FRG Family Wealth Advisors LLC

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ポートフォリオ評価額
$610.5M
13F価値別で9,443件中 #3,337 位 · 35.3% トップ
ポジション
156
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -5.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.17%
上位25銘柄のウェイト
68.93%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
33.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.71% 推定買付額 $17,004,472 · 推定売付額 $26,886,064

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 86.2% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
38
減少
81
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
24.5%
Retail
10.4%
Industrials
8.5%
Healthcare
6.1%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.4%
Energy
0.7%
Financials
0.6%
Real Estate
0.5%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
33.8%

ポートフォリオ全体 156 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,845,537 8.66% 142,760 $-15,490,827 上昇 ×1
VTI $42,928,173 7.03% 133,812 $-2,345,545 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,728,606 5.69% 166,748 $-4,750,847 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27,109,591 4.44% 87,589 $-3,611,234 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26,130,871 4.28% 76,453 $5,656,992 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,107,649 4.28% 90,790 $-3,608,628 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,777,332 3.73% 89,749 $-2,453,049 下落 ×5
SCHG $18,701,098 3.06% 641,988 $-3,887,693 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,085,188 2.63% 129,427 $1,393,217 下落 ×1
VIG $14,492,767 2.37% 67,389 $-418,046 下落 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $14,092,373 2.31% 70,805 $-1,265,532 上昇 ×1
BRKB $13,284,382 2.18% 27,722 $-1,006,963 下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,850,996 2.10% 12,897 $1,300,217 下落 ×5
JPST $12,280,077 2.01% 242,641 $4,245,474 上昇 ×5
SCHD $9,977,013 1.63% 325,196 $814,625 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,718,061 1.59% 13,717 $1,642,802 下落 ×1
RSPT $9,092,734 1.49% 200,900 $-781,798 下落 ×5
DE Deere & Company Common Stock $8,917,118 1.46% 15,830 $1,365,982 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,550,535 1.24% 8,209 $-1,355,488 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,214,072 1.18% 76,550 $653,972 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,155,064 1.17% 49,537 $-335,398 下落 ×5
SMH SMH $7,103,863 1.16% 18,529 $911,213 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,862,469 1.12% 28,074 $603,429 下落 ×5
V Visa Inc. $6,529,618 1.07% 21,604 $-1,765,740 下落 ×5
IJH $6,321,627 1.04% 93,612 $-21,668 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,091,665 0.83% 23,411 $-1,015,878 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,006,194 0.82% 3,400 $868,847 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,910,580 0.80% 31,622 $-13,591 下落 ×5
VYM $4,618,647 0.76% 31,186 $343,760 上昇 ×1
JEPI $4,562,245 0.75% 80,491 $-298,120 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,545,746 0.74% 22,373 $-1,767,707 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,524,569 0.74% 12,171 $-1,203,065 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,455,573 0.73% 25,548 $-417,860 下落 ×1
FLTR $4,442,948 0.73% 174,370 $-5,096 下落 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4,344,973 0.71% 86,830 $2,777,869 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,342,401 0.71% 78,213 $-946,259 下落 ×3
FNDX $4,232,253 0.69% 151,966 $357,277 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,147,142 0.68% 14,851 $-1,291,803 下落 ×1
VGT $4,070,498 0.67% 5,834 $-904,450 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $4,019,041 0.66% 9,644 $261,704 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,774,950 0.62% 7,680 $-758,667 下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,680,516 0.60% 30,597 $23,887 下落 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,457,347 0.57% 3,595 $-665,603 下落 ×4
IBB IBB $3,390,346 0.56% 20,079 $-231,294 下落 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,330,091 0.55% 71,354 $-288,852 上昇 ×3
VEU $3,180,485 0.52% 42,350 $410,583 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,147,933 0.52% 41,393 $7,300 下落 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,103,334 0.51% 17,982 $-359,784 下落 ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2,907,538 0.48% 58,750 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,823,910 0.46% 8,356 $369,694 上昇 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2,562,956 0.42% 26,376 $-272,566 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,552,518 0.42% 8,213 $-577,744 下落 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,349,007 0.38% 6,595 $461,307 上昇 ×1
IJR $2,054,453 0.34% 16,527 $-21,862 下落 ×1
MGK $1,975,382 0.32% 5,376 $-311,741 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,926,325 0.32% 11,354 $544,939 下落 ×1
GSEW $1,857,017 0.30% 21,935 $1,106,684 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,791,848 0.29% 9,289 $18,370 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,761,279 0.29% 14,345 $-24,660 上昇 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,760,347 0.29% 11,196 $-717,345 下落 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,647,700 0.27% 5,649 $-535,002 下落 ×1
GLDM $1,624,856 0.27% 17,530 $288,389 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,599,582 0.26% 6,961 $-12,220 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,589,625 0.26% 10,867 $-508,181 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,574,650 0.26% 15,337 $-473,842 下落 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,536,953 0.25% 18,033 $81,168 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,533,706 0.25% 7,900 $162,615 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,531,742 0.25% 7,403 $351,645 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,507,763 0.25% 3,862 $-295,088 上昇 ×2
FBTC $1,487,851 0.24% 25,205 $-919,111 下落 ×1
VOO $1,474,753 0.24% 2,468 $2,879 上昇 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,406,601 0.23% 3,150 $-21,483
MO Altria Group, Inc. $1,399,120 0.23% 21,202 $176,613
FSTA $1,319,239 0.22% 25,210 $79,159
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,261,225 0.21% 16,255 $-194,719 下落 ×1
VDE $1,253,675 0.21% 7,245 $341,385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,248,988 0.20% 4,354 $58,117 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,232,993 0.20% 3,783 $103,119 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,179,049 0.19% 3,351 $82,233
NVS Novartis AG Common Stock $1,161,664 0.19% 7,605 $-247,092 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,127,957 0.18% 13,934 $-299,777 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,082,516 0.18% 8,505 $-116,247 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,078,819 0.18% 8,234 $-378,048 下落 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,072,558 0.18% 21,880 $79,839 下落 ×1
VUG $1,056,158 0.17% 2,418 $-64,944 上昇 ×1
DYNF $1,008,550 0.17% 17,335 $285,215 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,003,538 0.16% 5,376 $-1,411,646 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $985,829 0.16% 1,973 $-97,701 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $970,553 0.16% 8,440 $-543,040 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $960,428 0.16% 1,664 $-25,540 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $957,516 0.16% 16,612 $22,435 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $951,949 0.16% 6,471 $-688,219 下落 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $929,887 0.15% 4,114 $125,531 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $919,882 0.15% 1,522 $159,553 下落 ×2
VHT $878,809 0.14% 3,227 $-23,025 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $848,975 0.14% 2,900 $-486,621 下落 ×1
RSPF $812,061 0.13% 11,375 $-495,662 下落 ×3
XSD $772,904 0.13% 2,370 $-60,040 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $758,827 0.12% 5,225 $-77,696
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $699,460 0.11% 7,160 $-108,761

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $12,280,077 2.01% 5倍増
VYMI $7,214,072 1.18% 3倍増
SMH $7,103,863 1.16% 5倍増
GPIX $4,344,973 0.71% 3倍増
AIQ $3,330,091 0.55% 3倍増
VEU $3,180,485 0.52% 4倍増
TSM $2,823,910 0.46% 4倍増
GSEW $1,857,017 0.30% 3倍増
IBIT $639,117 0.10% 3倍増
SCHB $629,385 0.10% 5倍増
SBUX $591,752 0.10% 3倍増
DFAC $355,983 0.06% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GPIQ $2,907,538 58,750 0.48%
NLR $452,180 3,395 0.07%
WAT $438,064 1,471 0.07%
ADM $236,679 3,256 0.04%
META $225,419 394 0.04%
TSLA $223,050 600 0.04%
NVO $210,614 5,731 0.03%
IBIT $96,050 2,500 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 買い増し +1K -$15.5M
AMAT 削減 -3K +$5.7M
AMZN 削減 -4K -$4.8M
JPST 買い増し +84K +$4.2M
SCHG 削減 -50K -$3.9M
AVGO 削減 -1K -$3.6M
GOOGL 削減 -4K -$3.6M
GPIX 買い増し +57K +$2.8M
AAPL 削減 -3K -$2.5M
VTI 削減 -1K -$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AGG 2025年3月31日 5,785 $560,567 追跡終了
JCPB 2025年9月30日 9,100 $428,246 追跡終了
AZN 2026年3月31日 4,557 $418,925 -16.1%
HD 2026年3月31日 1,162 $399,844 2.0%
SMAR 2025年3月31日 6,778 $379,771 追跡終了
UPS 2026年3月31日 3,255 $322,863 5.0%
JPLD 2025年3月31日 5,800 $298,816 追跡終了
NOW 2026年3月31日 1,910 $292,593 24.0%
SYY 2026年3月31日 3,900 $287,391 17.9%
IBM 2026年3月31日 942 $279,030 -3.6%
BOTZ 2026年3月31日 7,410 $268,464
RBLX 2026年3月31日 3,220 $260,917 -31.2%
DIS 2025年12月31日 2,270 $259,956 -5.8%
ULXXXX 2025年12月31日 4,225 $250,458 追跡終了
ACN 2026年3月31日 922 $247,373 -7.9%
DEO 2025年12月31日 2,585 $246,687 8.1%
UL 2026年3月31日 3,752 $245,381 11.5%
CARR 2025年9月30日 3,259 $238,526 2.1%
ADBE 2025年9月30日 573 $221,682 -22.6%
GIS 2025年12月31日 4,384 $221,041 -15.4%
BXSL 2026年3月31日 8,240 $216,959 4.5%
CHTR 2025年9月30日 522 $213,399 -46.5%
XBI 2025年3月31日 2,250 $202,635 追跡終了
SPY 2025年9月30日 325 $200,801 追跡終了
CMCSA 2026年3月31日 6,700 $200,263 -7.8%