TAFM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.19%▼ -3.92%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.50%▼ -4.23%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$82.2M
四半期末 5月 2026 +$119.1M
過去12ヶ月 +$315.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 585保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $529K 0.09 945,000 DBT US
Utah Infrastructure Agency 917467DB5 $528K 0.09 500,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13049YDP3 $525K 0.09 500,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $524K 0.09 500,000 DBT US
Public Finance Authority 74442PY25 $515K 0.08 1,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HV1 $511K 0.08 500,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $511K 0.08 500,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XU74 $505K 0.08 500,000 DBT US
Bristol Industrial Development Board 11023PAB0 $503K 0.08 505,000 DBT US
Parish of St John the Baptist LA 79020FBB1 $502K 0.08 500,000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080TAZ5 $500K 0.08 490,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57583U6R4 $500K 0.08 500,000 DBT US
West Virginia Hospital Finance Authority 956622P40 $500K 0.08 500,000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LZ7 $500K 0.08 500,000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645RDH1 $495K 0.08 495,000 DBT US
Public Finance Authority 74442EMQ0 $493K 0.08 500,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N8Q9 $490K 0.08 490,000 DBT US
Savannah Hospital Authority 804833FC0 $486K 0.08 500,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BDX3 $483K 0.08 460,000 DBT US
Public Finance Authority 74449EAA1 $480K 0.08 480,000 DBT US
City of Woodbury MN 979134AZ6 $468K 0.08 500,000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 $465K 0.08 465,000 DBT US
Port of Portland OR Airport Revenue 7352402R3 $461K 0.08 500,000 DBT US
Maryland Stadium Authority 574296BS7 $460K 0.08 445,000 DBT US
Capital Projects Finance Authority/FL 140427CN3 $454K 0.07 500,000 DBT US
Public Finance Authority 744396KH4 $450K 0.07 500,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182LJ3 $445K 0.07 400,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAV1 $412K 0.07 400,000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFW4 $409K 0.07 385,000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704HAL1 $409K 0.07 395,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DS64 $409K 0.07 400,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AG35 $403K 0.07 400,000 DBT US
La Paz County Industrial Development Authority 50376FAC1 $400K 0.07 400,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647LC3 $376K 0.06 345,000 DBT US
Kenton County Airport Board 491026WH9 $372K 0.06 350,000 DBT US
City of Tampa FL 875161CZ2 $370K 0.06 375,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A3J4 $362K 0.06 330,000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645RPQ8 $350K 0.06 350,000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DR5 $345K 0.06 350,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261APJ0 $328K 0.05 425,000 DBT US
County of Palm Beach FL Airport System Revenue 696499FS6 $327K 0.05 300,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAQ2 $324K 0.05 300,000 DBT US
Hillsborough County Aviation Authority 432308W83 $322K 0.05 300,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L4E4 $321K 0.05 1,000,000 DBT US
Reno-Tahoe Airport Authority 759874CJ7 $319K 0.05 300,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182LE4 $319K 0.05 305,000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AJ0 $318K 0.05 300,000 DBT US
Public Finance Authority 74442PQ81 $314K 0.05 1,000,000 DBT US
Hidalgo County Regional Mobility Authority 42934ABP4 $309K 0.05 300,000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CA8 $304K 0.05 300,000 DBT US

配当金 26件の支払い

08
3.55%TTM利回り
$0.85TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0710
2026年8月3日$0.0780
2026年7月1日$0.0750
2026年6月1日$0.0740
2026年5月1日$0.0790
2026年4月1日$0.0760
2026年3月2日$0.0760
2026年2月2日$0.0770
2025年12月31日$0.0890
2025年12月1日$0.0770
2025年11月3日$0.0770
2025年10月1日$0.0720
2025年9月2日$0.0760
2025年8月1日$0.0770
2025年7月1日$0.0780
2025年6月2日$0.0820
2025年5月1日$0.0610
2025年4月1日$0.0730
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0660
2024年12月30日$0.0810
2024年12月2日$0.0670
2024年11月1日$0.0590
2024年10月1日$0.0640
2024年9月3日$0.0670
2024年8月1日$0.0740

機関投資家（13F） 52 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326,074,000 52.08% 12,890,848 株式数 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $99,500,397 15.89% 3,874,626 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,399,305 4.70% 1,144,833 株式数 2026年6月30日
LVW Advisors, LLC $26,986,342 4.31% 1,050,870 株式数 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $22,094,921 3.53% 860,394 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,567,977 2.97% 723,052 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $14,520,679 2.32% 565,447 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,326,711 1.49% 363,190 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,576,233 1.37% 333,965 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8,357,066 1.33% 325,431 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7,895,393 1.26% 307,453 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,652,282 1.22% 297,986 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $4,654,754 0.74% 181,260 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,865,640 0.62% 150,531 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $3,411,407 0.54% 132,843 株式数 2026年6月30日
Advisory Resource Group $3,284,215 0.52% 127,890 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2,568,000 0.41% 100,000 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $2,458,064 0.39% 95,719 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2,433,813 0.39% 94,775 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,185,240 0.35% 85,095 株式数 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1,745,313 0.28% 67,964 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,608,534 0.26% 62,638 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,594,806 0.25% 62,103 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,503,261 0.24% 58,538 株式数 2026年6月30日
Leverty Financial Group, LLC $1,421,124 0.23% 56,182 株式数 2026年3月31日
MAI Capital Management $1,216,409 0.19% 47,368 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,210,504 0.19% 47,138 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,197,797 0.19% 46,643 株式数 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $1,109,977 0.18% 43,350 株式数 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,041,992 0.17% 40,576 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $949,236 0.15% 36,964 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $905,018 0.14% 35,242 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $892,996 0.14% 34,774 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891,430 0.14% 34,713 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $685,723 0.11% 26,713 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601,939 0.10% 23,440 株式数 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $434,891 0.07% 16,935 株式数 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $403,279 0.06% 15,704 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $367,447 0.06% 14,309 株式数 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $332,556 0.05% 12,950 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308,008 0.05% 11,994 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307,903 0.05% 11,990 株式数 2026年6月30日
Platform Technology Partners $300,019 0.05% 11,683 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265,660 0.04% 10,345 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $252,563 0.04% 9,835 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $232,764 0.04% 9,064 株式数 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $210,603 0.03% 8,201 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $133,202 0.02% 5,187 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $89,504 0.01% 3,521 株式数 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $63,019 0.01% 2,454 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0.00% 28,554 株式数 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0.00% 9,747 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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