AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
$31.70
▲ +0.02 (+0.05%)
1日の変動
$31.20 – $32.10
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.09%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション1
純資産
$157.0M
保有銘柄
3
時点
2026年7月31日
SEPU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.42% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.27% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$3.1M
四半期末 7月 2026
+$2.1M
過去12ヶ月
+$114.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99.98 | 2,181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0.13 | 2,181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0.02 | -2,181 | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 33 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119,857,248 | 68.40% | 3,858,271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz SE | $13,925,942 | 7.95% | 448,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10,821,168 | 6.18% | 375,344 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Allianz Investment Management LLC | $5,383,412 | 3.07% | 185,987 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4,004,154 | 2.29% | 128,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,733,044 | 2.13% | 130,984 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3,637,649 | 2.08% | 117,098 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $3,257,509 | 1.86% | 104,861 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $2,364,359 | 1.35% | 76,110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1,799,629 | 1.03% | 57,773 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,519,669 | 0.87% | 48,919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $1,183,639 | 0.68% | 38,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,047,158 | 0.60% | 33,704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720,460 | 0.41% | 23,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $272,347 | 0.16% | 8,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263,276 | 0.15% | 8,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262,033 | 0.15% | 8,435 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251,129 | 0.14% | 8,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250,384 | 0.14% | 8,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240,008 | 0.14% | 7,726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210,621 | 0.12% | 6,780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81,440 | 0.05% | 2,639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56,228 | 0.03% | 1,810 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $26,157 | 0.01% | 842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $22,672 | 0.01% | 730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15,408 | 0.01% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $8,356 | 0.00% | 269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,976 | 0.00% | 128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $2,827 | 0.00% | 91 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,740 | 0.00% | 56 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,180 | 0.00% | 38 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $1,087 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0.00% | 13,989 | 株式数 | 2026年6月30日 |