Allspring SMID Core ETF (ASCE)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000093515 · SEC EDGAR で表示 ↗
$34.96
2026年8月28日現在
▼ -0.47 (-1.31%)
1日の変動
$34.44 – $35.55
52週範囲
- 純資産
- $117.7M
- 保有銘柄
- 56
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.00%
- 実効ポジション数
- 51.4
- 1%超のポジション
- 54
このページについて
ASCE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.47% | ▼ -0.47% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$32.8M
- 四半期末 6月 2026
- +$46.7M
- 過去12ヶ月
- +$98.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 56保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.5M | 1.30 | 51,141 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.5M | 1.26 | 2,746 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.4M | 1.23 | 2,576 | EC | KY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.3M | 1.14 | 37,944 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $1.1M | 0.92 | 108,657 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $822K | 0.70 | 18,727 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
25.4%
Healthcare
15.4%
Financials
8.8%
Technology
8.5%
Financial Services
6.6%
Real Estate
5.4%
Consumer Discretionary
4.8%
Materials
3.5%
Retail
2.8%
Communication Services
2.7%
Utilities
1.8%
Energy
1.7%
Consumer products
1.3%
その他/マッピングなし
11.3%
配当金 1件の支払い
0.17%
TTM利回り
$0.06
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.0580 |
機関投資家（13F） 27 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VestGen Advisors, LLC | $15,512,134 | 15.29% | 442,067 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14,505,799 | 14.30% | 413,388 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $11,790,240 | 11.62% | 336,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11,775,798 | 11.61% | 335,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $9,875,626 | 9.73% | 281,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6,336,728 | 6.25% | 180,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,266,412 | 5.19% | 150,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5,168,281 | 5.09% | 147,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4,786,311 | 4.72% | 136,401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,815,150 | 3.76% | 108,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $3,549,114 | 3.50% | 101,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,626,702 | 1.60% | 46,358 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth LLC | $1,539,890 | 1.52% | 43,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1,539,819 | 1.52% | 43,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1,002,521 | 0.99% | 28,570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| QTR Family Wealth, LLC | $915,188 | 0.90% | 26,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $586,004 | 0.58% | 16,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $409,905 | 0.40% | 11,682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342,268 | 0.34% | 9,754 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $331,390 | 0.33% | 9,444 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $311,108 | 0.31% | 8,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $245,630 | 0.24% | 7,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $135,096 | 0.13% | 3,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61,635 | 0.06% | 1,783 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7,193 | 0.01% | 205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,141 | 0.01% | 175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4,196 | 0.00% | 119,572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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