Atlas Wealth LLC

CIK 1964106 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$701.4M
13F価値別で9,443件中 #3,079 位 · 32.6% トップ
ポジション
178
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +110.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.78%
上位25銘柄のウェイト
60.03%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
43.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.84% 推定買付額 $356,783,189 · 推定売付額 $14,706,164

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% はまだ保有

新規ポジション
66
増加
38
減少
51
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.9%
N/A
2.5%
Communication Services
2.5%
Consumer products
1.7%
Financial Services
1.6%
Financials
1.5%
Retail
1.0%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.6%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
81.3%

ポートフォリオ全体 178 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $62,852,494 8.96% 3,511,313 上昇 ×1
CET $32,286,202 4.60% 615,562 上昇 ×1
USBPRH $27,155,673 3.87% 1,478,262 $875,669 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,129,889 3.15% 76,479 $2,364,815 下落 ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $21,193,367 3.02% 463,243 $3,308,532 上昇 ×4
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $18,475,791 2.63% 1,127,260 上昇 ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $18,239,055 2.60% 1,102,724 上昇 ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $17,377,917 2.48% 1,143,284 上昇 ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $15,689,409 2.24% 710,893 上昇 ×1
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund Common Shares of Beneficial Interest $15,553,886 2.22% 1,535,428 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,007,692 2.14% 42,475 $2,556,247 下落 ×6
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $14,080,051 2.01% 1,100,004 上昇 ×1
GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest $13,558,950 1.93% 848,495 上昇 ×1
BXSY $12,869,948 1.83% 751,470 上昇 ×1
SYLD $11,990,049 1.71% 151,606 $1,935,558 上昇 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11,946,795 1.70% 89,657 $1,122,481 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11,897,783 1.70% 81,136 $132,278 下落 ×6
BMLPRH $11,340,722 1.62% 613,012 $-934,095 下落 ×1
AVUS $11,039,856 1.57% 86,195 $1,883,738 上昇 ×5
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $10,869,184 1.55% 170,497 上昇 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $10,621,559 1.51% 939,961 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,958,436 1.42% 26,697 $-248,511 下落 ×4
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $8,526,715 1.22% 523,754 上昇 ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $8,254,661 1.18% 602,530 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,176,703 1.17% 24,980 $761,812 下落 ×6
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $8,146,932 1.16% 1,089,162 上昇 ×1
SLMBP SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series B $7,934,421 1.13% 107,367 $103,062 上昇 ×6
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7,670,340 1.09% 499,696 上昇 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7,350,859 1.05% 1,030,976 上昇 ×1
TMSL $7,335,842 1.05% 167,294 $2,540,726 上昇 ×4
COWZ $7,240,453 1.03% 116,406 $-104,842 下落 ×2
COFPRL $6,970,203 0.99% 438,102 $-1,541,809 下落 ×1
GSPRD $6,387,589 0.91% 338,505 $387,958 上昇 ×5
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $6,370,130 0.91% 467,361 $2,107,675 上昇 ×6
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $6,167,908 0.88% 433,444 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6,085,452 0.87% 64,794 $99,278 上昇 ×1
GSPRA $5,839,729 0.83% 305,106 $68,220 上昇 ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $5,835,737 0.83% 646,261 上昇 ×1
GVAL $5,441,181 0.78% 151,060 $856,689 上昇 ×2
IDVO $5,355,000 0.76% 127,500 $876,630 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,287,096 0.75% 22,183 $623,722 下落 ×4
JHSC $5,040,091 0.72% 103,791 $582,705 下落 ×1
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $4,956,943 0.71% 263,387 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,652,095 0.66% 16,543 $625,243 下落 ×4
JHMM $4,487,314 0.64% 59,863 $463,888 下落 ×1
RDVI $4,354,199 0.62% 148,102 $599,524 上昇 ×5
RFPRE $4,213,458 0.60% 261,543 $-655,923 下落 ×2
MOAT $4,213,083 0.60% 40,526 $209,316 下落 ×1
JAAA $4,102,847 0.58% 81,261 $-2,093,236 下落 ×3
FEGE First Eagle Global Equity ETF $3,902,984 0.56% 79,783 $890,989 上昇 ×4
METPRA $3,806,983 0.54% 179,490 上昇 ×1
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $3,741,101 0.53% 460,160 上昇 ×1
BMLPRG $3,629,419 0.52% 193,569 $89,972 上昇 ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $3,589,334 0.51% 67,216 $576,216 上昇 ×5
RSP $3,521,769 0.50% 16,552 $285,998 下落 ×5
CALF $3,493,912 0.50% 69,036 $327,795 下落 ×6
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3,491,183 0.50% 415,617 上昇 ×1
TCAF $3,473,197 0.50% 84,506 $-703,574 下落 ×2
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3,269,107 0.47% 33,993 上昇 ×1
AVSC $3,167,261 0.45% 43,186 $869,637 上昇 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,162,961 0.45% 39,020 $498,607 下落 ×2
DINT $3,150,077 0.45% 110,529 $228,642 上昇 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,125,968 0.45% 72,461 $268,752 下落 ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $2,931,630 0.42% 266,633 上昇 ×1
AGQI $2,485,281 0.35% 137,228 $24,489 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,307,854 0.33% 19,648 $802,220 上昇 ×1
PAAA $2,300,126 0.33% 44,863 $-821,649 下落 ×3
BMLPRL $2,270,141 0.32% 119,105 $-293,375 下落 ×2
MSPRA $2,265,400 0.32% 120,500 $-567,285 下落 ×6
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2,134,515 0.30% 196,187 上昇 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2,103,813 0.30% 82,341 上昇 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2,082,934 0.30% 271,569 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,042,862 0.29% 10,210 $151,654 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,029,505 0.29% 4,048 $37,334 下落 ×4
TUSI $2,025,191 0.29% 80,174 $-811,110 下落 ×2
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $1,925,808 0.27% 147,233 上昇 ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1,851,602 0.26% 380,988 上昇 ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $1,810,787 0.26% 52,947 $350,368 上昇 ×3
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,798,729 0.26% 122,864 上昇 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $1,560,284 0.22% 39,793 $-835,382 下落 ×2
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,557,193 0.22% 146,905 上昇 ×1
ASCE $1,539,890 0.22% 43,884 上昇 ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,531,320 0.22% 50,993 上昇 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,478,492 0.21% 9,725 $106,607 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,450,565 0.21% 4,059 $275,307 下落 ×3
TBUX $1,374,448 0.20% 27,616 $212,387 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,369,722 0.20% 5,563 $186,314 下落 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1,360,201 0.19% 36,760 $108,685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,351,896 0.19% 2,400 $-145,368 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,283,536 0.18% 5,025 $593,216 下落 ×2
DIVO $1,265,799 0.18% 27,698 $-8,703 下落 ×1
SDVD $1,193,430 0.17% 51,686 $221,270 上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,140,524 0.16% 6,172 $332,816 下落 ×2
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,045,406 0.15% 68,822 上昇 ×1
AVEM $1,016,522 0.14% 10,535 $203,873 上昇 ×1
NXDTPRA $1,013,707 0.14% 76,796 $-9,216
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $969,822 0.14% 74,565 上昇 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $918,380 0.13% 12,076 $96,970
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $909,204 0.13% 23,295 $-19,267 下落 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $860,715 0.12% 16,429 $94,302

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
USBPRH $27,155,673 3.87% 3倍増
VFLO $21,193,367 3.02% 4倍増
SYLD $11,990,049 1.71% 4倍増
AVUS $11,039,856 1.57% 5倍増
SLMBP $7,934,421 1.13% 6倍増
TMSL $7,335,842 1.05% 4倍増
GSPRD $6,387,589 0.91% 5倍増
RFMZ $6,370,130 0.91% 6倍増
RDVI $4,354,199 0.62% 5倍増
FEGE $3,902,984 0.56% 4倍増
FEOE $3,589,334 0.51% 5倍増
AVSC $3,167,261 0.45% 5倍増
DINT $3,150,077 0.45% 5倍増
SFLO $1,810,787 0.26% 3倍増
SDVD $1,193,430 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STEW $62,852,494 3,511,313 8.96%
CET $32,286,202 615,562 4.60%
SDHY $18,475,791 1,127,260 2.63%
NBXG $18,239,055 1,102,724 2.60%
MEGI $17,377,917 1,143,284 2.48%
TBLD $15,689,409 710,893 2.24%
NPCT $15,553,886 1,535,428 2.22%
FINS $14,080,051 1,100,004 2.01%
GUG $13,558,950 848,495 1.93%
BXSY $12,869,948 751,470 1.83%
GAM $10,869,184 170,497 1.55%
BGB $10,621,559 939,961 1.51%
GGZ $8,526,715 523,754 1.22%
FTHY $8,254,661 602,530 1.18%
DMA $8,146,932 1,089,162 1.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VFLO 買い増し +10K +$3.3M
GOOG 削減 -931 +$2.6M
TMSL 買い増し +37K +$2.5M
AAPL 削減 -1K +$2.4M
RFMZ 買い増し +130K +$2.1M
JAAA 削減 -42K -$2.1M
SYLD 買い増し +18K +$1.9M
AVUS 買い増し +4K +$1.9M
COFPRL 削減 -91K -$1.5M
AIRR 削減 -8K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSPT 2025年12月31日 26,636 $1,187,433 追跡終了
UBER 2025年9月30日 10,000 $921,300 -18.7%
WFC 2025年9月30日 10,523 $857,519 1.7%
PM 2025年9月30日 3,471 $616,207 17.8%
DEUS 2025年9月30日 10,096 $572,488 追跡終了
RBLX 2025年9月30日 5,000 $503,250 -72.7%
TWLO 2025年9月30日 4,000 $468,920 120.9%
GSPRC 2026年6月30日 19,448 $372,429 追跡終了
UPS 2025年9月30日 3,139 $327,931 22.3%
BMLPRL 2025年3月31日 13,712 $321,821 追跡終了
FCSH 2026年6月30日 12,845 $312,107 追跡終了
FBDCXXXX 2025年9月30日 74,330 $311,435 追跡終了
IVV 2025年12月31日 423 $283,114 追跡終了
IEFA 2025年9月30日 3,112 $259,261 追跡終了
FANG 2025年9月30日 1,800 $252,360 50.4%
ADBE 2026年3月31日 684 $239,393 12.7%
BMY 2025年6月30日 3,915 $238,776 44.3%
KRP 2025年9月30日 17,000 $237,150 12.6%
FBDC 2025年12月31日 11,907 $235,223 追跡終了
GEV 2025年3月31日 699 $229,922 218.2%
MCD 2025年12月31日 751 $228,221 -11.4%
SJM 2025年12月31日 2,079 $225,779 26.8%
OKE 2025年9月30日 2,689 $217,782 33.0%
FTRB 2026年6月30日 8,528 $214,437 追跡終了
BMLPRJ 2025年6月30日 8,747 $204,505 追跡終了
LMT 2025年12月31日 407 $203,178 20.6%
SBUX 2025年6月30日 2,050 $201,085 14.9%
AMGN 2025年6月30日 644 $200,638 56.2%
PR 2025年9月30日 13,000 $181,870 86.5%
ZETA 2025年9月30日 10,000 $151,400 42.9%
ARQT 2025年9月30日 10,000 $137,500 36.2%
GNW 2025年12月31日 13,312 $118,477 8.9%
ASST 2026年3月31日 131,819 $97,282 54.1%
BIOF 2025年12月31日 24,300 $4,508 追跡終了
BIOF 2025年3月31日 24,300 $2,700 追跡終了
PVCT 2025年12月31日 26,620 $2,369 追跡終了