TAFM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.34%▼ -4.07%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$82.2M
四半期末 5月 2026 +$119.1M
過去12ヶ月 +$315.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 585保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Illinois Finance Authority 45203HE81 $964K 0.16 1,000,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978UDT0 $958K 0.16 992,687 DBT US
County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KFJ5 $957K 0.16 1,000,000 DBT US
University of Oklahoma/The 91476PZR2 $955K 0.16 890,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZP2 $953K 0.16 1,000,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FAV3 $941K 0.15 1,000,000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QU9 $933K 0.15 1,000,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBV5 $933K 0.15 999,391 DBT US
City of Gulfport MS 402682DG0 $929K 0.15 900,000 DBT US
Mission Economic Development Corp 605156AC2 $927K 0.15 925,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63610FBM7 $925K 0.15 960,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XGK2 $916K 0.15 855,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358W5N0 $906K 0.15 900,000 DBT US
Arlington Higher Education Finance Corp 041807JX7 $905K 0.15 1,000,000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 6069014P8 $860K 0.14 860,000 DBT US
Capital Projects Finance Authority/FL 140427CR4 $832K 0.14 1,000,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAS9 $828K 0.14 828,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WBY1 $808K 0.13 1,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $798K 0.13 750,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $797K 0.13 750,000 DBT US
City of Gulfport MS 402682CU0 $780K 0.13 715,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WBZ8 $777K 0.13 1,000,000 DBT US
Puerto Rico Electric Power Authority 74526QUX8 $772K 0.13 1,050,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFS0 $771K 0.13 750,000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20755BAB6 $757K 0.12 757,046 ABS-MBS US
North Texas Tollway Authority 66285WCA2 $745K 0.12 1,000,000 DBT US
Palm Beach County Health Facilities Authority 69651ABW3 $741K 0.12 700,000 DBT US
Arlington Higher Education Finance Corp 041807PR3 $719K 0.12 700,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp II 88255QAC3 $717K 0.12 715,000 DBT US
Adams County General Authority 00611PBN4 $702K 0.11 660,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 626207Z72 $701K 0.11 700,000 DBT US
Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 $700K 0.11 700,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45200FZT9 $655K 0.11 655,000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97671VCM5 $611K 0.10 595,000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008ETQ9 $600K 0.10 555,000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574217V28 $600K 0.10 600,000 DBT US
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853LL9 $570K 0.09 570,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DWL9 $556K 0.09 500,000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 392275EW9 $555K 0.09 500,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675934G4 $547K 0.09 500,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $542K 0.09 500,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 5444453A5 $541K 0.09 500,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAQ3 $540K 0.09 935,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MP6 $540K 0.09 500,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349GP5 $538K 0.09 500,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371516L8 $538K 0.09 500,000 DBT US
City of St Cloud MN 78916VEQ9 $537K 0.09 500,000 DBT US
Orange County Health Facilities Authority 68450LJL0 $533K 0.09 500,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AX7 $532K 0.09 500,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GP5 $531K 0.09 500,000 DBT US

配当金 26件の支払い

08
3.53%TTM利回り
$0.85TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0710
2026年8月3日$0.0780
2026年7月1日$0.0750
2026年6月1日$0.0740
2026年5月1日$0.0790
2026年4月1日$0.0760
2026年3月2日$0.0760
2026年2月2日$0.0770
2025年12月31日$0.0890
2025年12月1日$0.0770
2025年11月3日$0.0770
2025年10月1日$0.0720
2025年9月2日$0.0760
2025年8月1日$0.0770
2025年7月1日$0.0780
2025年6月2日$0.0820
2025年5月1日$0.0610
2025年4月1日$0.0730
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0660
2024年12月30日$0.0810
2024年12月2日$0.0670
2024年11月1日$0.0590
2024年10月1日$0.0640
2024年9月3日$0.0670
2024年8月1日$0.0740

機関投資家（13F） 52 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326,074,000 52.08% 12,890,848 株式数 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $99,500,397 15.89% 3,874,626 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,399,305 4.70% 1,144,833 株式数 2026年6月30日
LVW Advisors, LLC $26,986,342 4.31% 1,050,870 株式数 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $22,094,921 3.53% 860,394 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,567,977 2.97% 723,052 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $14,520,679 2.32% 565,447 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,326,711 1.49% 363,190 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,576,233 1.37% 333,965 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8,357,066 1.33% 325,431 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7,895,393 1.26% 307,453 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,652,282 1.22% 297,986 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $4,654,754 0.74% 181,260 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,865,640 0.62% 150,531 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $3,411,407 0.54% 132,843 株式数 2026年6月30日
Advisory Resource Group $3,284,215 0.52% 127,890 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2,568,000 0.41% 100,000 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $2,458,064 0.39% 95,719 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2,433,813 0.39% 94,775 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,185,240 0.35% 85,095 株式数 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1,745,313 0.28% 67,964 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,608,534 0.26% 62,638 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,594,806 0.25% 62,103 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,503,261 0.24% 58,538 株式数 2026年6月30日
Leverty Financial Group, LLC $1,421,124 0.23% 56,182 株式数 2026年3月31日
MAI Capital Management $1,216,409 0.19% 47,368 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,210,504 0.19% 47,138 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,197,797 0.19% 46,643 株式数 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $1,109,977 0.18% 43,350 株式数 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,041,992 0.17% 40,576 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $949,236 0.15% 36,964 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $905,018 0.14% 35,242 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $892,996 0.14% 34,774 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891,430 0.14% 34,713 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $685,723 0.11% 26,713 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601,939 0.10% 23,440 株式数 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $434,891 0.07% 16,935 株式数 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $403,279 0.06% 15,704 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $367,447 0.06% 14,309 株式数 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $332,556 0.05% 12,950 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308,008 0.05% 11,994 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307,903 0.05% 11,990 株式数 2026年6月30日
Platform Technology Partners $300,019 0.05% 11,683 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265,660 0.04% 10,345 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $252,563 0.04% 9,835 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $232,764 0.04% 9,064 株式数 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $210,603 0.03% 8,201 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $133,202 0.02% 5,187 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $89,504 0.01% 3,521 株式数 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $63,019 0.01% 2,454 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0.00% 28,554 株式数 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0.00% 9,747 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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