556	$351,314	上昇 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$2,617,977	0.21%	92,869	$-428,440	上昇 ×6
DLN WisdomTree Trust	$2,581,376	0.21%	26,800	$-45,462	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,521,202	0.21%	2,102	$757,083	上昇 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$2,380,581	0.19%	9,121	$-1,369,451	上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,277,292	0.19%	20,107	$-222,611	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,193,264	0.18%	2,874	$1,050,144	下落 ×2
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	$2,188,623	0.18%	85,227	$7,886	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JCPB	$72,013,296	5.90%	5倍増
UITB	$55,612,312	4.55%	6倍増
AAPL	$32,942,734	2.70%	4倍増
PYLD	$30,684,144	2.51%	6倍増
DFAT	$29,495,844	2.42%	4倍増
SPSM	$24,279,110	1.99%	6倍増
SPEM	$22,363,669	1.83%	6倍増
AVEM	$21,520,554	1.76%	6倍増
VFLO	$20,357,606	1.67%	6倍増
KLAC	$17,330,222	1.42%	6倍増
NVDA	$16,496,501	1.35%	6倍増
BOXX	$15,904,686	1.30%	6倍増
JMBS	$14,594,351	1.19%	6倍増
AMZN	$12,640,362	1.03%	6倍増
SCHW	$10,627,719	0.87%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DPZ	$4,187,190	14,144	0.34%
UBER	$3,507,553	48,608	0.29%
ACN	$3,164,385	25,429	0.26%
CLX	$2,132,991	22,349	0.17%
ORLY	$920,900	10,000	0.08%
INTC	$585,793	4,195	0.05%
MRVL	$487,050	1,635	0.04%
SNDK	$475,210	209	0.04%
ASGN	$390,102	21,830	0.03%
WAY	$365,188	17,788	0.03%
FLEX	$331,271	2,044	0.03%
GLW	$295,811	1,158	0.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$279,527	1,636	0.02%
INTA	$268,814	10,663	0.02%
RLI	$267,823	4,534	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SGOL	削減	-244K	-$12.3M
SPYM	買い増し	+19K	+$11.7M
KLAC	買い増し	+51K	+$8.1M
TSM	削減	-2K	+$5.4M
IQLT	買い増し	+37K	+$5.2M
SPSM	買い増し	+15K	+$4.6M
AAPL	買い増し	+1K	+$4.3M
AVEM	買い増し	+3K	+$3.8M
JNJ	削減	-16K	-$3.7M
GOOGL	削減	-388	+$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SCHO	2026年6月30日	274,651	$6,665,780	-1.1%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	88,447	$5,243,138	-7.0%
ELV	2026年3月31日	13,784	$4,831,981	35.6%
NKE	2026年6月30日	62,937	$3,324,345	-16.3%
PYPL	2026年3月31日	43,599	$2,545,284	21.3%
WDAY	2026年6月30日	15,010	$1,950,115	54.2%
BIL	2025年9月30日	11,825	$1,084,707
IGV	2026年3月31日	9,602	$1,014,835	39.3%
FANG	2025年12月31日	6,510	$931,581	22.7%
PAYX	2026年3月31日	7,357	$825,344	9.2%
QQQ	2025年9月30日	1,258	$693,756	24.0%
CPBI	2025年9月30日	29,140	$440,649	21.5%
SHY	2025年12月31日	5,090	$422,266
DSI	2025年6月30日	4,081	$417,935
NUTX	2025年9月30日	2,983	$371,354	115.5%
SHV	2025年9月30日	3,228	$356,436
HON	2026年6月30日	1,491	$337,011	-5.2%
DKNG	2026年3月31日	9,159	$315,619	-6.9%
COP	2025年12月31日	3,239	$306,377	38.8%
ACN	2025年12月31日	1,176	$290,002	-27.3%
MCK	2026年6月30日	333	$288,165	21.6%
SLV	2026年3月31日	4,405	$283,770	-18.7%
PGR	2025年9月30日	994	$265,259	-13.8%
ICE	2025年9月30日	1,442	$264,564	-8.1%
PAYC	2026年3月31日	1,637	$260,872	85.5%
CPB	2025年12月31日	7,951	$251,093	-31.3%
DASH	2026年3月31日	1,072	$242,787	28.2%
SLVM	2026年3月31日	5,038	$242,580	-21.3%
MDLZ	2025年12月31日	3,865	$241,447	11.2%
FISV	2025年6月30日	1,082	$238,938	-73.2%
PRU	2026年3月31日	2,089	$235,812	17.9%
AMT	2025年12月31日	1,223	$235,207	-6.3%
RBLX	2025年12月31日	1,686	$233,545	-43.8%
CTAS	2025年12月31日	1,137	$233,381	4.5%
CRM	2026年6月30日	1,241	$231,657	45.6%
PECO	2025年6月30日	6,348	$231,639	7.1%
KR	2025年12月31日	3,420	$230,542	-7.1%
XTWO	2026年3月31日	4,626	$228,848
CMG	2025年9月30日	4,006	$224,937	-21.0%
MDT	2025年6月30日	2,467	$221,685	0.6%
KR	2026年6月30日	3,059	$221,349	4.6%
TXN	2025年9月30日	1,048	$217,586	61.2%
ADP	2025年12月31日	739	$216,814	2.2%
BLK	2026年3月31日	200	$214,068	12.3%
MSTR	2025年12月31日	662	$213,303	9.2%
BSX	2025年9月30日	1,982	$212,887	-56.5%
PSA	2025年9月30日	722	$211,849	-0.6%
SPOT	2025年9月30日	275	$211,019	-30.0%
PPA	2025年9月30日	1,471	$208,426
BPRE	2026年3月31日	13,872	$208,080	-21.8%
COP	2026年6月30日	1,555	$205,260	25.0%
MKTX	2025年6月30日	946	$204,667	-26.5%
VCIT	2025年6月30日	2,465	$201,538
CAG	2026年6月30日	10,414	$163,708	1.1%
OGN	2025年12月31日	13,660	$145,889	91.8%
AMCR	2025年9月30日	13,414	$123,275	2.4%
GNW	2026年3月31日	10,473	$94,571	19.1%
JUNS	2026年3月31日	30,000	$30,600	-91.8%