A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$150.8M
13F価値別で9,443件中 #7,372 位 · 78.1% トップ
ポジション
92
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.01%
上位25銘柄のウェイト
79.87%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
21.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 21.13% 推定買付額 $41,983,419 · 推定売付額 $28,858,944

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 43.8% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
28
減少
44
クローズ
28

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
3.3%
Industrials
1.9%
Financials
1.5%
Retail
1.5%
Healthcare
1.1%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
87.6%

ポートフォリオ全体 92 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $19,174,411 12.72% 27,918 $12,348,306 上昇 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12,904,318 8.56% 352,577 $4,010,895 上昇 ×1
IVW $10,394,253 6.89% 75,578 $3,322,307 上昇 ×3
DYNF $10,191,989 6.76% 149,860 $3,046,969 上昇 ×3
IVE $9,386,398 6.22% 41,339 $1,036,036 上昇 ×3
SCHR $6,753,018 4.48% 273,845 $5,113,666 上昇 ×1
BAI $6,098,641 4.04% 115,680 $2,263,036 下落 ×1
IEMG $4,249,226 2.82% 51,294 $-31,399 下落 ×2
SPMO $4,197,628 2.78% 25,985 $935,916 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,116,730 2.73% 146,764 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,485,302 2.31% 69,194 $1,090,354 上昇 ×1
THRO $3,430,297 2.27% 79,571 $-313,888 下落 ×1
SHLD $3,407,148 2.26% 57,062 $670,061 上昇 ×3
TLH $2,848,234 1.89% 28,383 $-4,596,485 下落 ×1
JIG $2,549,694 1.69% 29,248 上昇 ×1
TFI $2,373,677 1.57% 51,827 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,973,530 1.31% 40,750 $370,538 上昇 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,878,579 1.25% 40,132 $436,322 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,869,829 1.24% 5,712 $345,755 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $1,770,632 1.17% 3,605 $333,296 上昇 ×1
USEW $1,592,842 1.06% 28,531 $198,242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,532,765 1.02% 6,431 $-42,798 下落 ×1
BINC $1,516,539 1.01% 28,975 $170,228 上昇 ×1
VTEB $1,432,375 0.95% 28,319 $523,329 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,306,008 0.87% 4,513 $-45,788 下落 ×1
PZA $1,287,226 0.85% 54,729 $-399,345 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G8994E953) $1,277,016 0.85% 2,600 プットオプション $276,840 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,134,241 0.75% 5,669 $-126,322 下落 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,132,026 0.75% 34,005 $111,898 上昇 ×3
SPYM $1,129,030 0.75% 12,847 $-812,871 下落 ×3
IAU $1,108,864 0.74% 14,685 $-20,818 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $861,597 0.57% 16,846 上昇 ×1
QUAL $843,686 0.56% 3,845 $-2,503,168 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $803,782 0.53% 795 $320,095 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78462F903) $746,770 0.50% 1,000 コールオプション $96,430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606,158 0.40% 1,625 $-388,859 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576,635 0.38% 1,632 $-197,600 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553,710 0.37% 2,918 $267,564 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $531,879 0.35% 11,525 $105,776 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $523,432 0.35% 2,061 $-89,624 下落 ×1
SPY SPY $522,739 0.35% 700 コールオプション $67,501
EFV $502,474 0.33% 6,564 $-131,806 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $493,809 0.33% 683 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $492,144 0.33% 1,328 $58,122 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $489,226 0.32% 2,340 $61,292 下落 ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $463,634 0.31% 5,042 $-2,485,366 下落 ×1
AVDE $462,502 0.31% 5,185 $-397,012 下落 ×3
SPY SPY $462,008 0.31% 619 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $460,225 0.31% 6,739 $-31,817 下落 ×1
AVEM $458,748 0.30% 4,754 $-240,458 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435,924 0.29% 1,154 $-89,005 下落 ×3
BRKB $431,837 0.29% 863 $183,132 上昇 ×1
GLDM $429,662 0.28% 5,410 $-666,119 下落 ×3
ITOT $417,157 0.28% 2,539 $73,978 上昇 ×1
XAR $408,374 0.27% 1,439 上昇 ×1
SPDW $402,937 0.27% 7,996 $-303,379 下落 ×3
IVV $380,444 0.25% 508 $86,734 上昇 ×1
IYW $377,588 0.25% 1,497 $96,931 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375,848 0.25% 787 上昇 ×1
XLG $368,482 0.24% 6,018 $77,403 上昇 ×1
BIL $362,248 0.24% 3,953 $-162,047 下落 ×1
RECS $355,242 0.24% 8,208 $-301,376 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $351,431 0.23% 811 $112,132 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $337,913 0.22% 793 $125,815 上昇 ×1
ITM $334,146 0.22% 7,111 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332,242 0.22% 277 $-37,506 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331,040 0.22% 2,615 $-9,570 上昇 ×3
FEBT $316,818 0.21% 7,701 $-200,825 下落 ×3
VOOV $311,630 0.21% 1,422 $-41,050 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292,971 0.19% 809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $292,614 0.19% 5,611 $-443,601 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $268,336 0.18% 1,217 $-160,276 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268,126 0.18% 476 $-215,896 下落 ×3
EFG $265,512 0.18% 2,134 $3,124 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,481 0.18% 2,344 $-33,785 下落 ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $250,804 0.17% 8,261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245,193 0.16% 695 $44,373 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $245,118 0.16% 2,087 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $243,354 0.16% 5,120 $-34,965 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236,222 0.16% 661 $4,449 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $234,858 0.16% 1,682 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $233,960 0.16% 471 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230,909 0.15% 4,052 $-68,743 下落 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $222,876 0.15% 2,181 $-36,756 下落 ×3
OEF $221,717 0.15% 606 $-41,009 下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $215,795 0.14% 558 $5,308 下落 ×1
IWB $212,121 0.14% 518 上昇 ×1
SEPU $210,621 0.14% 6,780 $-333,923 下落 ×3
SPYI $203,813 0.14% 3,839 $-63,476 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $201,467 0.13% 479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $200,263 0.13% 1,708 上昇 ×1
CLM $106,007 0.07% 14,022 $-10,270 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $19,174,411 12.72% 3倍増
IVW $10,394,253 6.89% 3倍増
DYNF $10,191,989 6.76% 3倍増
IVE $9,386,398 6.22% 3倍増
SHLD $3,407,148 2.26% 3倍増
VMBS $1,878,579 1.25% 3倍増
VTEB $1,432,375 0.95% 3倍増
IBIT $1,132,026 0.75% 3倍増
IUSB $531,879 0.35% 3倍増
DUK $331,040 0.22% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $4,116,730 146,764 2.73%
JIG $2,549,694 29,248 1.69%
TFI $2,373,677 51,827 1.57%
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $861,597 16,846 0.57%
AMAT $493,809 683 0.33%
SPY $462,008 619 0.31%
XAR $408,374 1,439 0.27%
TSM $375,848 787 0.25%
ITM $334,146 7,111 0.22%
AMGN $292,971 809 0.19%
SILA $250,804 8,261 0.17%
IEI $245,118 2,087 0.16%
INTC $234,858 1,682 0.16%
VRTX $233,960 471 0.16%
IWB $212,121 518 0.14%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +16K +$12.3M
SCHR 買い増し +208K +$5.1M
TLH 削減 -46K -$4.6M
CORO 買い増し +76K +$4.0M
IVW 買い増し +13K +$3.3M
DYNF 買い増し +27K +$3.0M
QUAL 削減 -14K -$2.5M
BAI 削減 -727 +$2.3M
BLCR 買い増し +11K +$1.1M
IVE 買い増し +2K +$1.0M

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SIVR 2026年3月31日 15,997 $1,082,037 追跡終了
HELO 2025年12月31日 14,203 $923,166 追跡終了
HIMU 2026年3月31日 16,832 $819,382 追跡終了
TBIL 2026年6月30日 12,020 $599,317
NEE 2025年12月31日 7,169 $541,203 7.7%
JMBS 2026年6月30日 10,344 $467,336 追跡終了
XBJL 2026年3月31日 11,505 $440,127 追跡終了
SILA 2026年3月31日 18,746 $436,969 追跡終了
CVX 2026年6月30日 2,070 $428,196 24.9%
TLT 2026年6月30日 4,824 $418,193
ORCL 2025年12月31日 1,459 $410,379 -28.6%
PWR 2025年12月31日 915 $379,194 59.4%
QQQM 2026年6月30日 1,550 $368,311
T 2025年12月31日 12,843 $362,674 2.0%
LHX 2025年12月31日 1,166 $356,183 -4.9%
IGIB 2026年3月31日 6,533 $351,973
NOC 2025年12月31日 571 $347,922 3.4%
EXR 2025年12月31日 2,411 $339,806 14.5%
WELL 2025年12月31日 1,883 $335,438 26.5%
TSLA 2025年12月31日 740 $329,093 -24.8%
MLM 2025年12月31日 511 $322,073 -14.4%
SMOT 2026年3月31日 8,729 $315,995 追跡終了
FTSM 2026年3月31日 5,267 $315,633
SPTI 2026年3月31日 10,830 $312,337 追跡終了
JAAA 2026年3月31日 6,097 $308,409 追跡終了
ECL 2025年12月31日 1,109 $303,711 8.4%
NOW 2025年12月31日 329 $302,772 -19.4%
COST 2025年12月31日 327 $302,750 13.0%
PRFD 2026年3月31日 5,863 $301,989 追跡終了
SJM 2025年12月31日 2,773 $301,148 24.2%
TJUL 2026年3月31日 10,106 $299,037 追跡終了
KO 2026年6月30日 3,927 $298,626 10.6%
ICE 2025年12月31日 1,770 $298,160 -2.0%
COP 2025年12月31日 3,085 $291,835 40.2%
CME 2025年12月31日 1,047 $282,889 -1.2%
BKR 2025年12月31日 5,798 $282,479 41.9%
BSX 2025年12月31日 2,877 $280,882 -45.9%
PKST 2026年3月31日 19,469 $279,379 追跡終了
PZZA 2025年12月31日 5,772 $277,922 -39.1%
PYPL 2025年12月31日 4,140 $277,628 5.6%
TGT 2026年6月30日 2,282 $276,578 23.1%
SPTL 2025年12月31日 10,224 $275,537 追跡終了
GIS 2025年12月31日 5,438 $274,184 -15.4%
TOLZ 2025年12月31日 5,052 $273,391 追跡終了
KEY 2026年3月31日 13,206 $272,572 13.3%
IETC 2026年6月30日 3,067 $271,061 追跡終了
DIS 2025年12月31日 2,359 $270,106 -6.5%
JEF 2026年3月31日 4,358 $270,065 31.2%
MOS 2025年12月31日 7,782 $269,880 -8.4%
WCN 2025年12月31日 1,525 $268,095 -3.8%
HON 2025年12月31日 1,273 $267,967 15.7%
C 2026年3月31日 2,291 $267,337 20.2%
V 2026年6月30日 882 $266,576 7.3%
PG 2026年6月30日 1,843 $266,187 -0.4%
WFC 2026年3月31日 2,856 $266,179 9.5%
MCD 2026年6月30日 851 $264,506 0.4%
MCO 2025年12月31日 555 $264,446 -2.1%
ABBV 2026年3月31日 1,157 $264,380 22.0%
SNPS 2025年12月31日 533 $262,977 -14.2%
AZN 2026年3月31日 2,859 $262,828 -16.4%
XLF 2026年6月30日 5,266 $259,982 追跡終了
AMGN 2026年3月31日 794 $259,973 24.8%
AEM 2026年6月30日 1,269 $257,582 30.1%
EQIX 2025年12月31日 328 $256,903 39.2%
VYM 2026年3月31日 1,778 $255,180 追跡終了
DABS 2026年3月31日 4,963 $252,666 追跡終了
JULT 2026年6月30日 5,688 $250,040 追跡終了
UNH 2026年6月30日 915 $247,526 -5.0%
LYB 2026年6月30日 3,067 $247,078 27.8%
AVY 2025年12月31日 1,510 $244,877 0.2%
BALL 2025年12月31日 4,832 $243,624 18.8%
USB 2026年3月31日 4,539 $242,201 24.0%
UBER 2025年12月31日 2,449 $239,929 -7.0%
UYLD 2025年12月31日 4,687 $239,717
APH 2026年3月31日 1,763 $238,252 24.1%
SPTS 2025年12月31日 8,103 $237,580 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,399 $237,434 22.8%
ASML 2026年3月31日 220 $235,369 34.0%
ZBH 2025年12月31日 2,375 $233,938 12.4%
CSNR 2026年3月31日 7,576 $233,892 追跡終了
ACN 2025年12月31日 942 $232,325 -32.8%
EIX 2026年3月31日 3,867 $232,097 1.5%
DCRE 2025年12月31日 4,450 $231,780 追跡終了
HII 2026年3月31日 673 $228,867 -17.1%
ROK 2026年3月31日 585 $227,606 21.6%
SHV 2026年3月31日 2,042 $224,939
DXCM 2025年12月31日 3,340 $224,749 37.6%
ITW 2026年3月31日 911 $224,379 11.0%
DDTL 2026年6月30日 10,802 $223,385 追跡終了
CSCO 2026年3月31日 2,891 $222,694 43.2%
PODD 2025年12月31日 720 $222,286 -46.4%
LUV 2025年12月31日 6,965 $222,253 2.7%
IBM 2026年3月31日 745 $220,676 -3.1%
JEPI 2026年6月30日 3,877 $219,748 追跡終了
DMBS 2026年6月30日 4,404 $217,470 追跡終了
ALL 2026年3月31日 1,044 $217,309 28.5%
MDT 2026年6月30日 2,496 $216,289 19.9%
UPS 2026年3月31日 2,173 $215,540 5.6%
PANW 2026年3月31日 1,169 $215,330 124.0%
URI 2026年3月31日 266 $215,279 53.2%
PRU 2026年3月31日 1,904 $214,924 27.1%
MHO 2026年3月31日 1,674 $214,188 26.5%
TXN 2026年3月31日 1,234 $214,087 38.9%
VGSH 2026年3月31日 3,643 $213,944
BTCO 2026年6月30日 3,167 $213,677 追跡終了
ABT 2026年6月30日 2,074 $212,904 26.4%
GSY 2026年3月31日 4,229 $212,507 追跡終了
KMI 2026年3月31日 7,704 $211,783 -2.8%
MO 2026年6月30日 3,146 $207,619 -8.9%
AEP 2026年3月31日 1,798 $207,327 -3.4%
NAUG 2026年6月30日 7,135 $206,543 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 2,124 $204,223 11.8%
BAPR 2026年6月30日 4,167 $204,100 追跡終了
EOG 2026年3月31日 1,931 $202,774 4.1%
SPAB 2025年12月31日 7,785 $201,242 追跡終了
BXSL 2026年6月30日 8,485 $201,010 3.7%
CSHI 2026年3月31日 4,037 $200,760 追跡終了
NEAR 2026年3月31日 3,928 $200,698 追跡終了
PSEC 2025年12月31日 12,390 $34,073 -12.2%