セクター別内訳

04
Technology 6.7%
Communication Services 3.9%
Consumer Staples 2.5%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 86.5%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $208,976,000 21.18% 1,331,484 $68,070,000 上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $117,416,000 11.90% 317,307 $10,120,000 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $107,406,000 10.89% 1,463,086 $-2,414,000 下落 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $104,071,000 10.55% 1,217,344 $-6,940,000 下落 ×1
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $45,834,000 4.65% 427,282 $4,060,000 下落 ×2
AGG iShares Trust $35,878,000 3.64% 362,472 $2,656,000 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,752,000 3.62% 100,042 $6,984,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,927,000 2.53% 124,579 $3,200,000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,650,000 2.19% 74,820 $1,535,000 下落 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $20,859,000 2.11% 204,000 $1,569,000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,368,000 1.86% 49,241 $-167,000 下落 ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $17,904,000 1.81% 150,034 $2,693,000 下落 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17,900,000 1.81% 26,062 $2,800,000 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17,788,000 1.80% 298,000 $1,681,000
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $14,283,000 1.45% 261,500 $13,705,000 上昇 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,708,000 1.39% 465,798 $3,761,000 上昇 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $12,025,000 1.22% 109,883 $936,000 上昇 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $11,948,000 1.21% 396,000 $-2,086,000
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $11,132,000 1.13% 254,683 $1,567,000 上昇 ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $10,909,000 1.11% 116,963 $491,000 下落 ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $10,755,000 1.09% 126,808 上昇 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $10,282,000 1.04% 50,923 $9,790,000 上昇 ×1
VTG Vanguard Total Treasury ETF $10,028,000 1.02% 133,210 上昇 ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $7,217,000 0.73% 76,392 $2,278,000 上昇 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6,024,000 0.61% 119,538 $1,228,000 上昇 ×4
SPY SPY $5,601,000 0.57% 7,500 $-13,806,000 下落 ×1
EAGG iShares Trust $4,438,000 0.45% 93,604 $1,193,000 上昇 ×3
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $3,888,000 0.39% 40,340 $485,000 上昇 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3,800,000 0.39% 148,926 $-562,000 下落 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $3,018,000 0.31% 40,000 $-1,571,000 下落 ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $2,873,000 0.29% 107,752 $194,000 上昇 ×2
HYG iShares Trust $2,660,000 0.27% 33,266 $535,000 上昇 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2,652,000 0.27% 51,206 $550,000 上昇 ×2
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $2,217,000 0.22% 33,565 $866,000 下落 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2,216,000 0.22% 94,519 上昇 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2,214,000 0.22% 25,000 $153,000
KWEB Krane Shares Trust $2,202,000 0.22% 90,000 $13,000 上昇 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $2,201,000 0.22% 158,582 $1,854,000 上昇 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,191,000 0.22% 24,926 $1,203,000 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,138,000 0.22% 30,000 $-938,000 下落 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1,809,000 0.18% 54,077 $566,000 上昇 ×6
DXJ WisdomTree Trust $1,735,000 0.18% 10,000 $149,000
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $1,707,000 0.17% 37,000 $-571,000 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,644,000 0.17% 6,896 $-990,000 下落 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1,462,000 0.15% 50,000 $26,000
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $1,412,000 0.14% 13,000
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,254,000 0.13% 13,000 $-1,576,000 下落 ×2
EWP iShares MSCI Spain ETF $1,188,000 0.12% 20,000 $-441,000 下落 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,179,000 0.12% 17,160 $114,000
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $1,153,000 0.12% 20,000 $879,000 上昇 ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $1,126,000 0.11% 40,000 $16,000
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,076,000 0.11% 12,123 $159,000 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,028,000 0.10% 2,722 $186,000
LTPZ PIMCO ETF Trust $1,013,000 0.10% 20,000 $-8,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,005,000 0.10% 1,785 $-898,000 下落 ×1
ASHR DBX ETF Trust $953,000 0.10% 26,000 $300,000 上昇 ×2
EWS iShares MSCI Singapore ETF $888,000 0.09% 30,000 $41,000
SHOC EA Series Trust $854,000 0.09% 7,000 $350,000
GVI iShares Trust $729,000 0.07% 6,872 $114,000 上昇 ×1
QLTY GMO ETF Trust $666,000 0.07% 16,000 $87,000
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $628,000 0.06% 6,151 $337,000 上昇 ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $570,000 0.06% 10,000 $110,000
ARGT Global X Funds $548,000 0.06% 6,000 $-105,000 下落 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $496,000 0.05% 14,654 $-39,000 下落 ×4
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $490,000 0.05% 64,352 $3,000
XOP SPDR SERIES TRUST $463,000 0.05% 3,000
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $409,000 0.04% 26,413 $-37,000 下落 ×1
URA Global X Uranium ETF $350,000 0.04% 8,000 $-37,000
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $347,000 0.04% 8,000
HUMN Roundhill ETF Trust $344,000 0.03% 9,760 $69,000
SHYG iShares Trust $316,000 0.03% 7,459 $-34,000 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $315,000 0.03% 3,842 $-2,988,000 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VT $208,976,000 21.18% 6倍増
AGG $35,878,000 3.64% 6倍増
DJP $11,132,000 1.13% 5倍増
SPDW $6,024,000 0.61% 4倍増
EAGG $4,438,000 0.45% 3倍増
CCOI $2,201,000 0.22% 4倍増
SPIB $1,809,000 0.18% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TPB $10,755,000 126,808 1.09%
VTG $10,028,000 133,210 1.02%
SPHY $2,216,000 94,519 0.22%
EWT $1,412,000 13,000 0.14%
XOP $463,000 3,000 0.05%
PFIX $347,000 8,000 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VT 買い増し +313K +$68.1M
SPY 削減 -22K -$13.8M
VTI 削減 -17K +$10.1M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$7.0M
VXUS 削減 -222K -$6.9M
BBRE 削減 -9K +$4.1M
SCHX 買い増し +78K +$3.8M
NVDA 価格変動のみ +0 +$3.2M
VOO 買い増し +792 +$2.8M
AAXJ 削減 -8K +$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CVLC 2025年6月30日 177,349 $12,226,440
XLV 2026年6月30日 61,592 $9,030,000 4.8%
XLP 2025年6月30日 103,674 $8,467,056 追跡終了
SPYM 2025年6月30日 123,634 $8,130,172 25.1%
EAGG 2025年6月30日 169,079 $8,027,871
TXO 2026年6月30日 333,822 $4,200,000 9.3%
GLD 2025年12月31日 11,000 $3,910,170
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 7,925 $3,798,000 追跡終了
BNDX 2026年6月30日 60,287 $2,897,000
VGIT 2026年3月31日 44,700 $2,679,000
VGLT 2026年3月31日 46,770 $2,610,000
MLPX 2025年6月30日 39,000 $2,488,590 13.2%
IEI 2026年6月30日 20,000 $2,372,000
QQQ 2025年6月30日 3,481 $1,632,311 35.0%
ADX 2025年6月30日 77,652 $1,474,611 19.2%
BTC 2025年6月30日 39,593 $1,444,749 -19.8%
EWG 2026年6月30日 33,500 $1,329,000
NIE 2025年6月30日 60,000 $1,327,800 3.0%
XLI 2026年6月30日 6,500 $1,051,000 -8.2%
EIRL 2026年6月30日 15,000 $1,033,000
RSP 2026年6月30日 5,000 $960,000 -0.8%
XLF 2025年6月30日 19,030 $947,884 2.6%
CROX 2026年6月30日 10,915 $906,000 -1.5%
XLC 2026年6月30日 8,000 $887,000 3.9%
EIRL 2025年6月30日 15,000 $886,800
GBDC 2026年6月30日 70,000 $886,000 -2.1%
WIX 2025年6月30日 4,846 $791,739 -53.2%
INDA 2026年6月30日 15,500 $726,000
APGE 2026年6月30日 7,797 $656,000 追跡終了
PDD 2026年6月30日 6,358 $650,000 1.0%
AGI 2026年6月30日 13,738 $610,000 5.7%
IGV 2026年6月30日 7,500 $600,000 21.2%
VAW 2025年6月30日 3,000 $566,430
ECH 2026年6月30日 14,000 $557,000
RGLD 2026年3月31日 2,475 $550,000 -8.7%
EWI 2026年6月30日 10,000 $534,000 -3.9%
XLK 2026年6月30日 4,000 $532,000 5.4%
CACC 2026年6月30日 1,249 $529,000 -16.9%
CPNG 2026年6月30日 27,185 $513,000 -19.9%
KSPI 2026年6月30日 6,915 $512,000 8.3%
EWT 2026年3月31日 8,000 $508,000 66.3%
FXI 2026年6月30日 14,000 $503,000 6.4%
CIBR 2026年6月30日 8,000 $501,000
FTRE 2025年6月30日 65,245 $492,600 312.1%
XSW 2026年3月31日 2,600 $487,000
VEEV 2026年6月30日 2,757 $484,000 56.4%
TSM 2026年6月30日 1,429 $483,000 0.1%
COF 2025年12月31日 2,254 $479,155 -19.8%
PMF 2025年9月30日 60,000 $478,800 追跡終了
CVNA 2026年6月30日 1,509 $474,000 -2.0%
EWL 2026年6月30日 8,000 $470,000
CCK 2025年9月30日 4,439 $457,128 8.7%
FERG 2025年12月31日 2,027 $455,224 -1.4%
ENSG 2026年6月30日 2,258 $455,000 7.5%
CRH 2026年6月30日 4,311 $453,000 -24.1%
APPF 2026年6月30日 2,859 $451,000 30.5%
IBIT 2026年6月30日 11,541 $443,000
MELI 2026年6月30日 250 $432,000 7.1%
SPGI 2025年6月30日 844 $428,836 -26.7%
FOUR 2025年9月30日 4,147 $411,009 -51.0%
IBTF 2025年6月30日 17,270 $403,600 追跡終了
KRE 2026年6月30日 6,000 $391,000
FA 2025年9月30日 23,107 $383,807 19.1%
GE 2026年6月30日 1,349 $383,000 -17.5%
PFIX 2026年3月31日 8,000 $383,000
ENVA 2026年6月30日 2,811 $382,000 -27.4%
LPX 2026年6月30日 5,201 $378,000 -15.9%
V 2026年6月30日 1,228 $371,000 6.4%
ENVA 2025年9月30日 3,307 $368,797 51.8%
BN 2025年6月30日 6,850 $359,009 -11.1%
IAC 2026年3月31日 9,088 $355,000 追跡終了
OSCR 2025年9月30日 16,214 $347,628 65.5%
FICO 2025年12月31日 232 $347,195 -60.5%
USO 2026年3月31日 5,000 $346,000 13.3%
XOP 2026年3月31日 2,700 $341,000
DFS 2025年6月30日 1,986 $339,010 追跡終了
SOLS 2026年6月30日 4,368 $333,000 -35.4%
PCG 2026年6月30日 18,865 $331,000 -27.0%
HUM 2025年6月30日 1,231 $325,723 59.4%
GTX 2025年6月30日 38,247 $320,127 155.8%
ESGR 2025年9月30日 928 $312,142 追跡終了
LRN 2025年9月30日 2,132 $309,545 -47.4%
APD 2026年6月30日 1,041 $302,000 -4.9%
NWSA 2026年3月31日 11,280 $295,000 14.9%
WBD 2026年6月30日 10,643 $292,000 16.1%
MTCH 2026年6月30日 9,101 $279,000 6.3%
BILL 2026年6月30日 7,097 $272,000 23.0%
DESP 2025年6月30日 14,412 $270,801 追跡終了
HR 2026年6月30日 15,921 $270,000 -13.8%
ICE 2026年3月31日 1,635 $265,000 -4.7%
ILMN 2026年6月30日 2,137 $263,000 58.2%
CWAN 2026年6月30日 11,093 $262,000 追跡終了
ADSK 2026年6月30日 1,092 $261,000 14.4%
FWONK 2026年6月30日 3,066 $261,000 -0.6%
HUM 2026年6月30日 1,499 $260,000 -1.9%
KVUE 2026年6月30日 14,952 $258,000 -9.5%
QRVO 2026年6月30日 3,338 $258,000 22.4%
MCO 2026年3月31日 499 $255,000 1.5%
INTU 2026年3月31日 379 $251,000 -33.5%
MRSH 2026年3月31日 1,352 $251,000 -2.5%
CRM 2026年6月30日 1,339 $250,000 47.8%
ITA 2026年6月30日 1,140 $249,000 -14.2%
WAT 2026年3月31日 655 $249,000 44.0%
ALLY 2025年9月30日 6,342 $247,021 -2.9%
ZTS 2025年6月30日 1,446 $238,084 -55.0%
IBKR 2025年9月30日 4,276 $236,933 28.1%
BDX 2026年3月31日 1,218 $236,000 13.9%
FLUT 2026年3月31日 1,094 $235,000 -25.3%
SPLB 2026年6月30日 10,442 $232,000 -9.6%
PFE 2025年6月30日 9,130 $231,354 12.9%
SHC 2026年6月30日 16,024 $230,000 3.4%
NWS 2025年6月30日 7,554 $229,415 -7.5%
GDDY 2025年6月30日 1,267 $228,237 -45.3%
EWW 2026年6月30日 3,000 $226,000
KCCA 2026年3月31日 13,389 $225,000
GEN 2026年6月30日 11,715 $221,000 -11.0%
STLA 2025年9月30日 21,702 $217,671 -52.2%
CRM 2025年6月30日 808 $216,835 -15.1%
BABA 2025年9月30日 1,909 $216,500 -39.3%
IBDR 2025年6月30日 8,310 $201,185
ULCC 2025年9月30日 54,707 $198,586 42.1%
UPWK 2025年9月30日 14,334 $192,649 -55.3%
ALIT 2026年3月31日 93,980 $183,000 1395.7%
HTGC 2026年6月30日 12,000 $177,000 6.6%
BXMX 2025年6月30日 10,000 $131,200 追跡終了