セクター別内訳

04
Financials 16.5%
Healthcare 2.8%
Technology 2.2%
Consumer Discretionary 1.3%
Retail 0.8%
Industrials 0.8%
Consumer products 0.6%
Communication Services 0.4%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 73.9%

ポートフォリオ全体 202 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $92,872,018 12.49% 124,013 $12,937,330 上昇 ×5
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $83,871,200 11.28% 112 $3,439,520
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $32,715,124 4.40% 363,663 $6,392,637 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,844,143 3.48% 51,648 $1,551,578 上昇 ×1
IJH iShares Trust $23,347,731 3.14% 302,785 $-931,920 下落 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $22,218,267 2.99% 230,337 $1,057,916 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $17,959,194 2.42% 81,845 $2,134,398 下落 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $17,763,416 2.39% 457,938 $1,355,235 下落 ×1
MTUM iShares Trust $17,043,977 2.29% 49,716 $4,791,059 下落 ×6
BOXX EA Series Trust $16,616,828 2.24% 141,915 $2,485,267 上昇 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $16,537,857 2.22% 400,918 $1,717,297 上昇 ×5
DGRO iShares Trust $16,523,295 2.22% 218,014 $1,070,800 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,151,781 1.63% 48,290 $1,658,250 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $10,035,122 1.35% 61,089 $1,204,716 下落 ×1
SOXX iShares Trust $9,913,870 1.33% 15,472 $2,838,148 下落 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $9,466,704 1.27% 104,489
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $9,267,879 1.25% 52,860 $1,103,207 上昇 ×4
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $9,182,845 1.24% 165,606 $1,229,682 上昇 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $9,113,571 1.23% 37,594 $261,196 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26824D506) $9,111,214 1.23% 284,291 $1,209,495 下落 ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $9,040,493 1.22% 54,248 $1,266,610 上昇 ×6
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $9,029,445 1.21% 357,319 $1,213,727 下落 ×3
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $9,017,785 1.21% 213,136 上昇 ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $8,974,188 1.21% 205,312 $1,389,798 下落 ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $8,750,240 1.18% 73,077 上昇 ×1
SPY SPY $8,158,512 1.10% 10,925 $961,857 下落 ×3
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $7,819,612 1.05% 39,135 $2,200,309 下落 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7,563,395 1.02% 83,944 $894,872 下落 ×6
EFAV iShares Trust $6,655,679 0.90% 75,883 $-263,238 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6,540,761 0.88% 79,436 $1,393,367 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,140,022 0.83% 74,778 $-1,141,084 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,090,926 0.82% 27,949 $-11,818,014 下落 ×1
EEMV iShares, Inc. $5,795,784 0.78% 76,990 $724,195 下落 ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5,126,187 0.69% 285,900 $1,122,839 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,938,553 0.66% 23,211 $-1,178,130 下落 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4,850,060 0.65% 30,898 $460,548 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,671,682 0.63% 6,802 $491,819 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,668,824 0.63% 16,135 $-999,576 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4,620,759 0.62% 61,194 $-10,171,608 下落 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $4,264,873 0.57% 32,251 $644,277 上昇 ×1
IJR iShares Trust $4,220,458 0.57% 28,457 $682,471 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,056,067 0.55% 44,700 $-544,461 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,043,915 0.54% 16,967 $-272 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,462,936 0.47% 10,579 $198,077 下落 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,345,310 0.45% 36,677 $582,402 上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3,334,403 0.45% 21,245 $782,813 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,257,028 0.44% 6,820 $901,178 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,211,158 0.43% 8,609 $-326,751 下落 ×2
TAXE Intermediate Municipal Income ETF $2,917,804 0.39% 56,905 $31,184
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,554,664 0.34% 27,865 $185,270 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,552,706 0.34% 26,431 $547,104 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,519,225 0.34% 3,421 $481,779 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $2,428,608 0.33% 45,420 $-808,451 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,395,525 0.32% 9,432 $-17,461 下落 ×3
IQLT iShares Trust $2,360,513 0.32% 47,639 $78,461 下落 ×2
DON WisdomTree Trust $2,321,257 0.31% 41,070 $129,073 下落 ×2
DNL WisdomTree Trust $2,201,902 0.30% 47,681 $381,652 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,187,305 0.29% 2,054 $578,392 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $1,998,743 0.27% 39,079 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,982,203 0.27% 17,968 $261,533 上昇 ×6
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1,972,708 0.27% 61,918 $367,018 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,967,277 0.26% 13,416 $36,273 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,965,048 0.26% 23,721 $499,809 上昇 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,922,451 0.26% 9,729 $122,219 下落 ×1
EFA iShares Trust $1,892,382 0.25% 18,217 $122,964
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,755,436 0.24% 13,174 $296,020
AIVL WisdomTree Trust $1,741,554 0.23% 13,281 $198,293 下落 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,682,575 0.23% 3,946 $219,871
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,669,924 0.22% 5,558 $294,324 上昇 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,519,147 0.20% 6,420 $137,386 下落 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,460,858 0.20% 4,640 $-7,940 上昇 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1,457,529 0.20% 18,513 $950,873 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,370,157 0.18% 3,834 $281,454 上昇 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,279,977 0.17% 25,073 $256,391 上昇 ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,273,816 0.17% 14,490 $208,974 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,272,798 0.17% 13,311 $101,890 下落 ×6
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,181,111 0.16% 10,377 $57,274 下落 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,171,721 0.16% 2,243 $-29,794 下落 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1,141,151 0.15% 13,859 $94,108 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1,111,600 0.15% 1,752 $85,605 下落 ×6
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1,105,742 0.15% 12,135 $115,161
GLD SPDR Gold Shares $1,099,983 0.15% 2,986 $-158,185 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,061,892 0.14% 2,492 $170,220 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,056,505 0.14% 7,728 $-256,203 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,051,273 0.14% 5,254 $824,727 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,037,370 0.14% 3,424 $198,096 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,028,062 0.14% 9,077 $-90,831 上昇 ×1
DLN WisdomTree Trust $958,770 0.13% 9,954 $55,286 下落 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $944,629 0.13% 4,875 $193,183
BGIG ETF Series Solutions $933,858 0.13% 26,020 上昇 ×1
CZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $929,482 0.13% 7,580 $-780,693 下落 ×2
GQGU GQG US Equity ETF $924,484 0.12% 36,397 $-54,960
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $921,638 0.12% 23,889 $72,045 下落 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $914,285 0.12% 26,265 $113,202
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $911,142 0.12% 5,905 $131,091
ESML iShares Trust $910,373 0.12% 16,277 $145,028
ESG FlexShares Trust $907,780 0.12% 5,164 $124,194
MCD McDonald's Corporation Common Stock $883,103 0.12% 3,267 $-155,247 下落 ×2
IXN iShares Global Tech ETF $857,778 0.12% 5,937 $264,256
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $852,232 0.11% 2,412 $82,012 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $92,872,018 12.49% 5倍増
BOXX $16,616,828 2.24% 4倍増
DFAI $16,537,857 2.22% 5倍増
IAI $9,267,879 1.25% 4倍増
IYJ $9,040,493 1.22% 6倍増
VT $3,334,403 0.45% 4倍増
DNL $2,201,902 0.30% 6倍増
IWR $1,982,203 0.27% 6倍増
BITB $1,972,708 0.27% 3倍増
IWM $1,669,924 0.22% 4倍増
FLOT $1,279,977 0.17% 4倍増
VWO $838,048 0.11% 4倍増
DFAX $693,108 0.09% 3倍増
BSCR $575,665 0.08% 4倍増
NUE $557,321 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IGV $9,466,704 104,489 1.27%
IYZ $9,017,785 213,136 1.21%
IDGT $8,750,240 73,077 1.18%
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $1,998,743 39,079 0.27%
BGIG $933,858 26,020 0.13%
CAOS $724,507 8,018 0.10%
PANW $690,907 2,026 0.09%
INFL $534,066 10,707 0.07%
AVEM $524,424 5,435 0.07%
AVSC $429,846 5,861 0.06%
AMAT $351,378 486 0.05%
AVDV $344,909 3,347 0.05%
SCHG $334,272 9,878 0.04%
NOW $302,407 3,046 0.04%
ASML $298,416 150 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +2K +$12.9M
VTV 削減 -63K -$11.8M
IAU 削減 -107K -$10.2M
AVLC 買い増し +24K +$6.4M
MTUM 削減 -1K +$4.8M
BRK-A (として提出 BRKA) 価格変動のみ +0 +$3.4M
SOXX 削減 -6K +$2.8M
BOXX 買い増し +20K +$2.5M
VLUE 削減 -385 +$2.2M
QUAL 削減 -657 +$2.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VOXX 2025年6月30日 6,463,808 $47,702,904 追跡終了
IEZ 2026年6月30日 271,745 $7,867,018
IYC 2026年3月31日 71,104 $7,332,956 -1.9%
IAK 2026年3月31日 52,458 $7,142,137
IGV 2026年3月31日 66,590 $7,037,898 37.2%
RING 2026年6月30日 83,060 $6,560,079
TCV 2026年3月31日 187,308 $4,850,435
ITB 2025年6月30日 39,662 $4,100,605
WPM 2025年6月30日 65,645 $3,691,862 50.3%
MIY 2025年12月31日 177,360 $2,000,621 -5.5%
OAKM 2026年3月31日 57,611 $1,633,848
AGG 2026年6月30日 11,605 $1,152,029
DGRS 2025年12月31日 17,163 $857,807
TSLA 2026年3月31日 1,888 $849,072 1.0%
CI 2026年3月31日 3,067 $844,131 1.0%
DHR 2025年6月30日 3,544 $813,526 9.6%
COST 2026年6月30日 697 $694,512 -2.0%
GDX 2025年6月30日 18,507 $627,573 66.7%
ISMD 2025年6月30日 15,758 $591,241
IXP 2026年6月30日 4,841 $556,038
BSCP 2025年12月31日 26,763 $553,736 追跡終了
SCHM 2025年6月30日 18,600 $515,406 23.1%
PECO 2025年12月31日 14,009 $480,929 4.8%
XLK 2026年6月30日 3,372 $448,139 5.4%
SSUS 2025年9月30日 9,864 $443,584
LBRT 2025年6月30日 21,725 $432,111 72.7%
IYW 2026年6月30日 2,324 $421,621 7.3%
JHMM 2025年6月30日 6,401 $382,332
PM 2025年9月30日 2,087 $380,105 15.7%
DELL 2026年6月30日 2,286 $375,202 28.6%
COIN 2025年9月30日 989 $346,635 -43.4%
ASML 2025年12月31日 350 $338,832 72.7%
AGG 2025年9月30日 3,331 $330,425
DFAC 2025年6月30日 9,242 $319,681
INTC 2025年6月30日 15,775 $316,285 417.8%
XLF 2025年12月31日 5,617 $302,588 -1.9%
MGC 2026年6月30日 1,273 $300,874
MBWM 2025年6月30日 6,391 $284,336 26.4%
LLY 2026年3月31日 254 $272,969 25.3%
XLY 2025年12月31日 1,115 $267,199 追跡終了
RTX 2026年3月31日 1,436 $263,363 -4.7%
SIL 2026年3月31日 3,137 $262,003 -5.3%
CSCO 2026年3月31日 3,353 $258,282 44.7%
FBTC 2025年6月30日 3,100 $252,898
DOW 2026年6月30日 6,039 $251,525 2.6%
IBIT 2025年12月31日 3,864 $251,160 -1.6%
XLC 2025年12月31日 2,038 $241,239 -5.5%
ACN 2025年9月30日 805 $240,606 -20.0%
BKNG 2026年6月30日 57 $239,989 -13.0%
LNG 2025年12月31日 1,010 $237,330 40.0%
CSCO 2025年9月30日 3,386 $234,921 64.1%
SU 2026年6月30日 3,526 $233,104 28.3%
GM 2026年3月31日 2,841 $231,031 6.3%
GSG 2026年6月30日 6,980 $225,105
PLTR 2026年3月31日 1,262 $224,321 29.3%
HON 2026年6月30日 990 $223,866 -4.2%
QFLR 2025年6月30日 7,633 $223,196
SIL 2025年6月30日 6,979 $221,719 77.3%
JHML 2026年6月30日 2,800 $219,156
PYPL 2026年3月31日 3,732 $217,875 18.5%
KMB 2025年6月30日 1,653 $216,610 -26.7%
IYE 2026年6月30日 3,290 $213,094 17.0%
VB 2025年6月30日 873 $209,765
DFAC 2025年12月31日 5,437 $209,706
UNP 2025年12月31日 882 $208,479 19.2%
KO 2025年9月30日 2,920 $206,573 28.8%
IYF 2026年3月31日 1,599 $206,160 7.1%
ADP 2025年9月30日 663 $204,451 -11.7%
CRM 2025年9月30日 747 $203,480 -2.3%
VB 2026年6月30日 769 $201,417
SPGI 2026年3月31日 383 $200,152 -9.1%
FPI 2026年3月31日 12,070 $116,959 0.2%
AREBW 2025年9月30日 10,000 $340 追跡終了
HYMCL 2025年9月30日 12,675 $222 追跡終了