セクター別内訳

04
Technology 8.4%
Financials 3.5%
Healthcare 3.5%
Industrials 3.4%
Consumer Staples 1.7%
Communication Services 1.6%
Retail 1.5%
Real Estate 1.1%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.6%
Utilities 0.4%
Materials 0.2%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 73.3%

ポートフォリオ全体 280 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $491,964,077 17.03% 656,924 $238,047,748 上昇 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $178,187,482 6.17% 1,295,626 $26,824,212 下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $171,793,528 5.95% 2,526,004 $26,809,920 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $162,371,232 5.62% 3,518,337 $46,332,885 上昇 ×2
IVE iShares Trust $150,568,982 5.21% 663,124 $-20,144,486 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $102,426,350 3.55% 1,236,436 $-28,122,172 下落 ×2
EFG iShares Trust $92,653,896 3.21% 744,687 $14,762,273 上昇 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $87,081,737 3.01% 1,651,778 $17,119,114 下落 ×1
MTUM iShares Trust $72,718,545 2.52% 212,113 $4,081,596 下落 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $69,478,216 2.41% 1,379,357 $18,017,725 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $63,452,212 2.20% 1,733,667 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $58,654,043 2.03% 1,845,628 $6,773,244 上昇 ×1
EFV iShares Trust $52,910,469 1.83% 691,188 $-66,775,657 下落 ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $51,009,136 1.77% 1,183,232 $-17,450,048 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,799,928 1.34% 134,089 $4,994,604 上昇 ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $37,242,201 1.29% 371,123 $-12,869,208 下落 ×1
GOVT iShares Trust $35,178,663 1.22% 1,544,278 $3,282,738 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $34,669,747 1.20% 366,798 $3,049,483 上昇 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $32,311,308 1.12% 1,151,918 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $30,622,945 1.06% 165,718 $9,822,518 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28,397,688 0.98% 59,463 $9,267,704 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26,183,046 0.91% 35,555 $7,388,319 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25,231,715 0.87% 77,083 $3,767,443 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $25,048,385 0.87% 89,131 $8,229,733 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,910,581 0.86% 65,945 $5,079,124 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $24,188,465 0.84% 98,239 $4,930,868 上昇 ×6
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $23,952,725 0.83% 476,292 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,930,453 0.79% 90,288 $20,694,406 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22,476,772 0.78% 174,917 $2,940,684 上昇 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $21,811,012 0.76% 115,025 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,508,574 0.71% 181,075 $-556,748 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $20,391,621 0.71% 142,449 $3,058,307 上昇 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $19,833,002 0.69% 146,401 $1,755,776 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17,779,461 0.62% 131,311 $-862,523 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $17,513,551 0.61% 92,308 $715,690 上昇 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $14,373,364 0.50% 134,670 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,828,126 0.48% 38,694 $550,853 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,438,888 0.47% 11,643 $5,108,045 下落 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $13,278,418 0.46% 175,850 $1,296,566 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,933,597 0.45% 64,639 $1,110,974 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,860,353 0.38% 29,115 $-642,897 下落 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $9,785,451 0.34% 60,460 $5,277,929 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,792,089 0.30% 20,378 $3,166,449 下落 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8,699,694 0.30% 14,104 $3,405,446 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $8,537,920 0.30% 9,950 $1,697,254 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,405,519 0.29% 14,922 $1,100,318 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,286,412 0.29% 34,767 $1,095,867 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $8,186,604 0.28% 51,608 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7,888,096 0.27% 174,864 $3,692,363 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7,741,511 0.27% 61,441 $3,524,810 上昇 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $7,542,333 0.26% 104,147 $2,798,531 上昇 ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7,174,702 0.25% 59,472 $2,536,541 上昇 ×6
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $6,731,265 0.23% 52,144 $-1,718,340 下落 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $6,303,197 0.22% 40,729 $2,158,142 上昇 ×2
MRSH Marsh Common Stock $6,299,499 0.22% 37,796 $1,350,953 上昇 ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $6,271,334 0.22% 50,805 $1,289,269 上昇 ×6
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $6,234,484 0.22% 40,347 $1,155,610 上昇 ×4
MUB iShares Trust $6,068,980 0.21% 56,393 $1,880,142 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,700,325 0.20% 59,224 $1,314,956 上昇 ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $5,696,326 0.20% 168,381 $2,614,351 上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,607,384 0.19% 71,678 $-11,608,941 下落 ×1
HDV iShares Trust $5,593,821 0.19% 204,080 $1,541,803 上昇 ×6
ITT ITT Inc. Common Stock $5,575,228 0.19% 28,192 $689,167 上昇 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,566,669 0.19% 104,696 $-761,152 下落 ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $5,211,423 0.18% 28,050 $223,311 上昇 ×6
DGRO iShares Trust $5,210,052 0.18% 68,743 $1,261,635 上昇 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,205,419 0.18% 8,348 $66,782 上昇 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5,131,350 0.18% 69,193 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5,107,663 0.18% 97,586 $-11,997,349 下落 ×2
T AT&T Inc. $5,030,153 0.17% 243,003 $4,075,922 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,911,142 0.17% 32,453 $1,981,511 上昇 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $4,876,575 0.17% 140,131 $1,445,173 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $4,872,027 0.17% 12,598 $1,268,192 上昇 ×2
SMH SMH $4,845,167 0.17% 7,387 $2,697,297 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,842,477 0.17% 16,246 $520,373 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,812,896 0.17% 48,478
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4,795,144 0.17% 30,742 $951,497 上昇 ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $4,790,395 0.17% 510,159 $881,482 上昇 ×6
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $4,776,122 0.17% 13,370 $1,511,572 上昇 ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $4,751,360 0.16% 82,993 $-456,352 上昇 ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $4,675,277 0.16% 76,169 $1,312,966 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,673,817 0.16% 9,340 $237,182 上昇 ×5
LMUB iShares Trust $4,525,617 0.16% 88,356 $1,324,055 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4,412,554 0.15% 79,505 $-459,132 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4,265,463 0.15% 9,747 $-350,350 上昇 ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF $4,250,394 0.15% 85,247 上昇 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $4,191,207 0.15% 213,293 $-731,946 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,129,962 0.14% 29,508 $817,100 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,035,524 0.14% 37,540 $473,855 上昇 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3,918,292 0.14% 34,829 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,882,212 0.13% 89,908 $191,223 上昇 ×3
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $3,855,667 0.13% 128,651 $-921,173 上昇 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3,748,263 0.13% 51,101 $847,756 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,627,400 0.13% 8,727 $1,344,090 上昇 ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,626,305 0.13% 68,732 $-323,078 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,617,598 0.13% 26,460 $-662,682 上昇 ×3
QUAL iShares Trust $3,612,180 0.13% 16,462 $-67,576,913 下落 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3,588,716 0.12% 69,133 $-897,955 下落 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3,584,677 0.12% 202,181 $507,812 上昇 ×2
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $3,541,763 0.12% 78,514 $1,025,537 上昇 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $491,964,077 17.03% 4倍増
MBB $34,669,747 1.20% 5倍増
QCOM $30,622,945 1.06% 6倍増
QQQ $26,183,046 0.91% 6倍増
NXPI $25,048,385 0.87% 3倍増
PNC $24,188,465 0.84% 6倍増
JNJ $22,930,453 0.79% 3倍増
MRK $22,476,772 0.78% 6倍増
EMR $20,391,621 0.71% 6倍増
PLD $19,833,002 0.69% 6倍増
PEP $17,779,461 0.62% 6倍増
META $8,405,519 0.29% 3倍増
CGNX $7,542,333 0.26% 6倍増
CROX $7,174,702 0.25% 6倍増
MRSH $6,299,499 0.22% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CORO $63,452,212 1,733,667 2.20%
IALT $32,311,308 1,151,918 1.12%
GGOV $23,952,725 476,292 0.83%
AZN $21,811,012 115,025 0.76%
BG $14,373,364 134,670 0.50%
VST $8,186,604 51,608 0.28%
FLS $5,131,350 69,193 0.18%
NOW $4,812,896 48,478 0.17%
SECU $4,250,394 85,247 0.15%
SJM $3,918,292 34,829 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,976,974 13,296 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,937,490 13,287 0.10%
BILT $1,408,283 50,242 0.05%
EUFN $776,164 19,907 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $565,376 3,309 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +268K +$238.0M
EFV 削減 -919K -$66.8M
IUSB 買い増し +1.0M +$46.3M
IEMG 削減 -635K -$28.1M
IVW 削減 -43K +$26.8M
DYNF 買い増し +34K +$26.8M
IVE 削減 -145K -$20.1M
BLCR 買い増し +126K +$18.0M
THRO 削減 -707K -$17.5M
BAI 削減 -472K +$17.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IAGG 2026年6月30日 597,376 $29,892,711
AKAM 2026年6月30日 71,474 $8,208,789 -8.6%
EMB 2026年3月31日 71,731 $6,906,308
GTLS 2026年6月30日 24,370 $5,038,498 追跡終了
HON 2026年6月30日 18,106 $4,092,553 -4.4%
ADBE 2026年3月31日 11,592 $4,057,084 -1.8%
INCY 2025年12月31日 47,757 $4,050,271 15.6%
FISV 2026年6月30日 67,492 $3,766,046 -5.9%
EXAS 2026年3月31日 36,076 $3,663,909 追跡終了
KDP 2025年6月30日 103,357 $3,536,866 -6.6%
QLTA 2026年6月30日 67,055 $3,191,154
YUMC 2026年3月31日 64,666 $3,087,165 -17.5%
CYBR 2025年9月30日 7,478 $3,042,649 追跡終了
BALL 2025年12月31日 52,690 $2,656,634 7.8%
APD 2025年12月31日 9,546 $2,603,419 13.1%
NKE 2026年3月31日 40,844 $2,602,192 -35.7%
WNS 2025年9月30日 38,942 $2,462,692 追跡終了
BIDD 2025年12月31日 86,091 $2,409,277
USFD 2025年6月30日 33,472 $2,191,067 22.9%
PSTG 2025年9月30日 36,127 $2,080,193 追跡終了
IGRO 2025年12月31日 24,023 $1,913,905
LQD 2025年6月30日 15,655 $1,701,456
HYGW 2026年6月30日 42,972 $1,267,519
TNDM 2025年6月30日 51,778 $992,066 -11.4%
HIMU 2026年3月31日 18,413 $896,338
FBTC 2026年6月30日 12,421 $733,196
XLU 2026年6月30日 15,284 $701,362 追跡終了
IGF 2026年6月30日 10,011 $670,735
EMXC 2025年9月30日 10,342 $653,004
WAT 2026年6月30日 2,189 $651,884 17.4%
DFAX 2026年6月30日 19,001 $645,458
STIP 2025年12月31日 6,036 $623,900
XLF 2026年6月30日 12,636 $623,840 0.5%
XLK 2026年3月31日 2,403 $345,979 51.2%
HEFA 2025年9月30日 9,102 $345,527
ORCL 2025年12月31日 1,153 $324,353 -26.9%
SCHG 2025年9月30日 9,676 $282,643 13.6%
INTU 2026年3月31日 426 $282,003 -34.2%
VHT 2026年3月31日 928 $267,164
UI 2026年6月30日 330 $261,121 14.1%
ISRG 2025年9月30日 459 $249,176 -9.1%
CXT 2025年12月31日 3,555 $238,455 4.4%
ORCL 2026年6月30日 1,606 $236,257 -2.8%
HYDB 2025年12月31日 4,859 $232,483
DAL 2025年12月31日 4,070 $230,977 19.7%
USO 2026年3月31日 3,323 $229,819 13.2%
BOTZ 2026年3月31日 6,310 $228,625
ACN 2025年9月30日 763 $227,990 -20.9%
UAL 2026年3月31日 2,021 $225,988 19.5%
NOW 2025年9月30日 218 $224,502 -26.1%
DHR 2026年3月31日 980 $224,400 16.7%
ISRG 2026年3月31日 393 $222,721 -11.8%
ULTA 2025年9月30日 462 $216,133 -0.7%
COP 2025年6月30日 2,048 $215,038 43.1%
VWO 2026年3月31日 3,989 $214,454 12.1%
MMM 2026年3月31日 1,337 $214,114 12.4%
BX 2026年3月31日 1,371 $211,358 -2.9%
BSV 2026年3月31日 2,671 $210,486
WM 2025年6月30日 903 $209,197 -9.7%
DHR 2025年6月30日 1,019 $209,104 12.0%
ATO 2026年6月30日 1,129 $208,590 -8.3%
CRM 2026年6月30日 1,108 $206,910 46.7%
SPGI 2025年9月30日 390 $205,683 -19.7%
SPGI 2026年3月31日 391 $204,299 -8.1%
GS 2026年3月31日 232 $203,606 5.6%
REZ 2025年12月31日 2,377 $201,953
ENB 2025年12月31日 3,984 $201,027 -3.7%
BP 2026年6月30日 4,258 $200,131 20.8%
ENTO 2025年6月30日 10,000 $4,801 追跡終了
WATT (として提出 WATTXXXX) 2025年6月30日 10,000 $2,727 56.4%