TAXE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.61%▼ -3.30%
3M▼ -6.02%▼ -3.98%
6M▼ -6.02%▼ -3.98%
年初来▼ -5.25%▼ -2.62%
1Y▼ -4.49%▼ -0.93%
3Y··
5Y··
最大2024年7月10日以降▼ -3.43%▲ +4.59%
ボラティリティ（1年）3.37%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.41

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$18.9M
四半期末 7月 2026 +$35.5M
過去12ヶ月 +$129.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 579保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
IL ST FIN AUTH NW MEM HLTHCARE SR B DLY 45204FME2 $3.6M 1.90 3,600,000 US
IA ST AUTH REV UNI POINT HLTH SR F DLY 46246K5E8 $1.8M 0.96 1,820,000 US
MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 59465HXE1 $1.7M 0.91 1,605,000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3J4 $1.6M 0.85 1,488,000 PR
INDIANA FIN AUTH-A1 45506EQS5 $1.6M 0.83 1,500,000 US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT 249182LC8 $1.5M 0.79 1,445,000 US
COLORADO ST COPS 196711UZ6 $1.4M 0.72 1,220,000 US
TULSA OK SR LIVING CMNTY MONTEREAU INC 899530AY5 $1.4M 0.72 1,350,000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRH0 $1.3M 0.70 1,353,000 PR
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPV1 $1.2M 0.62 1,183,000 PR
NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D 64972JNL8 $1.1M 0.61 1,075,000 US
VA HSG DEV AUTH-H 92812XXT4 $1.1M 0.60 1,160,000 US
BLACK BELT ENERGY-J 09182TKW6 $1.1M 0.59 1,090,000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV 09182NBR0 $1.1M 0.58 1,095,000 US
NY ST MTGE -274-REF 64988YT31 $1.1M 0.58 1,170,000 US
WASHINGTON ST REF SER R 2025A 93974E4Y9 $1.1M 0.57 1,000,000 US
GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A 39081JFU7 $1.1M 0.57 1,000,000 US
CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A 207758Q63 $1.1M 0.57 1,000,000 US
NYC TRANSITIONAL FIN 64971X7G7 $1.0M 0.55 1,000,000 US
BLACK BELT-H-2-1 09182TKK2 $1.0M 0.55 1,000,000 US
TN ENERGY ACQ CORP-A 880443JM9 $1.0M 0.55 1,000,000 US
BLACK BELT ENERGY GAS 09182TJC2 $1.0M 0.54 1,000,000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576HK6 $1.0M 0.53 1,000,000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRJ6 $1000K 0.53 1,024,000 PR
CNTRL PLAINS ENRGY-A1 154872AY1 $1000K 0.53 950,000 US
LWR COLORADO RIVER-A 54811BN31 $997K 0.53 935,000 US
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B 84131TBT8 $991K 0.52 955,000 US
MAINE ST HSG AUTH-C 56052FW35 $990K 0.52 1,000,000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3H8 $987K 0.52 935,000 PR
NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A 650116DQ6 $983K 0.52 950,000 US
CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 158862CB6 $974K 0.51 965,000 US
CT HSG FIN AUTH-E-2 AMT 20775CLE2 $972K 0.51 1,000,000 US
ARLINGTON HGR EDU FIN 041806RQ5 $958K 0.51 1,000,000 US
ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT 04780MZT9 $930K 0.49 875,000 US
MET WASHINGTON ARPT AMT 592647DB4 $913K 0.48 930,000 US
SOUTHEAST ENERGY-H 84136HDM2 $900K 0.47 870,000 US
MA HSG FIN AGY-G 57587ALA4 $889K 0.47 950,000 US
WISCONSIN ST-A-REF 97712DQP4 $876K 0.46 875,000 US
CLIFTON HGR EDU-A 187145VL8 $871K 0.46 885,000 US
ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A 29270C5L5 $838K 0.44 785,000 US
MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C 56035DHT2 $832K 0.44 800,000 US
ENERGY SOUTHEAST-A 292723CU5 $818K 0.43 795,000 US
NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D 64972E7D5 $813K 0.43 805,000 US
IL FIN AUTH-A 45204FC60 $811K 0.43 750,000 US
LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT 544445ER6 $798K 0.42 790,000 US
VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT 928104PR3 $792K 0.42 830,000 US
NYC TRANSITIONAL-F-1 64972JQF8 $790K 0.42 730,000 US
NY & NJ PORT AUTH#231 AMT 73358XFL1 $786K 0.41 750,000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3K1 $783K 0.41 783,440 PR
PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A 74514L3R6 $778K 0.41 1,072,243 PR

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 27件の支払い

08
3.87%TTM利回り
$1.88TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1560
2026年8月26日$0.1620
2026年7月28日$0.1510
2026年6月25日$0.1600
2026年5月26日$0.1590
2026年4月27日$0.1570
2026年3月26日$0.1490
2026年2月24日$0.1580
2026年1月27日$0.1540
2025年12月23日$0.1620
2025年11月24日$0.1530
2025年10月28日$0.1540
2025年9月25日$0.1540
2025年8月26日$0.1160
2025年7月28日$0.1550
2025年6月25日$0.1540
2025年5月27日$0.1550
2025年4月25日$0.1130
2025年3月26日$0.1510
2025年2月25日$0.1470
2025年1月28日$0.1550
2024年12月23日$0.1550
2024年11月25日$0.1550
2024年10月28日$0.1570
2024年9月25日$0.1520
2024年8月27日$0.1560
2024年7月26日$0.0970

機関投資家（13F） 25 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $9,680,286 24.85% 188,792 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $5,627,485 14.44% 109,751 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,076,010 7.90% 60,008 株式数 2026年6月30日
Well Done, LLC $2,917,804 7.49% 56,905 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,840,378 7.29% 55,395 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,779,102 7.13% 54,200 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,713,258 6.96% 52,916 株式数 2026年6月30日
Bensler, LLC $2,491,329 6.39% 48,588 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $1,942,014 4.98% 37,874 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $686,777 1.76% 13,394 株式数 2026年6月30日
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $622,581 1.60% 12,142 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $553,771 1.42% 10,800 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $441,375 1.13% 8,608 株式数 2026年6月30日
JB Capital LLC $430,527 1.11% 8,396 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $423,634 1.09% 8,262 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $420,865 1.08% 8,208 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $314,264 0.81% 6,129 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $257,811 0.66% 5,028 株式数 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $251,698 0.65% 4,909 株式数 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $179,463 0.46% 3,500 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $168,684 0.43% 3,290 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $63,763 0.16% 1,243 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $61,530 0.16% 1,200 株式数 2026年6月30日
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $14,710 0.04% 286,867 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 5,221 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

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FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $184.1M