TAFM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.34%▼ -4.07%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$82.2M
四半期末 5月 2026 +$119.1M
過去12ヶ月 +$315.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 585保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
San Francisco Bay Area Rapid Transit District 797661WX9 $302K 0.05 300,000 DBT US
Guam Government Waterworks Authority 40065FDZ4 $290K 0.05 270,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978UAA4 $289K 0.05 296,083 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936A5 $271K 0.04 250,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 708692CD8 $270K 0.04 250,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647HN4 $267K 0.04 250,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052EAC2 $260K 0.04 260,000 DBT US
Palm Beach County Educational Facilities Authority 696506AW4 $255K 0.04 255,000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAG7 $252K 0.04 250,000 DBT US
Public Finance Authority 74447TAG7 $250K 0.04 250,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AR7 $250K 0.04 250,000 DBT US
Tahoe-Douglas Visitors Authority 873816AL6 $246K 0.04 235,000 DBT US
Village Community Development District No 15 92708KAH0 $245K 0.04 245,000 DBT US
LCH Ltd. · $243K 0.04 17,600,000 DIR US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678PAS6 $243K 0.04 250,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FSV7 $242K 0.04 250,000 DBT US
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475WN0 $220K 0.04 200,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV 88256PAT7 $219K 0.04 200,000 DBT US
State of California 13063EDM5 $219K 0.04 200,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEC4 $213K 0.03 200,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCM6 $212K 0.03 200,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District/The 84131TBT8 $211K 0.03 200,000 DBT US
Wolf Creek Infrastructure Financing District No 1 977695AA3 $208K 0.03 200,000 DBT US
State of Nevada Department of Business & Industry 25457VBV7 $207K 0.03 370,000 DBT US
District of Columbia 25483VTR5 $202K 0.03 200,000 DBT US
State of Illinois 452153BQ1 $202K 0.03 200,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P4H2 $199K 0.03 200,000 DBT US
LCH Ltd. · $198K 0.03 4,600,000 DIR US
City of Center City MN 151452CQ0 $169K 0.03 160,000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387012C7 $168K 0.03 250,000 DBT US
Iowa Tobacco Settlement Authority 888805CJ5 $163K 0.03 1,120,000 DBT US
Florida Higher Educational Facilities Financing Authority 34073TNE3 $159K 0.03 155,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052FFD2 $158K 0.03 150,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U6X4 $156K 0.03 150,000 DBT US
Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAK2 $152K 0.02 150,000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JHF3 $150K 0.02 150,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XM3 $121K 0.02 120,000 DBT US
Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth 74528LAD3 $114K 0.02 100,000 DBT US
King & Snohomish Counties School District No 417 Northshore 494656Z61 $111K 0.02 100,000 DBT US
Central Texas Turnpike System 88283KCD8 $110K 0.02 100,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7L9 $109K 0.02 100,000 DBT US
Virginia Beach Development Authority 92774NBC3 $109K 0.02 100,000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592247K66 $108K 0.02 150,000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZP1 $107K 0.02 100,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $106K 0.02 154,286 DBT US
Bucks County Industrial Development Authority 11861MAY2 $106K 0.02 100,000 DBT US
Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 86480TAB0 $103K 0.02 100,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZA7 $103K 0.02 100,000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399SX5 $102K 0.02 100,000 DBT US
City of Valparaiso IN 92028RAE5 $102K 0.02 100,000 DBT US

配当金 26件の支払い

08
3.53%TTM利回り
$0.85TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0710
2026年8月3日$0.0780
2026年7月1日$0.0750
2026年6月1日$0.0740
2026年5月1日$0.0790
2026年4月1日$0.0760
2026年3月2日$0.0760
2026年2月2日$0.0770
2025年12月31日$0.0890
2025年12月1日$0.0770
2025年11月3日$0.0770
2025年10月1日$0.0720
2025年9月2日$0.0760
2025年8月1日$0.0770
2025年7月1日$0.0780
2025年6月2日$0.0820
2025年5月1日$0.0610
2025年4月1日$0.0730
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0660
2024年12月30日$0.0810
2024年12月2日$0.0670
2024年11月1日$0.0590
2024年10月1日$0.0640
2024年9月3日$0.0670
2024年8月1日$0.0740

機関投資家（13F） 52 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326,074,000 52.08% 12,890,848 株式数 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $99,500,397 15.89% 3,874,626 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,399,305 4.70% 1,144,833 株式数 2026年6月30日
LVW Advisors, LLC $26,986,342 4.31% 1,050,870 株式数 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $22,094,921 3.53% 860,394 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,567,977 2.97% 723,052 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $14,520,679 2.32% 565,447 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,326,711 1.49% 363,190 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,576,233 1.37% 333,965 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8,357,066 1.33% 325,431 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7,895,393 1.26% 307,453 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,652,282 1.22% 297,986 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $4,654,754 0.74% 181,260 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,865,640 0.62% 150,531 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $3,411,407 0.54% 132,843 株式数 2026年6月30日
Advisory Resource Group $3,284,215 0.52% 127,890 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2,568,000 0.41% 100,000 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $2,458,064 0.39% 95,719 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2,433,813 0.39% 94,775 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,185,240 0.35% 85,095 株式数 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1,745,313 0.28% 67,964 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,608,534 0.26% 62,638 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,594,806 0.25% 62,103 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,503,261 0.24% 58,538 株式数 2026年6月30日
Leverty Financial Group, LLC $1,421,124 0.23% 56,182 株式数 2026年3月31日
MAI Capital Management $1,216,409 0.19% 47,368 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,210,504 0.19% 47,138 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,197,797 0.19% 46,643 株式数 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $1,109,977 0.18% 43,350 株式数 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,041,992 0.17% 40,576 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $949,236 0.15% 36,964 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $905,018 0.14% 35,242 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $892,996 0.14% 34,774 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891,430 0.14% 34,713 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $685,723 0.11% 26,713 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601,939 0.10% 23,440 株式数 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $434,891 0.07% 16,935 株式数 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $403,279 0.06% 15,704 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $367,447 0.06% 14,309 株式数 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $332,556 0.05% 12,950 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308,008 0.05% 11,994 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307,903 0.05% 11,990 株式数 2026年6月30日
Platform Technology Partners $300,019 0.05% 11,683 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265,660 0.04% 10,345 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $252,563 0.04% 9,835 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $232,764 0.04% 9,064 株式数 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $210,603 0.03% 8,201 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $133,202 0.02% 5,187 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $89,504 0.01% 3,521 株式数 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $63,019 0.01% 2,454 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0.00% 28,554 株式数 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0.00% 9,747 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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