T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084824 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.54
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$49.80 – $52.02
52週範囲
- 純資産
- $156.7M
- 保有銘柄
- 497
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.78%
- 実効ポジション数
- 279.0
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
TAXE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初来 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年7月10日以降 | ▲ +0.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.99%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$19.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$38.4M
- 過去12ヶ月
- +$103.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 497保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $620K | 0.40 | 856,000 | PR |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $607K | 0.39 | 600,000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQV1 | $605K | 0.39 | 605,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $597K | 0.38 | 597,000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DP8 | $586K | 0.37 | 555,000 | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $585K | 0.37 | 859,724 | PR |
| GEORGETOWN ISD-REF | 373046G96 | $580K | 0.37 | 500,000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $578K | 0.37 | 560,000 | US |
| NY ST MTGE AGY HOMEOWNER REV AMT SR 232 | 64988YJU2 | $572K | 0.36 | 610,000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER B | 92812WDK7 | $572K | 0.36 | 650,000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON A-1 PUT | 79020FAW6 | $571K | 0.36 | 570,000 | US |
| WISCONSIN ST REF SER 2025-2 | 97705MM85 | $569K | 0.36 | 500,000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 2 SER A | 93974E2X3 | $565K | 0.36 | 515,000 | US |
| ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN | 047870TA8 | $564K | 0.36 | 500,000 | US |
| HARRIS CNTY TX CU-BAM | 414009RZ5 | $562K | 0.36 | 650,000 | US |
| ENERGY NW-A-REF | 29270C5U5 | $558K | 0.36 | 500,000 | US |
| MASSACHUSETTS ST SER A | 57582TCK6 | $553K | 0.35 | 500,000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WG8 | $552K | 0.35 | 550,000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE REV SR A | 88283KBV9 | $551K | 0.35 | 500,000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VF1 | $548K | 0.35 | 500,000 | US |
| FAIRFAX CO INDL DEV INOVA HLTH SYS PROJ | 30382VAR7 | $547K | 0.35 | 500,000 | US |
| CONNECTICUT ST-A-REF | 2077582B8 | $546K | 0.35 | 500,000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER A | 84136FAH0 | $546K | 0.35 | 540,000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR A | 19648FYD0 | $546K | 0.35 | 500,000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111E34 | $545K | 0.35 | 500,000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV GRP 2 SER A | 64990KGQ0 | $544K | 0.35 | 500,000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SQ6 | $538K | 0.34 | 500,000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $537K | 0.34 | 550,000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SR4 | $534K | 0.34 | 500,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $534K | 0.34 | 593,000 | PR |
| IL ST TOLL HWY AUTH | 452252LE7 | $531K | 0.34 | 530,000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZN2 | $531K | 0.34 | 500,000 | US |
| HOUSTON TX ISD SR A | 442403KV2 | $531K | 0.34 | 530,000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR E-1 | 13013JEP7 | $530K | 0.34 | 500,000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972C4R1 | $530K | 0.34 | 530,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TGW1 | $530K | 0.34 | 500,000 | US |
| FARMVILLE VA IDA CONVOCATION CTR PRJ AGM | 311617BF0 | $527K | 0.34 | 500,000 | US |
| PHOENIX CIVIC IMPT AMT | 71883MNL4 | $520K | 0.33 | 500,000 | US |
| WASHINGTON DC MET ARE | 93878YDS5 | $519K | 0.33 | 500,000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SER B | 452252LX5 | $516K | 0.33 | 515,000 | US |
| SALT RIVER AZ AGRIC IMPT & PWR SER A | 79574CCW1 | $515K | 0.33 | 500,000 | US |
| PHOENIX AZ CIVIC IMPT AMT | 71883MKZ6 | $510K | 0.33 | 500,000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $509K | 0.32 | 510,000 | US |
| DOWNTOWN DAYBREAK#1 144A | 26114MAA7 | $506K | 0.32 | 500,000 | US |
| DENVER CITY & CO ARPT AMT | 249182LH7 | $504K | 0.32 | 500,000 | US |
| PORT OF SEATTLE-C AMT | 735389A24 | $503K | 0.32 | 500,000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DA6 | $503K | 0.32 | 500,000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DD0 | $503K | 0.32 | 500,000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $502K | 0.32 | 450,000 | US |
| MI FIN AUTH-B-2-REF | 59465HXF8 | $502K | 0.32 | 450,000 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9,680,286 | 29.32% | 188,792 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,076,010 | 9.32% | 60,008 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2,917,804 | 8.84% | 56,905 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,779,102 | 8.42% | 54,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,713,258 | 8.22% | 52,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2,491,329 | 7.55% | 48,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1,942,014 | 5.88% | 37,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,499,742 | 4.54% | 29,249 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847,268 | 2.57% | 16,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686,777 | 2.08% | 13,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622,581 | 1.89% | 12,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596,790 | 1.81% | 11,639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553,771 | 1.68% | 10,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441,375 | 1.34% | 8,608 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430,527 | 1.30% | 8,396 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420,865 | 1.27% | 8,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314,264 | 0.95% | 6,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,811 | 0.78% | 5,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251,698 | 0.76% | 4,909 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179,463 | 0.54% | 3,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168,684 | 0.51% | 3,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63,763 | 0.19% | 1,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61,530 | 0.19% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14,710 | 0.04% | 286,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |