Davis Investment Partners, LLC

CIK 1963865 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$328.5M
13F価値別で9,443件中 #4,911 位 · 52.0% トップ
ポジション
172
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.96%
上位25銘柄のウェイト
69.68%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.83% 推定買付額 $15,564,507 · 推定売付額 $14,780,373

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
60
減少
55
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Industrials
7.8%
Healthcare
7.1%
Technology
5.6%
Financials
5.5%
Financial Services
2.8%
Energy
2.7%
Utilities
1.4%
Communication Services
1.0%
Retail
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
63.1%

ポートフォリオ全体 172 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSPT $80,728,557 24.58% 1,251,606 $23,982,331 下落 ×6
RSP $31,548,033 9.60% 148,273 $2,776,379 下落 ×3
RSPN $17,304,424 5.27% 270,403 $1,722,157 下落 ×5
VOT $13,565,011 4.13% 44,287 $2,078,218 下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,343,636 3.15% 58,664 $2,931,440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,389,383 2.25% 29,096 $345,886 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,825,645 2.08% 23,589 $854,725 上昇 ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $6,055,212 1.84% 37,940 $1,484,302 上昇 ×1
RSPF $5,174,471 1.58% 66,724 $439,622 上昇 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4,858,621 1.48% 23,475 $1,052,747 下落 ×1
VGT $4,858,189 1.48% 40,648 $5,148 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,391,035 1.34% 32,117 $-989,263 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,774,407 1.15% 10,118 $35,273 上昇 ×1
COWZ $3,685,598 1.12% 59,254 $229,929 上昇 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,055,500 0.93% 37,694 $468,330 下落 ×3
JAAA $3,031,000 0.92% 60,032 $-57,750 下落 ×2
RSPG $2,943,962 0.90% 30,053 $-340,891 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,742,852 0.84% 10,900 $519,980 上昇 ×1
FBT $2,690,846 0.82% 10,855 $378,002 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,443,054 0.74% 3,318 $230,974 下落 ×1
IJK $2,426,375 0.74% 20,650 $348,572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,399,066 0.73% 18,953 $-97,605 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,352,484 0.72% 2,002 $604,886
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,160,580 0.66% 43,368 $162,741 下落 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,131,567 0.65% 14,021 $108,345 上昇 ×2
EQAL $2,084,978 0.63% 35,187 $135,582 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,075,213 0.63% 5,225 $412,931
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,971,863 0.60% 34,606 $285,283 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,887,624 0.57% 1,773 $632,692 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,737,628 0.53% 4,649 $418,738 上昇 ×3
FIW $1,705,605 0.52% 15,573 $99,754 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,696,150 0.52% 13,200 $114,172 上昇 ×1
FCG $1,688,108 0.51% 63,439 $-320,602 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,665,772 0.51% 4,600 $43,410 下落 ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1,624,122 0.49% 5,700 $165,243 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,563,001 0.48% 4,775 $158,387
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,516,480 0.46% 4,531
FXL $1,513,589 0.46% 6,968 上昇 ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $1,512,580 0.46% 33,191 $269,933 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,491,160 0.45% 1,243 $382,017 上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,440,325 0.44% 2,000 $342,150
CZA $1,400,967 0.43% 11,425 $137,006 下落 ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1,349,594 0.41% 70,771 $112,654 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,225,790 0.37% 4,799 $573,595 上昇 ×4
IWM $1,174,553 0.36% 3,909 $205,133
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,161,078 0.35% 9,867 $29,797 上昇 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,145,956 0.35% 2,307 $111,769 下落 ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,085,880 0.33% 2,000 $217,320
XLE XLE $1,085,002 0.33% 20,429 $-264,930 下落 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,030,968 0.31% 5,400 $-4,428
GRPM $1,027,141 0.31% 7,891 $-53,510 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,014,127 0.31% 2,838 $24,439 下落 ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1,003,356 0.31% 7,682 $184,890 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $997,301 0.30% 7,126 $279,875 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $995,541 0.30% 17,661 $177,189 上昇 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $963,017 0.29% 6,571 $-2,673 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $955,794 0.29% 945 $157,224 上昇 ×6
RSPD $952,180 0.29% 17,002 $42,088
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946,686 0.29% 3,972 $3,431 下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $913,234 0.28% 5,402 $-67,012 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $905,078 0.28% 14,985 $187,511 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $886,779 0.27% 5,658 $22,463
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $886,260 0.27% 15,381 $30,466 上昇 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $841,386 0.26% 4,961 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $835,324 0.25% 9,771 $128,348 上昇 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $834,210 0.25% 1,685 $193,609 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $816,984 0.25% 9,397 $-27,448 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $769,924 0.23% 7,162 $83,253 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $765,944 0.23% 31,199 $-630,378 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $746,201 0.23% 13,765 $-15,657 下落 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $737,846 0.22% 4,378 $150,417 下落 ×1
GLD $723,498 0.22% 1,964 $-276,496 下落 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $715,341 0.22% 6,292 $197,661 上昇 ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $697,589 0.21% 13,392 $83,030
ETR Entergy Corporation Common Stock $688,428 0.21% 5,994 $2,571 下落 ×4
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $687,935 0.21% 3,184 $31,614 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $676,824 0.21% 8,652 $4,351 上昇 ×1
BRKB $671,523 0.20% 1,342 $72,523 上昇 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $666,783 0.20% 13,341 上昇 ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $656,458 0.20% 8,840 $26,665 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $651,966 0.20% 9,035 $424 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $629,114 0.19% 14,583 $54,154 上昇 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $623,416 0.19% 6,423 $-1,575 下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $613,752 0.19% 7,254 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $596,781 0.18% 1,150 $26,657
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $593,525 0.18% 16,146 $-14,822 上昇 ×3
ADPV $591,191 0.18% 12,236 $122,916 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $590,429 0.18% 1,746 $62,438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $585,493 0.18% 4,280 $13,713 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $576,105 0.18% 4,905 $214,153 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569,189 0.17% 5,145 $-22,096 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $566,328 0.17% 2,931 $13,778 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $563,421 0.17% 1,400 上昇 ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $557,778 0.17% 43,816 $34,828 上昇 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $553,493 0.17% 2,248 $78,910 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $549,550 0.17% 2,747 $182,075 上昇 ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $546,852 0.17% 9,557 $-50,699 下落 ×1
SOXX SOXX $542,982 0.17% 847 $264,555
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $532,798 0.16% 2,258 $42,804 下落 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $525,719 0.16% 8,382 $-20,990 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CAT $1,887,624 0.57% 4倍増
GE $1,737,628 0.53% 3倍増
LLY $1,491,160 0.45% 3倍増
GLW $1,225,790 0.37% 4倍増
BX $1,161,078 0.35% 4倍増
FITB $995,541 0.30% 5倍増
GS $955,794 0.29% 6倍増
VXUS $835,324 0.25% 3倍増
OKE $816,984 0.25% 3倍増
EPD $593,525 0.18% 3倍増
IIM $557,778 0.17% 6倍増
VB $348,740 0.11% 4倍増
SO $279,805 0.09% 3倍増
CVX $244,095 0.07% 3倍増
NFLX $217,841 0.07% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QTEC $1,516,480 4,531 0.46%
FXL $1,513,589 6,968 0.46%
STT $841,386 4,961 0.26%
JEF $666,783 13,341 0.20%
MET $613,752 7,254 0.19%
SNA $563,421 1,400 0.17%
VBR $427,396 1,759 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $408,282 1,824 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $403,029 1,823 0.12%
GDDY $398,936 4,700 0.12%
MU $342,824 297 0.10%
AZN $342,446 1,806 0.10%
QCOM $265,174 1,435 0.08%
INTC $251,334 1,800 0.08%
XBI $238,324 1,506 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RSPT 削減 -2K +$24.0M
APH 価格変動のみ +0 +$2.9M
RSP 削減 -2K +$2.8M
VOT 削減 -348 +$2.1M
RSPN 削減 -216 +$1.7M
QQEW 買い増し +2K +$1.5M
RY 削減 -50 +$1.1M
XOM 買い増し +405 -$989K
AAPL 買い増し +62 +$855K
CAT 買い増し +2 +$633K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FDN 2026年3月31日 6,265 $1,663,671 追跡終了
FXU 2026年3月31日 33,249 $1,513,178 追跡終了
FXO 2026年3月31日 24,055 $1,460,135 追跡終了
JBL 2025年3月31日 9,314 $1,433,238 134.4%
FXR 2025年12月31日 18,134 $1,416,258 追跡終了
FSLR 2025年3月31日 7,037 $1,331,682 70.0%
MISL 2026年6月30日 29,361 $1,312,713 追跡終了
FXN 2026年6月30日 58,397 $1,311,589 追跡終了
QQXT 2025年12月31日 11,758 $1,166,308
LRCX 2025年12月31日 8,000 $1,142,320 83.5%
FXD 2025年3月31日 17,665 $1,132,295 追跡終了
USFD 2025年6月30日 17,554 $1,114,503 41.1%
QTEC 2025年3月31日 5,693 $1,075,066
FLS 2026年3月31日 12,213 $864,070 7.7%
NKE 2025年3月31日 12,089 $860,758 -36.1%
CEG 2025年12月31日 2,451 $860,056 -22.8%
HON 2026年6月30日 3,694 $834,955 -1.9%
AMD 2025年9月30日 5,406 $735,811 191.0%
MRVL 2026年6月30日 7,409 $733,861 -17.3%
EMR 2026年3月31日 5,260 $714,413 19.1%
FANG 2025年9月30日 4,951 $694,130 47.9%
HII 2025年6月30日 3,155 $693,942 26.2%
VZ 2026年6月30日 13,306 $667,968 16.8%
EWBC 2025年12月31日 6,246 $660,265 16.6%
AR 2026年6月30日 15,174 $643,985 7.3%
LDOS 2025年6月30日 4,295 $614,099 -10.0%
EBAY 2026年6月30日 6,527 $594,088 -6.9%
DTE 2025年12月31日 4,157 $582,645 6.9%
INTU 2026年6月30日 1,280 $553,446 38.2%
CALY 2025年3月31日 63,001 $531,728 142.5%
PEP 2025年9月30日 3,808 $515,070 1.5%
BWA 2025年9月30日 14,327 $498,580 54.6%
GT 2026年3月31日 55,632 $496,237 -9.7%
TXT 2025年6月30日 7,405 $488,656 5.1%
ADBE 2026年6月30日 2,007 $487,862 33.1%
UBER 2025年12月31日 4,974 $480,538 -4.3%
KBH 2025年9月30日 8,665 $479,694 -14.2%
SOXX 2025年3月31日 2,135 $465,750 177.1%
CROX 2025年9月30日 4,218 $451,874 48.5%
LULU 2026年6月30日 2,926 $447,971 3.1%
ON 2025年9月30日 8,315 $445,684 52.3%
BAH 2025年12月31日 4,142 $424,969 -9.0%
NSC 2025年12月31日 1,401 $418,592 20.5%
STLD 2025年12月31日 2,795 $394,095 35.1%
SPY 2026年3月31日 509 $347,424 追跡終了
ENLC 2025年3月31日 20,124 $288,370 追跡終了
TMUS 2025年9月30日 1,186 $286,431 -23.6%
CADE 2026年3月31日 6,606 $285,511 追跡終了
MVT 2026年3月31日 26,183 $280,159 追跡終了
IWR 2026年3月31日 2,868 $276,102 追跡終了
T 2026年6月30日 9,156 $265,432 22.6%
BDX 2025年12月31日 1,332 $254,332 23.7%
VIOG 2026年3月31日 2,058 $249,605 追跡終了
CRWD 2026年3月31日 548 $248,562 -52.0%
QCOM 2026年3月31日 1,435 $248,226 25.0%
SJM 2025年6月30日 2,011 $237,053 25.0%
STZ 2025年9月30日 1,400 $232,988 -0.3%
ISRG 2025年9月30日 427 $229,722 -16.5%
GLW 2025年3月31日 4,761 $224,351 235.4%
LSTR 2025年3月31日 1,350 $223,668 22.6%
ALLY 2025年3月31日 6,485 $221,722 17.9%
CADE 2025年3月31日 6,606 $221,367 追跡終了
BABA 2026年6月30日 1,728 $216,753 27.3%
PG 2025年3月31日 1,354 $215,497 -15.9%
WFC 2025年3月31日 3,043 $212,905 17.9%
STZ 2026年6月30日 1,400 $210,000 -3.4%
TXN 2025年6月30日 1,372 $207,100 27.7%
SHW 2025年12月31日 600 $204,732 7.4%
PRU 2025年6月30日 1,999 $202,759 13.9%
DOV 2025年9月30日 1,080 $201,053 20.9%
EOG 2025年12月31日 1,800 $200,328 45.5%