Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)
$32.51
▼ -0.24 (-0.73%)
1日の変動
$32.36 – $35.12
52週範囲
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ASHR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.35% | ▼ -4.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.87% | ▼ -6.87% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$29.2M
四半期末 5月 2026
-$6.8M
過去12ヶ月
-$690.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 520保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| CGN POWER CO LTD | · | $1.6M | 0.08 | 2,313,930 | CN |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | · | $1.6M | 0.08 | 212,075 | CN |
| DAQIN RAILWAY COMPANY LTD | · | $1.6M | 0.08 | 2,039,760 | CN |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD | · | $1.6M | 0.08 | 2,395,256 | CN |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | · | $1.6M | 0.08 | 81,958 | CN |
| JINKO SOLAR CO LTD | · | $1.6M | 0.08 | 1,791,514 | CN |
| HUADIAN NEW ENERGY GROUP CORP LTD | · | $1.6M | 0.08 | 1,631,300 | CN |
| CSI SOLAR CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 787,979 | CN |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 1,179,178 | CN |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 170,359 | CN |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 1,035,037 | CN |
| GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 219,960 | CN |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 441,877 | CN |
| EVE ENERGY CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 159,597 | CN |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 423,300 | CN |
| CHINA COAL ENERGY COMPANY LTD | · | $1.5M | 0.08 | 641,686 | CN |
| AIR CHINA LTD | · | $1.5M | 0.08 | 1,460,170 | CN |
| SPRING AIRLINES CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 202,615 | CN |
| SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 41,535 | CN |
| LB GROUP CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 691,395 | CN |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 1,043,350 | CN |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | · | $1.5M | 0.08 | 165,273 | CN |
| WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD | · | $1.5M | 0.08 | 717,332 | CN |
| JIANGXI COPPER CO LTD | · | $1.4M | 0.08 | 225,168 | CN |
| HUADONG MEDICINE COMPANY LTD | · | $1.4M | 0.08 | 336,226 | CN |
| CGN POWER CO LTD | · | $1.4M | 0.08 | 2,129,800 | CN |
| GOERTEK INC | · | $1.4M | 0.08 | 363,509 | CN |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | · | $1.4M | 0.08 | 162,819 | CN |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD | · | $1.4M | 0.08 | 42,553 | CN |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 759,300 | CN |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 185,400 | CN |
| SHANDONG GOLD MINING COMPANY LTD | · | $1.4M | 0.07 | 333,970 | CN |
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 211,380 | CN |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 572,206 | CN |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 943,640 | CN |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 203,521 | CN |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 559,481 | CN |
| CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS (CHONGQING) LTD | · | $1.4M | 0.07 | 148,042 | CN |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP | · | $1.4M | 0.07 | 2,208,808 | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 1,888,600 | CN |
| GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 199,062 | CN |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 372,434 | CN |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD | · | $1.4M | 0.07 | 2,095,331 | CN |
| ENN NATURAL GAS CO LTD | · | $1.3M | 0.07 | 463,509 | CN |
| BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC | · | $1.3M | 0.07 | 392,679 | CN |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | · | $1.3M | 0.07 | 1,868,488 | CN |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | · | $1.3M | 0.07 | 245,646 | CN |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD | · | $1.3M | 0.07 | 1,643,230 | CN |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | · | $1.3M | 0.07 | 894,469 | CN |
| LUZHOU LAO JIAO CO LTD | · | $1.3M | 0.07 | 95,428 | CN |
配当金 12件の支払い
2.33%TTM利回り
$0.76TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月19日 | $0.7580 |
| 2024年12月20日 | $0.2990 |
| 2023年12月15日 | $0.5930 |
| 2022年12月16日 | $0.3160 |
| 2021年12月17日 | $0.3450 |
| 2020年12月18日 | $0.3250 |
| 2019年12月18日 | $0.2900 |
| 2018年12月7日 | $0.2890 |
| 2017年12月19日 | $0.2620 |
| 2016年12月21日 | $0.1710 |
| 2015年12月16日 | $8.4290 |
| 2014年12月19日 | $0.1020 |
機関投資家（13F） 187 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469,684,254 | 18.64% | 12,811,900 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $167,946,792 | 6.66% | 4,581,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $165,792,678 | 6.58% | 4,522,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $157,638,000 | 6.25% | 4,300,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $124,644,000 | 4.95% | 3,400,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $120,915,678 | 4.80% | 3,298,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $99,146,970 | 3.93% | 2,704,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85,403,575 | 3.39% | 2,329,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66,987,828 | 2.66% | 1,827,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Castle Hook Partners LP | $54,990,000 | 2.18% | 1,500,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CI INVESTMENTS INC. | $52,272,761 | 2.07% | 1,425,880 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $51,405,019 | 2.04% | 1,402,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $49,687,644 | 1.97% | 1,355,364 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $43,302,231 | 1.72% | 1,181,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $42,745,560 | 1.70% | 1,166,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $41,143,750 | 1.63% | 1,135,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $39,147,014 | 1.55% | 1,067,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $38,867,042 | 1.54% | 1,060,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Castle Hook Partners LP | $37,997,430 | 1.51% | 1,036,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $36,660,000 | 1.45% | 1,000,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Delphi Financial Group, Inc. | $36,398,981 | 1.44% | 992,880 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34,543,252 | 1.37% | 942,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $34,184,264 | 1.36% | 932,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31,095,012 | 1.23% | 848,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30,190,501 | 1.20% | 823,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fosun International Ltd | $18,767,940 | 0.74% | 511,946 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17,596,800 | 0.70% | 480,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $17,119,492 | 0.68% | 521,300 | コールオプション | 2025年9月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $16,718,866 | 0.66% | 456,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $14,993,940 | 0.59% | 409,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,507,323 | 0.58% | 400,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $13,974,792 | 0.55% | 381,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13,740,681 | 0.55% | 374,814 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rovida Investment Management Ltd | $13,740,000 | 0.55% | 375,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,415,360 | 0.53% | 365,940 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,026,618 | 0.52% | 355,336 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $11,486,164 | 0.46% | 313,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10,921,014 | 0.43% | 297,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,882,704 | 0.43% | 296,855 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $10,074,168 | 0.40% | 274,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $9,165,000 | 0.36% | 250,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| STRS OHIO | $8,670,200 | 0.34% | 236,503 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anson Funds Management LP | $7,332,000 | 0.29% | 200,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6,279,858 | 0.25% | 171,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5,499,000 | 0.22% | 1,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5,499,000 | 0.22% | 1,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,499,000 | 0.22% | 150,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Provida Pension Fund Administrator | $5,357,399 | 0.21% | 164,136 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Galaxy Group Investments LLC | $5,182,088 | 0.21% | 157,750 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5,149,312 | 0.20% | 156,800 | プットオプション | 2025年9月30日 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,114,437 | 0.20% | 139,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $4,853,381 | 0.19% | 132,389 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $4,582,500 | 0.18% | 125,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $4,377,487 | 0.17% | 119,408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4,227,265 | 0.17% | 115,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,223,597 | 0.17% | 115,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $4,215,900 | 0.17% | 115,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Galaxy Group Investments LLC | $3,613,500 | 0.14% | 110,000 | コールオプション | 2025年12月31日 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $3,315,750 | 0.13% | 90,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3,309,555 | 0.13% | 90,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,079,440 | 0.12% | 84,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $3,050,662 | 0.12% | 83,215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,964,438 | 0.12% | 80,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $2,927,778 | 0.12% | 79,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Galaxy Digital Inc. | $2,886,975 | 0.11% | 78,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,860,397 | 0.11% | 78,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIL Ltd | $2,670,901 | 0.11% | 72,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $2,560,000 | 0.10% | 69,820 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,427,000 | 0.10% | 66,220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corecam AG | $2,338,908 | 0.09% | 63,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2,207,849 | 0.09% | 60,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | $1,946,416 | 0.08% | 53,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,934,072 | 0.08% | 52,757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $1,800,519 | 0.07% | 49,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,767,012 | 0.07% | 48,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1,745,016 | 0.07% | 47,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,718,254 | 0.07% | 46,870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SELDON CAPITAL LP | $1,616,926 | 0.06% | 44,106 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,562,779 | 0.06% | 42,629 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STATE STREET CORP | $1,530,115 | 0.06% | 41,738 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | $1,466,400 | 0.06% | 40,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $1,384,905 | 0.05% | 37,777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $1,365,265 | 0.05% | 657,400 | コールオプション | 2025年9月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $1,299,731 | 0.05% | 35,455 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1,244,041 | 0.05% | 38,114 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,162,122 | 0.05% | 31,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1,143,792 | 0.05% | 31,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1,143,483 | 0.05% | 34,672 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| CITIGROUP INC | $1,123,079 | 0.04% | 30,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $1,099,800 | 0.04% | 30,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1,086,712 | 0.04% | 29,643 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,082,240 | 0.04% | 29,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $1,035,828 | 0.04% | 28,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $1,021,055 | 0.04% | 27,852 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1,020,798 | 0.04% | 27,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $989,820 | 0.04% | 27,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $953,160 | 0.04% | 26,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Global Endowment Management, LP | $953,000 | 0.04% | 26,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $931,164 | 0.04% | 25,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Absolute Gestao de Investimentos Ltda. | $916,500 | 0.04% | 25,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |